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文檔簡介

1、旅收帳款管理辦法應(yīng)收賬款管理流程旅收帳款管理辦法文件流程圖描述7財務(wù)部審核合同，提單和財務(wù)開票報表上的數(shù)據(jù)2財務(wù)部審核無誤后開發(fā)票，確認(rèn)銷售收入和應(yīng)收賬款3財務(wù)部編制應(yīng)收賬款明細(xì)報告和賬齡報告4財務(wù)部檢查客戶是否按合同規(guī)定按時付款，如果逾期， 轉(zhuǎn)到6;如果正常付款，轉(zhuǎn)到75銷售部催收賬款并控制后續(xù)發(fā)貨6客戶付款7財務(wù)部收到付款入賬，沖減應(yīng)收賬款并更新記錄g財務(wù)部總結(jié)應(yīng)收賬款情況并遞交應(yīng)收賬款管理報告頁算內(nèi)容6應(yīng)收帳款管理辦法銷售部催款作業(yè)流程編制:審核:批準(zhǔn):附件：催款單頁算內(nèi)容6催款單公司：截至 年月夕日，我公司帳面尚有貴公司欠款 元（大寫人民幣元整人按照與貴公司的有關(guān)合同協(xié)議的約定，貴公司

2、應(yīng)當(dāng)在 年一月日之前支付上述款項，但我公司至今仍未受到該筆款項。因此，特請貴公司能夠在近期內(nèi)及時向 我公司支付上述款項。此致公司（印章，年月日二級催款單公司：截至 年月57 0,我公司帳面尚有貴公司欠款 元（大寫人民幣 元 整人按照與貴公司的有關(guān)合同協(xié)議的約定，貴公司應(yīng)當(dāng)在 年_月_日之前支付上 述款項，以上款項我們已經(jīng)提醒過貴司付款，但是截至 年 月 日，我們?nèi)晕词盏劫F 司的付款，希望貴司能在 天內(nèi)安排付款。如有其他原因請即書面回復(fù)，謝謝！此致公司（印章/年月日三級催款單公司：截至 年月司日，我公司帳面尚有貴公司欠款 元（大寫人民幣 元 整人按照與貴公司的有關(guān)合同協(xié)議的約定，貴公司應(yīng)當(dāng)在 年_月_日之前支付上 述款項，鑒于貴司以上款項經(jīng)多次催收仍不能正常安排付款，我司將暫時停止與貴司 的所有交易，請務(wù)必及時安排付款。我

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