1、WORD 資料 .可編輯信息管理系統使用考核細則該考核標準共計100 分序號考核項目1基礎數據2345 收費系統678考核內容權重分扣分標準房屋基礎數據錄入的準確性和及時性（包含房屋產權性質、20對錄入不及時發生一次扣2 分，不準確扣1 分。使用狀態、交房狀態、建筑面積、房屋數量）客戶基礎數據錄入的準確性和及時性（包含業主姓名、 聯系20對錄入不及時發生一次扣2 分，不準確扣1 分。方式、房屋編號、 ）嚴格按照公司相關財務管理制度熟練使用該軟件10未按照財務相關制度使用扣2 分，不能熟練使用該收費系統扣1份，扣完為止。每月月初在 1-3 號內進行費用批量入賬， 發現漏項或沒有及時批量入賬等（批

2、量入賬的費用有：物業費、生活垃圾處理10沒有及時批量入賬扣5 分，發生漏項扣 1分，扣完為止。費、車位費、房屋租金）批量入賬后， 發現對有固定收費時間和收費標準的費用進行10每發生一次扣2 分，執行不規范、不徹底的每發生一次扣1 分，費用輸入操作的扣完為止。確保錄入數據的真實性和準確性，發現未及時錄入或錯誤數10每發生一次扣2 分，執行不規范、不徹底的每發生一次扣1 分，據超過一天的等情況扣完為止。退款、減免、 票據審核各操作模塊嚴格按照公司軟件設計流10發生一次執行不規范扣1 分，扣完為止。程來操作對新增業主必須及時綁定各項收費標準，修改計費時間。10未按要求操作發生一次專業技術 . 整理分

3、享WORD 資料 .可編輯費用生成參照表費用性質費用類別費用項目計費方式費用生成方式生成失敗原因住宅物管費基礎工作（ 1）房屋無面積數據；商業物管費登記房屋資料、設置房屋狀態、登記客戶資料、（ 2）未設置房屋狀態；按建筑面積 *單價計費。綁定收費標準。（ 3）未設置標準，或者設置了標準但寫字樓物管費生成方式未綁定到房號；每月通過批量入賬/ 單戶入賬生成費用。（ 4）當月不應計費。物管費基礎工作（ 1）未設置車位標準；周期性費用（ 1）每月按固定金額計登記車位資料、進行車位辦理（車位辦理時，系（ 2）未通過車位辦理將車位與客戶綁（ 1、有固定收統自動將收費標準綁定到客戶名下；取消辦理時，費時間

4、2、有車位物管費費；定；系統自動將收費標準從客戶名下去掉）。（ 3）計費周期為無固定周期；固定收費標生成方式（ 4）當月不應計費。準）每月通過批量入賬/ 單戶入賬生成費用。基礎工作綁定收費標準。（ 1）未設置車位標準；生活垃圾處置費生活垃圾處置費每月按固定金額計費。生成方式每月通過批量入賬/ 單戶入賬生成費用。能源費水費按表計用量 *單價計費。基礎工作（ 1）未綁定標準，或者綁定了標準但專業技術 . 整理分享WORD 資料 .可編輯登記表計資料、綁定收費標準、每月生成費用之未綁定表號；電費前錄入抄表數據。（ 2）入賬當月無抄表數據。生成方式氣費每月通過批量入賬/ 單戶入賬生成費用。基礎工作通過

5、房屋租賃辦理，建立租戶資料，將收費標準（ 1）按面積 * 單價計費； 綁定到租戶名下。生成方式房屋租金每月通過批量入賬/ 單戶入賬生成費用。（ 1）通過房屋租賃辦理，建立租戶資料；（ 2 ）根據合同約定計（ 2）通過租賃合同辦理，登記合同資料和計費條費。件，然后通過合同計費功能計算整個合同費用。租金基礎工作登記車位資料、進行車位辦理。生成方式（ 1）進行車位辦理時，如果計費周期設置為固定車位租金每月按固定金額計費。周期，每月通過批量入賬/ 單戶入賬生成費用；（ 2）進行車位辦理時， 如果計費周期設置為無固定周期，通過續費生成費用；每次續費時，通過“車位辦理”模塊辦理續費，輸入開始、結束時專業技

6、術 . 整理分享WORD 資料 .可編輯間自動生成費用。工時費（ 1）按數量 * 單價計費；通過“客服管理”模塊，在報事處理錄單時輸入（ 2 ）按實際發生額計材料費費用。工時含材料費費。臨時性費用裝修管理費按面積 * 單價 *天數計費。（ 1）按數量 * 單價計費；發生該類收費業務時，通過“費用輸入”模塊直各種手續費（ 2 ）按實際發生額計接輸入。費。臨時性費用（ 1 ）根據合同約定計通過經營合同辦理，登記合同資料和計費條件，費，如電梯廣告等。然后通過合同計費功能計算整個合同費用。場地管理費資源占用費（ 2 ）臨時協商約定價發生該類收費業務時，通過“費用輸入”模塊直格，如場地使用等。接輸入。出

7、入證押金按數量 * 單價計費。發生該類收費業務時，通過“費用輸入”模塊直押金停車卡押金接輸入。裝修保證金專業技術 . 整理分享WORD 資料 .可編輯操作流程及管理說明一、房產信息新增1、操作流程第一步：設置組團區域房產管理房屋登記單戶登記組團區域新增輸入組團區域名稱保存。第二步：登記樓宇資料房產管理房屋登記單戶登記樓宇登記新增輸入樓棟相關信息（樓宇類型、 產權性質、 使用性質、組團區域）保存。第三步：登記房屋資料房產管理房屋登記單戶登記房屋登記新增輸入房屋相關信息（產權性質、 使用性質、 組團區域、房屋狀態、建筑面積）保存。第四步：業主資料登記客戶管理客戶登記業主資料登記單戶登記新增輸入業主

8、基本信息保存。2、管理說明此操作責任人為客服主管和樓棟管家。操作流程1、 2 、 3、 4 步由項目各樓棟管家完成，客服主管核查。核查內容為：樓宇類型、房屋數量、房號格式、產權性質、使用性質、組團區域、房屋狀態、建筑面積。二、費用批量入賬1、操作流程第一步：批量入帳收費管理費用入帳批量入帳選擇樓宇、客戶類別、 費用項目 （不選默認全部） 選擇入帳年月 （不能選擇往月）入帳導出入賬結果檢查。專業技術 .整理分享WORD 資料 .可編輯第二步：入帳審核收費管理費用審核入帳審核點擊入帳記錄列表中的“審核”檢查入帳費用是否有誤（或者點擊“ Excel 輸出”檢查）審核通過/ 審核不通過。（當天入帳需當

9、天審核，否則入帳記錄自動失效）2、管理說明此操作責任人為項目經理和財務專管員。財務專管員必須在月初1-3 號完成第一步操作，同時下載結果文件進行抽檢并留存電子文檔（針對多業主寫字樓和住宅小區），在公司考核時， 會檢查每個月的文件留存情況。由項目經理完成第二步操作，審核必須當天完成，否則入賬記錄會自動失效。三、費用輸入1、操作流程費用輸入可以從系統左邊的“費用輸入”菜單或者“前臺收費”界面的“費用輸入”鏈接進入選擇費用名稱選擇費用開始日期、結束日期輸入金額或者系統自動計算金額保存。2、管理說明此操作責任人為項目經理、財務專管員和收費員。前臺收費員完成全部費用輸入操作，如發生錯誤操作，必須及時交由

10、財務專管員處理。財務專管員必須當天對費用輸入的費用進行檢查核對。項目經理抽查。四、費用收款1、操作流程收費管理前臺收費選擇客戶/ 房號 / 車位，自動顯示該客戶全部應交費用在費用列表中選擇要收取的費用選擇收款方式票據類別選擇票據號根據需要確定是否零頭取整收款確認并打印。2、管理說明此操作責任人為財務專管員和收費員。收費員完成收款流程。財務專管員必須當天在收款日報和票據管理里進行當天費用的核查。五、費用減免1、操作流程第一步：減免申請收費管理減免管理減免登記選擇客戶/ 房號 / 車位選擇費用項目選擇減免方式輸入減免值輸入開始、結束時間輸入減免原因保存。專業技術 .整理分享WORD 資料 .可編輯

11、第二步：減免審核收費管理費用審核減免審核費項減免審核設置開始時間、結束時間等查詢條件查詢未審核的減免申請勾選要審核的減免申請審核通過/ 審核不通過。2、管理說明此操作責任人為財務專管員和項目經理。第一步由財務專管員完成減免申請，并且對該費用做到核實，在操作過程中認真如實填寫減免原因。第二步由項目經理審核。如審核通過后，財務專管員必須在費用備忘錄里記錄相關信息。如有大額資金減免需走OA 流程，公司同意后，方可在系統中操作減免。六、費用退款流程1、操作流程第一步：退款申請收費管理前臺收費退款退款申請選擇退款類型（實收、預收、沖抵費用退款） 設置查詢條件，查詢要退款的費用在費用列表中點擊編輯對于實收

12、、沖抵的費用退款，輸入退款金額，點擊確定；對于預收的費用退款，因為只能全額退款，在已預收費用列表中直接點擊“提交退款”完成退款申請。第二步：退款審核收費管理費用審核退款審核設置查詢條件，查詢要審核的退款申請在退款申請列表中勾選要審核的退款申請點擊審核通過/ 審核部通過。第三步：退款辦理：收費管理前臺收費退款退款辦理選擇客戶/ 房號系統自動提示客戶當前的欠費在已審核費用列表中選擇要辦理退款的費用選擇票據、輸入退款信息退款確認。2、管理說明此操作責任人為財務專管員和項目經理。第一步由財務專管員完成，核查是否滿足退款要求，在操作過程中如實登記退款原因。第二步由項目經理審核，第三步由財務專管員退款辦理完成。七、票據撤銷流程1、操作流程第一步：票據撤銷申請專業技術 .整理分享WORD 資料 .可編輯收費管理前臺收費票據處理票據撤銷/ 恢復設置查詢條件，查詢要撤銷收款的票據在票據列表中點擊“撤銷/ 恢復”輸入撤銷原因確定申請。第二步：票據撤銷審核票據撤銷申請須經審核方可生效：收費管理費用審核票