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文檔簡介

1、2016年財務出納工作總結不知不覺加入到*籽這個大家庭已經一年了，時間說短不短，說長 不長。但這段時間給我的感覺卻是非常親切，親切的領導，親切的同事， 也非常的溫馨，溫馨的工作環境，溫馨的工作氣氛。過去的近一年的時間 里發生的點點滴滴，更是讓我時常回味，時常想念。在*的這段時間， 不僅認識了這么多好同事，的是學到了很多東西，以前對房地產一無所知 的我，現在也能多少了解一些，也能協助銷售人員簽定購房合同，這對我 來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的美好時刻，我把自己這一年來 的工作做了一個總結，有值得驕傲的工作成績，也有不足的工作缺點，也 希望通過總結，對白己有一個正確的認識，也請領導，同事對

2、我的工作進 行監督。作為一名財務工作人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責, 也是嚴格在照此執行。1、嚴格執行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現金 收支憑證，每口按憑證逐筆登入現金口記帳。2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及 支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不 會留到隔日，及時發現，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行 的票據做到填寫無誤，印鑒清晰。4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業務。對業務單位交來 的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確 填寫銀行進帳單。

3、堅持做到每口序手工登記“銀行存款口記帳”。5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票。保管好現金，收據, 保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑 證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常工作，自我 經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的。6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢 問李總當月工資是否有變化，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由 金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認。最后是在工資的發放過程 中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾 正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。7、我

4、手里還有一塊就是和房地產業務有一定關系的工作，就是去 集團公司給媒體及相關業務單位請款。李總剛交給我這份工作的時候，我 并沒有把它和業務聯系在一起，只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽 好字后，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會計問到我相關問題，我 便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間，又給 人留下不好的印象。經過主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產廣宣 方面有了 了解，后來再去請款，也順利了很多，也節約了很多時間。而且, 我將請款這項工作用細致的表格健全，做到有據可查，也便于年終統計。當然，一年的工作要用文字寫完，肯定是不太完善，特別是做出納, 本身就是做一些口常性的事務，而且涉及到一些保密制度，所以我就總結 到這里，以后工作上有

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