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文檔簡介

管理在線D 資金調度二D01 銀行借款登記卡銀行名稱借款種類卡號日 期摘要抵押品名稱借款額度借款金額償還金額未償額度未用額度年月日 核準： 主管： 制表：說明：1按各往來銀行別及借款別，分別設置本卡； 2隨時記錄借款及余額資料。二D02 銀行存款調節(jié)表開戶銀行： 日期： 銀行賬號： 單位：RMB元企業(yè)銀行存款的賬面余額銀行對賬單的存款余額加：銀行已收，企業(yè)未收加：企業(yè)已收，銀行未收（1）（1）（2）（2）（3）（3）（4）（4）減：銀行已付，企業(yè)未付減：銀行已付，企業(yè)未付（1）（1）（2）（2）（3）（3）（4）（4）調節(jié)后的企業(yè)存款余額調節(jié)后的銀行對賬單存款余額 主管： 復核： 出納：說明：1月報； 2用來說明賬面余額與銀行對賬單余額差異原因的報表。 中國能力建設網(wǎng) 請登錄 獲得更多資訊 會計、財務管理

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