1、v1.0 可編輯可修改項目評審初評表提交人：XXX日期：項目名稱XXXXXX投資中心（有限合伙）項目來源XXXXXX資產管理有限公司投資金額本計劃認購有限合伙企業中的Ia 類和Ib 類財產份額。有限合伙企業相應Ia 類財產份額合計為XXXX萬元人民幣和相應Ib 類財產份額合計為XXXX萬元人民幣。資產管理計劃作為單一有限合伙人（ LP） 進入有限合伙企業，XX投資 （ GP）出資人民幣XX萬元，合計為人民幣XXXXX萬元期限本有限合伙企業向項目公司提供投資的期限預計為XX個月，有限合伙企業相應的Ia 類財產份額對應的預期收益計算期間預計為XX個月，自本計劃就Ia 類財產份額繳付出資的到賬截止日

2、起的第X個工作日起算，普通合伙人可視情況延長至XX個月；相應的Ib 類財產份額對應的預期收益計算期間預計為XX、個月，自本計劃就Ib 類財產份額繳付出資的到賬截止日起的第X個工作日起算，普通合伙人可視情況延長至XX個月，。份額結構本合同項下資產參與認購XXXXX投資管理有限公司發起的 XXXXXX投資中心（有限合伙）中對應的Ia 類和Ib 類財產份額，資產管理計劃作為單一有限合伙人（LP）進入有限合伙企業，XXXX投資管理有限公司作為普通合伙人負責有限合伙企業的投資與管理。根據 有限合伙協議相關約定，有限合伙企業以人民幣XXX萬元受讓XX集團持有的XXXX（項目公司）X%的股權。XXXX12v

3、1.0 可編輯可修改目前注冊資本金為人民幣XXXX萬元，XX集團持有其XX%股權。同時有限合伙企業通過銀行委托貸款方式向XXXX提供人民幣XXXXX萬元的委托貸款。委托貸款用于XXXXXXX項X目的開發投資。投資目標本計劃的投資目標是有限合伙企業的財產份額。資產管理計劃作為有限合伙人，將合格委托人認購的資產管理計劃份額財產用于認購有限合伙企業中對應的Ia 類和Ib 類財產份額，并由有限合伙企業最終用于對XXXXXXXXXX項目的投 X資。投資理念資產管理人將恪盡職守為資產委托人規避房地產市場風險、 管理風險、流動性風險、信用風險、特定項目特點風險以及 分級風險。投資策略本合同項下資產參與認購X

4、XXX投資管理有限公司發起的 XXXX投資中心（有限合伙）中對應的Ia 類和Ib 類財產份額，資產管理計劃作為單一有限合伙人（LP）進入有限合伙企業，XXXX投資管理有限公司作為普通合伙人負責有限合伙企業的投資與管理。根據有限合伙協議相關約定，有限合伙企業以人民幣 XXX萬元受讓XX集團持有的XXX（項目公司）XX%的股權。XXXX目前注冊資本金為人民幣XXXX萬元，XX集團持有其XX%股權。同時有限合伙企業通過銀行委托貸款方式向XXXX提供 人 民 幣XXXXX 萬 元 的 委 托 貸 款 。 委 托 貸 款 用 于XXXXXXXXXXX項目的開發投資。 X投資范圍本計劃認購有限合伙企業中的

5、Ia 類和Ib 類財產份額。根據有限合伙協議相關約定，有限合伙企業相應Ia 類22v1.0 可編輯可修改財產份額合計為XXXX萬元人民幣和相應Ib 類財產份額合計為 XXXX萬元人民幣。資產管理計劃作為單一有限合伙人（ LP）進入有限合伙企業，XXXX（ GP）出資人民幣XX萬元，合計為人民幣XXXXX萬元投資限制本資產管理計劃財產的投資僅限于投向XXXX投資中心（有限合伙）的投資標的，資產管理人不得將本計劃的委托財產用作其他投資。收益分配本有限合伙企業取得的收入和投資收回（ “投資回報”）在支付或預留有限合伙協議規定應由本有限合伙企業列支的相關費用后，應在全部或部分退出投資并收到相應的投資回

6、報后5 個工作日內按如下分配步驟向合伙人進行分配：（ 1）第一輪分配針對各I 類財產份額進行分配，直至在本輪分配中針對各I類財產份額細分類別財產份額的各自累計分配所得分別等于如下金額M：Ia 類：M=對應實繳出資額×（1+ %× D1/365）Ib 類：M=對應實繳出資額×（1+ %× D2/365）其中：D1 為各Ia 類細分財產份額實際收益計算期間的天數，D2為各Ib 類細分財產份額實際收益計算期間的天數。根據有限合伙協議的約定，違約合伙人支付的逾期出資利息、違約金等作為本有限合伙企業的其他收入由全體合伙人按照實繳出資比例分享。因此，在計算各I 類細

7、分財產份額持有人第一輪分配應分配金額時，應將其按照實繳出資比例自違約合伙人支付的逾期出資利息、違約金等所形成的本有限合伙企業其他收入中實際分享金額計算在內，即：使其分享的該等金額加上其自本有限合伙企業分配所得投資收33v1.0 可編輯可修改益之和達到本條上述金額M。各 I 類細分財產份額在預期收益起算日滿12 個月后進行一次分配（不滿12 個月的按實際預期收益終止之日支付利息），具體分配金額屆時由普通合伙人綜合本有限合伙企業的可分配現金、財務、稅務與實務操作等因素自行決定。該等分配預計在5 個工作日內完成。全體合伙人一致確認，以上提及的預期收益率僅為根據擬議之投資架構測算所得之預計情況，本有限

8、合伙企業對是否產生收益及實際收益率不做任何保證。本有限合伙企業的第一輪分配具體應按前述方案進行，具體收益率及分配金額以實際情況為準。（ 2）第二輪分配經過第一輪分配后的所有剩余投資回報歸普通合伙人所有。風險收益特征本資產管理計劃份額為中等風險、約定預期收益。交易對手XXXX有限公司（XX集團全資子公司）交易對手分析1 、 XXXX有限公司基本情況：（1）注冊資本：XXXX萬元人民幣（ 2）法定代表人：XX（3）成立時間：20XX年 XX月 XX日（3）注冊地址：XXXXXXXXXXXXX（4）營業范圍：XXXXXXXXXX2、其他情況介紹：（ 1）公司股東背景：XXXXXXXXXXX（ 2）公

9、司財務狀況：XXXXXXXXXXX投資標的XXXX投資中心（有限合伙），該有限合伙企業將投資XXXXX地塊，用于XXXXXXXX建設。 X44v1.0 可編輯可修改投資標的分析1 、項目概況1）項目類型及規模：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2） 項目地點：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3） 項目總投資及資金籌措情況：XXXXXXXXXXXX2、市場分析XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3、項目投入產出分析XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4、可行性研究結論交易結構 （ 圖 ）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX55風險控制措施1）債權保障措施：XX 集團對單一信托計劃股東借款本息v1.0 可編輯可修改提供連帶責任擔保；XX集團持有XXXX的 XX%股權作股權質押。（ 2）股權回購措施：XX 集團簽署股權回購協議，保證單一信托計劃持有之XXXX10股權在第%XX個月時，以年化XX%溢價率回購，回購價格為人民幣XXX萬元，XX集團對該股權回購協議提供連帶責任擔保，XX集團持有XXXX的 XX%股權作股權質押。進度安排各合作方托管