1、K/3供應(yīng)鏈練習(xí)（K/3 V10.3）ERP系統(tǒng)采購管理第二部分 供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)練習(xí)練習(xí)一 采購管理系統(tǒng)目的:掌握K/3采購系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作，熟悉五種業(yè)務(wù)類型的操作流程要求: 根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進(jìn)行采購系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作進(jìn)行采購發(fā)票審核掌握各種帳表的查看技巧采購業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作由于K/3 ERP系統(tǒng)中物流模塊和財(cái)務(wù)模塊緊密聯(lián)系，需要對應(yīng)付系統(tǒng)完成初始化設(shè)置后，才能正常完成采購系統(tǒng)的單據(jù)錄入工作。請按以下步驟進(jìn)行應(yīng)付系統(tǒng)初始化工作：31 應(yīng)付系統(tǒng)初始化1、檢查科目是否正確設(shè)置（重點(diǎn)檢查“核算項(xiàng)目” 和“科目受控系統(tǒng)”是否正確設(shè)置）系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料科目科目代碼科目名稱核算項(xiàng)目科目受控系統(tǒng)1

2、131應(yīng)收帳款客戶應(yīng)收應(yīng)付1133其他應(yīng)收款客戶應(yīng)收應(yīng)付2131預(yù)收帳款客戶應(yīng)收應(yīng)付2121應(yīng)付帳款供應(yīng)商應(yīng)收應(yīng)付2181其他應(yīng)付款供應(yīng)商應(yīng)收應(yīng)付1151預(yù)付帳款供應(yīng)商應(yīng)收應(yīng)付2、設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)參數(shù)科目設(shè)置頁:其他應(yīng)付單：2181采購發(fā)票：2121付款單：2121退款單：2121預(yù)付單：1151應(yīng)付票據(jù)：1111應(yīng)交稅金：2171.013、初始化應(yīng)付系統(tǒng)財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)付款管理初始化結(jié)束初始化需要查看初始化檢查結(jié)果？ 否初始化對帳提示? 否3.2 采購資料設(shè)置3.2.1 采購價(jià)格管理供應(yīng)鏈采購管理供應(yīng)商管理采購價(jià)格管理以下價(jià)格有效期是2006-7-1至2100-01-

3、01物料代碼物料名稱供應(yīng)商訂貨量（從到）幣別報(bào)價(jià)折扣率01.007電源上海電線電纜廠0100人民幣1001.007電源上海電線電纜廠1019999999人民幣901.005鍵盤蘇州電子廠0-0人民幣10 01.006鼠標(biāo)蘇州電子廠0-0人民幣10 01.013多媒體音箱西安電子廠0-1000人民幣5001.013多媒體音箱西安電子廠1001-9999999人民幣45最高限價(jià)管理設(shè)置物料代碼物料名稱供應(yīng)商幣別最高限價(jià)01.007電源所有供應(yīng)商人民幣1201.005鍵盤所有供應(yīng)商人民幣1501.006鼠標(biāo)所有供應(yīng)商人民幣15 供應(yīng)商配額管理供應(yīng)鏈采購管理供應(yīng)商管理供應(yīng)商供貨信息物料代碼物料名稱供應(yīng)

4、商供應(yīng)商配額01.002硬盤長安高科技公司4001.002硬盤石家莊電子廠60 采購質(zhì)量檢驗(yàn)基礎(chǔ)資料設(shè)置1、物料資料修改（系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料物料）基礎(chǔ)資料質(zhì)量資料代碼名稱采購檢驗(yàn)方式01.009三星顯示器全檢01.010飛利浦顯示器全檢01.016主板全檢01.015光驅(qū)抽檢2、檢驗(yàn)項(xiàng)目 （供應(yīng)鏈質(zhì)量管理檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)項(xiàng)目錄入） 代碼名稱分析方法重點(diǎn)檢查項(xiàng)目精度A001外觀測試定性分析否A002穩(wěn)定性測試定性分析是A003兼容性測試定性分析是A004安培測試定量分析是23、質(zhì)量方案（供應(yīng)鏈質(zhì)量管理質(zhì)檢方案質(zhì)檢方案錄入）增加2個(gè)質(zhì)檢方案：質(zhì)檢方案有效期間都是2006-1-1至9999-12-

5、311方案名稱顯示器檢測檢驗(yàn)項(xiàng)目：目標(biāo)值規(guī)格下限規(guī)則上限重點(diǎn)檢驗(yàn)外觀測試否穩(wěn)定性測試是2方案名稱： 主板檢測檢驗(yàn)項(xiàng)目：目標(biāo)值規(guī)格下限規(guī)則上限重點(diǎn)檢驗(yàn)安培測試54.55.5是穩(wěn)定性測試是3方案名稱：光驅(qū)檢測檢驗(yàn)項(xiàng)目：目標(biāo)值規(guī)格下限規(guī)則上限重點(diǎn)檢驗(yàn)外觀測試否兼容性測試是保存并審核以上質(zhì)檢方案、采購系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置采購管理系統(tǒng)設(shè)置采購系統(tǒng)選項(xiàng)采購最高限價(jià)預(yù)警 采購訂單自動(dòng)更新價(jià)格資料 不更新審核時(shí)進(jìn)行限價(jià)預(yù)警 啟用采購價(jià)格管理 采購業(yè)務(wù)操作：采購業(yè)務(wù)流程圖采購申請單采購訂單檢驗(yàn)？采購檢驗(yàn)申請單采購檢驗(yàn)單采購檢驗(yàn)不良品處理單退料通知單外購入庫單紅字外購入庫單采購發(fā)票紅字采購發(fā)票不合格數(shù)量讓

6、步接收數(shù)量合格數(shù)量讓步接收數(shù)量是否收料通知單退料通知單1、 免檢物料標(biāo)準(zhǔn)采購流程采購申請單：計(jì)劃部陳東明根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃需要向采購部提交采購申請：需要采購鼠標(biāo)、鍵盤各50個(gè)，于2006年7月5日填寫采購申請單提交采購部。約定7月12日到貨采購訂單采購部采購人員崔小燕經(jīng)過幾輪詢價(jià)于2006年7月8日向蘇州電子廠訂購鼠標(biāo)50個(gè)，單價(jià)10元 (不含稅價(jià)) ，鍵盤50個(gè)，單價(jià)10元 (不含稅價(jià))。填寫采購訂單傳給供應(yīng)商。約定7月12日到貨。收料通知單采購部采購人員崔小燕7月10日接到蘇州電子廠的電話，告知貨物已經(jīng)發(fā)運(yùn)，會按時(shí)到達(dá)，采購員通知倉管員預(yù)留庫位，準(zhǔn)備收貨。外購入庫單2006年7月12日貨到，倉庫

7、管理員何佳初步檢驗(yàn)合格后入庫，放入原材料倉。采購發(fā)票（專用發(fā)票）會計(jì)滿軍2006年7月13日收到蘇州電子廠開來的增值稅發(fā)票。金額1000元，增值稅率17，稅額170元。費(fèi)用發(fā)票同時(shí)收到代墊的運(yùn)費(fèi)發(fā)票200元。業(yè)務(wù)流程：采購申請單采購訂單收料通知單外購入庫單采購發(fā)票注意：1）每一種單據(jù)錄入完成后，都可以在相應(yīng)單據(jù)下面的查詢功能中將單據(jù)找出來，查詢時(shí)注意選擇正確的過濾條件以及條件的組合使用。2）如果單據(jù)采用下推或者關(guān)聯(lián)的方式生成，那么可以使用“上查”或“下查”功能查出前后單據(jù)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。練習(xí)：計(jì)劃部陳東明根據(jù)生產(chǎn)需要向采購部提交采購申請：需要采購電源120個(gè)，于2006年7月20日填寫采購申請

8、單提交采購部。采購部采購人員崔小燕于2006年7月22日向上海電線電纜廠訂購電源120個(gè)，填寫采購訂單傳給供應(yīng)商（注意：訂貨120個(gè)電源時(shí)采購價(jià)格是多少？）。并與當(dāng)日通知倉庫收貨。2006年7月25日貨到，倉庫管理員何佳初步檢驗(yàn)合格后入庫(原材料倉)。2006年7月31日收到上海電線電纜廠開出的增值稅發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票。增值稅發(fā)票數(shù)量金額同采購訂單，增值稅率17。運(yùn)費(fèi)發(fā)票金額為300元。2采購分次收貨采購申請單：計(jì)劃部陳東明根據(jù)生產(chǎn)需要向采購部提交采購申請：需要采購硬盤各200個(gè)，于2006年7月20日填寫采購申請單提交采購部。約定7月25日到貨。采購訂單采購部采購人員崔小燕經(jīng)過幾輪詢價(jià)于2006

9、年7月21日向長安高科技公司訂購硬盤200個(gè)，單價(jià)190元 (不含稅價(jià)) 。填寫采購訂單傳給供應(yīng)商。約定7月25日到貨。收料通知單采購部采購人員崔小燕7月23日接到長安高科技公司的電話，告知因?yàn)閹齑嬗脖P不夠，與7月25日先發(fā)運(yùn)100個(gè)過來，7月28日，再發(fā)100個(gè)貨品過來，采購員通知倉管員準(zhǔn)備收貨。外購入庫單2006年7月25日和7月28日分兩次收到貨物，倉庫管理員何佳初步檢驗(yàn)合格后入庫，放入原材料倉。采購發(fā)票（專用發(fā)票）會計(jì)滿軍2006年7月30日收到開來的增值稅發(fā)票。金額38000元，增值稅率17.2、 免檢物料按供應(yīng)商配額采購采購申請單：計(jì)劃部陳東明根據(jù)生產(chǎn)需要向采購部提交采購申請：需要

10、采購硬盤100個(gè)，于2006年7月10日填寫采購申請單提交采購部。采購訂單采購部采購人員崔小燕根據(jù)硬盤的采購配額，于2006年7月11日分別向長安高科技公司購硬盤40個(gè)，向石家莊電子廠訂購60個(gè)。采購價(jià)格都是300元，約定2006年7月20日交貨，分別填寫采購訂單后傳給供應(yīng)商。注意：可以分兩次下推采購訂單，也可以使用“按供貨比例自動(dòng)分解生成訂單”的功能一次生成只有審核后的采購申請單才能使用“按供貨比例自動(dòng)分解生成訂單”功能收料通知單同日通知倉庫倉管員何佳做好收貨準(zhǔn)備。外購入庫單2006年7月18日向長安高科技公司訂購的40個(gè)硬盤貨到，倉庫管理員何佳初步檢驗(yàn)合格后入庫，放入原材料倉。2006年7

11、月20日向石家莊電子廠訂購的60個(gè)硬盤貨到，倉庫管理員何佳初步檢驗(yàn)合格后入庫，放入原材料倉。采購發(fā)票（專用發(fā)票）會計(jì)滿軍2006年7月25日收到長安高科技公司開來的增值稅發(fā)票。金額12000元，增值稅率17。會計(jì)滿軍2006年7月27日收到石家莊電子廠開來的增值稅發(fā)票。金額18000元，增值稅率17。3、 正式入庫后退貨2006年7月15日，倉庫保管何佳發(fā)現(xiàn)7月13日向蘇州電子廠購買入庫的鍵盤10個(gè)有質(zhì)量問題，采購人員決定7月15日從原材料倉庫退貨。業(yè)務(wù)流程：原收料通知單退料通知單紅字外購入庫紅字增值稅發(fā)票4、 需要質(zhì)檢的物料標(biāo)準(zhǔn)采購流程：A、全檢材料業(yè)務(wù)處理采購申請單：計(jì)劃部陳東明根據(jù)生產(chǎn)需

12、要向采購部提交采購申請：需要采購主板100個(gè)，于2006年7月10日填寫采購申請單提交采購部。采購訂單采購部采購人員崔小燕于2006年7月11日向西安電子廠采購主板100個(gè)，單價(jià)200元 (不含稅價(jià)) 。填寫采購訂單審核后打印傳真給供應(yīng)商。采購檢驗(yàn)申請單2006年7月21日貨到，倉庫管理員何佳填寫采購檢驗(yàn)申請單提交質(zhì)檢部，并將材料收入待檢倉等待檢驗(yàn)。采購檢驗(yàn)單2006年7月21日，質(zhì)檢員周化按照主板檢測方案對100個(gè)主板進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果如下：安培檢驗(yàn)有4個(gè)主板不合格，穩(wěn)定性測試有3個(gè)不合格。檢驗(yàn)結(jié)果為100個(gè)主板中共有5個(gè)主板有一項(xiàng)以上檢測不合格。填寫采購檢驗(yàn)單。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果同意接收。采購檢

13、驗(yàn)檢驗(yàn)不良品處理單質(zhì)檢員周化根據(jù)檢測結(jié)果，處理5個(gè)不合格產(chǎn)品，其中4個(gè)拒收，1個(gè)可以讓步接收，填寫處理單。外購入庫單2006年7月25日，倉庫保管何佳根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果將96個(gè)主板收入原材料倉庫。（即從待檢倉入到原材料倉）注意：使用“采購檢驗(yàn)申請單”推出“外購入庫單”退料通知單同日，將不合格的4個(gè)主板從待檢倉退回供應(yīng)商，填寫退料通知單。采購發(fā)票2006年7月31日收到西安電子廠司開出的增值稅發(fā)票。發(fā)票數(shù)量96個(gè)，單價(jià)同采購訂單，增值稅率17業(yè)務(wù)流程：采購申請單采購訂單采購檢驗(yàn)申請單采購檢驗(yàn)單采購檢驗(yàn)檢驗(yàn)不良品處理單合格外購入庫單采購發(fā)票不合格退料通知單B 抽檢材料業(yè)務(wù)處理采購申請單：計(jì)劃部陳東明根據(jù)

14、生產(chǎn)需要向采購部提交采購申請：需要采購光驅(qū)200個(gè)，于2006年7月13日填寫采購申請單提交采購部。采購訂單采購部采購人員崔小燕于2006年7月15日向石家莊電子廠訂購200個(gè)，單價(jià)80元 (不含稅價(jià)) 。填寫采購訂單審核后打印傳真給供應(yīng)商。約定2006年7月20日交貨。采購檢驗(yàn)申請單2006年7月20日貨到，倉庫管理員何佳填寫采購檢驗(yàn)申請單，并將材料收入待檢倉等待檢驗(yàn)。采購檢驗(yàn)單2006年7月21日，質(zhì)檢員周化抽樣50臺光驅(qū)檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)以下結(jié)果：外觀測試中有3個(gè)不合格，兼容性測試中有2個(gè)不合格，總計(jì)有3個(gè)光驅(qū)不合格，填寫采購檢驗(yàn)單。周化根據(jù)抽檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（50個(gè)樣本中不合格產(chǎn)品5個(gè)以上包含5個(gè)拒

15、收，5個(gè)以下基本合格）判定整批貨物合格，采購檢驗(yàn)檢驗(yàn)不良品處理單質(zhì)檢員周化根據(jù)檢測結(jié)果，作出處理：3不合格光驅(qū)報(bào)廢。填寫采購檢驗(yàn)不良品處理單。外購入庫單2006年7月25日，倉庫保管何佳根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果將197個(gè)合格光驅(qū)收入原材料倉庫。注意：使用“采購檢驗(yàn)申請單”推出“外購入庫單”采購發(fā)票2006年7月30日收到供應(yīng)商開出的增值稅發(fā)票。發(fā)票數(shù)量200個(gè)，金額16000(不含稅)，增值稅率17業(yè)務(wù)流程：采購申請單采購訂單采購檢驗(yàn)申請單采購檢驗(yàn)單采購檢驗(yàn)檢驗(yàn)不良品處理單合格外購入庫單采購發(fā)票練習(xí)：采購申請單：計(jì)劃部陳東明根據(jù)生產(chǎn)需要向采購部提交采購申請：需要采購三星顯示器60臺，于2006年7月10日

16、填寫采購申請單提交采購部。采購訂單采購部采購人員崔小燕于2006年7月11日向廣州彩管廠采購三星顯示器60臺，單價(jià)800元 (不含稅價(jià)) 。填寫采購訂單審核后打印傳真給供應(yīng)商。采購檢驗(yàn)申請單2006年7月21日貨到，倉庫管理員何佳填寫采購檢驗(yàn)申請單提交質(zhì)檢部，并將材料收入待檢倉等待檢驗(yàn)。采購檢驗(yàn)單2006年7月21日，質(zhì)檢員周化按照三星顯示器檢測方案對60臺三星顯示器進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果如下：外觀測試有1臺三星顯示器不合格，穩(wěn)定性測試有3臺不合格。檢驗(yàn)結(jié)果為共有4臺三星顯示器有一項(xiàng)以上檢測不合格。填寫采購檢驗(yàn)單。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果同意接收貨物。采購檢驗(yàn)檢驗(yàn)不良品處理單質(zhì)檢員周化根據(jù)檢測結(jié)果，處理4個(gè)不合格產(chǎn)品，其中個(gè)3個(gè)拒收，1個(gè)可以讓步接收，填寫處理單。外購入庫單2006年7月25日，倉庫保管何佳根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果將57個(gè)三星顯示器收入原材料倉庫。（即從待檢倉入到原材料倉）注意：使用“采購檢驗(yàn)申請單”推出“外購入庫單”退料通知單同日，將不合格的3個(gè)三星顯示器