1、物資采購管理辦法為進一步規范工程物資采購管理工作,促進公司物資管理走向規范化、精細化、程序化,同時也為控制項目成本支出，提高工程項目整體效益。結合目前公司項目管理的實際情況,依據“統一領導，分級管理”原則,制定本辦法.1 、管理辦法編制目的及適用范圍：確保物資從計劃、采購、保管、耗用到余料處理、材料款支付的全過程處于受控狀態。該管理辦法適用于公司所有項目部及自有施工隊工程物資的采購管理.2、相關部門及人員的職責2。1、公司總經理：審批大宗材料采購計劃及采購最高限價，審批采購合同及材料款支付申請表。2。2、公司綜合管理部和工程部:負責所屬各項目的物資采購工作的監督、檢查；參與材料采購招標與合同評

2、審，指導項目部零星材料采購和監督項目部的材料驗收、保管、發放和回收管理工作，定期檢查項目部的材料收發存原始記錄、憑證、報表和臺帳，合理控制材料消耗。2。3、公司財務部:審核項目部提供的材料采購資金計劃;根據公司“資金平衡計劃”和領導審批的材料款支付申請表意見，按公司規定的財務制度支付材料款.2。4、公司成本部：負責審核項目部材料采購計劃表，負責審核材料款支付申請表.2.5、項目部1）項目經理：項目部材料控制的第一責任人。全面負責本項目的物資采購工作,按物資采購管理辦法的要求做好材料計劃、材料采購、材料使用、廢舊物資處理等的審批及上報；組織大宗材料的采購招標；負責合同洽談、評審、簽訂工作;審核工

3、程項目各類材料結算表及材料款支付申請表。2)項目總工程師（技術負責人）：為項目物資采購工作提供技術指導和監督，負責組織項目部編制項目物資需用總計劃，按規定做好材料計劃審核工作.3）項目技術部（預算員或施工員）：參與編制項目物資總需用計劃,按實際進度編制材料需用計劃、配合材料員辦理領料手續。4)項目物資部（材料員）:負責材料供方的調查評價，收集供方資料,按規定做好擬采購材料的詢價及供貨方評價；材料采購、物資進場和驗收、不合格物資處理等各項工作。5)項目質檢員（或安全員）：按規定主持物資驗收工作，堅持三驗制（質量、數量及資料），做到進場材料手續完備,嚴格把好收料驗收關.6）項目試驗室（資料員或取樣

4、員）：負責物資取樣、送檢等試驗方面的工作，收集及保存物資質量證明材料等工作，確認進場材料的質量,對不合格材料提出處理意見。7)項目保管員：負責倉庫帳物管理，做好材料入庫驗收、登記、保管、發放工作；確保現場料具物、賬相符。做好材料定期盤點和工程竣工后剩余材料的回收工作。3、采購物資的分類:3。1、按采購物資的重要程度分為重要材料（A類）、一般材料（B類）、輔助材料(C類）三類。 1)、A類材料，屬關鍵重要性材料。主要包括：鋼材、水泥、砂石、預拌砼、砌塊、防水及保溫材料、墻地磚、電線、電纜、大型設備等。2）、B類材料， 屬一般性材料。主要包括：砼外加劑、石材、涂料、電器開關、配電箱、架管、扣件、安

5、全防護用品、危險化學品等。3）、C類材料，屬次要輔助性材料。主要包括：五金化工、日用雜品、工具、低值易耗品（切割片、螺絲、鐵釘等）.3.2、按材料數量分為大宗材料和零星材料兩類。1）、大宗材料：指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料，主要包括A類和部分B類材料.2）、零星材料：指大宗材料以外的材料,主要包括部分B類材料和C類材料。4、物資采購控制指標4。1、成本控制部編制物資需用總計劃控制表(即單位工程材料分析表），作為整個項目材料消耗的控制依據，控制性物資需用總計劃應在項目開工前7日內提出，具體規定為：1）、由公司成本控制部根據施工圖紙及施工方案做材料分析，編制項目物資采購控制指標（即

6、各種建筑材料總需用量）2）、編制依據：(1）圖紙或設計變更等；（2）工程量清單;（3）施工組織設計及施工方案3）、材料匯總表編制的內容：所需物資的材料名稱、技術參數、規格型號、數量等.4)、材料匯總表編制的要求：按層按部位，分類別分別列項。5）、材料匯總表由成本部經理審核、工程部經理審批。批復通過后下發工程部、綜合管理部嚴格執行，財務部留底備案。5、項目物資采購流程5。1、項目部編制材料采購申請表項目部技術負責人和施工員根據現場實際施工進度及時編制近期材料需用計劃,與材料員及倉庫保管員結合,在統計物資庫存后編制材料采購申請表(實際需用7日前編制），編制完成簽字后遞交項目經理.經項目經理審核后遞

7、交公司成本管理部，成本部于3日內審核完畢。經成本部主管人員批準后可以開始組織采購（大宗物資須綜合管理部審批）.材料采購申請表編制要求：應根據施工進度計劃，實際施工進度和現場庫存結合市場供應情況編制,以防止實際需求與采購計劃脫節,造成施工中材料積壓或停工待料現象.如因施工進度變化、設計變更等特殊情況需要調整材料采購計劃或對于確實急需且未列入月度物資采購計劃的物資,項目部可隨時填寫物資緊急采購計劃并及時上報成本部和綜合管理部審批。若出現實際采購量超出物資控制指標，由項目部（施工員、技術負責人、材料員）編寫分析報告，項目經理審核后報公司成本部，經成本部簽字確認,報公司工程部(綜合管理部）和總經理決定

8、處理方案。5。2、材料供應商的選定及價格的確定材料的采購形式有以下兩種：(1)、大宗材料實行公司集中采購或項目部招標(邀標）采購和固定廠商長期報價采購 。 項目部采購計劃得到批準后，即可組織采購材料的招標工作.具體流程為:進行市場調查（調查應包括：營業執照、產品認證、產品加工制造能力、檢驗能力、技術力量、履約能力、售后服務、經營業績等） 選擇合格的材料供應商（三家以上）通過招（邀)標方式確定候選供應商（采用招標、詢價比較、協調等方式確定材料供應商）。招標確定供應商時參與人員做到公司和項目（兩個以上部門）且不得少于3人共同參與,對不同供應商所提供的報價文件（產品質量、技術參數、價格(是否含稅)、

9、付款條件、售后服務）進行認真分析比較，并將最后選定此供應商的理由做記錄,以備查用.對于金額較大或重要物資采購，應對生產廠家進行實地考察,充分了解對方的資信程度,供貨能力和現貨品質。（2）、零星材料項目部可采用及時詢價，上報審批后自行采購.具體程序為：項目部接到成本部審批后的采購申請表后，根據采購單對采購材料數量、質量和技術參數的要求,向不同的供應商(必須精選三家以上的供應商）進行詢價。 （內容包括價格、質量指標、售后服務、折扣和付款條件及交貨時間;營業執照復印件，資質證明,報價單匯總表等證明文件，均需加蓋供應商公章并留底備查）對于供應商的報價資料進行整理后，材料員應深入分析，擬訂議價方式后與供

10、應商議價。 材料員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后編制材料調研情況表，經項目經理審核后,進行采購。其中單項材料總采購金額在5000元以上的實行采購詢價審批制，材料員在對物資市場進行充分調查之后，編制材料調研情況表，由項目經理遞交材料調研報告到公司成本部（綜合管理部）批準后方可實施采購。5。3、采購合同管理大宗物資采購由項目經理牽頭，會同成本部、綜合管理部或工程部與供應商進行商務談判,確定最終采購價格及合同其它約定，并在協商一致的情況下簽訂采購合同.采購合同應包含以下基本條款:(1）、材料供應商名稱（或姓名）、資料（或證件）、地址(或住所）及聯系方式;(2）、合同標的物的

11、名稱、數量和質量（貨物的規格、型號、計量單位、數量件數以及質量標準、技術參數)；（3)、價款及支付方式(貨物單價、暫定總價和結算方法、支付方式）；（4）、履約期限、地點和方式及雙方的權利義務；(5）、違約責任及爭議解決方法；(6）、其他約定（明確驗貨標準,驗收程序和運輸及卸車責任、保修期限及不合格品和剩余物資退換貨約定等）.所有物資采購合同必須由公司各部門會簽后才可蓋章生效。合同簽訂后,一份留項目部(項目采購人員按合同組織采購材料），一份交綜合管理部（工程部)，一份交財務部（財務部根據采購合同及采購計劃安排采購資金）。6、物資進場及使用管理設置材料實物賬：建立計量、驗收；入庫、出庫；盤點、對賬

12、制度，賬、物必須相符。庫存限量管理：對于工程用料，應按照工程進度、預算用量、市場供應情況等因素確定適度庫存量,保證施工正常進行.6。1、材料進場驗收：1)材料進場時，必須根據材料計劃、訂貨合同及合同約定條款和經雙方確認封存的樣品由材料員組織質檢員和庫管進行質量和數量驗收，并要求廠家提供產品合格證書及質檢報告，認真核對物資的規格、型號、數量、標識,檢查物資的外觀質量和運輸損耗情況，質檢員對進場材料進行質量檢驗，并由資料員登記物資臺帳.各項技術指標符合要求后，才能入庫和投入使用.未驗證或經驗證確認為不合格的物資不得用在工程上。2）按照不同材料采用不同的驗收方法進行嚴格的點數、檢斤和檢尺，計算準確。

13、隨貨同行的材質證明等相關資料齊全,復印件須加蓋廠家(銷售商）公章，內容滿足施工要求和管理需要。物資點收后方可辦理材料驗收單,并據以登記材料臺帳。材料驗收單上至少要由2名驗收人簽字.材料員、庫管員人數不足時,項目經理指定有關人員協助驗收。隨貨技術資料交資料室保存.6。2、材料入庫物資經檢驗合格，可辦理入庫手續,填寫入庫單。庫管員以收料單作為進帳憑證，驗收合格后在入庫單上填寫實收記錄，如有差異必須附有驗收記錄一并登帳。入庫單一式三份.6。3、材料領用1）嚴格按領料單發放材料.材料發放應如實填寫出庫單,禁止多出、少出或按領導意圖出帳，當月支出必須當月出帳,禁止提前或拖后出帳。嚴格實行限額領料單制度，

14、嚴禁一次攤銷。對超計劃用料應有書面分析，說明合理原因并報經理部領導批準后，方可發料.堅持無領料單、無去向不發料,超計劃、無計劃不發料。2）材料領用要辦理材料出庫手續,填寫領料單應規范、完整。發料單據應明確領用單位、料單編號、材料品種、數量，現領現簽，不得拖后集中至月底補簽。3）施工員負責對材料的使用進行嚴格管理， 按照施工圖紙、施工流程、施工工藝進行施工， 負責監督指導工人用料，確保用料準確并杜絕違章操作帶來的材料浪費.6。4、材料保管：按材料品種設立材料臺帳，必須有出入庫材料的品名、規格型號、數量、單價、使用部位、領用人、結存數，并做到日清周結，每周盤點,帳實相符.7、材料財務管理7.1、采

15、購物資付款方式分為：(1）預付部分款項;(2)貨到付款；（3）貨到后分期付款. 7。2、采購物資付款流程1)采取預付款方式的采購物資,由材料員憑采購合同和材料采購申請表,填寫借款單,經財務審核，總經理批準后辦理預付款手續。 2）采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到工地入庫后,由材料人員憑審批過的采購合同及采購物資計劃表和物資入庫驗收單，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經成本部、財務部（大宗物資還需綜合管理部與工程部 ）審核，總經理批準后辦理報銷付款手續。 財務在支付料款時，對大宗材料應要求附有材料采購計劃表、付款申請表，并與入庫單、發票進行核對，供應商品名稱、規格型號、

16、數量核對相符.在總經理審批后付款，否則財務不予付款.3）為了不影響月結成本，自供方送料之日(送料單日期）內應辦理入庫（保管員填制收料憑證）手續，自保管員入庫之日(收料憑證日期)起當月25日前應到財務辦理完入帳報銷手續,超過規定期限視為無效手續予以拒付，責任自負.4)成本部應建立材料采購計劃臺帳，對入帳報銷材料進行登記，審核其是否在經審批的材料計劃內。如超計劃不予審批入帳報銷,除非項目部增補計劃上報批準。5)項目部應及時足額回收工程款,以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時,可以適度的賒購，但應信守承諾.對招標采購材料或合同訂購材料應嚴格履約支付。7.3、財務付款時、項目部需提供手

17、續:(1)材料采購申請表及資金計劃;（2）采購合同（3）材料付款申請表(4）材料銷售清單及驗收入庫單（5）收款收據或發票8、余料、廢舊材料8.1、在工程接近收尾階段，嚴格控制現場進料,盡量減少現場余料積壓。對因建設工程的變更,造成材料多余積壓的，應積極做好經濟損失索賠工作.8.2、工程完工后所有余料必須及時回收,已領未用或竣工剩余材料應辦理退庫，用紅字填寫領料單作退庫手續,使用過的殘舊材料應單獨填報盤存表并備注紅色8.3、對工程余料、廢舊物資，要以公司整體利益為重及時利用、調劑和處理，能合理利用、內部調劑的不得對外處理，能及時處置的不得推諉拖延.如項目部之間內部調劑，應辦理內部調撥手續。8。4

18、、工程的廢舊材料屬公司財物，須由項目部報公司批準后統一處理,任何人不得擅自處理。9、施工隊物資供應9.1、施工隊領用材料,嚴格按照勞務合同規定的材料品種、數量供應,對于無合同、無計劃的一律拒絕供應。發料要嚴格依據物資供應計劃,施工過程中適時查看民工存料場所，掌握其用料規律，禁止超供。各施工隊伍開工之初必須把本單位的指定領料人員的身份證復印件及簽名字樣以公函形式報物資部備案，以防冒領。9。2、項目部應建立民工領用料登記簿,每個施工隊一份，及時填寫其領用材料數量、機具周轉料租費,并附有效領料人簽認的材料調撥單.如因施工隊的自身原因造成的材料超耗,項目經理部除扣減超耗部分的材料款外還應加收一定比例的

19、管理費用或實行罰款。由于相關責任人工作失誤,造成漏扣民工料款,而民工已結算完,不能補回的；或民工未結算但已無款可扣的，要追究相關業務人員、主管的責任，按損失部分全額賠償。10、幾種主要材料的管理10.1、鋼材(型鋼)1)鋼材（型鋼)進場時，必須進行資料驗收、數量驗收和質量驗收.資料驗收：鋼材進場時，必須附有加蓋鋼廠公章或經銷商公章的包括爐號、化學成分、力學性能等指標的質量證明書，同采購計劃、標牌、發票、過磅單等核對相符。數量驗收：必須兩人參與，通過過磅、點件、檢尺換算等方式進行，目前盤條常用的是過磅方式,直條、型鋼、鋼管則采用點件、檢尺換算方式居多；檢尺方式主要便于操作，但從合理性來講，只適用

20、于國標材，不適用于非標材，有條件應全部采用過磅方式，但過磅驗收必須與標牌重量及檢尺重量核對，一般不超過標牌重量或檢尺計重，因此采購議價時應明確過磅價或檢尺價。質量驗收:先通過眼看手摸和簡單工具檢查鋼材表面是否有缺陷，規格尺寸是否相符、銹蝕情況是否嚴重等,然后通知質檢(試驗)人員按規定抽樣送檢，檢驗結果與國家標準對照判定其質量是否合格。2）進入現場的鋼材（型鋼）應入庫入棚保管，尤其是優質鋼材、小規格鋼材、鍍鋅管、板及金屬電線管等；若條件所限,只能露天存放時,應做好上蓋下墊，保持場地干燥.3）入場鋼材(型鋼)應按品種、規格、材質分別堆放，尤其是外觀尺寸相同而材質不同的材料,如、螺紋鋼筋,優質鋼材等

21、，并掛牌標識。4）鋼材（型鋼)收料后要及時填制收料單,同時作好材質書臺帳登記,發料時應在領料單備注欄內注明爐（批）號和使用部位。10。2、水泥1）水泥進場時，應進行資料驗收、數量驗收和質量驗收。資料驗收：水泥進場時檢查出廠質量證明（三天強度報告）,查看包裝袋上的標識、強度報告單、供貨單和采購計劃上的品種規格是否一致,散裝水泥應有出廠的計量磅單。數量驗收：必須兩人參與。袋裝水泥在車上或卸入倉庫后點袋記數，同時對袋裝水泥重量實行抽檢，不能出現負差，破袋的水泥要重新灌裝成袋并過秤計量；質量驗收：查看水泥包裝是否有破損，清點破損數量是否超標;用手觸摸水泥袋或查看破損水泥是否有結塊;檢查水泥袋上的出廠編

22、號是否和發貨單據一致,出廠日期是否過期；遇有兩個供應商同時到貨時，應詳細驗收，分別堆碼，防止品種不同而混用；通知試驗人員取樣送檢，督促供方及時提供28天強度報告.2）水泥必須入庫保管，水泥庫房四周應設置排水溝或積水坑，庫房墻壁及地面應進行防潮處理;水泥庫房要經常保持清潔,散灰要及時清理、收集、使用；特殊情況需露天存放時，要選擇地勢較高，便于排水的地方，并要有足夠的遮墊措施，做到防雨、防潮。3)水泥收發要嚴格遵守先進先出的原則，防止過期使用；要及時檢查保存期限,水泥的存儲時間不宜過長，從出廠到使用不得超過90天。4）袋裝水泥一般碼放10袋高，最高不超過15袋,不同廠家、品種、標號、編號水泥要分開

23、碼放,并掛牌標識。5）水泥收料后要及時填制收料單，在備注欄內填制出廠編號和出廠日期；發料時應在領料單備注欄內注明水泥編號和使用部位. 10。3、砂、石等大堆料1）砂、石等大堆料數量驗收必須人工逐車量方，項目部安排相關人員進行驗收工作，現場驗收人員不得少于2人.按車牌號、車廂尺寸、實際高度車車實測，單車簽單驗收，并有材料進場計量原始記錄表.2）砂、石質量驗收通過目測進行，主要看含泥量和云母等雜質含量，石子還要看針、片狀數量和連續級配情況等,再通知試驗人員取樣送檢.3) 砂、石等大堆料為露天存放，存放場地要砌筑圍護墻，地面必須硬化；若同時存放砂和石，砂石之間必須砌筑高度不低于1米的隔墻。10.4、

24、砌塊（磚）1）砌塊（磚）數量驗收必須兩人參與.應采取車車點數，點數時應注意堆碼是否緊湊整齊.砌塊（磚）質量驗收主要是目測和測量外觀尺寸，外觀尺寸偏差應符合標準要求，及時通知試驗人員抽樣送檢測中心進行抗壓、抗折等強度檢測。砌塊(磚）堆碼應按照現場平面布置圖進行，一般應碼放于垂直運輸設備附近，使用時要注意清底和斷磚的及時利用.10。5、商品砼1）簽訂商品砼合同時應盡量按施工圖理論計量。如按實際車次計量,材料員應嚴格按照合同對隨車發貨單進行簽證和抽查,如抽查出計量不足，則當批次供應的所有車次均按抽查出的單車最少量計量。2）每批次砼澆筑完后材料員應及時和砼工長一起進行復核，按車次計量與施工圖理論計量對

25、比，不超出正常偏差。如超出正常偏差，應及時與商品砼公司協調采取措施糾正。3）商品砼的質量檢驗分為出廠檢驗和交貨檢驗。出廠檢驗的取樣試驗工作由供方承擔，交貨檢驗的取樣試驗工作由需方承擔.4)試驗員除了在施工現場按規范取樣試驗進行交貨檢驗外，并做好抽檢臺帳。11、物資成本分析及考核11.1、控制用量與實際用量的分析。1）成本部根據當月實際完成工程量計算理論材料用量,項目部提供實際采購用量，工程部審核實際用量，成本部進行對比分析，編寫理論用量和實際用量對比分析表,經項目經理審核后上報公司。公司工程部及成本部將不定期檢查項目計劃量與實際用量情況。2）對控制用量與實際用量進行分析后，對分析內容不真實、用量不合理的項目部，公司將提出警示，情節嚴重的，對相關責任人員將進行處罰；對不合理的超計劃用量,經公司工程部確認后，按超出比率扣發項目經理及相關責任人的績效工資。11.2、物資