1、工程項目甲供材管理制度BFJT-C-GCGL-004-20101 總則1.1 目的為加強寧夏寶豐能源集團有限公司(以下簡稱集團公司)工程項目建設中甲供材料的供應工作，保證工程建設進度的需求和材料質量標準，減少資金積壓，降低工程建設成本，實行計劃供應，特制定本制度。1.2 適用范圍本制度適用于集團公司基建實業部所轄工程項目建設中甲供材料的計劃編報、領料及結算管理。1.3 職責1.3.1 基建實業部工程計劃處是甲供材料計劃管理部門，負責甲供材料計劃的初審、終審、匯總上報、領料單的審核、臺帳管理，并監督各項目部甲供材料管理的執行情況。1.3.2 基建實業部工程管理處是甲供材料內審部門，負責各項目部材

2、料計劃的規格型號、材質、執行標準等的初審工作，并負責監督各項目部材料質量管理工作。1.3.3 基建實業部各項目部是本項目甲供材料管理部門，具體負責按本制度規定審核、匯總、上報施工單位編報的甲供材料計劃，二級庫房管理和帳務管理。1.3.4 預算部是甲供材料計劃審核和材料結算部門，負責對各項目部所屬工程項目甲供材料計劃用量進行初審，并在工程結算費用中對超出定額使用量的甲供材料費用進行核減。2 管理內容2.1 甲供材料計劃管理2.1.1 工程建設項目甲供材料根據施工合同規定的供貨范圍實行計劃供應,禁止（或未經批準不得）超范圍、超時段、超設計標準供應。2.1.2 甲供材料計劃編制、審核、批準流程見集團

3、公司甲供材料計劃申報流程。2.1.3 甲供材料由施工單位按照施工圖紙提出，由于計劃提報錯誤或者不按工程量提報材料計劃，施工結束后造成材料積壓，積壓材料甲方不予退庫，費用直接從工程款扣除。2.2 甲供材料計劃編制要求。2.2.1 甲供材料計劃由工程項目施工單位按施工合同約定的甲供材料供貨范圍和施工設計編制。2.2.2 甲供材料計劃應按單項工程、單位工程、分部分項工程、材料類別、要求到貨時間分類編制，并在材料計劃中注明單項工程、單位工程、分部分項工程施工圖號。2.2.3 甲供材料計劃編制時應使用材料標準名稱、標準計量單位；正確標注規格型號、主要技術參數、工況要求和材料執行標準；正確計算材料需求數量

4、，不得粗算冒估。2.2.4 甲供材料計劃由施工單位編制蓋章、監理單位審核蓋章、項目部審核并按集團公司規定增加物資編碼，經項目部經理簽字并加蓋公章后一式兩份報集團公司基建實業部審核。2.2.5 甲供材料計劃編報時間應在集團公司文件規定的采購周期內，并考慮計劃審核周期以及到貨日期的基礎上提前編報。2.2.6 工程項目施工單位對其編制的甲供材料計劃的正確性負主要責任。凡因計劃編報錯誤造成的經濟損失由計劃編報單位負責。2.2.7 甲供材料采購計劃按照基建實業部規定的格式和規定的時間編制上報。逾期上報造成后果由計劃編制單位負責（逢節假日計劃提前）。2.3 甲供材料計劃審批要求2.3.1 基建實業部項目部

5、負責對施工單位編報的甲供材料計劃進行初審。重點審核計劃中甲供材料所用于的單項（單位）工程及使用時間、材料名稱及其型號規格、主要技術參數、工況要求和材料執行標準、材料需求數量等，并按集團公司規定增加物資編碼，經項目部審核人、負責人簽字后上報基建實業部工程計劃處，并做好計劃流轉記錄。基建實業部對所審核的甲供材料采購計劃的準確性和計劃流轉時間節點負責。2.3.2 預算部負責對經基建實業部項目部初審的甲供材料計劃進行復審。重點審核材料計劃中所列甲供材料的型號規格和材料需求數量（包括合理損耗）。經部門審核人、負責人簽字后返回基建實業部工程計劃處，并做好計劃審批流轉記錄。預算部對所審核的甲供材料計劃的型號

6、規格、數量的準確性和計劃流轉時間節點負責。2.3.3 基建實業部工程管理處負責對經基建實業部項目部初審的甲供材料計劃進行復審。重點審核材料計劃中所列甲供材料的型號規格、材質、執行標準及其用途。經部門審核人、負責人簽字后返回基建實業部工程計劃處，并做好計劃審批流轉記錄。基建實業部工程管理處對所審核的甲供材料計劃的型號規格、材質、執行標準及其用途的準確性和計劃流轉時間節點負責。2.3.4 基建實業部工程計劃處負責對經項目部、工程管理處、預算部審核后的甲供材料計劃進行終審、分類匯總并編制甲供材料采購計劃。計劃應按照前述標準規范編制。甲供材料采購計劃經部門審核人、負責人簽字并經主管領導批準后于每月25

7、日、12日前報送集團公司供應公司。基建實業部工程計劃處對所報批的甲供材料采購計劃的準確性和計劃流轉時間節點負責。2.3.5 集團公司各項目部甲供材料由供應公司組織基建實業部、項目部、監理單位、施工單位共同驗收。2.4 甲供材料領料程序2.5.1 項目部根據經過審批甲供材料計劃填寫領料單，領料單的填寫應規范，物資編碼、材料名稱、型號規格、計量單位、應出庫數量，并注明材料用途（包括單位工程、分部分項工程等）。領料單上施工單位領料人員、項目部材料計劃員、負責人簽字齊全后轉基建實業部計劃處材料計劃員審核，審核無誤簽字確認后方可領料。2.5.2 審核人員必須嚴格按經過審批的甲供材料計劃規定的品種、規格、

8、數量審核，未經集團公司主管領導同意，任何人不得私自超計劃、超范圍、超標準簽發領料單。2.5 每月30日前由基建實業部工程計劃處組織相關單位對各項目部已領用未耗用的甲供材料進行平衡調撥，并經供應公司辦理退款手續，按前述規定辦理領用手續。2.6 甲供材料結算管理施工單位編制的工程竣工結算報告中，必須附甲供材料、設備領用、退庫手續復印件和清單。項目部收到結算報告后，對甲供材料的領用、退庫手續和清單進行審核，由項目部負責人簽字確認后轉送工程計劃處，計劃處根據材料、設備領用、退庫憑證核對無誤后轉集團公司財務部，由財務部確認，經過財務部確認后的甲供材料領用、退庫清單作為工程竣工結算的依據。凡未經計劃處審批的領料單，在結算時一律不予確認。2.7 工程材料計劃、生產準備材料計劃、設備采購計劃參照本制度執行。3 附則3.1 本制度由基建實業部負責解釋。3.2 本制度自下發之日起執行。3.3 附件附