1、企 業 清 產 核 資 報 表 企 業 名 稱： (公章) 企業負責人： (蓋章) 企業制表人： (kk) 審核事務所： (kk) 制 表 日 期： 年 月 日企業（單位）代碼： 組織形式：1.獨資公司 2.非公司制獨資企業 3.上市股份有限公司（股票代碼）上一級（單位）代碼：4.非上市股份有限公司 5.有限責任公司 6.股份合作制企業 7.合資或合營企業 8.企業化管理事業單位 9.事業單位 10.基建單位（各級技術監督局核發）所屬行業碼：報表類型：（國家標準：國民經濟行業分類與代碼行業會計制度代碼） 0.單戶表 1.集團差額表 2.金融并企業表 3.境外并企業表 4.事業并企業表 6.基建

2、并企業表 9.集團合并表經營規模備用碼： 1.大型 2.中型 3.小型 資產負債清查表企清工作01表編制單位：2014年6月30日金額單位：元項目行次賬面數基準數清查數項目行次賬面數基準數清查數123456 貨幣資金1 短期借款44 交易性金融資產2 應付票據45 應收票據3 應付賬款46 應收股利4 預收賬款47 應收利息5 應付職工薪酬 48 應收賬款6 應付利息49 其他應收款7 應付利潤（股利）50 預付賬款8 應交稅費51 期貨保證金952 應收補貼款10 其他應付款53 應收出口退稅11 一年內到期的長期負債54 存貨12 其他流動負債55 其中： 原材料13流流動動負負債債合合計

3、計56 產成品（庫存商品）14 長期借款5715 應付債券5816 長期應付款59 一年內到期的長期資產17 專項應付款60 其他流動資產18 預計負債61流流動動資資產產合合計計19 遞延所得稅負債62 可供出售金融資產20 其他長期負債63 持有至到期投資21 其中：特準儲備資金64 長期應收款2265 長期股權投資 23長長期期負負債債合合計計66 投資性房地產24負負 債債 合合 計計67 固定資產原價2568 減：累計折舊26 實收資本（股本）69 固定資產凈值（凈額）27 國家資本70 固定資產清理28 集體資本71 工程物資29 法人資本72 在建工程30 其中：國有法人資本73

4、 無形資產31 集體法人資本74 其中：土地使用權32 個人資本7533 外商資本7634 資本公積77 長期待攤費用35 盈余公積78 遞延所得稅資產36 未分配利潤793780 其他長期資產38 外幣報表折算差額81 其中：特準儲備物資398240歸歸屬屬于于母母公公司司所所有有者者權權益益合合計計83 非非流流動動資資產產合合計計 41 少數股東權益84 清產核資待處理42所所有有者者權權益益合合計計85資資產產合合計計43負負債債和和所所有有者者權權益益合合計計86企業基本情況表企清工作02表編制單位：2014年6月30日金額單位： 元項目行次金 額項目行次金 額一一、戶戶數數情情況況

5、（戶戶）：( (總總公公司司填填報報) )1五五、年年度度決決算算中中已已披披露露的的不不良良資資產產及及潛潛虧虧掛掛賬賬: :31 （一）總公司所屬全部子企業戶數2 （一）資產損失凈額32 其中：二級3 1、流動資產盤虧33 三級4 2、流動資產損失34 （二）開展清產核資企業戶數5 3、流動資產盤盈35 其中：二級6 4、固定資產盤虧36 三級7 5、固定資產毀損、報廢37 （三）未開展清產核資企業戶數8 6、固定資產盤盈38 其中：二級9 （二）其他不良資產39 三級10 1、三年以上應收（預付）款項40 （四）已資不抵債企業戶數11 2、長期積壓存貨41 （五）已歇業、停產企業戶數12

6、 3、不良長期投資42 （六）已進入破產程序企業戶數13 （三）潛虧掛賬43二二、職職工工人人數數（人人）：14 其中：政策性影響的潛虧掛賬44 （一）從業人員人數15 （四）經營虧損掛賬（“”號填列）45 （二）職工人數16 （五）已消化處理損失掛賬46 其中：在崗職工人數17六六、或或有有負負債債47三三、固固定定資資產產折折舊舊變變動動情情況況：18 其中：（一）已貼現商業承兌匯票形成的或有負債48 （一）年初余額19 （二）提供債務擔保形成的或有負債49 （二）年初至清產核資基準日增加額20 1、為集團內單位提供擔保形成的或有負債50 （三）年初至清產核資基準日減少額21 2、為集團外

7、單位提供擔保形成的或有負債51 （四）清產核資基準日余額22 （三）未決訴訟和仲裁形成的或有負債52四四、未未還還款款情情況況：23七七、已已抵抵押押資資產產53 （一）清查出的逾期借款本息24 其中：逾期抵押資產54 其中：本金25八八、超超支支掛掛賬賬情情況況：55 （二）清查出的無法付出的應付款項26 （一）應付工資超支掛賬56 其中：三年以上無法付出的應付款項27 （二）應付福利費超支掛賬5728 （三）應付稅金超支掛賬5829 （四）其他超支掛賬593060資金核實申報表企清工作03表編制單位：2014年6月30日金額單位：元項目行次基準數企業申報凈損失數中介審核凈損失數項目行次基準

8、數企業申報凈損失數中介審核凈損失數列損益核權益列損益核權益列損益核權益列損益核權益12345678910一一、流流動動資資產產1三三、流流動動負負債債25 貨幣資金2四四、長長期期負負債債26 應收賬款3負負債債總總計計27 其他應收款428 預付賬款5五五、實實收收資資本本（股股本本）29 存貨6 國家資本307 集體資本318 法人資本32 其他流動資產9 其中：國有法人資本33二二、非非流流動動資資產產10 集體法人資本34 長期應收款11個人資本35 長期股權投資 12 外商資本36 投資性房地產13371438 固定資產原價15六六、資資本本公公積積39 累計折舊16七七、盈盈余余公

9、公積積40 固定資產凈值17八八、未未分分配配利利潤潤41 工程物資18九九、外外幣幣報報表表折折算算差差額額42 在建工程19十十、少少數數股股東東權權益益43 無形資產2044 長期待攤費用21452246 其他長期資產23所所有有者者權權益益總總計計47資資產產總總計計24負負債債和和所所有有者者權權益益總總計計48企業損失掛賬情況表企清工作04表編制單位：2014年6月30日金額單位：元項 目行次清查出有問題資產企業申報凈損失數中介審核凈損失數項 目行次清查出有問題資產企業申報凈損失數中介審核凈損失數123456一、資產損失1 其中：（1）水災28（一）流動資產損失2 （2）火災29

10、1、盤盈3 （3）地震30 其中：賬外資產入賬4 4、報廢31 2、盤虧5 其中：逾期報廢32 3、毀損6 質量報廢33 其中：（1）水災7 技術淘汰提前報廢34 （2）火災8 結構調整或列入搬遷造成報廢35 （3）地震9 5、貪污、盜竊、詐騙損失36 4、報廢10 6、司法敗訴強制執行損失37 其中：（1）長期積壓報廢11 7、其他原因損失38 （2）生產不合格報廢12（三）長期投資損失39 （3）技術淘汰報廢13 1、賬外長期投資入賬40 5、壞賬損失14 2、被投資單位破產、倒閉、清算等 造成損失41 其中：（1）債務人破產、倒閉、死亡造成損失15 3、被投資單位長期虧損或已資不抵債42

11、 （2）債務人被吊銷、注銷造成損失16 4、其他原因造成損失43 （3）國際政治經濟因素造成應收款損失17（四）無形及長期待攤費用損失44 （4）三年以上應收款18其中：技術淘汰45 其中：五年以上應收款19（五）其他資產損失46 6、貪污、盜竊、詐騙損失20二、資金掛賬47 7、司法敗訴強制執行損失21（一）政策性掛賬48 8、其他原因損失22（二）潛虧掛賬49（二）固定資產損失23 1、各種應攤未攤費用掛賬50 1、盤盈24 2、各種應提未提費用掛賬51 其中：賬外資產入賬25 3、存貨高留低轉掛賬52 2、盤虧26 4、其他潛虧掛賬53 3、毀損27三、其他54資金核實分戶表企清工作05

12、表編制單位：2014年6月30日單位：元序號單位名稱企業申報凈損失數中介審核損失掛賬數中介審核資產盤盈入賬數中介審核其他盤盈入賬數中介處理建議備注小計流動資產固定資產長期投資其他資產其他資金小計流動資產固定資產長期投資其他資產列損益數核減權益數核減少數股東權益小計實收資本資本公積盈余公積未分配利潤基準數核減數基準數核減數基準數核減數基準數核減數基準數核減數欄次1234567891011121314151617181920212223242526二級子公司合計公司本部匯總口徑合計合并口徑總計貨幣資金損失掛賬分項明細表企清明細01表編制單位：2014年6月30日金額：元序號項目名稱損失原因發生時間

13、項目原值預計殘值清查出有問題資產數企業申報損失數中介審核數關鍵證據索引號備注列損益核權益列損益核權益O12345678910111213合計壞賬損失掛賬分項明細表(一)(應收賬款)企清明細02-1表編制單位：2014年6月30日金額：元序號項目名稱損失原因發生時間項目原值預計殘值清查出有問題資產數企業申報損失數中介審核數關鍵證據索引號備注列損益核權益列損益核權益O12345678910111213合計壞賬損失掛賬分項明細表(二)(其他應收款)企清明細02-2表編制單位：2014年6月30日金額：元序號項目名稱損失原因發生時間項目原值預計殘值清查出有問題資產數企業申報損失數中介審核數關鍵證據索引

14、號備注列損益核權益列損益核權益O12345678910111213合計壞賬損失掛賬分項明細表(三)(預付賬款)企清明細02-3表編制單位：2014年6月30日金額：元序號項目名稱損失原因發生時間項目原值預計殘值清查出有問題資產數企業申報損失數中介審核數關鍵證據索引號備注列損益核權益列損益核權益O12345678910111213合計存貨損失掛賬分項明細表企清明細03表編制單位：2014年6月30日金額： 元序號項目名稱損失原因發生時間項目原值預計殘值清查出有問題資產數企業申報損失數中介審核數關鍵證據索引號備注列損益核權益列損益核權益O12345678910111213合計其他流動資產損失掛賬分

15、項明細表企清明細04表編制單位：2014年6月30日金額：元序號項目名稱損失原因發生時間項目原值預計殘值清查出有問題資產數企業申報損失數中介審核數關鍵證據索引號備注列損益核權益列損益核權益O12345678910111213合計長期投資損失掛賬分項明細表企清明細05表編制單位：2014年6月30日金額：元序號項目名稱損失原因發生時間項目原值預計殘值清查出有問題資產數企業申報損失數中介審核數關鍵證據索引號備注列損益核權益列損益核權益O12345678910111213合計固定資產損失掛賬分項明細表(一)( (土土地地) )企清明細06-1表編制單位：2014年6月30日金額：元序號項目名稱損失原

16、因購置時間使用年限數量(M2)賬面原值累計折舊賬面凈值處理收入清查有問題資產數企業申報損失數中介審核數關鍵證據索引號備注列損益 核權益列損益 核權益O1234567891011121314151617合計固定資產損失掛賬分項明細表(二)( (房房屋屋、建建筑筑物物) )企清明細06-2表編制單位：2014年6月30日金額： 元序號項目名稱損失原因購置時間使用年限數量(M2)賬面原值累計折舊賬面凈值處理收入清查有問題資產數企業申報損失數中介審核數關鍵證據索引號備注列損益 核權益列損益 核權益O1234567891011121314151617合計固定資產損失掛賬分項明細表(三)( (機機器器設設

17、備備) )企清明細06-3表編制單位：2014年6月30日金額：元序號項目名稱損失原因購置時間使用年限數量(臺)賬面原值累計折舊賬面凈值處理收入清查有問題資產數企業申報損失數中介審核數關鍵證據索引號備注列損益 核權益列損益 核權益O1234567891011121314151617合計固定資產損失掛賬分項明細表(四)( (交交通通運運輸輸工工具具及及其其他他) )企清明細06-4表編制單位：2014年6月30日金額：元序號項目名稱損失原因購置時間使用年限數量(輛、臺)賬面原值累計折舊賬面凈值處理收入清查有問題資產數企業申報損失數中介審核數關鍵證據索引號備注列損益 核權益列損益 核權益O1234

18、567891011121314151617合計工程物資損失掛賬分項明細表企清明細07編制單位：2014年6月30日金額：元序號項目名稱損失原因發生時間項目原值預計殘值清查出有問題資產數企業申報損失數中介審核數關鍵證據索引號備注列損益核權益列損益核權益O12345678910111213合計在建工程損失掛賬分項明細表企清明細08編制單位：2014年6月30日金額：元序號項目名稱損失原因發生時間項目原值預計殘值清查出有問題資產數企業申報損失數中介審核數關鍵證據索引號備注列損益核權益列損益核權益O12345678910111213合計無形資產及長期待攤費用損失掛賬分項明細表企清明細9編制單位：2014年6月30日金額：元序號項目名稱損失原因發生時間項目原值應攤銷數已攤銷數清查出有問題資產數企業申報損失數中介審核數關鍵證據索引號備注列損益核權益列損益核權益O1234567891011121314合計其他資產損失掛賬分項明細表企清明細10編制單位：2014年6月30日金額：元序號項目名