1、泓域咨詢/眉山關于成立成套開關柜公司可行性報告眉山關于成立成套開關柜公司可行性報告xx有限責任公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 公司組建方案17一、 公司經營宗旨17二、 公司的目標、主要職責17三、 公司組建方式18四、 公司管理體制18五、 部門職責及權限19六、 核心人員介紹23七、 財務會計制度24第三章 市場分析31一、 市場規模31二、 行業競爭格局33第四章 項目

2、背景及必要性35一、 行業發展有利因素35二、 行業壁壘37三、 強化創新核心地位，建設成都都市圈科創新高地39四、 項目實施的必要性41第五章 法人治理結構42一、 股東權利及義務42二、 董事44三、 高級管理人員48四、 監事50第六章 發展規劃分析53一、 公司發展規劃53二、 保障措施59第七章 選址分析61一、 項目選址原則61二、 建設區基本情況61三、 打造一流營商環境64四、 推動現代化成都都市圈副中心加快成勢65五、 項目選址綜合評價69第八章 環境影響分析70一、 環境保護綜述70二、 建設期大氣環境影響分析70三、 建設期水環境影響分析71四、 建設期固體廢棄物環境影響

3、分析71五、 建設期聲環境影響分析71六、 環境影響綜合評價72第九章 項目風險防范分析73一、 項目風險分析73二、 項目風險對策75第十章 投資方案分析77一、 投資估算的編制說明77二、 建設投資估算77建設投資估算表79三、 建設期利息79建設期利息估算表80四、 流動資金81流動資金估算表81五、 項目總投資82總投資及構成一覽表82六、 資金籌措與投資計劃83項目投資計劃與資金籌措一覽表84第十一章 進度計劃86一、 項目進度安排86項目實施進度計劃一覽表86二、 項目實施保障措施87第十二章 經濟效益評價88一、 基本假設及基礎參數選取88二、 經濟評價財務測算88營業收入、稅金

4、及附加和增值稅估算表88綜合總成本費用估算表90利潤及利潤分配表92三、 項目盈利能力分析92項目投資現金流量表94四、 財務生存能力分析95五、 償債能力分析96借款還本付息計劃表97六、 經濟評價結論97第十三章 總結分析99第十四章 附表101主要經濟指標一覽表101建設投資估算表102建設期利息估算表103固定資產投資估算表104流動資金估算表105總投資及構成一覽表106項目投資計劃與資金籌措一覽表107營業收入、稅金及附加和增值稅估算表108綜合總成本費用估算表108固定資產折舊費估算表109無形資產和其他資產攤銷估算表110利潤及利潤分配表111項目投資現金流量表112借款還本付

5、息計劃表113建筑工程投資一覽表114項目實施進度計劃一覽表115主要設備購置一覽表116能耗分析一覽表116報告說明xx有限責任公司主要由xx公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx公司出資279.00萬元，占xx有限責任公司45%股份；xx（集團）有限公司出資341萬元，占xx有限責任公司55%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資28573.17萬元，其中：建設投資23536.74萬元，占項目總投資的82.37%；建設期利息235.00萬元，占項目總投資的0.82%；流動資金4801.43萬元，占項目總投資的16.80%。項目正常運營每年營業收入48100.00萬元，綜合總成本費用

6、38812.46萬元，凈利潤6796.25萬元，財務內部收益率18.00%，財務凈現值10489.90萬元，全部投資回收期5.88年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。行業內企業主要分為四類，第一類是國有特大型、大型企業，如中國電力建設集團、中國能源建設集團等專業工程公司；第二類是國有企業的分、子公司，如各省電力公司所屬的送變電工程公司等國有大中型企業；第三類是國有企業的集體企業，如各市縣供電公司所屬的集體企業等民營企業；第四類是民營性質的大、中、小電建企業，圍繞電網開展相關業務。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、

7、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本620萬元三、 注冊地址眉山xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事成套開關柜相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx有限責任公司主要由xx公司和xx（集團）有限公司發起成立。（一）xx公司基本情況1、公司簡介公司以負責任的方式為消費者提供符合法

8、律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年1

9、2月2018年12月資產總額9030.937224.746773.20負債總額3358.122686.502518.59股東權益合計5672.814538.254254.61公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入32269.0925815.2724201.82營業利潤5349.644279.714012.23利潤總額4745.653796.523559.24凈利潤3559.242776.212562.65歸屬于母公司所有者的凈利潤3559.242776.212562.65（二）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的

10、企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。公司自成立以來，堅持“品牌化、規?；?、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9030.937224.746773.20負債總額3358.122686

11、.502518.59股東權益合計5672.814538.254254.61公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入32269.0925815.2724201.82營業利潤5349.644279.714012.23利潤總額4745.653796.523559.24凈利潤3559.242776.212562.65歸屬于母公司所有者的凈利潤3559.242776.212562.65六、 項目概況（一）投資路徑xx有限責任公司主要從事關于成立成套開關柜公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由電力需求端方面，隨著電力體制改革的不斷推進，我國電力行業在新的行業和時代背景

12、下，正處于高速發展的狀態。目前，我國的電網規模、發電能力已位列世界第一，電力需求持續增加，跨區域干網、農網以及智能電網建設投入不斷增大，形成了多元化的電網市場體系，預計在較長時間內，中國國內對電力市場以及電氣安裝市場的需求仍將保持較高的水平。盡管全社會用電量增幅存在一定的周期性波動，但維持穩定增長的趨勢，受疫情影響，2020年上半年全社會用電量近年來首次同比下滑，其中第一產業用電量373億千瓦時，同比增加8.2%；第二產業用電量22,510億千瓦時，同比減少2.5%；第三產業用電量5,333，同比減少4.0%；城鄉居民生活用電量5,331億千瓦時，同比增加6.6%。根據中電聯預測，2030年全

13、社會用電量為10.3萬億千瓦時左右，人均用電量7,400千瓦時左右，2020-2030年年均增長3%左右；2050年全社會用電量為12-13萬億千瓦時，人均用電量9,000千瓦時左右。在全社會用電穩步增長的帶動下，未來較長時期內配電設備市場需求將持續強勁?？梢灶A期，社會用電量將會在一段時間內繼續保持穩定增長，而社會用電需求的增長將帶動電力安裝行業的整體發展。電力供給端方面，2015年8月20日，國家發改委發布關于加快配電網建設改造的指導意見，報告指出以滿足用電需求、提高供電質量、促進智能互聯為目標，著力解決配電網薄弱問題，提高新能源接納能力。2015年8月31日，國家能源局發布配電網建設改造行

14、動計劃（20152020年），將行動目標定位為：經過五年的努力，到2020年中心城市（區）智能化建設和應用水平大幅提高，供電可靠率達到99.99%，用戶年均停電時間不超過1小時，供電質量達到國際先進水平；城鎮地區供電能力及供電安全水平顯著提升，供電可靠率達到99.88%以上，用戶年均停電時間不超過10小時，保障地區經濟社會快速發展；鄉村及偏遠地區全面解決電網薄弱問題，基本消除長期“低電壓”，戶均配變容量不低于2千伏安，有效保障民生。當前和今后一個時期，我國發展仍然處于重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化，將進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮斗目標進軍的新發展階段。從全球看，

15、當今世界正經歷百年未有之大變局，新冠肺炎疫情全球大流行使這個大變局加速演進，新一輪科技革命和產業變革深入發展，國際力量對比深刻調整，和平與發展仍然是時代主題，同時世界進入動蕩變革期，不穩定不確定性明顯增加。從全國看，我國正處于實現中華民族偉大復興的關鍵時期，已轉向高質量發展階段，面臨的國內外環境發生深刻復雜變化，但經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有變，我國經濟潛力足、韌性強、回旋空間大、政策工具多的基本特點沒有變，發展具有的多方面優勢和條件沒有變。今后五年，是眉山趕超跨越的關鍵階段，戰略機遇交匯疊加、區域使命重任在肩、發展挑戰不容忽視，能否抓住機遇、乘勢而上、做大做強，茲事體大、不可不察。 一

16、方面，機遇千載難逢。正處于城市崛起窗口期，“一帶一路”建設、長江經濟帶發展、新時代推進西部大開發形成新格局、成渝地區雙城經濟圈建設、省委“一干多支”等國省戰略匯聚，暢通國民經濟循環重塑區域格局，眉山已躋身全國全省重點發展地區，發展位勢凸顯； 正處于成眉同城突破期，眉山位于成都城市中軸線南端，是成都東進、南拓的唯一結合部，是成都由“兩山夾一城”到“一山連兩翼”的戰略支撐，是協同成都城市功能的最佳區域，發展潛力巨大； 正處于開放發展躍升期，眉山毗鄰兩大國際機場，是西部陸海新通道重要節點，地處“空中絲綢之路”和“國際陸海聯運”雙走廊，一大批高端優質項目集聚成勢，發展動能強勁。 另一方面，挑戰前所未有

17、。經濟總量不大，總體上欠發達仍是我市最大市情，發展不足、質量不優、實力不強問題仍然較為突出，面臨做大經濟總量和做優經濟質量的雙重任務，趕與轉、穩與進、量與質均須兼顧，發展任務十分繁重； 城市能級不高，城市規模、功能、品位亟待提升，中心城區首位度不夠，在都市圈保持發展優勢面臨很大壓力，在區域競爭中存在不進則退、慢進亦退的危險； 創新支撐不強，市場主體創新不夠，全社會研發投入不足，各領域頂尖人才不多，科技對經濟增長的貢獻率偏低，仍然制約高質量發展。全市上下必須胸懷“兩個大局”，堅持用全面、辯證、長遠的眼光看待新發展階段面臨的新機遇、新挑戰，順應發展規律，保持戰略定力，努力在危機中育先機、于變局中開

18、新局。（三）項目選址項目選址位于xxx，占地面積約83.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套成套開關柜的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積89249.80，其中：生產工程53030.70，倉儲工程17811.69，行政辦公及生活服務設施10104.91，公共工程8302.50。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資28573.17萬元，其中：建設投資23536.74萬元，占項目總投資的82.37%；建設期利息235.00萬元，占項目總投資的0.82%；流動資金4801.43

19、萬元，占項目總投資的16.80%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：48100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：38812.46萬元。3、凈利潤（NP）：6796.25萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.88年。5、財務內部收益率：18.00%。6、財務凈現值：10489.90萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 公司組建方案一、 公司經營宗旨根據國家法律、法規及其他有關規定，依照誠實

20、信用、勤勉盡責的原則，充分運用經濟組織形式的優良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經濟效益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1

21、、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、成套開關柜行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限責任公司主要由xx公司和

22、xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx公司出資279.00萬元，占xx有限責任公司45%股份；xx（集團）有限公司出資341萬元，占xx有限責任公司55%股份。四、 公司管理體制xx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規

23、要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管

24、理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓

25、款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（

26、三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、

27、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進

28、行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、朱xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。2、杜xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。3、邵xx，中國國籍，1976年出生，本科學

29、歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、白xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、彭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任

30、xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、魏xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。7、郝xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、嚴xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx

31、有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定

32、提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方

33、案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀

34、況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?，F金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支

35、出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構

36、出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的

37、制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股

38、東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱

39、匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 市場分析一、 市場規模電力需求端方面，隨著電力體制改革的不斷推進，我國電力行業在新的行業和時代背景下，正處于高速發展的狀態。目前，我國的電網規模、發電能力已位列世界第一，電力需求持續增加，跨區域干網、農網以及智能電網建設投入不斷增大，形成了多元化的電網市場體系，預計在較長時間內，中國國內對電力市場以及電氣安裝市場的需求仍將保持較高的水平。

40、盡管全社會用電量增幅存在一定的周期性波動，但維持穩定增長的趨勢，受疫情影響，2020年上半年全社會用電量近年來首次同比下滑，其中第一產業用電量373億千瓦時，同比增加8.2%；第二產業用電量22,510億千瓦時，同比減少2.5%；第三產業用電量5,333，同比減少4.0%；城鄉居民生活用電量5,331億千瓦時，同比增加6.6%。根據中電聯預測，2030年全社會用電量為10.3萬億千瓦時左右，人均用電量7,400千瓦時左右，2020-2030年年均增長3%左右；2050年全社會用電量為12-13萬億千瓦時，人均用電量9,000千瓦時左右。在全社會用電穩步增長的帶動下，未來較長時期內配電設備市場需

41、求將持續強勁?？梢灶A期，社會用電量將會在一段時間內繼續保持穩定增長，而社會用電需求的增長將帶動電力安裝行業的整體發展。電力供給端方面，2015年8月20日，國家發改委發布關于加快配電網建設改造的指導意見，報告指出以滿足用電需求、提高供電質量、促進智能互聯為目標，著力解決配電網薄弱問題，提高新能源接納能力。2015年8月31日，國家能源局發布配電網建設改造行動計劃（20152020年），將行動目標定位為：經過五年的努力，到2020年中心城市（區）智能化建設和應用水平大幅提高，供電可靠率達到99.99%，用戶年均停電時間不超過1小時，供電質量達到國際先進水平；城鎮地區供電能力及供電安全水平顯著提升

42、，供電可靠率達到99.88%以上，用戶年均停電時間不超過10小時，保障地區經濟社會快速發展；鄉村及偏遠地區全面解決電網薄弱問題，基本消除長期“低電壓”，戶均配變容量不低于2千伏安，有效保障民生。通過實施配電網建設改造行動計劃，有效加大配電網資金投入。2015-2020年，配電網建設改造投資不低于2萬億元（相當于2014年中國GDP的3.1%），其中“十三五”期間累計投資不低于1.7萬億元。預計到2020年，高壓配電網變電容量達到21億千伏安、線路長度達到101萬公里，分別是2014年的1.5倍、1.4倍，中壓公用配變容量達到11.5億千伏安、線路長度達到404萬公里，分別是2014年的1.4倍

43、、1.3倍。配電網建設的大力推進將為電氣安裝工程行業帶來一大波政策紅利，并提供廣闊的市場。雖然受宏觀經濟形勢影響，國民經濟轉為中高速增長，進入了一個相對緩慢的調整期，但受益于新型城鎮化發展和國家智能配電網、農村電改以及能源互聯網等政策紅利，電力行業長期發展態勢良好，作為電力行業下游的電氣安裝行業未來市場發展潛力仍然巨大。二、 行業競爭格局電力是國民經濟發展的基礎產業。長久以來我國的電力工業一直由國家壟斷經營，政府每年需要向電力工業進行巨額投資。電力市場化改革的探索中依然面臨著很多嚴峻的問題，使電力行業資源配置最具可持續發展是改革的目標。從行業總體格局來看，中央作出進一步深化電力體制改革的重大部

44、署，國資國企改革步伐加快，電力市場更加開放，參與電力建設的主體更加多元化，行業競爭更加市場化；國家能源局加強電力建設市場準入監管，穩步實施“三不指定”政策，持續加大在資質準入設定、依法公正評標、市場公平開放等相關情況的核查，電力建設市場環境更趨改善，更多的民營電力建設企業進入市場，民營電力建設企業迎來了更加廣闊的發展機遇，擁有了更大的發展機會和發展空間。行業內企業主要分為四類，第一類是國有特大型、大型企業，如中國電力建設集團、中國能源建設集團等專業工程公司；第二類是國有企業的分、子公司，如各省電力公司所屬的送變電工程公司等國有大中型企業；第三類是國有企業的集體企業，如各市縣供電公司所屬的集體企

45、業等民營企業；第四類是民營性質的大、中、小電建企業，圍繞電網開展相關業務。行業內主要市場格局為，國有特大、大、中型企業和國有企業的集體企業作為國內電網建設的主力軍，依托電力行業的自然壟斷屬性，以及同電網企業的密切關系，取得了較多的市場；民營企業作為國內電網建設企業的重要組成部分，隨著電力市場更加開放獲得了更多的發展空間。隨著電網建設項目的持續增長，以及引入信息技術的智能化建設加大需求的拉動，該行業還將迎來更大的市場。與此同時，國內民營企業的競爭力也在增加，施工水平上基本上能滿足國內市場需要，逐步打破了國企獨霸市場的局面，實現國企、民企同臺競技。第四章 項目背景及必要性一、 行業發展有利因素1、

46、國家產業政策支持國家積極推進電力體制改革，引入競爭性市場機制。關于鼓勵和引導民間資本進一步擴大能源領域投資的實施意見、關于進一步深化電力體制改革的若干意見等一系列國家能源發展規劃，著重指出放寬能源投融資準入限制、鼓勵民間資本參與電力建設、鼓勵境外資本參與能源領域投資、推進發用電計劃改革并發揮市場機制等改革思路。電力行業作為國家能源系統的重要組成部分，政府部門的引導與扶持將推動電力行業快速進步，電力體制改革的推進將賦予電力工程企業涉足新的業務領域，獲取新的利潤增長點。2、國民經濟的穩固增長和用電需求的持續增加社會用電需求與國民經濟發展息息相關，當經濟增長上行時，用電量的需求一般也會相應增加。20

47、19年國內生產總值990,865.10億元，同比增長6.10%，全社會用電量72,255億千瓦時，同比增長5.56%。當前中國經濟發展盡管遇到了疫情的沖擊以及中美貿易摩擦的影響，2020年上半年GDP同比下降1.60%，相比于一季度同比下滑6.80%，經濟發展逐步重回正軌，社會用電需求回升。社會用電需求的持續增加也將對電網的建設提出更高要求，進一步提升輸配電側的投資及工程需求，拉動電氣安裝工程行業的發展。3、電網智能化改造提升需求2009特高壓輸電技術國際會議上，國家電網公司提出了“堅強智能電網”概念，根據國家電網智能化規劃總報告（修訂稿），2016-2020年為智能電網建設第三階段，電網規劃

48、總投資1.4萬億元，其中智能化規劃投資1,750萬元，占比為12.5%,市場空間廣闊。隨著信息技術的發展，當前信息技術已滲透到各個生產管理領域和各項業務環節，成為電力工業發、輸、配、變、用等電力生產運營的基礎保障。除了在新建的電網項目上實現智能化以外，對傳統輸配電項目的智能化改造將進一步促進電網企業業務轉型，提升行業需求。4、“一帶一路”等國家戰略的實施為電力企業開拓海外市場提供了新的機遇2015年3月，經國務院授權，發改委、外交部、商務部聯合發布了推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動，把加強能源基礎設施互聯互通合作，推進跨境電力與輸電通道建設，積極開展區域電網升級改造合作

49、等作為重點合作內容?！耙粠б宦贰毖鼐€以發展中國家居多，且絕大多數年人均用電量低于5,000度，電源設備項目老化、管理不善等問題突出，電網等基礎設施建設落后，蘊藏著巨大的電力投資剛性需求。這些國家能源資源豐富,與我國先進的電源項目施工、電力裝備制造等形成優勢互補?！耙粠б宦贰苯ㄔO對于發電企業、電網企業、電力施工企業、裝備制造企業等都是新的發展機遇。二、 行業壁壘1、資質壁壘我國對電力施工企業實行資質認定制度，企業必須獲得國家發改委、住建部等部門頒發的資質才能開展相關業務。為保障電力系統安全有效運行，我國對輸配電及控制設備類產品實行嚴格的資質審查和監測監管制度，按照國家的有關規定和相應的產品標準通

50、過型式試驗后才能使用。我國目前已將低壓成套設備及元器件需列入強制性產品認證（“3C”認證）目錄，中高壓成套設備及元器件需由國家質檢總局授權的國家級試驗單位對產品出具合格型式試驗報告。產品通過型式試驗后，才具有進入電力系統的資格，對擬進入本行業的企業形成一定的資質壁壘。2015年，國家能源局頒布的承裝（修、試）電力設施許可證申請條件明確了電力設施承裝（修、試）類許可證的申請條件，2015年住建部頒布的建筑業企業資質管理規定明確了建筑業企業相關資質的申請條件等。這些資質壁壘對于監督管理電力施工活動，維護電力施工市場正常秩序，保證工程質量安全，促進行業健康發展起到了重要作用。2、技術與人才壁壘由于行

51、業的技術密集型特點，從事輸電線路安裝工程、變電設備安裝工程、電力搶修工程等具有較高的技術壁壘。一些在行業內精耕細作多年的企業逐漸積累起了相當的技術優勢以及規模效應，其服務的成本較低。然而對于行業新進入者而言，由于缺乏進入產業必要的技術積累，因此存在著較強的技術壁壘，企業只能從外部獲取技術，進入成本高。電力工程施工行業對從業人員的專業素質和執業能力要求較高，且行業具有一定的危險性，從業人員必須具備相應的職業資質和從業經驗。技術負責人和安全負責人必須具備相應的技術任職資格和一定的執業年限；施工員、質檢員、安全員等需取得崗位證書；建造師、監理工程師、造價工程師、結構工程師等需取得注冊執業資格。管理人

52、員和施工隊伍的整體素質是電力施工企業增強競爭力的重要因素，對于行業新進入者來說，在短時間內難以獲得齊備的符合要求的從業人員，行業人才壁壘較高。3、區域壁壘品牌和市場聲譽是企業綜合競爭力的體現。我國對電力建設工程實行屬地備案原則，需要在電力工程建設地電力監管機構備案，跨省、跨區的電力建設工程按建設地點分別在所在地電力監管機構備案。因此，電力施工行業存在區域優勢，行業區域壁壘較高，市場集中度較高，企業在位優勢比較明顯。區域經濟形勢對該區域電力施工企業的發展環境、市場需求、業務收入等有較大影響。三、 強化創新核心地位，建設成都都市圈科創新高地堅持創新在現代化建設全局中的核心地位，深入實施創新立市、科

53、教興市、人才強市發展戰略，統籌抓好創新主體、創新基礎、創新資源、創新環境，加快實現依靠創新的內涵式增長。打造科學研發高地。探索“一城多園”模式，依托眉山天府新區、眉山東部新城、岷東新區打造天府科創城，共建西部科學城。堅持科學化、學院化、國際化建園方針，吸引國內外知名高校在眉落戶，爭取中國科學院等科研院所在眉布局科研平臺；建設一批院士工作站、重點實驗室、工程研究中心等國省級創新平臺；鼓勵高新技術企業研究中心入駐，力爭國家大科學裝置零突破，打造都市圈最具競爭力的高端人才聚居區、科研機構聚集區、科學裝置聚合區。推動“政產學研用”深度融合發展，支持高校提高創新能力，引進建設一批高水平研究型大學，推動與

54、國內外科研院所、高校、企業科研力量資源共享，提高創新鏈整體效應。打造科教人才高地。深化人才發展體制機制改革，建設更有競爭力的人才制度體系，全面提升人才公共服務水平。實施“眉山優才工程”，大力引進國內外戰略科技人才、科技領軍人才和高水平創新團隊。支持高校、企業擴大高層次人才培養規模，加強重點關鍵領域拔尖創新人才、基礎研究人才、產業技術研發人才培養，積極承辦科技領域高峰學術論壇。健全科技人才評價體系，賦予用人單位更大的人才評價自主權。實施“眉州本土菁才”培育行動、新時代工匠培育工程、知識更新工程和職業技能提升行動，運用科教融合、校企聯合等模式，打造一流職業技術院校，壯大高水平工程師隊伍和高技能人才

55、隊伍，培養一批青年科技人才。打造科技轉化高地。完善以企業為主體的科技轉化體系，建立創新型企業梯度培育機制，大力培育高新技術企業、瞪羚企業、專精特新企業，促進初創型成長性科創企業發展。堅持政府搭臺、院校入駐、企業轉化，建立科技轉化中介平臺，培育科技“經紀人”，打造都市圈科技轉化基地，協同打造成渝地區一體化技術交易市場。支持企業與高校、科研院所聯合建設中試基地。創建國家知識產權試點園區。強化資本推動，探索由國有企業建立科創投融資體系，引入社會資本，以股權交換作為成本利益分擔，支持一批擁有核心知識產權、研究開發實力強、成長性好的優勢企業成長為高新技術企業。四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭

56、力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法