1、基本概念 兩種狀態：格式、數據 關鍵字 公式設置具體操作操作流程損益表編制的注意事項現金流量表主表特殊公式第1頁/共12頁基本概念-兩種狀態 新建或者打開一張財務報表，會看到左下腳顯示“格式”或者“數據”字樣，單擊，變成了對應的“數據”或者“格式”。即：財務報表是有兩種狀態的：格式狀態和數據狀態。在”格式“狀態下完成：1、定義報表尺寸： “格式” 菜單下的“表尺寸”2、調整行高、列寬： “格式” 菜單下的“行高列寬”3、行（列)的增加、刪除：“編輯”菜單下的“增加”、“刪除”4、格式屬性的調整：“格式”菜單下“單元屬性”5、畫表格線： “格式” 菜單下的“區域畫線”6、定義關鍵字：“數據”菜單

2、下關鍵字：設置，偏移，取消7、設置單元公式：“數據”菜單下編輯公式單元公式第2頁/共12頁基本概念-兩種狀態在在”數據數據“狀態下完成：狀態下完成：1、追加表頁：“編輯”菜單下的追加2、錄入關鍵字：“數據”菜單下關鍵字，錄入3、運算：“數據”菜單下的“整表重算”、“表頁重算”4、表頁不計算：“數據”菜單下的“表頁不計算”5、數據采集： “數據”菜單下的“數據采集”6、表頁匯總： “數據”菜單下的“匯總”7、賬套初始： “數據”菜單下的“賬套初始”第3頁/共12頁基本概念-關鍵字 關鍵字是整張報表的“向導”。如公式為“fs(502,月,”借“,)”，表示按月來取502科目的發生數（fs)。那么至

3、少要在格式狀態下，設置“月”關鍵字，在數據狀態下，比如要取6月份的發生數，錄入關鍵字“6月”即可。提示：填制憑證前，要先設置“憑證類別”。此操作已在基礎信息財務憑證類別處做了設置。 常見的關鍵字有：單位名稱、年、月、日、季。 格式狀態下設置、取消、偏移關鍵字；在數據狀態下，錄入關鍵字。增加刪除 調整位置對于系統提供的報表，一般都設置好了關鍵字，只需要錄入關鍵字即可。對于自定義報表，設置合適的關鍵字是決定一張報表取數正確與否的關鍵。第4頁/共12頁基本概念-關鍵字舉例 例子：在一張空白的報表上增加“年、月、日”的關鍵字，并調整位置1、進入財務報表，新建一張空白表；2、數據菜單關鍵字設置設置“年”

4、3、同樣的操作，增加“月”、“日”4、年和月之間的距離太寬，要調整位置：數據菜單關鍵字偏移注意：光標定義在什么位置，設置的關鍵字就在什么位置；偏移關鍵字的時候，往后偏錄入“正數”，往前偏錄入“負數”。第5頁/共12頁基本概念-公式設置常用的就是“用友賬務函數”，根據實際情況，取發生函數（FS),累計發生（LFS),期初函數（QC),期末函數（QM)。 如資產負債表取的是“時點”值，則取QC函數或者QM函數;損益表是期間值，則取FS函數或者LFS函數。 公式設置的步驟：格式狀態下數據編輯公式單元公式 函數向導用友賬務函數，選擇具體函 數名參照錄入公式確認即可像資產負債表上“貨幣資金”期末公式是：

5、現金科目期末數+銀行存款科目期末數+其它貨幣資金科目期末數。 公式設置為：QM(“1001”,月,年,)+QM(“1002”,月,年,)+QM(“1009”,月,年,) （按照步驟設置好QM(“1001”,月,年,)，錄入一個+號，再點擊“函數向導”.錄入QM(“1002”,月,年,)，再錄入+號，再點擊“函數向導”.錄入QM(“1009”,月,年,)。千萬不能是：QM(1001“+ 1002“+ 1009,月,年,)第6頁/共12頁操作流程第7頁/共12頁損益表編制注意事項1、年中啟用賬套，一方面要在期初余額界面錄入損益類科目的累計發生數，另一方面要修改損益表本年累計欄的公式為“lfs”。

6、修改為“LFS”函數后，要保存成自己的模版。以后每個月可以打開這個模版，直接錄入關鍵字，也可以打開上個月保存的報表，“編輯”菜單下“追加”表頁，在新的表頁上錄入新的關鍵字。2、年初啟用賬套，如果按照默認的公式取數，每月編制損益表必須要先打開上月保存的報表，在此基礎上“編輯”“追加”，追加表頁。 當然，也可以把累計發生數欄的公式修改為“lfs”。同1以后每個月可以打開這個模版，直接錄入關鍵字，也可以在上一月報表的基礎上打開“追加”表頁。 追加表頁，默認的是前后的公式保持一致，如果后面月份的公式發生變化，則前幾個月的數據會重算，如果不希望前面的數據發生變化，則在前面表頁上打上“表頁不計算”的標志。

7、第8頁/共12頁損益表編制注意事項3、利息收入的處理 習慣在收到利息收入的時候，填制憑證為貸方發生數。但損益表的公式設置為取“借方發生數”。這樣的話，編制出來的損益表肯定不對。解決：收到利息收入的時候，做憑證為借方紅字，不用修改公式。第9頁/共12頁現金流量表主表1、指定現金流量科目：基礎設置財務會計科目編輯指定科目現金流量科目（現金、銀行存款、其他貨幣資金）2、增加現金流量項目大類：項目管理項目目錄增加現金流量項目。具體項目已經預置（不用把這三個科目設置為項目核算的。）3、填制憑證，輸入流量（財務業務一體化使用，業務生成的憑證沒輸入流量前也可以保存，所以要注意），對于提取現金的業務，可以在流量界面直接保存，不用輸入流量。4、可以實時地在總賬中的賬簿查詢中看到現金流量明細表和現金流量統計表。5、編制現金流量表，編制公式（用友賬務函數現金流量項目函數）。如果按照月編制現金流量表，先設置關鍵字“月”。 如要取“銷售商品、提供勞務收到的現金”這個項目的本月發生數，則在格式狀態下點擊這個項目對應的金額單元格數據菜單，編輯公式，單元公式函數向導用友賬務函數現金流量項目函數參照會計期間“月”，賬