1、金蝶自定義報表操作在工具菜單下的各個功能選項，都是對自定義報表的一些相關的操作，共有9個功能項，下面分別對這此功能項的作用進行說明。¨ 公式取數參數(P) Ctrl+P¨ 轉換舊版本公司(F)¨ 批量填充¨ 表頁匯總(U)¨ 報表自動檢查¨ 舍位平衡¨ 報表權限控制¨ 報表審批¨ 聯查 總分類賬、明細分類賬、數量金額賬、數量金額明細賬 設置公式取數參數選擇【工具】>【公式取數參數】，是對整張表頁的公共參數進行設置。主要包括取數期間、取數的范圍、幣別、報表計算的方式及其取數小數的舍取位數等。 缺省年度

2、缺省年度與缺省期間是用于設置基于會計期間的公式(如賬上取數acct)的缺省年度和缺省期間值，在這些公式設置時，如果未設置會計年度和會計期間值，則取數時系統自動采用此處設置的年度和期間進行取數。 開始日期和結束日期報表<開始日期>和<結束日期>是設置基于按日期取數的函數ACCTEXT而言的，對其他的函數無效。如果設置ACCTEXT函數時，未設置開始日期和結束日期，則以此處設置為準進行取數。在輸入框中輸入您當前的期間號，單擊【確定】后，報表期間就設置成功了。這時，報表系統的狀態欄的期間處會顯示出您的期間號。(未設置報表期間時，狀態欄中顯示中文<當前期間>)注意事

3、項 一般情況取數公式的取數賬套，年度，期間參數均采用默認值，這樣才能根據需要改變來取數。如果在公式中設置了參數，則系統始終按設置值取數，即如公式中設置了會計期間為1，則該單元格的數據一直按第一期顯示，不論報表期間設置的值是多少。此種情況僅用于需定基分析等情況用。原則是：公式設置了參數，則按公式設置的參數取值;公式未設置，則按“報表期間設置”取值。1.1.4 ACCT函數包括未過賬憑證在“公式取數參數“界面中，提供了選項，如果選中了這個選項，則在ACCT函數在進行取數計算時，會包括賬套當前期間的未過賬憑證(不包括當前賬套期間以后期間中的未過賬憑證)，否則，系統的ACCT函數只是對已過賬的憑證進行

4、取數。 報表打開時自動重算在“公式取數參數”中，提供了選項<報表打開時自動重算>，如果選中了這個選項，在每次打開報表時都會自動對報表進行計算。如果不選擇該選項，則打開報表時將顯示最后一次的計算后的結果。注意事項 建議用戶一般不要選擇這個選項，否則每次打開報表時都會執行一遍報表計算，影響報表的打開時間。當然如果報表的數據是在動態的變化，每次都需要看到最新的計算結果，此時應選擇該選項。 數值轉換在數值轉換功能中，可以對報表的數據進行乘或是除的轉換。用戶可用于對特殊報表的轉換.例如：把表內數據轉換成以萬元為單位的萬元表。選中<數值轉換>選項，進行數值轉換的設置，設置的內容如下

5、：數 據 項說          明必填項（是/否）運算符可以選擇乘或是除以一個系數。如果是乘，則是將報表數據乘以設置的轉換系數；如果是除，則是用報表數據除以指定的轉換系數。是轉換系數具體錄入一個數值，報表中數據將乘以或是除以這個數值。是控制小數位數對乘或是除以轉換系數以后的數據結果進行小數位數的設置，可以具體錄入小數位數，如錄入為2，則表示所有的計算后的數據保留兩位小數，錄入為3，則表示所有的計算后的數據保留3位小數。是數值轉換的作用在于可以將報表的數據進行一個轉換，如報表的數據計算出來為元，需要轉換為

6、以萬元為單位的報表，則可以通過數值轉換的功能中通過除的轉換運算來實現。另外一種運用就是可以設置報表幣別的轉換，如將美元的報表轉換為人民幣的報表，這時可以將轉換系數設置為匯率進行相乘的運算。 轉換舊版本公式如果賬套的版本不同，則公式的科目的表現方式不同，這時只需將報表的顯示狀態置為公式狀態，選擇工具>轉換舊版本公式，系統將自動完成公式的新舊版本的轉換過程，將以前的“<102>.C2”之類的公式轉換為標準的“ACCT()”函數。下面請看一個操作案例：KIS7.5用戶自定義報表如何升級。首先在7.5中將自定義報表引出為*.kds文件：2.在升級后的客戶賬套，自定報表中，引入保存的報

7、表文件：3.切換到顯示公式狀態4.使用“轉換舊版本公式”工具，如圖：按客戶實際科目編碼長度設置后，確定執行公式轉換：5.轉換完成后，保存為當前賬套的用戶自定義報表：6.報表數據重算前，注意公式取數的參數設置的是否正確，例如：是否包括未過賬憑證等(參數設置后，請再保存一次，因為這些參數都包含在獨立的報表文件中，只對設置的報表起作用)7.報表重算，得到數據，即完成用戶自定義報表從7.5升級到8.0的全部操作 批量填充金蝶報表提供了批量填充功能，用于進行快速報表的編制。批量填充用于減少用戶單個公式定義的重復性工作量，對于有規律的公式的定義，如編制部門分析報表，采購日報等報表的快速向導定義。批量定義主

8、要用于編制按核算項目類別編制報表時的自動公式定義或是定義一些費用明細表方面，提高工作效率：如編制部門分析表，項目分析表，個人銷售業績報表、管理費用明細表等。 批量定義單擊工具>批量填充功能，進入 “批量填充”界面，在“批量定義”標簽頁可以對科目、核算項目等進行各種設置。系統提供了兩個取數公式可以進行批量的填充，這兩個公式分別為ACCT(總賬科目取數函數)、ACCTCASH (現金流量取數函數)。在下拉列表中可以任意選取一個函數來進行設置報表，不同的函數，設置的界面有會有一些小的差別，下面以acct函數為例，說明如何進行批量填充的設置，快速生成一張報表，對另外的函數簡單的進行說明。ACCT

9、函數批量填充設置如果是對ACCT函數進行批量填充的設置，需要進行設置的相關內容如下：l 函數選擇在<取數公式>右邊的下拉列表框中選擇ACCT這個取數函數。l 取數賬套設置系統默認為“當前賬套”。l 開始位置的指定起始位置是指錄入填充報表時第一個單元格，系統默認為在進入批量填充時鼠標所在的單元格，可根據需要自由設置。l 填充方向的設置填充方向是指設置編制報表的項目值填充方式，系統提供了兩種填充方法：橫向填充和縱向填充，系統默認為縱向填沖。l 核算項目類別、會計科目和核算項目的設置在報表項目的設置時，提供了科目核算項目等的設置，在會計科目、核算項目的選擇時，提供了代碼和名稱的顯示，分別

10、單擊【科目代碼】、【科目名稱】，可以分別按照科目代碼工科目名稱進行排序;分別單擊【項目代碼】、【項目名稱】可以按項目代碼或是項目名稱進行排序。具體的設置如下：核算類別：核算類別設置編制報表的核算類別，核算類別列表為選中賬套的核算項目類別列表。系統默認為“全部”，即按科目取數;如果要按核算類別編制報表(如客戶銷售情況表)，則選擇核算類別為客戶。會計科目：會計科目設置編制報表涉及的會計科目。在選擇了核算類別后，會計科目處會自動顯示出設置了該核算項目類別的所有會計科目;若未選擇核算項目，系統顯示全部會計科目。如編制部門報表時，可能顯示的會計科目有工資費用，折舊費用，折舊費用，銷售收入等涉及部門核算的

11、會計科目，可根據需要編制該報表時要涉及的會計科目。核算項目：核算項目設置編制報表核算類別涉及到的核算項目。在設置了核算類別后，核算項目處自動顯示該核算類別下的所有核算項目，可根據需要進行選擇。l 貨幣設置編制報表時的幣別，在下拉按鈕的顯示出來的列表中，列示出了賬套中所有的幣別，系統默認為“綜合本位幣”。l 取數類型取數類型設置編制報表時的會計科目，核算項目的取數類型，如資產負債表一般取余額，日報等一般取發生額。系統默認為“期末余額”。l 年度年度是指設置編制報表取數的年度。系統默認為“本年”，是指當前賬套期間的年度。l 期間期間的設置包括開始期間和結束期，可以設置編制報表取數的期間值，系統默認

12、為“本期”。ACCTCASH函數批量填充在函數中選擇了ACCTCASH函數，可進行快速的進行公式的填充，操作同ACCT函數一致，只是在報表項目中只有現金流量項目的選擇。 關于單元格內容的指定大家可以注意到，在“批量填充”界面中，有很多個地方有一個單元格的復選項，單擊單元格前的，可以有一個的符號，這時前面的內容將會變灰，單元格后面的編緝框為可編緝狀態，這些地方的具體作用是：對于所有可變的項目，都可以通過單元格來進行指定，報表參數將可以直接引用指定單元格中的值，進行相應的公式的計算，下面以設置幣別來舉例說明，操作的步驟如下：在A1單元格中錄入具體的幣別代碼，如人民幣為RMB，則操作步驟如下：步 驟

13、描          述是否必需（是/否）第一步在A1單元格中錄入具體的幣別代碼，如人民幣為RMB。是第二步指定某一個會計科目如現金，生成相應的報表項目，指定其他的年度、期間、取數類型（如期末余額）等各個函數。是第三步單擊“貨幣”后單元格前的可選框，此時，<單元格>的編緝框為可寫，指定具體的一個單元格的名稱：A1。是第四步確定后生成一張報表，計算出現金科目的人民幣指定期間的余額數據；如果美元的幣別代碼為USD，在A1中錄入USD，則此時生成的報表為計算出美元的科目余額。是這種通過單元格指定報表

14、參數的方法，可以靈活的實現報表參數的變化，改變一個參數，即可以生成不同的報表，無須一個個單元格的去逐一修改計算公式，一套報表的計算公式要以生成多種不同的報表，如果需要保存，直接進行另存為一個報表即可，大大節約定義報表公式時間。對報表參數以單元格來進行設置的方法除了前面例子中所述的幣別的轉換，對于集團的報表的管理尤其有用，如可以將組織機構進行設置某一個單元格，制作一個報表(如資產負債表，當然各組織機構的科目代碼必須統一)，只需設置一為次報表，將組織機構指定的單元格中錄入不同的機構代碼，則可以生成不同機構的報表。在“批量填充”界面中可以進行單元格替換的函數參數有以下一些：數 據 項說 &

15、#160;        明必填項（是/否）會計科目（包括核算項目）在會計科目的替換時，在<科目>列表框下面有一個<單元格指定會計科目>的設置，此時，可以錄入會計科目代碼，如果有核算項目時，必須指定科目代碼包括核算項目，如113科目表示應收賬款，在指定的單元格中可以錄入113，如果113下設部門核算，想對某一個部門進行取數，如01表示”廠辦公室”這個部門，此時在指定的單元格中必須這樣錄入：113|部門|01，這樣在進行報表計算時，系統才會將單元格中的數據替換到公式中去。是貨幣錄入幣別的代碼。是年度單元

16、格中可以錄入具體的年度如2000或是-1，表示當前賬套的年度的上一年，其他的可依此類推。是開始期間單元格中可以錄入具體的期間數據，如10、11的字樣。是結束期間同開始期間的錄入。是取數類型單元格中錄入取數類型的代碼，請在對應的取數類型前面的方格內進行選擇。 是對于指定的單元格中的輸入內容，系統只是提供一個將這個單元格中的內容替換到公式中去，所以替換內容的錄入必須符合取數公式中的公式設置規則，如acct函數中，幣別參數是以代碼在公式中顯示的，在進行單元格內容錄入時，則必須錄入幣別的代碼，如果是錄入的是幣別的名稱，替換到公式中去后，公式將無法進行正常的取數計算。其他的單元格的設置原則也是如此。 關

17、于分級縮進顯示的作用在“批量填充”界面中，有一個<分級縮進>可選項。如果科目有多級的情況下，對齊方式是左對齊或是右對齊時，此時無法一眼很直觀的看了科目的級次關系，如果通過在“分級縮進”的下拉框中選擇不同的縮進值進行不同進行縮進的顯示，供下級科目比上級科目縮進處理，則很容易看科目之間的級次關系，使報表更加美觀。 生成項目時分級顯示項目或科目名稱在批量填充中的分級顯示科目或是項目名稱的選項，如果選擇了這一個選項，在生成報表時，則會將各個級次的科目名稱或是項目名稱都顯示出來，否則只顯示最明細級次的科目或是項目名稱。如會計科目銀行存款下設置三級，二級為幣別，三級為具體的銀行，會計科目代碼為

18、102.01.01，科目全稱為銀行存款-人民幣-中國銀行，在批量填充中，如果選擇了分級顯示科目名稱或項目名稱這一個選項，在生成的報表項目中科目名稱會顯示為“銀行存款-人民幣-中國銀行”，否則項目名稱顯示為最明細級次內容“中國銀行”，核算項目的顯示也是如此，在此不一一說明。 關于報表中能逐級展開下級明細功能說明在進行批量填充時，如果對會計科目既選了上級科目又選擇了下級明細科目，可以進行批量填充，生成相應的會計報表。但是如果在總賬中增加了下級明細科目，此時在報表中必須重新去增加相應的明細科目，而且有可能在總賬中增加了下級明細科目，但制作報表的人并未知道，這樣就會造成兩邊的數據不一致。逐級展開下級明

19、細科目的功能，可以自動對明細級科目進行動態刷新，保證兩邊的數據一致。在進行批量填充時，選擇了上級會計科目，進行報表的批量填充時，選擇<報表中能逐級展開下級明細科目>的選項，在生成的報表中，如果會計科目是非明細的會計科目，則當鼠標指向這個非明細科目的科目代碼所在的單元格時，單擊右鍵，在彈出的菜單中有一個“自動展開”的菜單項，執行這一個選項的功能，可以將非明細科目按下級明細進行展開。所有的選項都設置好后，單擊【增加】，則系統自動生成項目公式。注意事項 在報表中進行分級自動展開時，上級科目的數據未進行自動更新，所以，在分級展開后必須進行重新計算才可以得到正確的數據。 SQL查詢金蝶報表提

20、供了使用SQL語句提取數據編制報表的功能，單擊工具>批量填充功能，進入 “批量填充”界面，切換到“批量填充”標簽頁，系統提供以下操作：l 起始位置：位于右上角的“起始位置”功能，用于錄入填充報表時第一個單元格，系統默認為在進入批量填充時鼠標所在的單元格，可跟據需要自由設置。l 橫向填充位于左下角的“橫向填充”功能，用于設置編制報表的項目值填充方式。系統默認為縱向填充;如選中此項，則項目為橫向填充。l SQL查詢語名輸入SQL腳本，具體SQL語法，請參見微軟SQL Server7.0,SQL Server 2000等相關資料。l 執行查詢單擊執行，系統執行查詢，并在界面下方“查詢結果”中顯

21、示查詢結果。l 刪除結果對執行的結果進行刪除。 表頁匯總表頁匯總可自動把一個報表中不同表頁的數據項進行匯總。由于表頁匯總是把數據相加，有些數字如序號，文字內容等是不需要匯總，對于這些區域，須先鎖定單元格(選中區域后單擊格式>單元鎖定)，再進行匯總。報表審核條件設置一張設置好的報表如果經過了審核，報表的準確程度就更加可以信賴。您可以設置若干審核條件對報表進行全方位的審核。該功能可選擇工具>報表自動檢查>報表審核和設置審核條件選項配合實現。新增審核條件用于多報表之間進行鉤稽或者核對，并且對結果給出提示。選擇工具>報表自動檢查->設置審核條件，系統將彈出審核條件設置的對

22、話框，進入設置審核條件設置的界面，下面對審核條件的設置步驟的操作如下：步 驟描          述是否必需（是/否）第一步在界面的左側<報表及表頁>中選擇欲設置條件的報表及表頁。是第二步單擊【新增】，您可以對報表設置審核公式，具體格式可以是A1=A2的式樣。是第三步如果需要進行公式取數的設置，可以單擊【公式向導】，彈出公式列表，設置相應的公式。公式取數的定義在于可以設置一些表間審核、表內審核的審核條件。否第四步設置當不滿足該條件時出現的顯示信息。是修改審核條件單擊【修改】，可以對已經設置的審

23、核條件進行修改。刪除審核條件單擊【刪除】，可以將已設置好的審核條件刪除。復制審核條件對區別不大的審核條件你可以通過復制功能復制一個相同的審核條件，再進行修改即可，不用重新增加一個審核條件。步 驟描          述是否必需（是/否）第一步選中需復制的審核條件，單擊右鍵，系統彈出快捷功能菜單。是第二步單擊【復制】。是第三步單擊【粘貼】，出現一相同審核條件，因為系統不允許同名，所以在復制的審核條件名稱后系統自動加上數字（粘貼的次數）以示區別 。否系統提供的右鍵快捷功能還有【重命名】、【剪切】、【刪除】。審

24、核條件重命名在同一表頁內，不允許同名的審核條件出現，如果同名，系統會提示“該審核條件已存在，請重新命名”，單擊右鍵快捷功能中的【重命名】，審核條件下的名稱框變為可編輯狀態，可對名稱進行修改，修改完畢后單擊左鍵或者回車鍵即可。 報表審核單擊工具>報表自動檢查->審核報表，可以按照所設置的審核條件進行報表的審核，如果審核條件滿足，則系統會提示：報表審核結果正確。如果審核條件不滿足，則會相應給出提示。注意事項 不同的表頁可以設置不同的審核條件，在進行審核時，執行所有表頁已設置的審核條件，并根據審核結果給出相應的提示。 舍位平衡公式設置在將報表進行外報時，根據統計的需要，報出金額的單位通常

25、是萬元，而在日常的業務處理中，金額一般都是元，所以需要有一個換算的處理過程。舍位平衡則是用戶解決這樣需求。舍位平衡公式設置單擊工具舍位平衡->舍位平衡公式，進入舍位平衡公式設置，需要做如下的一些設置：步 驟描          述是否必需（是/否）第一步錄入具體的轉換系數，如從金額單位從元變為萬元，轉換系數中應錄入10000，如果轉換為千元，則轉換系數為1000。是第二步指定運算符，有乘和除的設置，如前面所說的從元轉換為萬元，則運算符為除；如果萬元轉換為元，則運算符為乘。是第三步確定舍位計算后的數據保留的小數位數。是第四步確定舍位區域，可以通過鼠標拖動的一個區域，被選定的區域范圍可以自動的顯示在“舍位區域”中；也可以手工錄入一個區域的范圍，如A1:C5。是第五步寫入平衡等式。（對于只需要舍位平衡，不需要其他計算的單元格，可以不寫平衡公式）是四舍五入，會導致舍位以后計算得出來的數據不等于