1、泓域咨詢/商洛關于成立風機公司可行性報告商洛關于成立風機公司可行性報告xxx投資管理公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 項目建設背景、必要性15一、 行業技術水平及特點15二、 行業周期性、地域性和季節性16三、 項目實施的必要性17第三章 公司成立方案19一、 公司經營宗旨19二、 公司的目標、主要職責19三、 公司組建方式20四、 公司管理體制20五、 部門職責及權限21六

2、、 核心人員介紹25七、 財務會計制度26第四章 市場預測30一、 行業需求及市場容量30二、 行業發展趨勢34第五章 法人治理結構39一、 股東權利及義務39二、 董事42三、 高級管理人員46四、 監事48第六章 發展規劃分析50一、 公司發展規劃50二、 保障措施51第七章 項目風險分析53一、 項目風險分析53二、 項目風險對策55第八章 項目環境保護57一、 編制依據57二、 環境影響合理性分析58三、 建設期大氣環境影響分析59四、 建設期水環境影響分析60五、 建設期固體廢棄物環境影響分析61六、 建設期聲環境影響分析61七、 建設期生態環境影響分析61八、 清潔生產62九、 環

3、境管理分析64十、 環境影響結論65十一、 環境影響建議65第九章 選址方案66一、 項目選址原則66二、 建設區基本情況66三、 推進縣域經濟發展和城鎮建設68四、 實行高水平對外開放68五、 項目選址綜合評價69第十章 投資估算70一、 投資估算的依據和說明70二、 建設投資估算71建設投資估算表73三、 建設期利息73建設期利息估算表73四、 流動資金75流動資金估算表75五、 總投資76總投資及構成一覽表76六、 資金籌措與投資計劃77項目投資計劃與資金籌措一覽表78第十一章 經濟效益79一、 基本假設及基礎參數選取79二、 經濟評價財務測算79營業收入、稅金及附加和增值稅估算表79綜

4、合總成本費用估算表81利潤及利潤分配表83三、 項目盈利能力分析84項目投資現金流量表85四、 財務生存能力分析87五、 償債能力分析87借款還本付息計劃表88六、 經濟評價結論89第十二章 進度規劃方案90一、 項目進度安排90項目實施進度計劃一覽表90二、 項目實施保障措施91第十三章 項目綜合評價說明92第十四章 附表93主要經濟指標一覽表93建設投資估算表94建設期利息估算表95固定資產投資估算表96流動資金估算表97總投資及構成一覽表98項目投資計劃與資金籌措一覽表99營業收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算表100固定資產折舊費估算表101無形資產和其他資產攤銷估

5、算表102利潤及利潤分配表103項目投資現金流量表104借款還本付息計劃表105建筑工程投資一覽表106項目實施進度計劃一覽表107主要設備購置一覽表108能耗分析一覽表108報告說明xxx投資管理公司主要由xx有限公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資138.00萬元，占xxx投資管理公司10%股份；xxx集團有限公司出資1242萬元，占xxx投資管理公司90%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資7172.97萬元，其中：建設投資5633.82萬元，占項目總投資的78.54%；建設期利息79.97萬元，占項目總投資的1.11%；流動資金1459.18萬元，占項目總投資的2

6、0.34%。項目正常運營每年營業收入13000.00萬元，綜合總成本費用10251.14萬元，凈利潤2009.99萬元，財務內部收益率21.26%，財務凈現值3383.76萬元，全部投資回收期5.61年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。目前我國室內通風系統行業競爭激烈，企業與長期的合作伙伴具有更加穩固的合作關系，經銷商重新選擇新的品牌就意味著影響與原有品牌的合作關系，不利于供貨的穩定性。因此，行業新進廠商需要以更加優惠的條件及更具市場競爭力的產品才能建立并拓展銷售渠道，對新進者而言壁壘較高。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析

7、、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1380萬元三、 注冊地址undefinedxxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事風機相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xx有限公司和xxx集團有限公司發起成立。（一）xx有限公司基本情況1、公司簡介經過

8、多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格

9、局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2223.831779.061667.87負債總額804.89643.91603.67股東權益合計1418.941135.151064.20公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入5999.274799.424499.45營業利潤994.40795.52745.80利潤總額817.95654.36613.46凈利潤613.46478.50441.69歸屬于母公司所有者的凈利潤613.46478.50441

10、.69（二）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓

11、，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2223.831779.061667.87負債總額804.89643.91603.67股東權益合計1418.941135.151064.20公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入5999.274799.424499.45營業利潤994.40795.52745.80利潤總額817.95654.36613.46凈利潤613.46478.50441.69歸屬于母公司所有者的凈利潤613.46478.50441.69六、 項目概況

12、（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事關于成立風機公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由數據顯示，20188年末，我國城鎮常住人口已經達到8.33億人，比1978年末增加6.66億人，年均增加1,6477萬人；常住人口城鎮化率達到59.58%，比1978年末提高441.7%，年均提高1.04個百分點27。城鎮化率的提升意味著大量基礎設施、商業、工業建筑及住宅建設面積的增加，促進相配套的室內通風系統產品市場的穩步發展。堅持創新驅動發展，積極融入新發展格局。加快推進協同創新，實施科技創新平臺工程，建設資源清潔高效轉化等10個研發服務平臺，吸引高端科技創新資源聚集。堅定不移抓項目、擴投資，

13、完善重大項目推進機制，增強項目帶動和投資拉動效應。積極融入以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，推動各類消費擴容提質，培育經濟增長持久動力。（三）項目選址項目選址位于xx園區，占地面積約17.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套風機的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積19033.57，其中：生產工程11847.61，倉儲工程2987.93，行政辦公及生活服務設施2090.99，公共工程2107.04。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資7172.97萬元

14、，其中：建設投資5633.82萬元，占項目總投資的78.54%；建設期利息79.97萬元，占項目總投資的1.11%；流動資金1459.18萬元，占項目總投資的20.34%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：13000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：10251.14萬元。3、凈利潤（NP）：2009.99萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.61年。5、財務內部收益率：21.26%。6、財務凈現值：3383.76萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持

15、，適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優越的建設條件。，企業經濟和社會效益較好，能實現技術進步，產業結構調整，提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。第二章 項目建設背景、必要性一、 行業技術水平及特點室內通風系統是用于輸送氣體的機械，它是把原動機的機械能轉變為氣體能量的一種機械，產品的通用構件主要有電機、葉輪、葉輪流道和控制系統等，屬于制造業中較為常見的部件，理論技術相對成熟，目前發展起來的CFD計算機模擬技術，在設計初期通過理論和新方法的應用縮短開發周期，減少降低開發試驗成本

16、，對通風產品系統的內流進行仿真的數值實驗研究，為清楚認識風機內部的流動狀態提供直觀的結果，為葉輪流道和葉輪的優化設計提供依據，并結合外部性能的測試，實現風機系統內部性能和外部性能良好的統一。產品的結構設計需要考慮諸多因素，行業內的研發方向為通過結合電機的性能和葉輪、葉輪流道的合理選配研究，并針對不同的使用場景，在風壓、風量和靜音效果之間取得平衡，同時通過研發搭載熱交換芯體、過濾裝置，實現高效、節能、環保、降噪、凈化等目的，業內僅少數大型生產廠商具備靈活、成熟的產品設計和生產能力。隨著互聯網、物聯網技術的快速發展，室內通風產品的智能化設計亦為行業的研發方向之一，通過遠程APP控制、人體紅外感應控

17、制、語音控制、樓宇集中控制、無線射頻控制等方式實現產品智能化。隨著通風系統越來越為大眾消費者熟知，消費者對室內空氣環境愈發重視，也激活了市場需求和消費升級，工業設計（外觀設計）成為品牌方吸引消費者購買、提升產品價值的重要手段。工業設計的核心就是創新，它所追求的是從使用方式、材料、生產、組裝、用戶體驗、服務方式、外觀等多個方面不斷創新，并更好地為人服務，從而提升產品價值和競爭力；好的工業設計更是企業與市場的橋梁，一方面將生產和技術轉化為適合市場需求的產品，一方面將市場信息反饋到企業，促進企業的發展，實現工業設計與企業發展共生共贏。二、 行業周期性、地域性和季節性1、行業周期性室內通風系統產品的應

18、用領域廣泛，行業沒有明顯的周期性，但會隨社會整體經濟情況的周期性變化而產生一定的波動。2、區域性現階段我國室內通風系統行業整體集中度不高，主要生產廠商位于珠三角、長三角地區，這些地區配套設施齊備，供應商資源豐富，物流體系發達，區域內競爭企業較多。從銷售區域結構來看，我國華南、華東地區氣候相對炎熱、多雨、潮濕，當地居民對室內通風系統產品在換氣、除霉、除濕方面有更多訴求，同時區域整體經濟水平和居民消費能力較高，因而成為主要銷售市場。華北地區受空氣污染和霧霾天氣的影響較為突出，當地居民對空氣凈化功能需求較為強烈，亦有廣闊的市場空間。3、季節性室內通風系統產品主要附著于建筑物，春節期間受建筑施工暫停等

19、因素的影響，產品銷量減少，第一季度通常表現為行業淡季。三、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升

20、級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 公司成立方案一、 公司經營宗旨公司經營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企

21、業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、風機行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，

22、搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xx有限公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資138.00萬元，占xxx投資管理公司10%股份；xxx集團有限公司出資1242萬元，占xxx投資管理公司90%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目

23、標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、

24、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事

25、務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負

26、責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標

27、，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計

28、劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、孔xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。2、袁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2

29、月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、薛xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。4、呂xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、夏xx，

30、中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、彭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。7、蔡xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，

31、高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、彭xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利

32、潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司

33、資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續、穩定的利潤分配辦法，并遵守下列規定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅；（2）原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例，報公司股東大會審議；（

34、3）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，

35、提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 市場預測一、 行業需求及市場容量隨著現代社會的進步與發展，人類大部分活動都可在室內進行，室內空氣質量也成為直接關系人們身體健康及生活質量的關鍵因素。相較于從源頭控制污染物的產生，通風換氣是一種簡單、經濟、有效的改善空氣質量的方法。室內實現通風換氣主要依靠自然通風與機械通風，自然通風是通過建筑物內外空氣密度差造成的熱壓或室外大氣運動造成的風壓來促使空氣自然流動；而機械通風是通過機械裝置的運轉所提供的風壓驅使空氣流動。出于室外噪音、

36、灰塵、蚊蟲與大氣污染等因素的限制以及能耗、安全、通風效率等方面的考慮，自然通風遠遠無法滿足辦公樓宇、公寓住宅、大型商超、工業廠房等的通風需求，機械通風裝置已經成為現代建筑必不可少的配套設施，以新風系統產品為代表的室內通風系統產品市場空間非常廣闊。室內通風系統產品廣泛應用于國民經濟各個領域，如民用住宅、市政基建、商業場所、工業廠房等，這些應用領域的持續發展推動了室內通風系統產品需求的不斷增長。1、新建及存量房屋裝修房屋住宅面積增加帶來的行業市場擴容主要來源于新建房屋及存量房屋的裝修。近年來我國行業取得了快速發展，為抑制投機需求、促進行業健康平穩運行，國家陸續出臺了一系列房地產市場宏觀調控政策，但

37、受我國人口增長、二胎政策推出、城鎮化進程加快等因素的影響，在一定期間內住宅剛性需求和改善需求仍然存在，住宅商品房銷售面積近年持續擴大。同時，居民對居住環境舒適度要求也在不斷升級，新房全裝修比例在持續提高，建筑業發展十三五規劃中提出到2020年城鎮綠色建筑占新建建筑比重達到50%，新開工全裝修成品住宅面積達到30%。這些因素帶動了新建房屋裝修需求，為室內通風系統行業的擴容創造了良好的市場環境。此外，存量房裝修需求也是推動行業增長的重要因素。居民家庭室內設施逐年損耗陳舊，且隨著居民可支配收入的增加，其對于居住條件的需求也已由基本需求向風格化、舒適化、個性化需求升級，相應的翻新、裝修、裝飾需求逐步釋

38、放，給室內通風行業的持續增長帶來了重要支撐和推動力。2、城市軌道交通建設截至2019年底，中國大陸地區共有40個城市開通城市軌道交通（以下簡稱城軌交通）運營線路208條，運營線路總長度6,736.20公里。擁有4條及以上運營線路且換乘站3座及以上、實現網絡化運營的城市19個，占已開通城軌交通運營城市總數的47.5%。進入“十三五”四年來，累計新增運營線路長度為3,118.20公里，年均新增運營線路長度779.60公里。據中國城市軌道交通協會統計，2019年大陸地區共完成城軌交通建設投資5,958.90億元，同比增長8.9%，在建線路總長6,902.50公里，可研批復投資額累計46,430.30

39、億元。截至2019年底，共有65個城市的城軌交通線網規劃獲批（含地方政府批復的21個城市），其中，城軌交通線網建設規劃在實施的城市共計63個，在實施的建設規劃線路總長7,339.40公里。規劃、在建線路規模穩步增長，年度完成建設投資額創歷史新高。大量在建與擬建的軌道交通車站及換乘站點工程都將交通運行中載客量大、人群密集的因素作為建筑規劃要點，需要設計相應的通風裝置以滿足站內對于通風換氣的要求。3、商場超市等零售渠道發展在電商購物平臺迅速發展的背景下，我國商場超市等各零售綜合體發展受到一定的影響，但隨著電商線上與線下融合發展及各新零售模式的出現，線下實體店仍保持了平穩增長。根據國家統計局數據，2

40、018年底全國零售門店數量近21萬家，營業面積達14,805.86萬平方米，對室內通風系統產品的需求量較大。4、住宿餐飲行業發展我國住宿餐飲行業多年來保持較為穩定的增長。根據國家統計局數據，全國住宿業營業額自2014年的3,535.20億元增長到2018年的4,059.70億元，2018年住宿業客房數達394.80萬間，床位數達637.30萬位。住宿和餐飲業的餐飲營業面積2018年達10,283.30萬平方米。國家市場監管總局2018年發布餐飲服務食品安全操作規范，對于餐飲服務過程中的風幕機使用提出規范要求，在部分地區安裝風幕機是餐廳等營業場所辦理食品衛生許可證的建議條件。且隨著居民生活水平的

41、提升，消費者對住宿餐飲業的通風環境質量、衛生管理的關注度也有所提升，催生了酒店、餐廳的裝修改造需求，推動了室內通風系統行業的發展。5、工業廠房現代化升級我國現在正處于制造業升級的重要階段，“中國制造2025”提出了“創新驅動、質量為先、綠色發展、結構優化、人才為本”的基本方針。制造業升級轉型的過程將催生大量工業建筑的更新換代需求，現代工廠的規范化、人性化設計將更多考慮通風換氣的需求，也會進一步推動室內通風系統市場的擴容。6、醫院學校通風需求突出在醫院、學校等對于通風需求較為突出的場所，新風系統的應用具有廣闊的市場空間。醫院是對通風要求非常高的公共建筑之一，通風系統設備在現代醫院建筑中發揮重要作

42、用，對清除異味、減少病菌傳播、提升室內空氣質量、促進病人康復等有著重要的意義。應用于醫院的專業新風設備能夠通過科學的氣流組織方案、高效的進排風系統設置及潔凈過濾技術，使空氣沿固定路徑流動，有效避免交叉感染。校園環境安全歷來得到社會各界的高度重視，隨著公眾對于新風設備產品認知度的提升以及城鎮居民生活質量的提高，近年來“新風系統進校園”逐漸受到關注，越來越多的學校開始采購安裝新風設備，提升校園空氣質量、保障學生身體健康。二、 行業發展趨勢1、行業集中度將逐步提升目前，我國室內通風系統行業生產企業眾多，行業集中度較低，不具備競爭優勢的中小生產廠商占據了大量市場空間。未來隨著行業內具有一定規模優勢和知

43、名度的專業品牌生產廠商對技術研發的持續投入、生產工藝的不斷改進、經營渠道的不斷拓寬下沉，行業優勝劣汰和橫向整合加快，行業集中度將進一步提升。未來建筑市場對室內通風系統各個領域產品的配套需求將進一步增強，具有全品類綜合生產能力的廠商將迎來更好的發展機遇。2、行業技術水平將進一步提升通風換氣系統是建筑物必不可少的配套裝置，對建筑物節能降耗具有重要意義。隨著社會對能源消耗及環境污染問題的日益重視，國家對國民經濟各個領域的節能及環保要求不斷提高，其對于建筑物通風換氣系統在熱回收效率方面的要求將進一步提升，行業在國家政策引導下有望進一步發展。同時，隨著公眾對空氣凈化需求的提升和對生活品質的追求，高效化、

44、低噪聲化、智能化將成為室內通風系統行業的技術發展方向，生產廠商致力于不斷促進產品的更新換代，改進產品的性能和用戶體驗，使產品使用更加人性化，更加符合綠色環保的要求。3、由單一提供產品向提供通風系統解決方案過渡通風系統需求多樣，應用于民用住宅、大廈寫字樓、醫院、學校、機場車站、展館等場所的大型通風系統一般由設計院暖通設計師專業設計，并由具備相關資質的大型機電安裝公司及消防公司安裝；而中小型通風系統受成本、時間等因素限制，更需要有能力的生產廠商調動相關資源幫助用戶實現產品場景應用。隨著公眾對室內通風系統認知程度的加深，對中小型通風系統的需求不斷增加，同時，受生活方式和理念升級的影響，公眾對于通風產

45、品的消費正在從選購單純的產品向獲取整體解決方案過渡，在注重產品自身性能的同時，更加關注通風效果以及對所應用環境的適用性，例如選購多少風量產品、在什么位置組合安裝可以達到最好的通風效果，這對室內通風系統廠商的整體解決方案服務能力提出了更高的要求。具備全品類生產能力并有突出競爭實力的廠商在提供系統解決方案方面具有絕對的優勢，可綜合運用自身經驗，有效整合相關資源，為用戶提供智能化、定制化、一體化室內通風系統解決方案。4、行業標準進一步完善新風系統在英國、美國、日本等國家發展較早、普及率較高。1989年美國ASHRAE制定了室內空氣品質通風規范，2005年新風系統年銷售量已超過2,100萬臺。1994

46、年德國標準組織DIN出版了DIN1946第二部分通風和空調：技術衛生要求的修訂版，目前住宅通風系統已經成為建筑物不可或缺的組成部分。2000年，歐盟統一了住宅通風標準，歐盟國家安裝新風系統已成為法規。2008年，日本新風系統的銷售量達1,500萬臺，年增長率為23.51%。和發達國家相比，我國新風系統行業起步較晚。一方面，新風系統目前僅在一、二線等發達城市及地區擁有較高的用戶認知基礎，自行主動選購家用、商用新風系統產品的用戶較少，但隨著居民收入的提升及對生活質量的不斷追求，新風系統產品的需求將不斷增加。另一方面，我國目前尚無要求建筑物配置新風系統的強制性國家標準，但隨著國家對室內空氣質量、建筑

47、物通風節能等政策標準的不斷推出與完善，新風系統市場前景廣闊。2001年住房和城鄉建設部發布的夏熱冬冷地區居住建筑節能設計標準（JGJ134-2010）16提出，“在安設采暖空調設備的居住建筑中，往往圍護結構密閉性較好，為了改善室內空氣質量需要引入室外新鮮空氣（換氣）。如果直接引入，將會帶來很高的冷熱負荷，大大增加能源消耗。經技術經濟分析，如果當地采用熱回收裝置在經濟上合理，建議采用質量好、效率高的機械換氣裝置（熱量回收裝置），使得同時達到熱量回收、節約能源的目的。”2002年，我國第一部規范室內空氣質量的制度室內空氣質量標準（GB/T18883-2002）出臺，指出室內空氣應“無毒、無害、無異

48、常嗅味”，對室內空氣質量4大類19項參數予以明確，其中新風量作為物理性參數之一，要求大于等于標準值30m3/（h人）。2005年，中國第一部公共建筑節能設計標準（GB50189-2005）17發布，15資料來源：從輸配系統看新風發展趨勢（中國建筑金屬結構2019年第5期）16后由修訂后的新標準夏熱冬冷地區居住建筑節能設計標準（JGJ134-2010）代替17后由修訂后的新標準公共建筑節能設計標準（GB50189-2015）代替提出“有人員長期停留且不設置集中新風、排風系統的空氣調節區（房間），宜在各空氣調節區（房間）分別安裝帶熱回收功能的雙向換氣裝置。采用雙向換氣裝置，讓新風與排風在裝置中進行

49、顯熱或全熱交換，可以從排出空氣中回收55%以上的熱量和冷量，有較大的節能效果，因此提倡。”2012年，國家發布民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范（GB50736-2012），對民用建筑室內人員所需最小新風量做出了進一步的明確規定：一、公共建筑主要房間每人所需最小新風量應符合一定標準；二、設置新風系統的居住建筑和醫院建筑，其設計最小新風量宜按照換氣次數法確定，其中居住建筑的換氣次數參照ASHRAEStandard62.1-2007確定，醫院建筑的換氣次數按照日本醫院設計和管理指南（HEAS-02-2004）確定；三、高密人群建筑設計最小新風量宜按照不同人員密度下的每人所需最小新風量確定。第五章

50、法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止

51、或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司

52、職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。6、董

53、事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以

54、上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、

55、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。

56、董事任期屆滿，可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由高級管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前，除非有下列情形，股東大會不得無故解除其職務：（1）本人提出辭職；（2）出現國家法律、法規規定或本章程規定的不得擔任董事的情形；（3）不能履行職責；（4）因嚴重疾病不能勝任董事工作。董事連續2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以