1、金 蝶 EAS 財 務 系 統 操 作 手 冊株洲城發集團（2016年4月）目 錄財務會計1總賬1憑證處理1賬簿5財務報表10現金流量19報表24出納管理27合并報表29合并處理29金蝶EAS財務系統操作手冊財務會計總賬憑證處理憑證新增在金蝶EAS主控臺界面，選擇財務會計®總賬®憑證處理®憑證新增，進入“憑證新增”界面。主要功能介紹：功能說明新增新增一張空白憑證。暫存對憑證進行臨時保存，暫存憑證可以在憑證序時簿中查詢，但不會在在賬簿、報表中體現。提交用于保存錄入的憑證內容。復制并新增新增一張憑證，且復制了當前憑證的內容。憑證合并將提交狀態的憑證中科目、幣別和借貸方

2、向相同的分錄進行合并。刪除提交狀態的憑證可以刪除。附件對單張憑證附件進行管理，允許隨時修改憑證附件的張數。打印打印憑證。打印預覽預覽憑證效果。現金流量點擊現金流量按鈕，進入現金流量指定界面，在該界面可以完成現金流量的指定。憑證處理此處，可以對憑證進行作廢、生效、復核、反復核、審核、反審核、過賬、反過賬。退出當前退出憑證填制狀態。常用功能鍵F7將光標移動到摘要欄，按F7，可以選擇已錄入摘要庫中的摘要，單擊【確定】后，摘要會自動添入當前的憑證中。將光標定位于會計科目欄時，按F7鍵，即可調出會計科目表，在科目表中選擇所要錄入的科目，單擊【選擇】或者雙擊，即可獲取科目代碼。將光標定位于金額欄時，按F7

3、鍵，可調出金蝶計算器，計算出金額之后按空格鍵，則會把金額寫入對應的單元格；也可以通過F12調出計算器，但是通過F12調出來的計算器，按空格鍵不會把金額寫入憑證分錄行。F11按F11鍵系統會自動彈出一個“參數設置”窗口，用戶可根據需要對里面參數進行多項選擇。空格在金額編輯狀態下，使用空格鍵，可切換分錄金額的借貸方向。=光標落在金額單元格，使用“=”號鍵自動計算借貸差額，并把差額自動填入所在單元格。Ctrl+上箭頭鍵光標在輔助賬行，使用“Ctrl+上箭頭鍵”，將光標移動到分錄行。F12按F12鍵系統會自動彈出一個“金蝶計算器”方便用戶隨時使用，此計算器的計算結果最多可精確15位數。憑證過賬憑證過賬

4、功能是指在不用進入憑證序時簿即可對符合過賬條件的憑證進行批量過賬。在金蝶EAS主界面，選擇財務會計總賬憑證處理憑證過賬，則彈出“憑證過賬”界面。數據項說明憑證號不連續停止過賬遇到斷號就會停止過賬，并會彈出提示框。繼續過賬遇到斷號，仍會繼續過賬，直到把所有的憑證過賬完畢。斷號檢查點擊斷號檢查，系統會自動對當前公司當前期間的所有提交狀態憑證進行斷號檢查，檢查完畢后，會彈出檢查結果。過賬發生錯誤時停止過賬發現無法執行過賬操作的憑證時，則會停止過賬。繼續過賬發現無法執行過賬操作的憑證時，則會跳過該憑證，繼續過賬。憑證范圍全部未過賬憑證選擇全部未過賬憑證，其他三個復選項顯灰，不需要設置。指定范圍內憑證選

5、擇指定范圍內憑證進行過賬時，則可對其他三個復選項進行設置，則只有對同時滿足所設定條件的憑證才執行過賬操作。賬簿總分類賬在金蝶EAS主界面，選擇財務會計總賬賬簿總分類賬，系統首先彈出“總分類賬-條件查詢”界面，設定查詢條件，用戶可根據自己的需要設定查詢的條件，如圖所示：主要參數屬性說明：數據項說明會計期間選擇總分類賬輸出的會計期間范圍，可跨年跨期查詢。科目代碼查詢總分類賬時科目代碼的起止范圍，可選擇明細科目和非明細科目。科目級別選擇要查詢到哪一級會計科目的總賬數據。在選擇了科目代碼的情況下，系統會科目級別調整為至已選擇科目代碼的最大級別，用戶可以視需要修改。包括未過賬憑證若選擇此項，則在輸出總賬

6、時，金額包括未過賬的憑證。無發生額不顯示如果在選定的區間范圍內，某科目無發生額，系統則不予顯示。余額為零且無發生額不顯示如果在選定的區間范圍內，某科目無發生額并且余額為零，系統則不予顯示。無發生額的期間合計不顯示如果某期間沒有業務發生，則這個期間的本期合計行和本年累計行不顯示。顯示小計行選擇所有幣別時，才可勾選顯示數量列選擇該項后，賬簿會顯示出數量列。 選擇完畢后點擊【確定】，系統則自動進入總分類賬序時簿界面，如圖所示：總分類賬可聯查明細分類賬；若科目為帶輔助賬的科目，還提供輔助總賬的聯查功能。點擊工具欄【】按鈕，聯查到輔助核算總賬。點擊輔助總賬工具欄上的【】按鈕，聯查輔助明細賬。明細分類賬設

7、定查詢條件：在金蝶EAS主界面，選擇財務會計總賬賬簿明細分類賬，首先彈出“明細分類賬-條件查詢”設置窗口：主要參數屬性說明：數據項說明會計期間選擇明細分類賬輸出的會計期間范圍。科目代碼查詢明細分類賬時科目代碼的起止范圍。科目級別顯示明細分類賬包含的級次范圍。在選擇了科目代碼的情況下，系統科目級別會調整為至已選擇科目代碼的最大級別，用戶可以視需要修改。包括未過賬憑證如果選擇該選項，系統將把所有的憑證列示出來，包括未過賬的憑證；如果不選擇該選項，系統則只列示已經過賬的憑證記錄。只顯示明細科目明細科目選項是選定明細賬輸出時，是按照明細科目的方式輸出，將明細科目中發生的全部業務在最明細一級科目中反映。

8、無發生額不顯示選擇該項時，科目在查詢期間無發生額，則不予顯示。余額為零且無發生額不顯示選擇該項時，科目在查詢期間余額為零且無發生額，則不予顯示。無發生額的期間合計不顯示如果某期間沒有業務發生，則這個期間的本期合計行和本年累計行不顯示。從未使用不顯示若科目自啟用后未錄入任何數據，包括錄入后刪除的數據，則不予顯示。不包含結轉損益的憑證選擇后，則不包含系統生成的結轉損益憑證的業務記錄。顯示核算項目明細選擇后，在明細賬中顯示憑證上的輔助賬信息。顯示業務日期選擇后，在明細賬中顯示業務日期。顯示對方科目選擇后，系統拆分將一張憑證成一對一記錄，然后將結果按對方科目逐條顯示。顯示本日合計選擇該項后，在明細賬中

9、將顯示每日合計數在“條件”頁簽勾選“顯示核算項目明細”時，則在“高級”頁簽下，可以對核算項目進行過濾，并可通過勾選復選項“根據分類標準過濾”，對客商以及物料按照非默認分類標準進行查詢。在“自定義”頁簽中，可以通過提供的字段設置不同的過濾方案對明細分類賬進行靈活過濾。明細分類賬默認按照記賬日期以及憑證保存的時間進行排序，若需要按照記賬日期與憑證類型進行排序，則可在排序頁簽下進行設置。過濾條件可以選擇：查詢條件輸入完畢后，單擊【確定】，系統即按所設定的條件顯示明細分類賬。系統會進入“明細分類賬”界面：在明細分類賬序時簿界面，可以點擊點擊工具欄上的【】按鈕聯查總分類賬；點擊【】聯查憑證；若科目為帶輔

10、助賬的科目，點擊【】聯查輔助明細賬。財務報表科目余額表在金蝶EAS主界面，選擇財務會計總賬財務報表科目余額表，系統首先彈出“科目余額表-條件查詢”界面。在“科目余額表-條件查詢”界面中，將各項查詢條件選擇完畢之后，單擊【確定】，則彈出“科目余額表”序時簿界面。輔助核算匯總表在金蝶EAS主界面，選擇財務會計總賬財務報表輔助核算匯總表，系統首先彈出“輔助核算匯總表-條件查詢”界面：設定好查詢條件之后，點擊確定按鈕，進入輔助核算匯總表序時簿界面，如圖：輔助核算明細表在金蝶EAS主界面，選擇財務會計總賬財務報表輔助核算明細表，進入“輔助核算明細表-條件查詢”界面：單擊【確定】后，系統彈出“輔助核算明細

11、表”界面：注：如需按輔助核算明細打印賬簿可以從此界面操作。核算項目余額表在金蝶EAS主界面，選擇財務會計總賬財務報表核算項目余額表，彈出“核算項目余額表-條件查詢”界面：主要參數屬性說明：數據項說明會計期間選擇要輸出核項目余額表的會計期間，系統默認為當前期間，支持結賬后期間的查詢。客商業務分析碼客商業務分析碼與輔助賬只能二選一，選擇客戶業務分析碼，則按指定的業務分析碼輸出報表，客戶按照客商業務分析碼逐級顯示。輔助賬選擇輔助賬，則按指定的輔助賬輸出報表核算項目選擇所要查看的核算項目類型。可以直接勾選，按核算項目口徑查詢。核算項目組合，則可通過或可調整核算項目組合表的核算項目列的先后順序。匯總有&

12、lt;逐級><明細><指定>三種匯總方式選擇，根據選擇匯總方式進行展示。會計代碼非必選項，錄入帶輔助賬的明細或非明細科目。在不勾選只顯示明細科目選項時，核算項目余額表按此處設置的級別顯示明細和上級非明細級科目。科目級別選擇要輸出到哪一級科目。包括未過賬憑證選擇此項，輸出報表時，數據包括未過賬的憑證數據。無發生額不顯示選擇此項，輸出報表時，沒有發生額的核算項目或者科目不顯示。余額為零不顯示選擇此項，輸出報表時，余額為零的核算項目或者科目不顯示。顯示核算項目小計選擇此項，則對相同的核算項目進行合計，無論科目是否相同。不包括結轉損益的憑證默認為不勾選，若勾選，輸出報表時

13、會剔除憑證來源類型中為結轉損益的憑證。只顯示明細科目選擇此項，輸出報表時，只顯示明細級科目，非明細級科目不顯示。注：客商業務分析碼查詢是針對客戶與供應商的一個聯查，首先需要進入【基礎數據管理】【主數據】【客商業務分析碼】設置客戶與供應商的對應關系，彈出客商業務分析碼界面：設置完成后，可以進行客商業務分析碼的查詢，此功能方便各集權型單位每月往來核對，查詢結果如下：核算項目組合表在金蝶EAS主界面，選擇財務會計總賬財務報表核算項目組合表，進入“核算項目組合表-條件查詢”界面：設置完查詢條件后，單擊【確定】，進入“核算項目組合表”進行瀏覽、打印等操作，如圖所示：科目核算項目組合表在金蝶EAS主界面，

14、選擇財務會計總賬財務報表科目核算項目組合表，進入“科目核算項目組合表-條件查詢”界面：設置完查詢條件后，單擊【確定】，進入“科目核算項目組合表”：在序時簿界面，點擊【】，彈出如下對話框：可以對符合過濾條件的科目，根據查詢需要，決定顯示哪些科目。點擊【】，彈出如下對話框：可以對科目核算項目組合表中展示的核算項目再次進行過濾，決定核算項目是否顯示。行列轉換可以實現科目核算項目的縱橫轉換，點擊【】，則上圖轉為如下效果：現金流量在金蝶EAS主界面，選擇財務會計總賬現金流量現金流量表首先彈出“現金流量表-條件查詢”界面，如圖：在此界面中設定現金流量各項條件值，系統將根據所設定的條件生成現金流量表。主要參

15、數屬性說明：數據項說明按期間查詢二選一，選擇按會計期間范圍進行查詢。按日期查詢二選一，選擇按記賬日期范圍進行查詢。會計期間選擇現金流量表輸出的會計期間范圍。匯總項目級次用于分級匯總，決定現金流量表的流量項目顯示級次。包含未過賬憑證勾選，則統計包括未過賬憑證指定的現金流量，不勾選，則只統計已過賬憑證指定的現金流量。顯示核算項目明細勾選，輸出報表則顯示現金流量項目所掛核算項目類型的明細核算項目信息和數據。顯示現金及現金等價物期初期末余額勾選，輸出報表主表項目則顯示現金及現金等價物期初期末余額。在“現金流量表查詢”界面中，將各項查詢條件選擇完畢之后，單擊確定，進入“現金流量表”序時簿界面：注：集權型

16、公司可以根據顯示核算項目明細每月按時按現金流量項目核對內部現金流量，集權型公司間由于每月現金流頻繁，故各公司財務人員在賬務處理時盡量跟往來單位溝通保持現金流項目一致，保證合并報表內部現金流量抵消的準確性。現金流量查詢在金蝶EAS主界面，選擇財務會計總賬現金流量現金流量查詢。首先彈出“現金流量查詢”界面，如圖：高級頁簽：用戶可以通過此界面對現金流量的主表和附表進行過濾篩選。在現金流量項目過濾條件欄里，把光標定位在白色文本框中，再按F7，或單擊右邊的【】，系統自動調出 “現金流量項目”以供選擇，在主表項目選擇框按F7或者點擊【】，調用的F7只能選擇主表項目，在附表項目選擇框按F7或者點擊【】，調用

17、的F7只能選擇附表項目。注：在最大返回結果數中最好選擇全部，這樣就可以顯示所有的記錄。設置完過濾條件后，單擊【確定】，進入到“現金流量查詢”序時簿界面，顯示所有符合查詢條件的所有記錄。提醒：1、在此界面查詢可以方便財務人員檢查現金流量項目的準確性以及各子公司現金流量明細的核對，如果發現有現金流量項目選擇錯誤需要更正，可以選中需要更改的記錄行，然后點擊【】進行修改，注意修改后生成的現金流量表要重新點擊計算保存。2、此處的現金流量的性質分為內部和外部，其中內部是指集權型子公司之間的現金流往來，核算項目中的客戶根據現金最終流向的單位進行選擇3、由于集權型公司間往來業務頻繁，各單位財務人員可以借助此界

18、面核對往來現金流項目，及時與往來單位溝通，保證各單位間的現金流項目保持一致。報表報表編制從金蝶EAS的主界面，選擇功能菜單®財務會計®報表®報表制作，進入“報表制作”界面進行操作。如圖所示：此界面中，提供新增、查看、修改、刪除、批量移動和批量導出等功能，在左邊是樹狀的報表，右邊具體內容，用戶可以新增一個新的報表，單擊新增【】（或選擇菜單文件->新增），然后會顯示如下對話框，如圖：屬性說明公司用戶公司的名稱。報表編號用戶任意錄入，具有唯一性。建議按年月日進行編號幣種報表所用的幣別。保存位置定義好的報表所保存的位置。期間報表所屬期間提醒：在EAS系統模板里面有集

19、團下發的三大報表模板，如下圖：【內部往來明細表】主要用來核對集權型子公司間往來賬務。【四大主表模板】主要是用來制作各公司的四大主表。【內部現金流量明細表】主要是用來核對各集權型子公司現金流量明細。每月結賬后各公司及時在系統內生產三大報表，審批，提交并上報，如下圖：出納管理出納復核在金蝶EAS主界面，選擇功能菜單->財務會計->出納管理->憑證復核，進入“憑證復核查詢”界面，如圖：在該界面中設置查詢條件后單擊【確定】進入“憑證復核”序時簿界面，如下圖所示：自動復核：單擊【】，按登賬設置的內容自動復核所有選中憑證。手工復核：單擊【】，彈出手工復核界面，如下圖：可以利用新增分錄、刪

20、除分錄來對科目分錄進行拆分，新增和刪除日記賬記錄。查看復核：單擊【】，彈出手工復核界面，允許用戶對憑證生成的日記賬記錄進行查看。修改復核：單擊【】，彈出手工復核界面，允許用戶對憑證生成的日記賬記錄進行修改，包括新增分錄、刪除分錄。修改保存后，系統先刪除憑證關聯的所有日記賬記錄，按修改后的分錄重新生成日記賬記錄。已結賬期間或已勾對的日記賬記錄不允許修改復核。反復核：單擊【】，刪除所選憑證生成的所有日記賬記錄（包括現金、銀行日記賬記錄）。已結賬期間或已勾對的日記賬記錄不允許反復核。合并報表合并處理在金蝶EAS主界面，選擇財務會計合并報表合并處理合并范圍選擇，進入“合并范圍選擇”的界面，如圖所示：分別在<合并范圍>、<公司>、<報表日期>、<報表周期>的右邊按鈕中選擇所需的內容后，再單擊【確定】，系統自動提示信息：“合并范圍已改變，是否關閉所有業務窗體？”；單擊【確定】即可。報表接收在“報表接收”界面中，可以接收下級已提交的報表，如圖所示：所有已提交的報表默認打“”，且可以通過不同的顏色標識不同狀