1、精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業1.1.1.11.1.1.1 注意事項注意事項注意事項：注意事項：客商支持多緯度管理；關系人、非關系人、統購累供貨商由集團統管維護，在集團層級建立供貨商數據，然后分配給下屬單位；下屬單位自己添加的自購供應商，系統支持供應商數據升級的需求；但是如果多家單位都增加了同一個供應商的數據，也可以通過業務分析碼完成相關的匯總和統計；內部供貨商是供應商數據的一種，也是合并報表獲取內部交易、內部往來的數據來源（一般地，在集團層面上設置；否則，其它下屬單位就不能使用同一的內部供應商了）。集團及各下屬單位使用供應商信息時，供應商資料需要維護財務屬性和采購屬性。1.1.2

2、1.1.2物料物料物料是金蝶 EAS 系統的主數據之一，特別是如果使用供應鏈系統，要達到業務協同的目標，就需要對整個集團的物料數據作統一的規劃。針對酒店業態的物料管理，其物料類別、物料明細資料都在虛體“酒店”層級建立，然后分配給下屬單位。以便與其他業態組織使用的物料信息區分開。所有物料代碼的建立維護均在酒店層級進行。各酒店實體在分配下來的物料資料基礎上，各自維護采購、財務、庫存屬性信息。精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業1.1.2.11.1.2.1 建立流程建立流程物料基礎資料下屬單位下屬單位集團層面集團層面物料編碼規則（模版）開始物料編碼規則（應用）計量單位物料類別具體物料（集團控制

3、）分配具體物料（基層自用）復制1.1.2.21.1.2.2 建立步驟建立步驟序號步驟菜單操作說明以 user 登錄初始密碼為“kduser”集團層面：維護的數據被這個集團各下屬單位共享。1維護物料的類別基礎數據管理主數據物料虛體“酒店”層級2物料編碼規則制定基礎數據管理系統平臺編碼規則虛體“酒店”層級3物料明細維護基礎數據管理主數據物料虛體“酒店”層級下屬單位：下屬單位在集團下發的物料信息基礎上，各自維護采購、財務、庫存屬性信息4物料屬性維護基礎數據管理主數據物料各酒店實體組織層級精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業1.1.2.31.1.2.3 注意事項注意事項注意事項：注意事項：基本屬

4、性：輔助屬性、單價精度、基本計量單位、輔助計量單位需要根據實際業務需要進行設置。財務屬性: 計價方法、記賬分類、核算類別需要按照行業特點、核算體系要求進行選擇。采購屬性：采購參考價、超收比率（以訂單為核心控制下游單據）、采購計量單位庫存屬性：庫存管理、負庫存管理、批次管理、保質期、序列號可以使用，其它基本沒有用。成本屬性：存貨類別、成本對象（目前還沒有模塊使用，以后成本模塊會使用）物料可以實現多緯度管理和多緯度查詢物料可以逐級分配，也直接可以引入物料管理中的編碼規則的定義，建議的內容包括：盡量的使用數字等元素，不要使用字母、特殊字符等；分級管理的情況下使得編碼的長度達到最短；1.1.31.1.

5、3客商分析碼客商分析碼客商分析碼的作用：對即是客戶又是供貨商的映射管理，統一解決重復的客戶或供貨商。客商分析碼支持一對多的關系1.21.2輔助數據輔助數據1.2.11.2.1行類型行類型為了適應旺旺集團對不同類型采購審批工作流的需要，建立工作流判斷區分的標準；因此增加多個自定義行類型：包括總部統購采購、物料采購、酒店食材采購、固定資產、低值耐用品等庫存/費用類采購等；行類型基礎數據屬集團維護、全局共享，整個集團內不可重復；1.2.1.11.2.1.1 建立流程建立流程 1.2.1.21.2.1.2 建立步驟建立步驟序號步驟菜單操作說明以 user 登錄初始密碼為“kduser”1查看行類型功能

6、菜單基礎數據管理輔助數據行類型2新增行類型功能菜單基礎數據管理輔助數據精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業行類型1.2.1.31.2.1.3 注意事項注意事項注意事項：注意事項：系統預設 010 原料采購、020 固定資產采購、030 低值易耗品三種行類型；用戶不可修改、刪除預設或者已經引用的行類型編碼，但可以修改名稱。目前根據需要設定了 010 原料自購采購、020 固定資產采購、100 辦公用品采購、101 原料統購采購、102 食材采購、103 低值易耗品采購、110 低值耐用品采購；1.31.3業務資料業務資料2.3.12.3.1 貨源清單貨源清單貨源清單主要定義供應商可以供應哪

7、些物料等，在采購業務中，貨源清單將為物料采購提供默認的供應商信息等，在一個公司內，對于不同的采購組織，貨源清單可以不同。2.3.1.1 建立流程 2.3.1.22.3.1.2 建立步驟建立步驟序號步驟菜單操作說明以 user 登錄初始密碼為“kduser”1新增供貨信息供應管理-供貨商管理-供貨信息-供貨信供應商評估合格采購物料貨源清單貨源清單采購合同采購合同/訂單訂單精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業息新增2審核供貨信息供應管理-供貨商管理-供貨信息查詢第一步：第一步：角色：角色：useruser 密碼：密碼：kduserkduser業務活動：業務活動：供貨信息新增業務處理說明：業務

8、處理說明：操作路徑操作路徑: : 供應管理供應商管理貨源清單貨源清單新增操作說明操作說明: : “貨源清單”接口，如下圖所示：圖 3-01供貨信息供貨信息主要屬性說明精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業供貨商物料編碼用戶手工輸入供貨商物料名稱供貨商對物料的名稱，用戶手工輸入供貨商物料規格型號供貨商的物料規格型號，用戶手工輸入生效日期該供貨信息生效的起始日期。如果用戶選擇了當前日期以前的日期，則給予提示，但允許用戶錄入以前的日期失效日期該供貨信息的終止日期，如果用戶選擇了當前日期以前的日期，則給予提示，但允許用戶錄入以前的日期。但該日期必須在生效日期以后采購提前期從采購組織發出采購訂單，到

9、收到貨物所耗用的天數最小訂貨量每次訂貨的最小數量，其單位為采購計量單位最大訂貨量每次訂貨的最大數量，其單位為采購計量單位收貨超收比率%系統自動以百分數表示，用戶只需要輸入上限容差百分比即可收貨欠收比率%系統自動以百分數表示，用戶只需要輸入下限容差百分比即可收貨可提前天數單位為天，只能輸入正整數收貨可推后天數單位為天，只能輸入正整數不控制數量采購復選框，如果選中，則不控制收貨、入庫數量。如果不選中，則根據容差設置情況進行控制。當鉤選” 不控制數量 “時，則將”收貨超收比率%“和”收貨欠收比率%“清空，并鎖住不允許輸入。如果取消鉤選，則又可以輸入。不控制時間采購復選框，如果選中，則不控制收貨、入庫

10、時間，只需要在訂單審核日期后即可。如果不選中，則根據容差設置情況進行控制。當鉤選”不控制時間 “時，則將”交貨可提前天數“和”交貨可推后天數“清空，并鎖住不允許輸入。如果取消鉤選，則又可以輸入。狀態該供貨商供貨信息是否可用。最高價由采購訂單或協議中的單價自動填寫，該單價如果比原最高單價高，則覆蓋原最高單價，否則，保留原最高價。首次審核通過訂單或協議后自動填寫該單價。最低價由采購訂單或協議中的單價自動填寫，該單價如果比原最低單價低，則覆蓋原最低單價，否則，保留原最低價。首次審核通過訂單或協議后自動填寫該單價。最近價最近一次審核通過的訂單或協議單價最近采購日期最近一次審核通過的訂單或協議的日期單價

11、物料的單價含稅價該單價是否是含稅價，如果是則在單據中引入該單價時引入到含稅價字段，否則，引入到不含稅價字段折扣率物料的折扣率創建人錄入該條信息的系統操作員，由登錄用戶確定創建日期當前系統日期修改人修改該條信息的系統操作員，由登錄用戶確定修改日期當前系統日期審核人審核該條信息的系統操作員，由登錄用戶確定審核日期當前系統日期精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業2.3.1.32.3.1.3 注意事項注意事項注意事項：注意事項：通過參數控制，決定是否強制使供應商與其供貨信息對應起來，采購執行時，只能執行公司已批準的供應商供貨信息目錄，來決定向哪個供應商采購物料。對已保存的供應商貨源清單，在啟用前

12、必須由主管進行核準。貨源清單不僅僅是供應商與其可供貨信息的對應，還包括大量采購控制信息，包括采購提前期，超收/欠收比率，收貨提前/推后天數等。貨源清單可以在兩個級別來新增（維護） ，一個是在物料分類級，一個是在物料明細(ITEM)級，兩者可以混合處于同一表中；當二者的設定出現重復時，物料明細級優先于物料分類級。2.3.22.3.2 供貨價格供貨價格企業與供應商一般會建立長期的、穩定的物料供需關系，需要支持集團集中定價（由集團出面與供應商統一協商確定采購價格，分開采購（各采購組織所處理的采購訂單按集團所確定的采購價格取數。2.3.2.1 建立流程 供貨價格供貨價格采購訂單采購訂單采購比價采購報價

13、采購詢價2.3.2.2 建立步驟序號步驟菜單操作說明以 user 登錄初始密碼為“kduser”精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業1維護供貨價格功能菜單-銷售與分銷管理-銷售管理-基本價格-基本價格2審核供貨價格功能菜單-銷售與分銷管理-銷售管理-基本價格-基本價格3第一步：第一步：角色：角色：useruser 密碼：密碼：kduserkduser業務活動：業務活動：基本價格業務處理說明：業務處理說明：操作路徑操作路徑: : 功能菜單銷售與分銷管理銷售管理基本價格基本價格操作說明操作說明: : “供貨價格新增”接口，如圖：圖 3-08把光標移動到價格類型編號中，直接輸入價格類型編碼或者

14、通過按下 F7 鍵或單擊輸入框右邊的選擇按鈕可以選擇需要的價格類型，選定價格類型后可直接在基本價格分錄的單元格錄入需要設定價格的物料編碼，物料編碼錄入時可以按下 F7 鍵選擇多個物料，選擇多個物料后，把光標移動到其精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業它單元格，所選的物料將會填充到下面分錄中，物料編碼錄入后系統將自動帶入相應的物料名稱、規格型號、單位和幣別，然后在價格欄錄入相應的價格數據。圖中黃色底色的字段為字段必錄的標志。字段的主要屬性如下表所示：字 段說 明物料屬性指的是具體價格類型的編號。F7 選擇。必錄項狀態價格狀態，物料編碼當前物料的代碼。必錄項。物料名稱系統根據物料基本數據自動

15、帶出。規格型號系統根據物料基本數據自動帶出。輔助屬性物料的輔助屬性。對于非輔助屬性管理的物料，該字段為空，不允許輸入。單位當前物料基本計量單位，由系統根據物料基本數據自動帶出。幣別計量銷售價格的貨幣名稱。價格用戶在此維護該物料在對應價格類型，對應幣別下的基本價格。最低限價指對應于該價格類型對應上述幣別的最低限價。針對每一條分錄，價格和最低限價不能同時為空。最低限價指對應于該價格類型對應上述幣別的最高限價。針對每一條分錄，價格和最低限價不能同時為空。審核標志由系統根據該行是否審核自動填寫，審核后就置上此標志。凍結標志由系統根據該行是否被凍結自動填寫，被凍結后就置上此標志。創建人單據提交時自動填寫

16、。創建日期進入單據新增接口時自動填寫，不可輸入和修改。審核人默認為空，審核成功時系統自動填寫操作人，不可輸入和修改。審核日期默認為空，審核成功時系統自動填寫操作日期，不可輸入和修改。價格數據錄入完成后，單擊工具欄的保存按鈕可對價格數據進行保存。保存時系統要校驗相同物料、相同輔助屬性、相同價格類型、相同單位、相同幣別有無重復記錄。若有則提示客戶“第 XXX 行數據重復，請精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業重新維護！ ” ，用戶改變后系統才能保存。單擊工具欄的新增行和刪除行按鈕可以對分錄行進行增加和刪除。2.3.2.32.3.2.3 注意事項注意事項注意事項：注意事項：供應商供貨價格表包括

17、：采購組織、供應商、物料、物料分類、計量單位、生效期、失效期、最小訂貨數量、最大訂貨數量、單價，核準狀態等等。這些供應商供貨的價格信息包括基本價格、分段（數量段/金額段）價格折扣信息，含稅和不含稅報價，有效時間段等。供應商價格信息表中的價格信息，在采購入庫處理時，自動根據最新價格進行采購價格更新處理，在后續與該供應商的重復交易中，作為系統推薦的參考采購價格由系統自動帶出，供參考或使用。2.3.32.3.3 采購組采購組采購組可以用來隔離業務資料并且為實現按組統計分析采購業務數據使用。采購組包括采購組的建立和采購組下采購員的分配，而采購組和采購員是采購訂單、采購退貨申請單、采購發票的必錄項。2.

18、3.3.1 建立流程 2.3.3.22.3.3.2 建立步驟建立步驟序號步驟菜單操作說明以 user 登錄初始密碼為“kduser”1維護采購組供應管理采購管理基礎數據采購組管理2維護采購員供應管理采購管理基礎數據采購組管理第一步：第一步：角色：角色：useruser 密碼：密碼：kduserkduser業務活動：業務活動：采購組業務處理說明：業務處理說明：操作路徑操作路徑: : 供應管理采購管理基礎數據采購組管理 精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業操作說明操作說明: : “采購組”主界面如下：圖 3-02單擊左側窗體工具條上的進入“采購組編輯”接口就可以新增采購組。單擊工具條上和，就

19、可以修改和刪除采購組。 “采購組編輯”如下圖所示： 圖 3-03精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業第二步：第二步：角色：角色：useruser 密碼：密碼：kduserkduser業務活動：業務活動：采購組業務處理說明：業務處理說明：維護采購員操作路徑操作路徑: : 供應管理采購管理基礎數據采購組管理 操作說明操作說明: :在“采購組”主界面單擊，就可以出現下圖 “選擇采購員”接口，此接口可以通過從組織架構中的職員中為采購組增加采購員，通過把采購組內的采購員刪除。圖 3-04采購組的字段說明如下表所示：對象屬性說 明采購組編碼采購組的代碼，在采購組織中必須唯一精選優質文檔-傾情為你奉上

20、專心-專注-專業采購組名稱由用戶自己給予命名。上級采購組編碼用于記錄該采購組的上級采購組，采購組可以建立層次關系采購組織編碼采購組隸屬的采購組織，根據用戶在采購組新增時所選擇的采購組織自動帶入采購組織名稱由采購組織編碼帶出電話采購組的電話號碼，用戶手工輸入傳真采購組的傳真，用戶手工輸入備注用戶手工輸入2.3.3.22.3.3.2 注意事項注意事項注意事項：注意事項：采購組在新增采購員時，控制一個采購員只能對應一個采購組；在新增和修改采購訂單時，可以根據采購員攜帶對應的采購組，即用戶錄入采購員后，系統將自動攜帶出對應的采購組；如果是攜帶供貨商數據中的采購員，且采購員沒有對應的采購組，則不攜帶采購

21、組，否則都應該進行攜帶； 2 2系統參數系統參數2.12.1供應管理參數設置供應管理參數設置參數編碼參數編碼參數名稱參數名稱默認默認值值集團集團控制控制參數描述參數描述啟用后啟用后可修改可修改神旺神旺參數參數PURORDER001采購訂單上部門獲取采購員的行政組織是否采購訂單上部門獲取采購員的主要職責的行政組織。當為是時，將獲取該采購員相關的主要職責的行政組織;當為否時，將獲取所選采購組織所委托的行政組織。是是PURORDER002物料的采購參考進價、最高限價含稅是否物料的采購參考進價、最高限價含稅是是PURORDER003采購訂單取稅率優先否否采購訂單取稅率優先取供貨信是否精選優質文檔-傾情

22、為你奉上專心-專注-專業取供貨信息的稅率息的稅率PURORDER004按交貨日期獲取供貨信息否否如果用戶希望以交貨日期取供貨信息的價格，則可以在手工錄入采購訂單交貨日期后，以交貨日期為判斷取對應生效的供貨信息的價格。該參數控制是否按交貨日期獲取供貨信息；當該參數為“是”時，按交貨日期獲取供貨信息的價格；當該參數為“否”時，按生效/失效日期獲取供貨信息的價格；是PURORDER005采購訂單取物料的參考進價是否該參數控制采購訂單是否取物料的參考進價；當該參數為“是”時，如沒有供貨信息則取物料的參考進價；當該參數為“否”時，如沒有供貨信息也不取取物料的參考進價；是是PURORDERALTER訂單變

23、更允許大于訂單數量否否訂單變更允許大于訂單數量是否PURQUO001采購詢價結果反寫申請單是否采購詢價結果反寫申請單是是PURSUP001強制使用供貨信息否否當該參數為“是”時，采購訂單錄入時系統將檢查該供貨商是否有供貨信息，有則帶入相關所有數據，無則不能錄入相關數據；當該參數為“否”時，如有供貨信息則帶入相關所有數據，如沒有供貨信息則單據相關數據可由用戶錄入；是否PURSUP002采購訂單最大、最小訂貨量控制否否當該參數為“是”且啟用了供貨商供貨信息時，采購訂單的數量受供貨信息中的最大、最小訂貨量控是是精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業制-即提交時檢查控制不能超過最大、最小訂貨量，如

24、未啟用供貨信息，則不做檢查控制；當該參數為“否”時亦不控制。PURSUP003是否啟用采購訂單最高限價控制否否當該參數為“是” 時，采購訂單的價格、手工新增的供貨信息不得大于物料采購數據中的最高限價值，但不控制詢價及詢價生成的供貨信息；當該參數為“否”時則不控制。是是PURSUP004是否允許修改采購訂單來源于供貨信息的字段否否當該參數為“是” 時，從供貨信息帶出的那些字段值允許修改；當該參數為“否”時則不允許修改。是是PURSUP005是否嚴格控制以銷定購數量否否對于物料銷售屬性數據里設置為“以銷定購”的那些物料，當該參數為“是” 時，對于 BOTP 以銷定購類型的銷售訂單生成采購訂單，控制

25、（來源于銷售訂單的）采購訂單的物料數量不得修改；當該參數為“否”時則不控制。是否供應管理的參數設置均為可修改，體現業務對管理的控制嚴格程度。2.22.2應付管理參數設置應付管理參數設置參數編碼參數編碼參數名稱參數名稱默默認認值值集集團團控控制制參數描述參數描述啟用后啟用后可修改可修改藍鯊藍鯊值值AP_CHECK_VOUCHER_001結賬時是否要求本期單據都已制作憑證否否結賬時是否要求本期單據都已制作憑證是否AP_INIT_CHECK_TYPE初始對賬類型原幣否初始對賬類型是原幣AP_IS_PRE_PAY_ACCT是否使用預付賬款科目是否是否使用預付賬款科目是是精選優質文檔-傾情為你奉上專心-

26、專注-專業AP_PAYVOUCHER_BILLTYPE付款憑證來源單據類型結算記錄否付款憑證來源單據類型是結算記錄AP_QTY_GT_PO應付數量允許大于采購訂單數量否否應付數量允許大于采購訂單數量是否AP_REL_GL對賬平衡才能與總賬聯用是否對賬平衡才能與總賬聯用是是AP_SCM_001是否與物流系統聯用否否是否與物流系統聯用是否APBILL_AUDIT_NOW應付單提交即審核否否應付單提交即審核是否CURRENCYPUR_AUTO_GEN_PAYBILL現購自動生成付款單是否現購自動生成付款單是是ORDERPAYMENT允許預付單的金額超過訂單表頭的預付金額否否允許預付單的金額超過訂單表

27、頭的預付金額 是否PAYBILL_AUDIT_NOW付款單提交即審核否否付款單提交即審核是否PAYBILL_PurPayAmtOverAmt采購付款是否允許超過應付余額是否采購付款是否允許超過應付余額是是PURSUP006應付數量不能大于入庫數量否否應付數量不能大于入庫數量是否2.32.3單據參數設置單據參數設置單據參數設置的路徑：系統平臺系統配置參數設置供應鏈管理其它參數，并在右接口選擇所對應的組織類型、組織單元，將顯示如下圖所示接口。精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業該功能可對供應鏈系統中的業務單據分別設置該參數-即某單據是否提交后自動審核、允許反審核；范圍包括所選主業務組織的所有

28、單據；當該參數為“是”時，則對應單據提交后即為審核狀態；當該參數為“否”時，則對應單據提交后將進入工作流審批流程；該功能的參數說明如下：1對每個單據都設置該參數“提交后自動審核” ，這樣每個單據都可以根據需要靈活設置；修改參數值后保存即生效；2單據上的控制/接口均不變，但參數控制改變為提交時按各單據對應參數判斷；注意事項注意事項精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業注意事項：注意事項：各組織中業務單據參數“提交后自動審核”=“否否”各組織中業務單據都允許反審核允許反審核3 3系統配置系統配置3.13.1工作流配置工作流配置 工作流程配置流程 業務系統工作流集團基層單位基礎數據管理基礎數據管

29、理各業務系統各業務系統BOSBOS開始結束職員職位用戶工作流定義/發布系統參數單據錄入 金蝶 EAS 系統目前支持整個集團使用一條工作流，完成所有單位的業務單據錄入，需要在制定職位、用戶、角色、人員等資料的時候做統一的規劃。制作工作流的前提是：各單位的角色、用戶、職位、職員已經完成。序號序號需要啟用的工作流需要啟用的工作流工作流說明工作流說明備注備注1采購申請審批自購和統購申請總部及下屬各酒店總部及下屬各酒店2采購詢價計劃單審批采購部詢價總部及下屬各酒店總部及下屬各酒店3采購報價單審批供應商報價總部及下屬各酒店總部及下屬各酒店4采購比價單審批采購比價審批總部及下屬各酒店總部及下屬各酒店5采購訂

30、單采購訂單下達審批總部及下屬各酒店總部及下屬各酒店6庫存領料申請審批酒店食材、各類物品領用總部及下屬各酒店總部及下屬各酒店7固定資產報廢審批總部及下屬各酒店總部及下屬各酒店精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業8 8低值耐用品報廢審批低值耐用品報廢審批總部及下屬各酒店總部及下屬各酒店為提高工作效率，在管理控制力度合適的情況下，盡量控制少使用工作流，或者系統工作流中的審批流程簡化。3.23.2BOTP/DAPBOTP/DAP 配置配置 下面是 BOTP/DAP 清單序號序號源單據源單據目標單據目標單據說明說明1采購申請采購詢價計劃單2采購詢價計劃單采購報價單采購報價單審核后反寫詢價單中的供應

31、商報價采購報價單審核后反寫詢價單中的供應商報價3采購詢價計劃單采購比價單采購詢價計劃單推出采購比價單采購詢價計劃單推出采購比價單4采購比價單采購合同5采購合同采購訂單6采購訂單采購收貨單采購到貨檢驗，及固定資產、低值耐用卡片生采購到貨檢驗，及固定資產、低值耐用卡片生成成7采購收貨單采購入庫單8采購入庫單應付單9應付單憑證10應付單付款單11付款單憑證12領料申請單領料出庫單13領料出庫單憑證可分費用類出庫和成本類出庫可分費用類出庫和成本類出庫14手工銷售出庫單憑證內部交易，財務組織間庫存調撥出庫內部交易，財務組織間庫存調撥出庫15手工采購入庫單應付單/憑證內部交易，財務組織間庫存調撥入庫內部交

32、易，財務組織間庫存調撥入庫16其他出庫單憑證盤虧盤虧17其他入庫單憑證盤盈盤33.3編碼規則配置編碼規則配置 供應鏈支持無編碼規則和有編碼規則序號序號模塊模塊單據單據規則規則備注備注1基礎數據供應商公司代碼+分類碼+3 位流水關系人、非關系人、關系人、非關系人、統購類供應商采用目統購類供應商采用目精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業前客戶編碼體系。前客戶編碼體系。2物料物料類別編碼+4 位流水號不分公司碼不分公司碼3固定資產固定資產類別公司碼+2 級分類+4 位流水碼1 1 級大類在集團層級；級大類在集團層級；2 2 級類別在各業態虛級類別在各業態虛體層級體層級

33、4固定資產初始化卡片公司碼+類別+流水碼各酒店實體層級設置各酒店實體層級設置5固定資產新增卡片公司碼+類別+流水碼各酒店實體層級設置各酒店實體層級設置6固定資產單據組織代碼+日期+流水碼集團層級，多組織優集團層級，多組織優先先7低值易耗品低值易耗類別8低值易耗初始化卡片公司碼+類別+流水碼各酒店實體層級設置各酒店實體層級設置9低值易耗新增卡片公司碼+類別+流水碼各酒店實體層級設置各酒店實體層級設置10低值易耗單據組織代碼+日期+流水碼集團層級，多組織優集團層級，多組織優先先11庫存管理倉庫一級虛擬倉由集團確定12庫位各酒店自行維護庫位和部門倉131414精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專

34、業4 4初始化設置初始化設置4.14.1供應管理初始化供應管理初始化4.1.14.1.1供應管理初始流程供應管理初始流程供供應應管管理理初初始始化化編編碼碼規規則則基礎設置初始數據結束初始化供供應應商商供供貨貨信信息息采采購購組組采采購購員員系系統統參參數數單單據據參參數數4.1.24.1.2供應管理初始步驟供應管理初始步驟序號步驟菜單操作說明以 user 或有權限的用戶初始密碼為“kduser”1維護采購單據的編碼規則系統平臺編碼規則規則定義2維護貨源清單，供貨價格供應管理供貨商管理貨源信息供貨價格非必項3維護采購組、采購員供應管理采購管理基礎數據采購組管理非必項4維護系統參數系統平臺系統配

35、置參數設置供應鏈管理供應管理采購管理5維護單據參數系統平臺系統配置參數設置供應鏈管理其它參數4.1.34.1.3注意事項注意事項精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業注意事項：注意事項：編碼規則編碼規則：單據支持編碼規則，也支持無編碼規則供貨信息：供貨信息：控制采購單據按照供貨信息執行 供貨信息主要有容差設置、超收欠收比率、最高價、最低價、價格類型、物料定價、時間段等。 最高價、最低價是一個實時數，會根據訂單隨時更新采購組采購員：采購組采購員：設置采購組、分配組員 在錄入單據時錄入采購組可以自動帶入采購員，但取供貨商的采購員的話不攜帶。 系統、單據參數：系統、單據參數：需要按照采購組織逐一

36、設置，事后可以修改4.24.2應付管理初始化應付管理初始化4.2.14.2.1應付管理初始流程應付管理初始流程應應付付管管理理初初始始化化期期初初應應付付單單編編碼碼規規則則基礎設置初始數據結束初始化供供應應商商對對賬賬科科目目系系統統狀狀態態控控制制系系統統參參數數發發生生額額輸輸入入結結束束初初始始化化反反初初始始化化期期初初付付款款單單初初始始化化對對賬賬關關聯聯總總賬賬精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業4.2.24.2.2應付管理初始步驟應付管理初始步驟序號步驟菜單操作說明1維護應收單據的編碼規則系統平臺編碼規則規則定義2維護供貨商基礎數據管理主數據供貨商3維護對賬科目應付管理

37、初始化對賬科目設置4維護系統啟用期間系統平臺系統配置系統狀態控制5維護系統參數系統平臺系統配置系統參數設置6引入或錄入初始資料應付管理初始化期初應收單.7錄入年初至啟用期的發生額應付管理初始化應付初始資料累計數的錄入8初始對賬系統平臺系統配置系統狀態控制9結束初始化應付管理初始化應付初始資料10關聯總賬系統平臺系統配置系統狀態控制自動對賬11反初始化應付管理初始化應付初始資料反初始化后自動取消關聯精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業4.2.34.2.3注意事項注意事項注意事項：注意事項：編碼規則編碼規則：單據支持編碼規則，也支持無編碼規則，引入數據時會匹配單據號是否重復，建議按照財務組織

38、代碼單據前綴流水號進行編碼。供貨商核對：供貨商核對：檢查供貨商資料是否準備齊全、核準。對賬科目對賬科目：系統默認應付系統受控的科目都要對賬，而且此類科目只能在應付系統進行賬務處理，非受控科目也可以在對賬科目中設置，這類科目沒有受控；對賬科目用于期初和期末對賬使用。對賬科目的負數單據取值：選擇選項為“負數”時，應付系統與總賬系統進行期末對賬時，對負數單據和負數的結算記錄，在取應付系統的發生額數據時，直接取憑證科目的方向和單據金額；選擇選項為“對方正數”時，應付系統與總賬系統進行期末對賬時，對負數單據和負數的結算記錄，在取應付系統的發生額數據時，取憑證分錄的科目的方向和單據的絕對值金額。但應付單不

39、受參數限制，對此負數單據一般都采用紅沖的做法。對賬科目輔助賬類型設置：目前對多核算項目還不支持，只支持按客戶對賬。系統參數維護系統參數維護：需要按照各財務組織逐一設置，需要按照本身的業務特點分析設置，具體見參數設置。初始數據初始數據：指啟用點沒有完全結算的單據，初始余額指沒有結算部分的余額二種單據：期初應付單、期初付款單，可以手工輸入已經結算的余額。三種來源方式：手工輸入、按照范本導入、從總賬輔助賬余額引入 手工輸入：直接手工按單輸入初始余額單據 按照范本導入:簡化輸入，批量倒入從總賬輔助賬余額引入:要求檢查應付和總賬期間的合理性，總賬的當前期間必須大于或等于應付系統的啟用期間；錄入科目和單據

40、類型的對應關系；如果應付系統的啟用期間不是年度的第一個期間，系統也引入本年發生額數據。錄入年初至啟用期的發生額：錄入年初至啟用期的發生額： 初始數據錄入接口：系統會將期初單據按業務類型、往來戶、部門、職員、應付科目相同的原則，進行合并分組后的數據。 錄入年初至啟用期的發生額：可以手工輸入，也可以引入輔助賬的時候一并引入結束初始化結束初始化確認所有幣別數據輸入保存后，可以結束初始化操作結束初始化會自動標記初始化單據為審核狀態結束初始化會自動標記系統已經啟用結束初始化會自動將初始化余額結轉往來余額。關聯和對賬關聯和對賬關聯總賬和對賬是同時進行的。應付和總賬進行期間關聯，如果不關聯，則不能進行應付系

41、統的憑證處理。 進行期間關聯時系統會自動和總賬進行對賬，如果數據一致關聯標志會自動勾稽上，否則會彈出對賬不平衡的結果，供后續調整使用。反初始化反初始化 進行初始化數據的變更、調整需要進行反初始。反初始化會處理余額表數據、清除系統啟用標志、清除初始化單據的審核標志如果已經結賬必須先反結賬核， 已經結算的紀錄系統不會再處理了。精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業5 5業務操作流程業務操作流程5.15.1供應業務流程供應業務流程5.1.15.1.1供應管理單據說明供應管理單據說明5.1.1.15.1.1.1 采購申請單采購申請單補貨計劃物料需求計劃詢報比價采購計劃采購合同采購合同/訂單訂單采購

42、申請單采購申請單采購申請的來源：直接來自于使用部門或者庫存管理部門。采購申請可以當做采購計劃來使用，需求部門可以定期的提交采購計劃。采購申請可以匯總，采購部門可以匯總來自各部門的采購計劃，可以根據現有庫存進行均衡。采購申請匯總支持審批流控制，可以確定審批數量，合并后可以生成合并的采購申請單。5.1.1.25.1.1.2 采購詢價單采購詢價單采購詢價單的作用：采購部門人員確定需采購物料價格的過程，用于收集不同供貨商的報價，進而比較并最終選擇物料價格與供貨商。采購詢價單單據狀態：保存、提交、審核、關閉狀態采購詢價單審核會自動生成供貨信息。5.1.1.35.1.1.3 采購詢采購詢報報比價管理比價管

43、理精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業采購詢價采購報價采購比價采購合同采購合同采購訂單采購訂單采購詢價計劃單確定詢價的物料范圍、每種物料的所選擇的詢價供應商采購報價單則用于向供應商發放詢價的物料情況及收集供應商的物料報價，為比價和最終選擇供貨的供應商提供數據采購比價單選中的供應商報價將作為采購訂貨時的該物料的訂貨價格。采購詢價計劃單按供應商生成為采購報價單，報價單是一個供應商一張單。對于供應商的報價允許多次報價。精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業5.1.1.45.1.1.4 采購合同采購合同收貨/結算采購合同采購合同采購訂單采購訂單采購申請采購申請采購合同的用途：采購合同是采購人

44、員代表公司與供貨商之間建立業務關系的重要合約檔，具有法律效力。采購合同的狀態 ：保存、提交、審核、凍結、關閉 采購合同來源：采購申請、采購詢價、手工。采購合同業務包括一般合同、長期合同、采購協議（一攬子合同）。 采購合同可以實現贈品處理，可以實現預付款的處理。采購長期合同是數量為 0 的采購業務，可以多次關聯。采購合同的計算邏輯：含稅單價=單價*（1+稅率），單價=含稅單價/（1+稅率），稅額訂貨數量*單價*（1-折扣率）*稅率，金額=數量單價（1-折扣率）,價稅合計金額稅額, 實際單價單價*（1-折扣率）采購合同具備合同條款，提供復雜質檢的業務質標準、結算標準。采購合同可以變更精選優質文檔-

45、傾情為你奉上專心-專注-專業5.1.1.55.1.1.5 采購訂單采購訂單采購訂單是對合適的供貨商下達的采購單據，是公司與供貨商之間建立業務關系的重要單據。供貨商根據采購訂單安排生產，用戶公司倉庫人員進行物料的入庫，生產計劃人員根據采購訂單的交貨日期合理安排生產計劃 采購訂單狀態變：保存、提交、審核、凍結、關閉 采購訂單可以處理物料和贈品，單據處理這兩種情況時對于數量、單價處理是不同的機制和控制采購訂單可以按照不含稅單價和含稅單價的方式進行處理，可以互相計算，含稅單價=單價*（1+稅率），單價=含稅單價/（1+稅率）價外稅算法：稅額訂貨數量*單價*（1-折扣率）*稅率，金額=數量單價（1-折扣

46、率）,價稅合計金額稅額, 實際單價單價*（1-折扣率）采購訂單價格取數邏輯：首先由系統從有效期內的供貨商供貨信息?。ê悾﹩蝺r，其次取物料主數據中采購屬性中的參考進價，如取不到，也可手工輸入采購訂單可變更：變更執行審批流程，目前可以變更的屬性較少，可以新增分錄來調整。采購訂單支持價內稅和價外稅的使用，兩種稅制算法是截然不同，前面的是價外稅的。價內稅算法：職能是含稅單價，稅額價稅合計稅率，單價含稅單價（1稅率），價稅合計數量含稅單價-折扣額，金額價稅合計稅額稅率取數邏輯：默認等于供貨商主數據的稅率，用戶可錄入或修改精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業采購訂單審批控制：可以進行多級審批流程。

47、采購訂單可以實現預付款采購訂單可以進行數量容差、交貨計劃控制采購訂單是三大訂單之一，具有核心單據的功能。5.1.1.65.1.1.6 采購收貨單采購收貨單采購收貨單的作用：采購質檢、集團采購的收貨證明、批量采購暫存采購收貨單不允許手工新增，目前只能關聯訂單生成。采購收貨單可以判定合格和不合格數量，目前是手填（沒有質檢系統時）對于合格的可以進行入庫處理，對于不合格的可以進行退回或讓步處理。精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業5.1.1.75.1.1.7 采購入庫單采購入庫單采購入庫單的用途：采購入庫業務處理和采購入庫核算和采購結算的憑證，采購退貨處理和退貨貨核算和結算的憑證，內部交易處理和

48、內部交易入庫核算和結算的憑證。采購入庫單處理的事務類型：普通采購入庫、普通采購退貨、普通采購收貨到入庫、手工采購入庫、手工采購退貨、內部交易采購入庫采購入庫的來源單據：采購訂單、采購退貨申請、采購入庫單、采購收貨單、調撥訂單、手工計算邏輯：單價采購訂單/調撥單行的實際含稅單價*訂單頭的匯率，單位實際成本采購訂單行的實際單價*訂單中匯率，實際成本單位實際成本*數量，金額單價數量，稅率訂單的稅率，稅額稅率 * 金額 / (1+稅率)采購入庫單的沖銷是采購的正向物流過程中的校錯處理，只能對單據所在的業務流程中未生成下游單據的數量進行沖減以及核銷單據狀態：提交和審核兩種狀態5.1.1.85.1.1.8

49、 采購退貨申請單采購退貨申請單采購退貨申請單的用途：采購退貨申請單管理是采購業務管理中一項比較重要的業務。采購退貨申請單是處理采購的物料入庫之后，由于質量或者其它原因，需要將物料退回供貨商的業務。與采購訂單相比，采購退貨申請單處理流程是一個反向的流程。精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業采購退貨申請的來源：采購訂單、采購入庫單。5.1.1.95.1.1.9 應付單應付單應付單的定位：應付單是用來確認債務的單據，與傳統意義上的發票意義不完全相同。因為確認債務的產生，有可能是出庫即確認債務，不需要開出發票。系統采用應付單來統計應付的發生，也是通過應付單生成憑證傳遞到總賬。而后續的發票，只是為

50、了存檔作備查打印使用。 應付單的單據類型：采購發票、其它費用發票、其它應收單，當應付系統不與物流系統連用時，可以新增三種類型；當應付系統與物流系統連用時，手工新增應付單只能新增其它應付單和費用發票，如果選擇發票類型，只能關聯生成；當在物流系統作應付單時，可以選擇發票和費用發票兩種。應付單的來源：采購合同、采購訂單、采購入庫單、代理業務單、手工。 應付單的單據狀態：保存、提交、審核 。應付單價外稅的計算邏輯：稅額=（含稅單價）/（1+稅率）*數量*稅率,金額數量單價折扣/（1+稅率），應付金額原幣金額稅額應付單價內稅的計算邏輯：稅額=含稅單價*數量*稅率付款方式：現購、賒購，如果是現購，則系統自

51、動生成暫存狀態的付款單，并且在付款單點付款時自動結算；如果是賒購，則不自動生成付款單。其它應付單類型的，付款方式為賒購，期初應付單，默認為賒購。應付單沖銷：已審核未結算、未核銷的應付單可以進行沖消。應付單債務轉移：債務轉移是將原 A 的債務轉移為 B 的債務。而且僅僅用來處理轉移到 B，且 B精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業并沒有付款的情況。對于債務轉移并且 B 已經付款的情況，可以放在結算中進行處理；沖銷時回填原應付單的鎖定金額，在審核生成的目標往來戶的應付單時，再核銷原單。債務轉移不提供反核銷功能。5.1.1.105.1.1.10付款單付款單付款單的作用 ：證明已經付到款項, 哪

52、些應付單據尚未付款。從而可以形成對往來單位的真正應付余額。付款業務類型：采購付款、預付款、退采購付款、退預付款、自定義的業務類型。付款單單據狀態：暫存、已提交、已審核、已付款、已生成憑證。付款單來源：采購合同、采購訂單、應付單、手工。 付款單付款反付款：支持批量付款、反付款 ，關聯單據付款時會自動結算。付款單支持多級審批流程。5.1.25.1.2普通采購業務（賒購）普通采購業務（賒購）5.1.2.15.1.2.1 業務適用范圍業務適用范圍 普通采購的實現一般物質的采購流程，主要流程包括：采購申請、采購訂單處理、采購收貨、采購入庫、采購結算、采購付款。同時在采購業務過程中，實現價格控制、質量控制

53、、業務執行控制、付款控制等多種控制。 精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業5.1.2.25.1.2.2 普通采購業務流程圖普通采購業務流程圖財財務務組組織織會會計計出出納納庫庫存存組組織織采采購購組組織織采采購購訂訂單單（110普通采購）采采購購收收貨貨單單（110普通采購收貨）采采購購入入庫庫單單（301普通采購入庫）是是否否檢檢驗驗？應應付付單單（110普通采購）是是否付付款款單單是是否否預預付付款款是普普通通采采購購： 日常采購，需要經過詢-報-比價過程匯匯總總生生成成？采采購購申申請請單單（110普通采購）核銷核銷采采購購員員 采采購購主主管管 管管理理部部門門采采購購申申請請部

54、部門門自動生成采采購購詢詢報報比比價價（110普通采購）5.1.2.35.1.2.3 普通采購業務流程操作描述普通采購業務流程操作描述業務目標業務目標完成日常普通采購業務賒購業務背景業務背景總部和酒店都具有采購和庫存管理的職能，采購部門為自己的庫存部門采購物料（自購和統購）。序號序號業務單據業務單據業務活動業務活動業務處理說明業務處理說明業務組織業務組織業務角色業務角色1采購申請單編制采購申請錄入采購申請的庫存組織，申請的物料、數量和到貨日期等信息庫存組織使用部門職員2采購申請單審核采購申請審批申請物料的數量和到貨日期庫存組織工作流審批3采購詢價計劃單編制采購詢價計劃錄入準備就采購物料詢價的各

55、供應商信息采購組織采購部門4采購詢價計劃單審核采購詢價計劃單審批準備詢價的供應商信息采購組織工作流審批5采購報價單編制采購報價單錄入供應商提交的供貨價格等信息采購組織采購部門6采購報價單審核采購報價單審核供應商報價信息采購組織工作流審批7采購比價單編制采購比價單系統根據審核后的報價單，自動生成比價單。比價各供應商物料價格采購組織采購部門8采購比價單審核采購比價單審批并選中供應商供貨價格采購組織工作流審精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業批9采購合同編制采購合同根據比價單編制采購合同采購組織采購部門10采購合同審核采購合同審核采購合同內容及條款采購組織采購主管11采購訂單編制采購訂單關聯采

56、購申請單匯總生成或手工錄入采購組織、供貨商，申請組織、收貨組織，物料、數量、單價、金額和到貨日期等信息采購組織采購部門12采購訂單審核采購訂單審批采購的供貨商信用，物料的數量、單價和到貨日期采購組織工作流審批13付款單（預付）編制預付款關聯采購訂單匯總生成預付的付款單，根據預付比率控制預付金額。財務組織出納14付款單（預付）審核預付款審批采購的供貨商信用，預付金額等財務組織財務主管15采購收貨單編制采購收貨關聯采購訂單按庫存組織分組匯總生成采購收貨單，填入收貨數量，通過質檢單反寫收貨合格數量。庫存組織倉管員16采購收貨單審核采購收貨審批采購收貨物料的數量庫存組織物流主管17采購入庫單編制采購入

57、庫關聯采購訂單或采購收貨單按庫存組織分組匯總生成采購入庫單，填入入庫數量、倉庫、庫位等信息。庫存組織倉管員18采購入庫單審核采購入庫審批采購收貨物料的數量庫存組織物流主管19采購入庫單實時核算及核銷根據計價方法進行實時核算，以及查找對應應付單進行實時核銷財務組織系統20應付單手工生成應付關聯采購訂單或采購入庫單按財務組織分組匯總生成應付單，填入應付數量、單價、金額。財務組織會計21應付單審核應付審批應付供貨商的信用，應付數量、單價、金額等財務組織財務主管22應付單實時核銷查找對應采購入庫單進行實時核銷財務組織系統23付款單編制付款關聯應付單匯總生成付款單，填入付款金額財務組織出納24付款單審核

58、付款審批采購的供貨商信用，付款金額金額等財務組織財務主管25結算處理應付單和付款單等結算通過應付單關聯生成付款單，已經自動結算可以與相關聯的應收系統單據結算，處理客商相同，三角債等業務財務組織財務主管第一步第一步 編制采購申請編制采購申請角色：申請部門角色：申請部門 密碼：密碼：業務活動：業務活動：編制采購申請業務處理說明：業務處理說明：新增普通采購業務類型的采購申請單，并提交工作流審批操作路徑操作路徑: : 供應管理采購管理采購申請精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業操作說明操作說明: : (采購申請明細先要選擇不同的行類型，對應不同的審批流程)第二步：第二步：角色：采購部門角色：采購

59、部門 密碼：密碼：業務活動：業務活動：編制詢價計劃單業務處理說明：業務處理說明：關聯采購申請生成采購詢價計劃單，提交工作流審批操作路徑操作路徑: : 供應管理采購管理采購詢價計劃單 操作說明操作說明: :精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業第三步：第三步：角色：采購部門角色：采購部門 密碼：密碼：業務活動：業務活動：錄入采購報價單信息業務處理說明：業務處理說明：按供應商錄入采購報價單信息，提交工作流審批操作路徑操作路徑: : 供應管理采購管理采購報價單 操作說明操作說明: :精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業第四步：第四步：角色：采購部門角色：采購部門 密碼：密碼：業務活動：業務

60、活動：查看采購比價單。業務處理說明：業務處理說明：由采購詢價計劃單推式生成采購訂單，提交工作流審批操作路徑操作路徑: : 供應管理采購管理采購比價單 操作說明操作說明: :精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業第五步：第五步：角色：采購部門角色：采購部門 密碼：密碼：業務活動：業務活動：編制采購合同業務處理說明：業務處理說明：關聯采購比價單生成采購合同。操作路徑操作路徑: : 供應管理采購管理采購合同 操作說明操作說明: :精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業第六步：第六步：角色：采購部門角色：采購部門 密碼：密碼：業務活動：業務活動：編制采購訂單業務處理說明：業務處理說明：關聯采購