1、泓域咨詢/張家界關于成立LED公司可行性報告張家界關于成立LED公司可行性報告xx有限責任公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 項目背景及必要性15一、 進入本行業的壁壘15二、 產業政策16三、 行業發展狀況和發展趨勢18四、 項目實施的必要性20第三章 公司籌建方案22一、 公司經營宗旨22二、 公司的目標、主要職責22三、 公司組建方式23四、 公司管理體制23五、 部門職

2、責及權限24六、 核心人員介紹28七、 財務會計制度29第四章 市場預測37一、 移動照明行業37二、 行業技術水平和特點37第五章 法人治理結構40一、 股東權利及義務40二、 董事42三、 高級管理人員46四、 監事48第六章 發展規劃分析50一、 公司發展規劃50二、 保障措施51第七章 風險分析54一、 項目風險分析54二、 公司競爭劣勢59第八章 項目環境保護60一、 環境保護綜述60二、 建設期大氣環境影響分析60三、 建設期水環境影響分析61四、 建設期固體廢棄物環境影響分析61五、 建設期聲環境影響分析62六、 環境影響綜合評價62第九章 項目選址可行性分析63一、 項目選址原

3、則63二、 建設區基本情況63三、 激發人才創新活力66四、 持續擴大有效投資66五、 項目選址綜合評價67第十章 經濟效益評價68一、 基本假設及基礎參數選取68二、 經濟評價財務測算68營業收入、稅金及附加和增值稅估算表68綜合總成本費用估算表70利潤及利潤分配表72三、 項目盈利能力分析73項目投資現金流量表74四、 財務生存能力分析76五、 償債能力分析76借款還本付息計劃表77六、 經濟評價結論78第十一章 進度實施計劃79一、 項目進度安排79項目實施進度計劃一覽表79二、 項目實施保障措施80第十二章 投資估算及資金籌措81一、 編制說明81二、 建設投資81建筑工程投資一覽表8

4、2主要設備購置一覽表83建設投資估算表84三、 建設期利息85建設期利息估算表85固定資產投資估算表86四、 流動資金87流動資金估算表88五、 項目總投資89總投資及構成一覽表89六、 資金籌措與投資計劃90項目投資計劃與資金籌措一覽表90第十三章 項目總結分析92第十四章 附表附錄94主要經濟指標一覽表94建設投資估算表95建設期利息估算表96固定資產投資估算表97流動資金估算表98總投資及構成一覽表99項目投資計劃與資金籌措一覽表100營業收入、稅金及附加和增值稅估算表101綜合總成本費用估算表101固定資產折舊費估算表102無形資產和其他資產攤銷估算表103利潤及利潤分配表104項目投

5、資現金流量表105借款還本付息計劃表106建筑工程投資一覽表107項目實施進度計劃一覽表108主要設備購置一覽表109能耗分析一覽表109報告說明xx有限責任公司主要由xx投資管理公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資924.00萬元，占xx有限責任公司70%股份；xxx有限責任公司出資396萬元，占xx有限責任公司30%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資43490.24萬元，其中：建設投資33124.69萬元，占項目總投資的76.17%；建設期利息663.07萬元，占項目總投資的1.52%；流動資金9702.48萬元，占項目總投資的22.31%。項目正常運營每年營業

6、收入93800.00萬元，綜合總成本費用81314.42萬元，凈利潤9087.90萬元，財務內部收益率12.90%，財務凈現值-1651.87萬元，全部投資回收期7.06年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。LED照明最重要的是LED出光品質，出光品質的影響因素主要有照度均勻度和色溫等，照度均勻度是LED照明的一個重要指標，LED照明相對于傳統照明具有光線方向性集中的特點，光亮度局部太亮會產生不適型眩光，目前LED照明企業主要采用散射和反射等二次配光的辦法解決這一問題。色溫是照明光色考核優劣的主要標準，色溫不適合使用環境將導致使用者產生不舒適感，目前LED照明企

7、業通過不同色溫的光源模組來實現色溫可調，以滿足不同環境對色溫的需求。光品質的提升和成本下降是LED照明發展的主要趨勢。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1320萬元三、 注冊地址張家界xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事LED相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx有限責任公司主

8、要由xx投資管理公司和xxx有限責任公司發起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，

9、從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額1824

10、2.9414594.3513682.20負債總額5664.784531.824248.59股東權益合計12578.1610062.539433.62公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入61346.5649077.2546009.92營業利潤14370.2911496.2310777.72利潤總額13389.9910711.9910042.49凈利潤10042.497833.147230.59歸屬于母公司所有者的凈利潤10042.497833.147230.59（二）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業

11、專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年

12、12月2019年12月2018年12月資產總額18242.9414594.3513682.20負債總額5664.784531.824248.59股東權益合計12578.1610062.539433.62公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入61346.5649077.2546009.92營業利潤14370.2911496.2310777.72利潤總額13389.9910711.9910042.49凈利潤10042.497833.147230.59歸屬于母公司所有者的凈利潤10042.497833.147230.59六、 項目概況（一）投資路徑xx有限責任公司主要

13、從事關于成立LED公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由移動照明，又稱作便攜式照明，指體積小、重量輕，具備一定移動性的照明產品，一般為手持式的電子照明工具，屬于照明行業的一個分支。移動照明工具經歷過無數的變革，歷史上曾出現過火把、油燈、蠟燭、煤油燈、白熾燈泡手電、氙氣燈泡手電等多種表現形式。現在，因LED光源具有低能耗、高壽命、小體積、耐振動、抗沖擊等優點，LED光源的移動照明工具已經成為市場的主流產品。錨定二三五年遠景目標，圍繞“建設國內外知名的旅游勝地”總目標，立足國內外發展趨勢、我市發展基礎條件和階段性特征，突出目標導向和問題導向，推動經濟發展取得新成效，地區生產總值增速高于全省

14、平均水平1個百分點以上，經濟總量接近1千億元；推動改革開放邁出新步伐、社會文明程度得到新提高、生態文明建設實現新進步、民生福祉達到新水平、治理效能得到新提升，基本建成旅游強市、生態強市、文化強市、健康張家界和國際精品旅游城市。（三）項目選址項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約79.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套LED的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積103070.90，其中：生產工程67080.92，倉儲工程20350.54，行政辦公及生活服務設施105

15、86.56，公共工程5052.88。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資43490.24萬元，其中：建設投資33124.69萬元，占項目總投資的76.17%；建設期利息663.07萬元，占項目總投資的1.52%；流動資金9702.48萬元，占項目總投資的22.31%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：93800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：81314.42萬元。3、凈利潤（NP）：9087.90萬元。4、全部投資回收期（Pt）：7.06年。5、財務內部收益率：12.90%。6、財務凈現值：-1651.87萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）

16、項目綜合評價綜上所述，本項目能夠充分利用現有設施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設條件有明顯優勢。項目符合國家產業發展的戰略思想，有利于行業結構調整。第二章 項目背景及必要性一、 進入本行業的壁壘1、生產規模壁壘我國LED照明應用企業的行業集中度較低，行業中存在大量的中小企業，這些企業由于生產規模較小，產品的技術研發水平較低，僅能依靠降低價格參與市場競爭。此外，企業的生產規模小，其平均生產成本會保持較高水平，不利于企業的長遠發展。隨著未來行業競爭參與者的增多，行業競爭勢必加強，中小企業由于規模小、利潤低，生存壓力將進一步增大。2、品牌及產品質量壁

17、壘由于LED照明應用產品與人們的生活息息相關，是日常生產、生活中不可缺少的產品，因此終端消費者對產品安全性要求較高。但目前市面上的LED照明產品質量良莠不齊，低端產品隨著未來市場需求的不斷增強必將被淘汰，只有高端的產品才能在市場中久立，因此本行業對產品質量具有較高的要求。所以，LED照明產品的市場推廣更加需要較長的時間通過高品質的產品來與客戶建立長期的信任合作關系，建立品牌聲譽需要的時間周期較長。3、銷售渠道壁壘LED照明行業市場容量巨大，新進入的企業很難在短期內取得較高的知名度、贏得客戶的信任；LED照明企業的終端客戶分布廣泛，企業開發新客戶通常需要進行大量的資源投入，并經過長期的合作和積累

18、才能達成穩定的合作關系。新進入的企業知名度較低，被接受度較差。4、工藝技術壁壘LED照明行業涉及到光學、材料、電子等多門專業性的技術領域，對企業的研發制造人員具有較高的要求，不僅需要豐富、健全的專業知識，還需要長期的經驗積累。企業需要經過長期的技術積累，才能在行業保持較高的競爭力。新進入的企業因為進入時間較短，技術基礎薄弱，競爭力較弱。二、 產業政策1、半導體照明產業“十三五”發展規劃“到2020年，我國半導體照明關鍵技術不斷突破，產品質量不斷提高，產品結構持續優化，產業規模穩步擴大，產業集中度逐步提高，形成1家以上銷售額突破100億元的LED照明企業，培育12個國際知名品牌，10個左右國內知

19、名品牌”。2、“十三五”節能減排綜合工作方案“推廣高效煙氣除塵和余熱回收一體化、高效熱泵、半導體照明、廢棄物循環利用等成熟適用技術。”3、“十三五”節能環保產業發展規劃“推動半導體照明節能產業發展水平提升，加快大尺寸外延芯片制備、集成封裝等關鍵技術研發，加快硅襯底LED技術產業化，推進高純金屬有機化合物（MO源）、生產型金屬有機源化學氣相沉積設備（MOCVD）等關鍵材料和設備產業化，支持LED智能系統技術發展。”“推進節能環保產品和服務“走出去”，拓展一體化水處理裝備、高效電機、高效鍋爐、除塵脫硫設施等先進節能環保裝備的國際市場，促進綠色產品出口”。4、“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃“推

20、動智能傳感器、電力電子、印刷電子、半導體照明、慣性導航等領域關鍵技術研發和產業化”。5、國務院辦公廳關于開展消費品工業“三品”專項行動營造良好市場環境的若干意見“發展智能節能家電、智能鋰電電動自行車、智能照明產品、數字電視、智能手機、平板電腦、服務機器人、消費類無人機、可穿戴智能產品、智能音箱、虛擬現實產品、智能化計量器具等智能消費品。”6、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要大力推進先進半導體等新興前沿領域創新和產業化，形成一批新增長點。“推廣高效煙氣除塵和余熱回收一體化、高效熱泵、半導體照明、廢棄物循環利用等成熟適用技術。”7、中國制造2025“統籌布局和推動智能交通工具、

21、智能工程機械、服務機器人、智能家電、智能照明電器、可穿戴設備等產品研發和產業化。”三、 行業發展狀況和發展趨勢1、LED照明行業概況LED英文全稱是“LightEmittingDiode”、中文翻譯是“發光二極管”，是一種可以將電能轉化為光能的半導體器件。LED光源相比白熾燈、熒光燈等光源，具有耗電量少、壽命長、色彩豐富等特點，是照明領域技術革命的新成果。半導體照明產業“十三五”發展規劃指出：“十二五”期間，我國將半導體照明產業作為重點培育和發展的戰略性新興產業進行系統部署，深入實施了半導體照明科技創新、節能技術改造、應用示范推廣等工程，推動半導體照明產業持續健康快速發展，我國已成為全球最大的

22、半導體照明產品生產、消費和出口國。“十三五”是我國從半導體照明產業大國轉向強國的關鍵時期。2、LED照明行業市場規模（1）全球LED照明市場規模情況2011年以來，全球LED市場高速增長，已逐步取代白熾燈、熒光燈等其他照明光源，滲透率持續快速提升；據wind統計，LED照明產品滲透率由2011年的6.60%上漲至2017年的36.70%。隨著LED照明技術的迅速發展，LED照明產品的穩定性、使用壽命、智能化、顯指、光效等性能指標逐步提升，滿足客戶需求，全球LED照明市場規模持續提高；據wind統計，全球LED照明市場規模由2011年的67億美元增長至2017年的551億美元，復合增長率約為41

23、.90%；據據sResearchAndMarkets發布的全球DLED照明市場分析報告，全球LED照明市場預計到72027年市場規模將達到7787億美元。（2）我國LED照明市場規模情況淘汰白織燈等低效照明產品已成為一種趨勢。自2007年初澳大利亞政府率先宣布以立法形式全面淘汰白織燈開始，先后有多個國家和地區陸續發布了淘汰白織燈計劃。2011年11月，為了提高能效，保護環境，積極應對全球氣候變化，國家發改委正式發布中國逐步淘汰白熾燈路線圖，決定從2012年10月1日起逐步禁止進口（含從海關特殊監管區域和保稅監管場所進口）和銷售普通照明白熾燈。LED照明產業作為戰略性新興產業，受國家政策扶持。2

24、016年，國務院印發“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃明確提出“推動智能傳感器、電力電子、印刷電子、半導體照明、慣性導航等領域關鍵技術研發和產業化”。LED照明產品相較于傳統照明產品，具有高節能、壽命長、利環保等優點，同時，因LED技術的顯著提升導致LED照明產品的價格日益降低，LED照明產品對傳統照明產品的替代效應顯著增加，這極大促進了LED照明市場的擴張，國內LED照明產業迎來關鍵的發展機遇。據據dwind統計，我國DLED通用照明市場規模由12011年的0302.50億元增長至92019年的12,708.51億元，規模不斷擴大。四、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展

25、需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水

26、準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨公司通過整合資源，實現產品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利

27、用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、LED行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規

28、定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限責任公司主要由xx投資管理公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資924.00萬元，占xx有限責任公司70%股份；xxx有限責任公司出資396萬元，占xx有限責任公司30%股份。四、 公司管理體制xx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經

29、理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使

30、其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司

31、經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，

32、月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目

33、標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符

34、合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、姜xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、曾xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事

35、長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。3、湯xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。4、蔣xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011

36、年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、范xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。6、袁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、黎xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程

37、師。8、董xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計

38、額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，

39、資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條

40、件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅

41、的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，

42、經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大

43、資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；

44、交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；

45、（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施

46、。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 市場預測一、 移動照明行業1、移動照明行業概況移動照明，又稱作便攜式照明，指體積小、

47、重量輕，具備一定移動性的照明產品，一般為手持式的電子照明工具，屬于照明行業的一個分支。移動照明工具經歷過無數的變革，歷史上曾出現過火把、油燈、蠟燭、煤油燈、白熾燈泡手電、氙氣燈泡手電等多種表現形式。現在，因LED光源具有低能耗、高壽命、小體積、耐振動、抗沖擊等優點，LED光源的移動照明工具已經成為市場的主流產品。2、LED移動照明行業市場規模LED移動照明行業作為LED照明行業的分支，其隨整個LED照明產業的成熟而逐漸發展壯大。近年來，我國移動照明產業始終保持穩定發展態勢，總產值穩定上漲。中國半導體照明網數據顯示，我國LED移動照明產品總產值已從2011年的24.80億美元，逐步增長至2016

48、年的70.02億美元，年均復合增長率為23.07%。目前，受益于LED照明產業生產的全球性轉移，以及我國制造業發展的良好政策，我國已成為國際重要的移動照明產品生產基地。二、 行業技術水平和特點LED照明行業涉及光學、電學、熱力學、計算機等多個學科，近年來，隨著技術的不斷成熟和發展，該行業在封裝技術、配光技術和驅動控制技術等方面有了較大的進步。1、DLED封裝技術水平及發展趨勢LED封裝主要考慮光效、散熱和顯色性等。LED光效是LED照明的重要指標，目前LED企業通過科學、合理的LED封裝結構，來提升LED光電轉化效率。LED散熱是影響LED壽命與可靠性的關鍵指標，目前LED照明行業企業主要通過

49、提高封裝支架的導熱性、減少熱傳遞界面等方式降低熱阻，滿足散熱要求，從而延長LED光源的壽命。顯色性也是LED照明的一個重要指標，主要指光源對物體本身顏色的顯現程度，即顏色的還原性，目前主要通過LED封裝配粉技術擴大LED光源的光譜幅度來提升LED的顯色性。提高LED光源的光效、散熱及顯色性依然是LED封裝行業未來發展的主要趨勢。2、DLED配光技術水平及發展趨勢LED照明最重要的是LED出光品質，出光品質的影響因素主要有照度均勻度和色溫等，照度均勻度是LED照明的一個重要指標，LED照明相對于傳統照明具有光線方向性集中的特點，光亮度局部太亮會產生不適型眩光，目前LED照明企業主要采用散射和反射

50、等二次配光的辦法解決這一問題。色溫是照明光色考核優劣的主要標準，色溫不適合使用環境將導致使用者產生不舒適感，目前LED照明企業通過不同色溫的光源模組來實現色溫可調，以滿足不同環境對色溫的需求。光品質的提升和成本下降是LED照明發展的主要趨勢。3、LED智能控制技術水平及發展趨勢LED是光源中最適合智能化調光控制的，目前主要從LED光源的特性，研究數字智能化控制方式及驅動電源，并結合各種傳感器實現智能化控制；LED智能照明是通過物聯網+互聯網連接到控制系統，利用智能客戶端對燈光進行調控，來改變燈具亮度或顏色以調配出更舒適、安全、節能、健康的光環境。智能照明是照明產業發展的重要趨勢。第五章 法人治

51、理結構一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規

52、定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書

53、面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結”機制，即發現控股股東侵占公司資產立即申請司法凍結，凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵占資產。二、 董事1、公司設董事會，對股東

54、大會負責。2、董事會由9名董事組成（其中獨立董事3人），設董事長1人3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項。4、公司董事會應當就注冊會計師對公

55、司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。7、董事會設董事長1人，由董事會以全體董事的過半數選舉產生。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等

56、不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。9、董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。11、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：于會議召開三日之前以電話、傳真或電子郵件的方式通知全體董事。13、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發出通知的日期。14、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議