1、. . . . 幼兒教育有限模擬公司商業(yè)計劃書目 錄1.0執(zhí)行摘要41.1 公司概況41.2 注冊資金51.3 商業(yè)模式（盈利模式）52.0市場分析62.1市場定位與目標(biāo)客戶62.2 市場預(yù)測（市場占有率）62.3 競爭分析62.4 項目SWOT分析63.0 營銷策略73.1 產(chǎn)品特征73.2 產(chǎn)品定價73.2 銷售渠道83.3 宣傳推廣84.0人員與組織結(jié)構(gòu)94.1 組織結(jié)構(gòu)94.2 管理團隊94.3 部門/崗位職責(zé)95.0 財務(wù)分析報告105.1 固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具105.2 原材料/商品采購105.3 銷售與管理費用預(yù)測115.4 啟動資金需求115.5 啟動資金

2、來源126.0 月利潤預(yù)測127.0 風(fēng)險分析與對策138.0 企業(yè)的愿景139.0 附錄149.1附表：經(jīng)營第一年利潤表159.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表169.3 創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書評估表01.0執(zhí)行摘要1.1 公司概況公司名稱*喜羊羊幼兒教育有限模擬公司公司類型 XX公司 個體工商戶 個人獨資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他_ （打選擇）注冊地址省*市湖東路主要經(jīng)營圍對放學(xué)幼兒園小朋友的安全接送對幼兒進行教育，對家長進行幼兒護理與教育輔導(dǎo)產(chǎn)品/服務(wù)概況幼兒是智力開發(fā)、人格健全，愛好培養(yǎng)教育的關(guān)鍵期。因此，引導(dǎo)幼兒正確的思維方式、培養(yǎng)良好的學(xué)習(xí)心態(tài)，與興趣愛好來應(yīng)付以后學(xué)習(xí)和工作中遇到的困難和挫折

3、顯得十分重要，并且當(dāng)今校車安全問題令人堪憂，接送幼兒園子女更是使得上班的年輕父母苦惱不已。專車接送，幫年輕媽媽在上班期間對小孩進行教育與對家長進行幼兒護理與教育輔導(dǎo)對*幼兒的教育服務(wù)十分與時。市場機會在*市，進行幼兒教育的單位還不是很多，更缺少專車接送，幫年輕媽媽在上班期間對小孩進行教育的單位更少。因此我們具有很好的市場機會。1.2注冊資金10萬元1.3商業(yè)模式（盈利模式） 1：賺取幼兒園教育放學(xué)時間與年輕媽媽們下班時間的時間差進行幼兒智力開發(fā)教育所收取的費用 2：開設(shè)特色班培養(yǎng)幼兒興趣愛好所收取的費用3：專車接送費用 1.4投資收益評價 總投資額（元）20萬投資收益率（第一年）443.67

4、%預(yù)期凈利潤（稅后利潤）第一年第二年第三年年增長率 %年增長率 %443673 備注投資收益率凈利潤÷總投資額×100%預(yù)期凈利潤第一年：見經(jīng)營第一年利潤表；此表中“總投資額”項的金額等于資金需求合計2.0市場分析2.1市場定位與目標(biāo)客戶市場定位1我們的服務(wù)是針對*市年輕上班族子女的幼兒教育目標(biāo)客戶1 ：下班時間和幼兒園放學(xué)時間存在時差的父母的子女2 ：由爺爺奶奶照顧的留守兒童的課余教育3：希望孩子培養(yǎng)自己興趣愛好的父母2.2 市場預(yù)測（市場占有率）目前很多年輕的父母由于都是上班族，孩子上學(xué)放學(xué)后能來不與接送，并且孩子的學(xué)習(xí)和安全問題得不到保證，而且近期校車安全問題得不到保

5、障，并且幼兒教育的重要性越來越被人所認知，在未來5年，幼兒教育的需求將會明顯增長，需求較大2.3 競爭分析其他的新興幼兒教育公司2.4 項目SWOT分析優(yōu) 勢（Strengths）年輕充滿活力的教育團隊，正確新穎的教育方法，接送幼兒，安全有保障劣 勢（Weaknesses）新興公司經(jīng)驗比較匱乏機 遇(Opportunities)家長對子女的教育更加重視，校車安全引人深思，威 脅（Threats）一些老牌幼兒教育公司，競爭激烈3.0 營銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務(wù)種類功能特色幼兒智力開發(fā)教育班進行幼兒智力開發(fā)教育利用幼兒園教育放學(xué)時間與年輕媽媽們下班時間的時間差進行教育，專車接送幼兒興趣愛好培

6、養(yǎng)班發(fā)現(xiàn)并對幼兒興趣愛好進行培養(yǎng)收費低，服務(wù)好家長幼兒護理與教育輔導(dǎo)班對家長進行幼兒護理與教育培訓(xùn)不收費產(chǎn)品四3.2產(chǎn)品定價產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類產(chǎn)品市場零售單價產(chǎn)品單價*幼兒智力開發(fā)教育班小時2元25元10元幼兒興趣愛好培養(yǎng)班小時10元3020元家長幼兒護理與教育輔導(dǎo)班班1000元10000元0元產(chǎn)品四合 計注1：產(chǎn)品單價一欄，如果一年當(dāng)中產(chǎn)品售價有變化或者多種產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)品，可按照產(chǎn)品均價計算；3.2 銷售渠道 單位：元1.經(jīng)營地址面積費用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因湖東路400平方米15000附近小區(qū) 學(xué)校較多2.銷售渠道面向最終消費者 通過零售商 通過批發(fā)商 （打選擇）選

7、擇節(jié)省時間 省去了找其他人代理的成本該銷售方式的原因與主要批發(fā)/零售商合作方式3.3宣傳推廣推廣方式主要容廣告媒體傳單、報紙、網(wǎng)絡(luò)、等會展推廣開展免費對家長進行幼兒護理與教育培訓(xùn)活動公關(guān)活動發(fā)表與幼兒教育重要性相關(guān)的調(diào)研文章，以獲得關(guān)注網(wǎng)絡(luò)推廣通過網(wǎng)絡(luò)進行信息發(fā)布、在線調(diào)研、顧客服務(wù)等促銷活動免費對家長進行幼兒護理與教育培訓(xùn)數(shù)據(jù)庫營銷4.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理行政人事部 采購部 市場部 財務(wù)部4.2管理團隊年齡職務(wù)最高學(xué)歷與專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢專長請說明與經(jīng)營項目相關(guān)的經(jīng)驗與專長玉峰20總經(jīng)理本科審計專業(yè)王松21采購經(jīng)理本科人際關(guān)系好，人脈廣洪濤22市場經(jīng)理本科善于交往，健談祝揚

8、19市場副總本科善于他人配合4.3部門/崗位職責(zé)部門/崗位負責(zé)人職責(zé) 總經(jīng)理玉峰公司最高管理人總經(jīng)理助理朱仲協(xié)助總經(jīng)理的工作財務(wù)部韋平公司的財務(wù)管理行政人事部項凡主管公司人員招聘，分配與獎懲5.0 財務(wù)分析報告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具單位：元項 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產(chǎn)工具和設(shè)備辦公家具120001.667%200電子設(shè)備150002.778%417電腦、打印機、復(fù)印機、 機、機等交通工具300002.083%625汽車店鋪廠房租房，此項空白合 計-1242備注折舊率標(biāo)準(zhǔn)參看根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實施條例；月折舊率=1/折舊年數(shù)/12

9、；5.2 月原材料/商品采購成本單位：元名稱數(shù)量單價價格一二三四合計5.3 月銷售與管理費用預(yù)測類別科目金額銷售費用宣傳推廣費用 500元管理費用場地租金15000元員工薪酬10000元辦公用品與耗材900元水、電、交通差旅費2100元其他2000元財務(wù)費用利息5.4 啟動資金需求類別/項目金額（元）備注（對主要費用與其他重要事項說明）固定資產(chǎn)購置合計57000開辦費工商注冊、稅務(wù)登記費800市場調(diào)查費、差旅費、咨詢費1400各種許可證審批費用550支付連鎖加盟費用其他費用2800例如：培訓(xùn)費、資料費、買無形資產(chǎn)費用合計5550流動資金原材料/商品采購場地租金15000員工薪酬10000辦公用

10、品與耗材900水、電、交通差旅費2100其他費用2000合計30000啟動資金總計925505.5 啟動資金來源 單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東660 %私人拆借親屬、朋友440 %銀行貸款 銀行 %政府小額貸款政府相關(guān)部門 %總計-10 %6.0 月利潤預(yù)測單位：元項 目本期金額一、主營業(yè)務(wù)收入78000加：其他收入2000減：主營業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購成本0 營業(yè)稅金與附加(按5.5%計算)3861變動銷售費用銷售提成500邊際貢獻率(%)=（主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-營業(yè)稅金-銷售提成）/主營業(yè)務(wù)收入0.44固定銷售費用宣傳推廣費500管理費用場地租金15000

11、員工薪酬10000辦公用品與耗材900水、電、交通差旅費2100固定資產(chǎn)折舊1242其他管理費用2000 財務(wù)費用利息支出0二、營業(yè)利潤52897減：所得稅費用（按25計算）13224.25三、凈利潤39672.75備注：員工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件；7.0 風(fēng)險分析與對策創(chuàng)業(yè)風(fēng)險分析對策行業(yè)風(fēng)險隨著經(jīng)濟的增長，孩子教育消費比例大幅上升。力爭做到基礎(chǔ)設(shè)施一流，安全保障到位的機構(gòu)政策風(fēng)險為了提高國家競爭力提供智力支持，政府對教育領(lǐng)域的投入不斷加大，相應(yīng)的法律法規(guī)不斷完善，力爭擁有具備幼兒教育機構(gòu)所應(yīng)有的設(shè)備，師資，衛(wèi)生市場風(fēng)險同目前所存在的機構(gòu)相比，我

12、們的師資力量薄弱，設(shè)施不夠完善，生源上有影響加大宣傳，完善設(shè)施。技術(shù)風(fēng)險師資經(jīng)驗不足，缺乏實踐經(jīng)驗。活動場地有限，人力資源有限，沒有足夠的人員進行全方位的指導(dǎo)。聘請一批幼師專業(yè)專科畢業(yè)生，采用租賃形式解決場地問題，吸引和留住優(yōu)秀人才。資金風(fēng)險本項目由在校大學(xué)生策劃執(zhí)行，自有資金較少，項目啟動較困難。尋找合伙投資者，引進外部投資。管理風(fēng)險當(dāng)代大學(xué)生責(zé)任心和實踐能力不夠，我們的管理知識掌握不夠全面，管理能力有待提高。加大管理投資，讓管理層學(xué)習(xí)管理知識，進行管理教育。環(huán)境風(fēng)險大眾比較認同一些知名品牌，對于新興事物采取觀望態(tài)度。加大宣傳，打造出本地知名品牌，力爭卓越。其他風(fēng)險安全問題時有發(fā)生，幼兒生命

13、受到威脅加強對幼兒的保護，食品，心理注：只需要填寫本企業(yè)涉與到的風(fēng)險。8.0企業(yè)的愿景讓*的幼兒們都能像喜羊羊一樣快樂幸福的成長,這是我們?nèi)w教育員工最大的追求。9.0附錄14 / 159.1 附表：經(jīng)營第一年利潤表 單位: 元項 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計一、主營業(yè)務(wù)收入780007600080000600006800090000920008600078780800006820088000944980加：其他收入2000100025000200024002000002000200014100減：主營業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購成本0000000000000 營業(yè)稅金與

14、附加(按5.5%計算)429041804400330037404950506047304332.944003751484051973.9變動銷售費用銷售提成500500500500500100010001000100010008008009100 固定銷售費用宣傳推廣費5001000100002000200020002500100050050080013800管理費用場地租金150001500015000150001500015000150001500015000150001500015000180000員工薪酬10000100001500015000150002000020000200002

15、0000200002000020000205000辦公用品與耗材900900900900900 900 90090090090090090010800水、電、交通差旅費21002100220020002300300030003000300030002400260030700固定資產(chǎn)折舊12421242124212421242124212421242124212421242124214904其他費用20002000200020002000200020002000200020002000200024000 財務(wù)費用利息支出0000000000000二、營業(yè)利潤3653236922422423994

16、24268250092502025037248474.9480424659348182540277.9減：所得稅費用（按25計算）91339230.510560.59985.510670.51252312550.51259312118.7312010.511648.2512045.5135069.5三、凈利潤2739927691.531681.529956.532011.53756937651.53777936356.1836031.534944.7536136.5405208.49.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表 單位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計月初現(xiàn)金0

17、88139123030161530180830214430208939304570339440368987.1410187.1434836.1-現(xiàn)金流入現(xiàn)金銷售收入780007000072000500006300084000880008000070780800006800088000813000應(yīng)收款收入00600080001000050006000400060008000020053200股東投入現(xiàn)金100000000000000000借貸收入其它現(xiàn)金收入2000100025000200024002000002000200014100現(xiàn)金流入小計18000071000805005800075

18、0009140094200840007678088000700009020088030現(xiàn)金流出生產(chǎn)/采購0銷售提成500500500500500100010001000100010008008009100銷售推廣5001000100002000200020002500100050050080013800稅金429041804400330037404950506047304332.944003751484051973.9場地租金150001500015000150001500015000150001500015000150001500015000180000員工薪酬100001000015000150001500020000