1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上第1章 ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度1.1 總則第一條 為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡(jiǎn)稱ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。第二條 ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。 第三條 ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司的績(jī)效考核體系。第四條 我司ERP系統(tǒng)分為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造和人力資源四大類模塊，供應(yīng)鏈包括銷售管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、存貨核算，4個(gè)子模塊，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)包括總帳，應(yīng)收款管理，應(yīng)付款管理三個(gè)子模塊，每個(gè)模塊對(duì)應(yīng)一個(gè)部門主管，為該模塊總負(fù)責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對(duì)各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)行

2、界定，共分解出如下崗位：模塊職能部門數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員系統(tǒng)設(shè)置管理行政部系統(tǒng)維護(hù)員系統(tǒng)工程師銷售管理業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)主管采購(gòu)管理采購(gòu)部采購(gòu)員采購(gòu)主管庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)記賬員成本會(huì)計(jì)存貨核算財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部主管總賬財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部主管應(yīng)付款管理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部主管應(yīng)收款管理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部主管人事管理行政部人事行政經(jīng)理薪資管理行政部人事行政經(jīng)理系統(tǒng)維護(hù)綜合部第五條  ERP項(xiàng)目實(shí)施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP系統(tǒng)工程師及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對(duì)整個(gè)ERP項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)總責(zé)。其ERP系統(tǒng)工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各模塊運(yùn)作過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題，為項(xiàng)目的實(shí)施提

3、供技術(shù)支持和保障；第六條  各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)ERP系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操作，用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問(wèn)題。第七條  各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說(shuō)明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進(jìn)程操作方法、以及操作注意事項(xiàng)和常見(jiàn)問(wèn)題解答，用于各崗位操作參考書(shū)和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過(guò)程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第八條  最終用戶在操作過(guò)程中如遇到問(wèn)題應(yīng)先查詢操作手冊(cè)，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)工程師解決，解決問(wèn)題后將新的問(wèn)題和解決方法加入操作手冊(cè)。第九條  ERP系統(tǒng)是一項(xiàng)

4、管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對(duì)上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須及時(shí)向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問(wèn)題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，使錯(cuò)誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；第十條 ERP系統(tǒng)各崗位人員離開(kāi)工作崗位時(shí)，必須及時(shí)退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點(diǎn)，同時(shí)避免賬號(hào)被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，視為其本人失誤，并承當(dāng)一切后果。 

5、ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號(hào)和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)。第十一條 ERP系統(tǒng)各崗位人員離開(kāi)工作崗位時(shí)，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)上報(bào)系統(tǒng)管理員，以便凍結(jié)其賬號(hào)，避免賬號(hào)被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，視為主管失誤，并承當(dāng)一切后果。第十二條 ERP系統(tǒng)各級(jí)相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。1.2 崗位說(shuō)明1.2.1 系統(tǒng)設(shè)置管理模塊（財(cái)務(wù)部）u 系統(tǒng)設(shè)置管理模塊系統(tǒng)總負(fù)責(zé)人主要職責(zé)：1 負(fù)責(zé)系統(tǒng)的總體運(yùn)行；2 負(fù)責(zé)系統(tǒng)流程的制定、維護(hù)和根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要進(jìn)行流程變更；3 協(xié)調(diào)各部門的工作，確保流程暢通；4 審核并確認(rèn)所有作為ERP系統(tǒng)輸入

6、依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、訂單編碼規(guī)則文件等； u 系統(tǒng)日常管理系統(tǒng)維護(hù)員（行政部）主要職責(zé)：1. 監(jiān)督系統(tǒng)數(shù)據(jù)（物料出入庫(kù)數(shù)據(jù)、物料清單數(shù)據(jù)、存貨檔案及各類訂單）的正確性和及時(shí)性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正，確保系統(tǒng)有效運(yùn)行；2. 監(jiān)督系統(tǒng)文件的執(zhí)行情況；3. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常故障的及時(shí)處理；4. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份管理；5. 系統(tǒng)新增客戶權(quán)限的分配；6. 系統(tǒng)用戶權(quán)限的分配和管理；7. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)使用員考核數(shù)據(jù)的提供。 1.2.2 銷售管理模塊（業(yè)務(wù)部，生產(chǎn)部）u 銷售管理模塊業(yè)務(wù)部主管主要職責(zé)：1.審核并確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括客戶編碼、客戶資料等；2.如有

7、特殊情況或訂單變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知主管； 3.指導(dǎo)、監(jiān)督各業(yè)務(wù)人員的工作，檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；4.跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯(cuò)誤或異常情況及時(shí)指導(dǎo)糾正； u 銷售業(yè)務(wù)員主要職責(zé)：1. 接到客戶訂單之后必須在一個(gè)小時(shí)內(nèi)輸入ERP系統(tǒng)，在審核確認(rèn)銷售訂單的同時(shí)告知主管。2.如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理，如沒(méi)有得到解決，應(yīng)向模塊的部門主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示；3.保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結(jié)果知會(huì)相關(guān)人員，最多不能延誤超過(guò)半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；4.跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游

8、環(huán)節(jié)及時(shí)處理訂單，以免延誤，并及時(shí)將情況反饋給部門主管；1.2.3 采購(gòu)管理模塊（采購(gòu)部）u 采購(gòu)管理模塊-采購(gòu)部主管主要職責(zé)：1.審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等；2.分配、指導(dǎo)、監(jiān)督采購(gòu)訂單處理員的工作，檢查審核供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購(gòu)訂單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；3.跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指導(dǎo)糾正；u 采購(gòu)員主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)訂單并輸入、修改、打印以及傳送到供應(yīng)商；2.跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，對(duì)于不再執(zhí)行的訂單和應(yīng)及時(shí)關(guān)閉，對(duì)于逾期的訂單應(yīng)及時(shí)變更交貨期；3.不能按計(jì)劃指令所要求的規(guī)格采購(gòu)物料時(shí)，需報(bào)經(jīng)生產(chǎn)部同意

9、后方可執(zhí)行替代料采購(gòu)；4.如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)部下發(fā)的采購(gòu)計(jì)劃不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知計(jì)劃部配合解決，如沒(méi)有得到解決，應(yīng)書(shū)面向部門主管報(bào)告，在有關(guān)錯(cuò)誤解決后才能進(jìn)行下一步工作；5.如發(fā)現(xiàn)本層采購(gòu)訂單有錯(cuò)誤，馬上更正并以書(shū)面通知供應(yīng)商。1.2.4倉(cāng)庫(kù)管理模塊（物料部）u 庫(kù)存管理模塊物料部主管主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)制定倉(cāng)庫(kù)編碼、庫(kù)存調(diào)整原則、庫(kù)存事務(wù)處理權(quán)限分配表；2.審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括倉(cāng)庫(kù)資料、庫(kù)存調(diào)整原因、庫(kù)存事務(wù)處理權(quán)限文件等；3.確保物流暢通，提高庫(kù)存效率，降低庫(kù)存成本； 4.負(fù)責(zé)分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保出入庫(kù)控制的及時(shí)性和

10、準(zhǔn)確性；u 倉(cāng)庫(kù)記賬員主要職責(zé)：1.據(jù)部門主管簽發(fā)的倉(cāng)庫(kù)資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部門；2. 負(fù)責(zé)采購(gòu)到貨的收貨工作，包括物料名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)的確認(rèn)、并錄入系統(tǒng)，經(jīng)檢查無(wú)誤后打印出到貨單；當(dāng)天輸入到ERP系統(tǒng)中.3.將打印出的到貨單傳送到檢驗(yàn)員處，并跟蹤。作好辦理正式入庫(kù)的準(zhǔn)備；4.嚴(yán)格按采購(gòu)訂單上的物料名稱和數(shù)量收貨，不得超訂單收貨。5. 品質(zhì)檢驗(yàn)完成（良品處理單，不良品處理單）做外購(gòu)入庫(kù)單及其他入庫(kù)單，并確認(rèn)審核；當(dāng)天輸入完成。6.接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認(rèn)的生產(chǎn)領(lǐng)料單、退料單后，當(dāng)日輸入完成（藍(lán)字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫(kù)

11、單并審核；7.及時(shí)辦理產(chǎn)成品的入庫(kù)手續(xù)，并確認(rèn)審核、不能因延誤影響銷售出庫(kù)；9.發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；10.有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項(xiàng)出入庫(kù)業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；11.發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購(gòu)訂單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、退料單不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒(méi)有得到解決，應(yīng)書(shū)面向部門主管或系統(tǒng)管理員反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。12.負(fù)責(zé)每月月初核對(duì)實(shí)際庫(kù)存與系統(tǒng)庫(kù)存，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)根據(jù)庫(kù)存歷史數(shù)據(jù)各倉(cāng)庫(kù)管理員提供的上月庫(kù)存歷史數(shù)據(jù)和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出資料，找出原因記錄備案并報(bào)告部門主管；13.照各個(gè)物料

12、的盤點(diǎn)周期，倉(cāng)庫(kù)管理員定期對(duì)各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)記賬員在遵照系統(tǒng)盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)前審核所有倉(cāng)存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點(diǎn)表交倉(cāng)管員物料盤點(diǎn)；14.嚴(yán)格按生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)制令單號(hào)辦理物料的出入庫(kù)工作，不得超生產(chǎn)指令單發(fā)料，保持謹(jǐn)慎、負(fù)責(zé)、熱情的工作態(tài)度和工作作風(fēng)，確保系統(tǒng)各項(xiàng)庫(kù)存的準(zhǔn)確性。1.2.6 財(cái)務(wù)管理模塊 （財(cái)務(wù)部）u 總賬管理員財(cái)務(wù)部主管主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新，分帳設(shè)置管理；2.檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過(guò)帳到財(cái)務(wù)模塊核對(duì)科目總賬；3.結(jié)算會(huì)計(jì)期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表；4.指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯(cuò)誤日志，和系統(tǒng)管理員解決問(wèn)題；5.就生產(chǎn)

13、、采購(gòu)、銷售過(guò)程中的數(shù)據(jù)問(wèn)題提出意見(jiàn)，與相關(guān)部門保持有效溝通以達(dá)到解決問(wèn)題的目的；u 應(yīng)付賬款管理員主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)審核采購(gòu)訂單的價(jià)格，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購(gòu)單價(jià)；2.及時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和收貨部門處理已收貨的記錄；3.每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過(guò)帳至財(cái)務(wù)事務(wù)處理；4.月結(jié)時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報(bào)告；5.及時(shí)檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時(shí)錄入已處理的收貨記錄對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估；6.檢查對(duì)各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實(shí)的往來(lái)。u 應(yīng)收賬款管理員主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、金額等，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知銷售訂單處理員，并指導(dǎo)糾正；2.

14、及時(shí)打印銷售發(fā)票，間隔期不超過(guò)1天；3.及時(shí)處理已交貨的銷售訂單；4.過(guò)賬集成銷售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng)；5.及時(shí)處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時(shí)分配回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準(zhǔn)確性；6.每日對(duì)帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決、糾正；7.如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知系統(tǒng)理員，如沒(méi)有得到解決，應(yīng)書(shū)面向項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。1.2.7 系統(tǒng)管理u ERP工程師主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配；2.負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份；3.負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問(wèn)題；4.協(xié)助

15、其它部門主管制定各種方案、制度；5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制項(xiàng)目進(jìn)度，配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施；1.3 危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急辦法第一條 數(shù)據(jù)備份：系統(tǒng)管理員必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開(kāi)存放；第二條 系統(tǒng)管理員定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況，做好運(yùn)行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)處理；保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及數(shù)據(jù)安全；第三條 在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，系統(tǒng)管理員必須在第一時(shí)間把相關(guān)情況向上級(jí)匯報(bào)并通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的影響和損失；同時(shí)根據(jù)當(dāng)時(shí)具體情況制定計(jì)劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行

16、；第四條 各相關(guān)職能部門在收到系統(tǒng)管理員故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項(xiàng)做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；第五條 涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由系統(tǒng)管理員牽頭組織各相關(guān)部門會(huì)議討論決定相關(guān)解決辦法并實(shí)施。1.4考核辦法1 各崗位以一百分為基數(shù)進(jìn)行考核，最終得分為ERP考核分?jǐn)?shù)乘以ERP考核占KPI考核的權(quán)重的值；2 各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯(cuò)誤的，每次扣10分；3 各崗位人員因操作時(shí)不仔細(xì)、不認(rèn)真而造成錯(cuò)誤的每次扣5分；4 各崗位人員

17、由于沒(méi)有按規(guī)定對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查而導(dǎo)致錯(cuò)誤沒(méi)有及時(shí)被發(fā)現(xiàn)的每次扣5分；5 各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤卻沒(méi)有反饋到相關(guān)人員或項(xiàng)目組，導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)的，每次扣5分；6 出現(xiàn)異常情況或例外情況沒(méi)有及時(shí)處理，每次扣5分；7 系統(tǒng)帳與實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)不一致時(shí)，每出現(xiàn)一張單扣2分；8 同一事故連續(xù)出現(xiàn)2次或一個(gè)季度內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)3次作停止工作再培訓(xùn)處理； 培訓(xùn)機(jī)會(huì)僅一次，培訓(xùn)后再出現(xiàn)類似情況作調(diào)離崗位處理；9 對(duì)所有被處罰當(dāng)事人的直接領(lǐng)導(dǎo)按以上分值的50處罰。第2章 用友ERP-U8系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作指南2.1 企業(yè)總體業(yè)務(wù)流程圖合同管理 銷售合同銷售管理銷售管理物料清單需求規(guī)劃產(chǎn)品預(yù)測(cè)單 BOM 銷售訂單發(fā)

18、貨（單）庫(kù)存管理需求規(guī)劃MRP計(jì)劃生成MRP計(jì)劃生成MRP計(jì)劃生成銷售出庫(kù)（單）生產(chǎn)計(jì)劃委外計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)管理生產(chǎn)訂單 委外管理生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成采購(gòu)訂單采購(gòu)管理生產(chǎn)訂單委外訂單委外管理生產(chǎn)訂單處理（審核）采購(gòu)到貨（單）庫(kù)存管理修 改是否采購(gòu)到貨（單）委外管理 采購(gòu)入庫(kù)（單）生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單 委外入庫(kù)（單） 已審核訂單修改生產(chǎn)完工庫(kù)存管理不良材料出庫(kù)（單） 生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單處理庫(kù)存管理產(chǎn)成品入庫(kù)（單） 2.2 各部門操作流程圖2.2.1 物料部ERP系統(tǒng)操作流程圖2.2.1.1 采購(gòu)物料入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)分采購(gòu)到貨和采購(gòu)物料經(jīng)檢驗(yàn)合格后入庫(kù)u 采購(gòu)到貨進(jìn)入采購(gòu)管理模塊點(diǎn)擊采購(gòu)到貨點(diǎn)擊采購(gòu)到貨單晨點(diǎn)擊

19、菜單欄“新增”按鈕點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“拷貝采購(gòu)訂單”在彈出的過(guò)濾條件窗口中輸入采購(gòu)訂單號(hào)后點(diǎn)擊確定在彈出的生單選單列表中選擇所到貨的物料點(diǎn)擊確定核對(duì)到貨數(shù)量、名稱無(wú)誤后點(diǎn)擊保存并審核，選擇對(duì)應(yīng)的模板打印到貨單 u 采購(gòu)入庫(kù)進(jìn)入庫(kù)存管理模塊，選擇入庫(kù)業(yè)務(wù)點(diǎn)擊采購(gòu)入庫(kù)單點(diǎn)擊菜單欄“新增”按鈕發(fā)表頭“到貨單號(hào)”欄核對(duì)入庫(kù)數(shù)量、名稱無(wú)誤后保存并審核在“單據(jù)號(hào)”欄輸入到貨單號(hào)后過(guò)濾選擇“采購(gòu)到貨單”并確認(rèn)2.2.1.2 采購(gòu)物料退貨 分采購(gòu)到貨后檢驗(yàn)不合格和檢驗(yàn)合格后在生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)不良而退貨u 采購(gòu)到貨后檢驗(yàn)不合格退貨進(jìn)入采購(gòu)管理模塊點(diǎn)擊“采購(gòu)到貨”子菜單點(diǎn)擊到貨退回單點(diǎn)擊新增，并按鼠標(biāo)右鍵選擇“拷貝采

20、購(gòu)采購(gòu)訂單”輸入對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單號(hào)后過(guò)濾核對(duì)數(shù)量、名稱、規(guī)格型事情等無(wú)誤后點(diǎn)擊保存并審核，打印u 檢驗(yàn)合格入庫(kù)后的退貨先按“采購(gòu)到貨后檢驗(yàn)不合格退貨”流程做“到貨退回單”，然后再按下述流程作“紅字的采購(gòu)入庫(kù)單”，完成退貨流程。進(jìn)入“庫(kù)存管理模塊”點(diǎn)擊“入庫(kù)業(yè)務(wù)”點(diǎn)擊“采購(gòu)入庫(kù)單”子菜單點(diǎn)擊“新增”按鈕，選中表頭欄中的“紅字”選擇表頭中的“到貨單號(hào)欄”在彈出的窗口中生單來(lái)源選擇“采購(gòu)到貨單”并確認(rèn)在彈出的到貨單列表窗口中輸入對(duì)應(yīng)的“到貨單號(hào)”過(guò)濾核對(duì)退貨的數(shù)量、名稱、規(guī)格無(wú)誤后保存并審核2.2.2 采購(gòu)部ERP系統(tǒng)操作程序2.2.2.1 采購(gòu)訂單進(jìn)入采購(gòu)管理模塊點(diǎn)擊采購(gòu)訂貨點(diǎn)擊采購(gòu)訂單點(diǎn)擊菜單欄“

21、新增”按鈕點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“拷貝MRP計(jì)劃”在彈出的過(guò)濾條件窗口中輸入過(guò)濾條件后點(diǎn)擊確定在彈出的生單選單列表中選擇本訂單所需的物料點(diǎn)擊確定核對(duì)訂貨數(shù)量、名稱無(wú)誤后點(diǎn)擊保存并審核，選擇對(duì)應(yīng)的模板打印訂單 2.2.2.2 委外訂單進(jìn)入委外管理模塊點(diǎn)擊委外訂貨點(diǎn)擊委外訂單點(diǎn)擊菜單欄“新增”按鈕點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“拷貝委外計(jì)劃單”在彈出的過(guò)濾條件窗口中輸入過(guò)濾條件后點(diǎn)擊確定在彈出的生單選單列表中選擇所需委外的物料點(diǎn)擊確定核對(duì)物料數(shù)量、名稱、價(jià)格無(wú)誤后點(diǎn)擊保存并審核，選擇對(duì)應(yīng)的模板打印到貨單 注：采購(gòu)合同有多種模板，采購(gòu)員需對(duì)照具體業(yè)務(wù)選擇相應(yīng)的打印模板。2.2.3 市場(chǎng)部ERP系統(tǒng)操作流程2.2.3

22、.1 銷售訂單進(jìn)入合同管理模塊點(diǎn)擊日常操作模塊中的合同導(dǎo)航在右邊彈出的菜單中點(diǎn)擊新建。合同設(shè)置中編碼選“銷售合同”，然后點(diǎn)確定依次輸入合同概要、合同標(biāo)的、收款計(jì)劃等，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊保存并審核進(jìn)入銷售管理的銷售訂貨模塊，點(diǎn)擊銷售訂單點(diǎn)擊表頭的新增按鈕后，再點(diǎn)擊表頭的合同按鈕。在彈出的合同參照向?qū)Я斜?1中輸入所要參照的合同號(hào)點(diǎn)擊確定核對(duì)訂單物料數(shù)量、名稱、價(jià)格無(wú)誤后點(diǎn)擊保存并審核在彈出的合同參照向?qū)Я斜?2中選擇合同信息和合同標(biāo)的信息后，點(diǎn)擊完成2.2.3.2 銷售退貨點(diǎn)擊表頭“新增”按鈕，在彈出的“選擇訂單”列表中輸入客戶和銷售訂單號(hào)，點(diǎn)擊顯示進(jìn)入銷售管理的銷售發(fā)貨模塊，點(diǎn)擊退貨單 倉(cāng)庫(kù)選機(jī)械

23、不良品倉(cāng)，核對(duì)數(shù)量、名稱、價(jià)格無(wú)誤后點(diǎn)擊保存、審核并打印退貨單在列表中選擇所要退貨的物料后點(diǎn)擊確定2.2.3.3 銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨流程為：先從機(jī)械成品二倉(cāng)中將產(chǎn)品調(diào)拔到機(jī)械成品倉(cāng)，然后再?gòu)臋C(jī)械成品倉(cāng)中將產(chǎn)品發(fā)出。轉(zhuǎn)出部門選物料部，轉(zhuǎn)入部門選市場(chǎng)部，轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)選機(jī)械成品二倉(cāng)，轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)選機(jī)械成品倉(cāng)，出庫(kù)類別為調(diào)拔出庫(kù)，入庫(kù)類別為調(diào)拔入庫(kù)點(diǎn)擊表頭的新增按鈕進(jìn)入庫(kù)存管理模塊，點(diǎn)擊調(diào)拔業(yè)務(wù)中的調(diào)拔單進(jìn)入庫(kù)存管理入庫(kù)業(yè)務(wù)，點(diǎn)擊其他入庫(kù)單，對(duì)上一步審核調(diào)拔單時(shí)自動(dòng)產(chǎn)生的其他入庫(kù)單進(jìn)行審核核對(duì)數(shù)量、名稱、價(jià)格無(wú)誤后點(diǎn)擊保存并審核，系統(tǒng)將自動(dòng)生成其他入庫(kù)單和其他出庫(kù)單在表體中輸入所要調(diào)拔的物料對(duì)應(yīng)的編碼、數(shù)量進(jìn)入

24、銷售管理的銷售發(fā)貨模塊，點(diǎn)擊發(fā)貨單按照類似步驟對(duì)其他出庫(kù)單進(jìn)行審核核對(duì)數(shù)量、名稱、價(jià)格無(wú)誤后點(diǎn)擊保存、審核并打印發(fā)貨單在列表中選擇所要發(fā)貨的物料后點(diǎn)擊確定點(diǎn)擊表頭“新增”按鈕，在彈出的“選擇訂單”列表中輸入客戶和銷售訂單號(hào)，點(diǎn)擊顯示2.2.6 財(cái)務(wù)操作流程2.2.6.1 財(cái)務(wù)存貨核算管理應(yīng)用方案u 基于業(yè)務(wù)的應(yīng)用方案應(yīng)用方案業(yè)務(wù)流程圖流程說(shuō)明：Ø 當(dāng)月收到委外發(fā)票，在委外管理錄入，在應(yīng)付系統(tǒng)審核。先做核銷再結(jié)算；Ø 跨月結(jié)算時(shí)，選擇入庫(kù)單日期范圍注意更改；Ø 存貨科目設(shè)置時(shí)，設(shè)置相對(duì)應(yīng)發(fā)出商品科目；Ø 可先核銷操作，再記賬，當(dāng)存貨系統(tǒng)對(duì)委外材料出庫(kù)單記賬

25、并能獲取價(jià)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)尋找這些出庫(kù)單所關(guān)聯(lián)的委外核銷單，并回寫核銷單中出庫(kù)單行的單價(jià)及核銷金額=核銷數(shù)量*單價(jià)。u 特殊業(yè)務(wù)處理辦法Ø 銷售分期收款業(yè)務(wù)處理流程說(shuō)明： （1）科目設(shè)置：庫(kù)存商品科目分兩個(gè)下級(jí)科目公司倉(cāng)庫(kù)和客戶倉(cāng)庫(kù)； （2）銷售選項(xiàng)選擇“分期收款業(yè)務(wù)”如下圖所示：銷售訂單及發(fā)貨單“業(yè)務(wù)類型”選擇分期收款業(yè)務(wù)存貨科目設(shè)置如下所示：存貨對(duì)方科目設(shè)置如下所示：發(fā)貨單及發(fā)票生成憑證記錄如下所示：暫估業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)描述模塊處理暫估業(yè)務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到，本月處理存貨在存貨中進(jìn)行業(yè)務(wù)核算-暫估成本錄入暫估入庫(kù)單（未報(bào)銷）記賬，生成憑證借：存貨   貸

26、：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款下月1種情況采購(gòu)業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到存貨不需處理下月2種情況發(fā)票到，與采購(gòu)入庫(kù)單完全結(jié)算采購(gòu)采購(gòu)結(jié)算：本月的采購(gòu)發(fā)票余上月的采購(gòu)入庫(kù)單結(jié)算，處理時(shí)，結(jié)算的日期范圍默認(rèn)為本月日期范圍，需要手工調(diào)整為暫估月份至到票月份。存貨進(jìn)行暫估處理，生成紅字回沖單制單借：存貨  紅字   貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款  紅字生成藍(lán)字回沖（報(bào)銷）單制單借：存貨   貸：應(yīng)付賬款下月3種情況發(fā)票到，與采購(gòu)入庫(kù)單部分結(jié)算存貨暫估處理時(shí)，如果結(jié)算單對(duì)應(yīng)的暫估入庫(kù)單本月已生成紅字回沖單，則根據(jù)結(jié)算數(shù)量、結(jié)算單價(jià)、結(jié)算金額生成已結(jié)算的藍(lán)字回沖單

27、。 期末處理時(shí)，根據(jù)暫估入庫(kù)數(shù)與結(jié)算數(shù)的差額生成未結(jié)算的藍(lán)字回沖單，即作為暫估入庫(kù)單。 u 系統(tǒng)配置方案相關(guān)基本檔案Ø 存貨科目/對(duì)方科目：財(cái)務(wù)資料。需要維護(hù)。存貨科目設(shè)置建議（可修改）倉(cāng)庫(kù)名稱科目材料倉(cāng)原材料半成品倉(cāng)半成品成品倉(cāng)庫(kù)存商品 對(duì)方科目設(shè)置建議（可修改）類別名稱對(duì)方科目暫估科目入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)在應(yīng)付中生成憑證應(yīng)付暫估款采購(gòu)?fù)素浽趹?yīng)付中生成憑證委外完工入庫(kù)委托加工物資委外退貨在應(yīng)付中生成憑證半 成 品入庫(kù)生產(chǎn)成本產(chǎn)品完工入庫(kù)生產(chǎn)成本樣品入庫(kù)生產(chǎn)成本商品采購(gòu)入庫(kù)在應(yīng)付中生成憑證委外發(fā)料調(diào)入不生成憑證委外退料調(diào)入不生成憑證盤盈入庫(kù)待處理出庫(kù)材料領(lǐng)料生產(chǎn)成本委外發(fā)料委托加工

28、物資非生產(chǎn)材料領(lǐng)料制造費(fèi)用銷售出庫(kù)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本盤虧出庫(kù)待處理參數(shù)配置參數(shù)設(shè)置核算方式核算方式按倉(cāng)庫(kù)核算-不可修改暫估方式單到回沖-不可修改銷售成本核算方式銷售出庫(kù)單-有條件修改零成本出庫(kù)選擇手工輸入-可修改入庫(kù)單成本選擇手工輸入-可修改紅字出庫(kù)單成本手工輸入-可修改控制方式倉(cāng)庫(kù)是否檢查權(quán)限不選擇-可修改部門是否檢查權(quán)限不選擇-可修改操作員是否檢查權(quán)限不選擇-可修改說(shuō)明：其他沒(méi)有說(shuō)明的選項(xiàng)，按系統(tǒng)默認(rèn)選擇。期初數(shù)據(jù)錄入每個(gè)倉(cāng)庫(kù)每個(gè)存貨的期初數(shù)量和金額（包括現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)/委外倉(cāng)的期初數(shù)），先設(shè)置好存貨科目，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)對(duì)應(yīng)科目。*錄入完成后先進(jìn)行記賬，然后再單擊對(duì)帳與庫(kù)存系統(tǒng)對(duì)帳，在單擊財(cái)務(wù)核算中的

29、與總賬系統(tǒng)對(duì)帳*2.2.6.2 財(cái)務(wù)應(yīng)收/應(yīng)付應(yīng)用方案u 基于業(yè)務(wù)的應(yīng)用方案應(yīng)用方案業(yè)務(wù)流程圖應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)：Ø 錄入每個(gè)客戶/供應(yīng)商的期初余額，通過(guò)系統(tǒng)中的應(yīng)收單操作。Ø 先發(fā)貨后開(kāi)票，分期的必須開(kāi)發(fā)票才結(jié)算成本。發(fā)票一般是待貨款全部收齊后再開(kāi)。Ø 整機(jī)方面才有訂單，配件等方面沒(méi)有做訂單，售后等做無(wú)訂單銷售。很少開(kāi)普票。Ø 折扣很少用，除非一些收不回來(lái)的貨款，財(cái)務(wù)做折扣處理。u 特殊業(yè)務(wù)處理辦法：關(guān)于銷售科目： 考慮到銷售最終要跟財(cái)務(wù)接口，而財(cái)務(wù)相關(guān)核算的科目包括“銷售收入、銷售成本”兩個(gè)科目，所以先考慮客戶對(duì)科目的設(shè)置，再定義相關(guān)的銷售設(shè)置。現(xiàn)有的科目

30、體系：5101主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5401 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（明細(xì)與收入對(duì)應(yīng)） 5102 其他業(yè)務(wù)收入 維修收入 其他收入“出庫(kù)類別”：將現(xiàn)有的“銷售出庫(kù)”明細(xì)，取消“分期商品”的出庫(kù)類別（該項(xiàng)無(wú)意義，均為銷售出庫(kù)，而且倉(cāng)庫(kù)可能不知道是正常銷售還是分期商品銷售出庫(kù)） 203 銷售出庫(kù)20301 整機(jī)內(nèi)銷出庫(kù) ：與銷售類型“01”對(duì)應(yīng)，自動(dòng)帶出成本科目（）20302 配件內(nèi)銷出庫(kù)： 與銷售類型“02”對(duì)應(yīng)，自動(dòng)帶出成本科目（） 20311 外銷出庫(kù)： 與銷售類型“11”對(duì)應(yīng)，自動(dòng)帶出成本科目（）20321 維修出庫(kù)： 與銷售類型“21”對(duì)應(yīng)關(guān)于其他科目 暫估款項(xiàng)：建議將其放在“應(yīng)付賬款”的二級(jí)科目存在，即

31、：2121 應(yīng)付賬款 應(yīng)付款項(xiàng) 應(yīng)該人民幣 應(yīng)付美元 暫估款項(xiàng)u 系統(tǒng)配置方案應(yīng)收應(yīng)付Ø 初始科目設(shè)置：財(cái)務(wù)資料。需要維護(hù)Ø 付款條件：財(cái)務(wù)資料。需要維護(hù)應(yīng)收應(yīng)付參數(shù)設(shè)置：參數(shù)設(shè)置常規(guī)應(yīng)收帳款核銷方式按單據(jù)單據(jù)審核日期依據(jù)單據(jù)日期匯兌損益方式月末處理壞帳處理方式應(yīng)收余額百分比代墊費(fèi)用類型其他應(yīng)收單應(yīng)收帳款核算類型詳細(xì)核算受控科目制單方式明細(xì)到客戶非控科目制單方式明細(xì)到客戶控制科目依據(jù)按客戶銷售科目依據(jù)按存貨月末結(jié)賬前是否全部制單選中-可修改方向相反分錄是否合并不選中-可修改憑證核銷是否生成憑證不選中-可修改預(yù)收沖應(yīng)收是否生成憑證選中-可修改紅票對(duì)沖是否生成憑證選中-可修改是

32、否根據(jù)單據(jù)報(bào)警不選中-可修改是否根據(jù)信用額度自動(dòng)報(bào)警不選中-可修改是否包含信用額度為零不選中-可修改說(shuō)明：其他沒(méi)有說(shuō)明的選項(xiàng)，按系統(tǒng)默認(rèn)選擇。2.2.6.3 固定資產(chǎn)管理應(yīng)用方案u 基于業(yè)務(wù)的應(yīng)用方案應(yīng)用方案業(yè)務(wù)流程圖固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)描述：Ø 用戶可自由設(shè)置卡片項(xiàng)目。Ø 提供固定資產(chǎn)卡片批量打印的功能。Ø 提供資產(chǎn)附屬設(shè)備和輔助信息的管理。Ø 提供按類別定義卡片樣式，適用不同企業(yè)定制樣式的需要。Ø 提供固定資產(chǎn)卡片批量復(fù)制、批量變動(dòng)及從其他賬套引入的功能，極大地提高 了卡片錄入效率。Ø 提供原值變動(dòng)表、啟用記錄、部門轉(zhuǎn)移記錄、大修記錄、清理信息等附表。Ø 可處理各種資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)，包括原值變動(dòng)、部門轉(zhuǎn)移、使用狀況變動(dòng)、使用年限調(diào)整、折舊方法調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整等。Ø 提供對(duì)固定資產(chǎn)的評(píng)估功能，包括對(duì)原值、使用年限、凈殘值率、折舊方法等進(jìn)行評(píng)估。Ø 提供固定資產(chǎn)盤點(diǎn)單功能：先到“卡片管理”把卡片清單打印出來(lái)，把盤點(diǎn)結(jié)果往固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。u 系統(tǒng)配置方案固定資產(chǎn)類別編碼：2-1-1-2固定資產(chǎn)編碼：自動(dòng)編碼“類別編碼+序號(hào)”；固定資產(chǎn)對(duì)帳科目：150