1、締造車越管理 .cn集團財務信息化需求調研標準提綱撰寫人：東軟金算盤實施部撰寫日期：2003-11-18最后更改日期：2003-11-18文控編號：版本：1.0審批人:修改記錄日期作者版本修改參考號2003-11-181.0審閱人存檔集團財務信息化標準調研提綱集團總體情況調研1. 企業(yè)簡介：行業(yè)特點、企業(yè)規(guī)模、生產經營狀況、生產的產品、主要經營業(yè)務及管理活動等（表1-001），注意收集一些企業(yè)經營指標，如資產、銷售收入、人數等。2. 企業(yè)組織架構：給出企業(yè)（集團）的組織結構框圖，如企業(yè)的組織結構 （表1-002 ）。3. 企業(yè)組織結構及行政隸屬關系：給出所有單位的上下級關系及性質（分公司還是子

2、公司）（表1-003 ）。4. 在未來的一段時間內，集團的上述內容是否會調整，可能會發(fā)生哪些變化？集團財務情況調研1. 集團財務組織架構：各公司財務之間的隸屬關系，并畫出結構圖（表2-001 ）。2. 財務部門崗位設置：各公司財務內部的科室、組別或崗位，及分管的主要業(yè)務一一工作流程和崗位職責（表2-002 ）。3. 原系統(tǒng)的調研：集團及各公司目前使用的系統(tǒng)及應用效果（表2-003 ）。4. 集團財務實施目標調研：總經理、主管領導、財務領導、各分支機構領導、各層次的財務人員對實施系統(tǒng)的希望能達到的目標（表2-004 ）。5. 預計實施的軟件模塊（范圍）：了解集團各公司預計要實施新軟件的模塊（表2

3、-005 ）。6. 各崗位財務人員計算機水平調研：（表2-006 ）7. 業(yè)務調研：（1）集團是否有自己的內部核算辦法？如有，請?zhí)峁＃?）集團財務核算應用：對集中核算和管理的需求，是大集中、分布還是混合等。（表 2-007 ）（3）集團財務管理應用：目前的帳套設置有哪些，各會計期間和記帳本位幣是什么？未來對帳套設置、權限劃分、集中監(jiān)控、遠程查詢和審計、財務分析等方面的要求是什么？（表2-007 ）（4）目前各帳套會計科目表的結構及其明細核算程度。（表2-008 ）（5）普通業(yè)務調研：按崗位調研一般的帳務處理，如憑證處理、帳簿查詢、輔助核算等的要求。憑證管理（表2-009 ）帳簿查詢（包括輔助

4、帳）（表2-010 ）費用管理（表2-011）外幣業(yè)務（表2-012）稅金管理（表2-013）月結處理（表2-014）普通報表管理：列出集團及各公司普通的報表清單（表2-015 ）。現金銀行業(yè)務（表2-016）銷售及收款業(yè)務（表2-017）采購及付款業(yè)務（表2-018）融資和投資業(yè)務（表2-019）固定資產（表2-020）工資管理（表2-021）（6）成本管理：成本核算采用的方法、流程，是否有成本預測、分析等方面的要求。（表 2-022）（7）全面預算：是否有這方面的需求，目前的具體做法，希望能達到什么樣的效果。（表 2-023）（8）資金管理：對資金管理的要求，是否有內部銀行等，是否開通網上銀行業(yè)務，目前的業(yè)務處理方法。（表2-024）（9）匯總報表：匯總報表的編制要求、方法。 （表2-025）（10）合并報表：合并報表的編制要求、方法、流程，內部交易業(yè)務主要體現在哪方面。（表 2-026）（11）分析決策：對財務分析、業(yè)務分析、領導決策等方面的需求。現行的做法有哪些。（表 2-027）（12）其他方面：目前財務核算和管理的重點和難點，一些特殊業(yè)務的處理等。三網絡硬件環(huán)境調研1. 集團及集團各財務部門的網絡總體架構圖（ 表3-001 ）。2. 各公司財務硬件設施的配備情況：服務器、工作站、網絡設備等（表3-0