1、關(guān)于 ERP 建設(shè)自查的通知各單位：集團(tuán)ERP建設(shè)從2005年12月初開始上線實(shí)施，目前已完成財(cái) 務(wù)總帳、報(bào)表管理、現(xiàn)金流量表管理、固定資產(chǎn)管理、現(xiàn)金管理、結(jié) 算中心（網(wǎng)上結(jié)算）、合并報(bào)表、采購管理、銷售管理、倉存管理、 存貨管理、人力資源、工資管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理等模塊的 上線，目前正準(zhǔn)備上線的模塊有 OA、領(lǐng)導(dǎo)管理駕駛艙、預(yù)算管理系 統(tǒng)，地磅銷售系統(tǒng)已經(jīng)上線。為加強(qiáng) ERP 應(yīng)用的推廣，切實(shí)將信息化運(yùn)用到日常經(jīng)營管理工 作中，集團(tuán)制定了較為詳細(xì)的檢查內(nèi)容， 希望各單位能從利用信息化 提高管理水平的高度， 聯(lián)系自己的工作實(shí)際， 參照集團(tuán)要求的標(biāo)準(zhǔn)組 織有關(guān)人員學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。由各單位信息

2、化負(fù)責(zé)人親自去抓該項(xiàng)工作， 仔仔細(xì)細(xì)的按項(xiàng)進(jìn)行自我檢查（對在 ERP 系統(tǒng)應(yīng)用中存在的問題和 在應(yīng)用積累的好的經(jīng)驗(yàn)和應(yīng)用技巧也可提出來） ，形成紙質(zhì)的材料。 集團(tuán)將對各單位的應(yīng)用情況進(jìn)行檢查， 并將各單位的應(yīng)用情況進(jìn)行評 比、公開，最終結(jié)果與各單位的年終考核相結(jié)合。附件：ERP信息化管理系統(tǒng)運(yùn)行情況檢查細(xì)則（初稿）ERP信息化管理系統(tǒng)運(yùn)行情況檢查細(xì)則（初稿）一、人員及組織保障：自檢項(xiàng)目評價(jià)說明1各單位有專職信息化負(fù)責(zé)人或信息化建設(shè)負(fù)責(zé)人2各單位成立信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組及實(shí)施小組；3各單位有專職系統(tǒng)管理員，系統(tǒng)管理員必須具有一定計(jì)算機(jī)專業(yè) 知識和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)經(jīng)驗(yàn)；4各子公司系統(tǒng)管理員必須熟悉本單位的核

3、心交換機(jī)的端口配置 情況，并且能熟練查找網(wǎng)絡(luò)或交換機(jī)的故障原因。4部門設(shè)置能滿足信息化運(yùn)行需要，達(dá)到信息化管理目的；5崗位設(shè)置合理，人員操作水平能保證信息化管理系統(tǒng)的運(yùn)行；二、網(wǎng)絡(luò)及硬件環(huán)境：自檢項(xiàng)目評價(jià)說明1網(wǎng)絡(luò)線路布局是否滿足ERP系統(tǒng)分布需求2網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D要繪制并且設(shè)置是否正確3機(jī)房建設(shè)是否符合標(biāo)準(zhǔn)4對使用的設(shè)備是否進(jìn)行防潮、防雷、防靜電等處理5網(wǎng)絡(luò)或計(jì)算機(jī)及打印機(jī)設(shè)備必須經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)并且有嚴(yán)格的 維護(hù)記錄6涉及到的部門微機(jī)及打印機(jī)配備，是否滿足ERP系統(tǒng)輸出的需要7各單位對本單位內(nèi)的局域網(wǎng)應(yīng)當(dāng)統(tǒng) 設(shè)置，有詳細(xì)的IP配置一覽表；對上外網(wǎng)的站點(diǎn)有詳細(xì)的申請記錄。8使用的所有機(jī)器必需配備瑞星網(wǎng)

4、絡(luò)版軟件， 對系統(tǒng)存在不安全 隱患時(shí)要及時(shí)進(jìn)行清理。9在Kingdee k3sp2軟件在運(yùn)行過程中出現(xiàn)系統(tǒng)調(diào)用中間層 或缺少對象等提示頻率是否較多，排除了硬件和網(wǎng)絡(luò)的原 因后，是否還會頻繁出現(xiàn)。10三、制度建設(shè)：自檢項(xiàng)目評價(jià)說明1集團(tuán)下發(fā)的ERP有關(guān)制度及操作說明是否有紙質(zhì)拷貝或電子文 檔2集團(tuán)下發(fā)的ERP有關(guān)制度是否傳遞到各業(yè)務(wù)部門3各業(yè)務(wù)部門是否按集團(tuán)下發(fā)的制度執(zhí)行4集團(tuán)下發(fā)的操作說明是否傳遞到各業(yè)務(wù)部門5各業(yè)務(wù)部門工作是否按集團(tuán)下發(fā)的流程執(zhí)行6各單位為保障ERP系統(tǒng)運(yùn)行是否組織過業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)或培訓(xùn)， 是否 具有一套行之有效的管理制度。7各單位對本單位的ERP運(yùn)行的保障制度是否切實(shí)執(zhí)行。四、運(yùn)

5、行情況檢查：（一）集團(tuán)控制帳套的使用自檢項(xiàng)目評價(jià)說明1統(tǒng) 科目設(shè)置必須按集團(tuán)要求統(tǒng) 設(shè)置，不準(zhǔn)私自更改集團(tuán)統(tǒng) 管級的科目2增加客戶或供應(yīng)商時(shí)，必須按集團(tuán)要求的流程和設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)。3增加物料必須按集團(tuán)要求的流程和設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行4設(shè)置統(tǒng)的科目、客戶、供應(yīng)商、物料后的下發(fā)必須按集團(tuán)要 求的步驟進(jìn)行。5設(shè)置統(tǒng)一的科目、客戶、供應(yīng)商、物料必須有集團(tuán)制定專門人 員進(jìn)行，其他人員不準(zhǔn)進(jìn)行操作。6對于集團(tuán)控制帳套有關(guān)設(shè)置必須由集團(tuán)系統(tǒng)管理員設(shè)置，對于 各子公司的帳套設(shè)置由集團(tuán)系統(tǒng)管理員和各子公司系統(tǒng)管理員 共同溝通管理。7集團(tuán)控制帳套的上機(jī)日志由集團(tuán)系統(tǒng)管理員管理，如發(fā)現(xiàn)惡意 用戶，視其情節(jié)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，將給與相應(yīng)處

6、分。各子公司帳套的上機(jī)日志由各自系統(tǒng)管理員管理，如發(fā)現(xiàn)惡意 用戶，視其情節(jié)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，將給與相應(yīng)處分。8對于集團(tuán)統(tǒng) 的項(xiàng)目應(yīng)提供包含集團(tuán)統(tǒng) 項(xiàng)目的報(bào)表9（二）集團(tuán)結(jié)算中心帳套及網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)集團(tuán)結(jié)算中心帳套及網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)是處理集團(tuán)與各子公司間的資金往來業(yè)務(wù)的帳套。其操作權(quán)限僅限于集團(tuán)結(jié)算中心人員， 其他人員沒有操作權(quán)限自檢項(xiàng)目評價(jià)說明1科目設(shè)置及內(nèi)部帳號配置由集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定，分配給各單位的內(nèi) 部帳號各單位不得更改，如需變更報(bào)集團(tuán)審批。2各單位向集團(tuán)上繳款項(xiàng)時(shí)，必須分清是應(yīng)收業(yè)務(wù)還是其他應(yīng)收業(yè)務(wù)，否則上父集團(tuán)審核下載后會影響到憑證的制作。3各單位向集團(tuán)上繳款項(xiàng)時(shí)，在杳詢到獲取時(shí)間后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行下 載，

7、保證與集團(tuán)資金的傳遞的實(shí)時(shí)。4各單位向集團(tuán)上繳款項(xiàng)時(shí)，在杳詢到獲取時(shí)間后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行下 載后，要區(qū)分登帳與發(fā)送的區(qū)別5各單位向集團(tuán)上繳款項(xiàng)后，下載、發(fā)送、生成的憑證的借貸方 是否正確6結(jié)算中心網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)必須按系統(tǒng)環(huán)境進(jìn)行設(shè)置，只有允許登陸的站點(diǎn)和專人才能進(jìn)行網(wǎng)上審核7結(jié)算中心對各子公司上傳的單據(jù)進(jìn)行審核，對處理不正確的單 據(jù)進(jìn)行告知；對正確的單據(jù)生成憑證。8各子公司收到結(jié)算中心撥付款項(xiàng)時(shí)，及時(shí)進(jìn)行下載，登帳或發(fā) 送、憑證處理；必須注意賬目的借貸方向。9結(jié)算中心對各帳戶應(yīng)能打印對帳單，各子公司在月底必須及時(shí) 向結(jié)算中心索要內(nèi)部銀行對帳單（三）人力資源管理帳套自檢項(xiàng)目評價(jià)說明1各單位的人力資源系統(tǒng)

8、的使用是根據(jù)許可站點(diǎn)配置的，沒有許 可的站點(diǎn)上不要配置。2各登陸用戶是許可的專門人員，其他人員無權(quán)登陸。3對于有關(guān)的人事業(yè)務(wù)事項(xiàng)如調(diào)入、調(diào)出、職稱變動、崗位變動、 職務(wù)調(diào)整等必須及時(shí)在軟件中進(jìn)行變動，保證人事管理及時(shí)準(zhǔn) 確。HR系統(tǒng)的人事信息應(yīng)于頭際情況 致，錯(cuò)誤率不得超過 2%。對于人力資源管理的其他需增加的事項(xiàng)請?jiān)黾樱ㄋ模┕べY管理系統(tǒng)自檢項(xiàng)目評價(jià)說明1系統(tǒng)設(shè)置能否按各單位使用的實(shí)際進(jìn)行設(shè)置的2工資的變動能否根據(jù)人事上的調(diào)整而改變3工資條、工資表的輸出項(xiàng)目能否滿足需要4工資發(fā)放元畢后，月末是否能生成有關(guān)憑證，且能自動傳到總 帳系統(tǒng)中。對于工資資源管理的其他需增加的事項(xiàng)請?jiān)黾樱ㄎ澹┖喜?bào)表帳套

9、自檢項(xiàng)目評價(jià)說明1合并報(bào)表分為集團(tuán)合并端和各子公司客戶端，操作人員必須按 各公司所屬的類型進(jìn)行登陸。2合并報(bào)表的操作員必須為專門的人員，其他人員沒有相應(yīng)的權(quán)限3進(jìn)行合并時(shí)，各操作人員必須檢查提父或配置的模版的正確無 誤。（六）總帳系統(tǒng)自檢項(xiàng)目評價(jià)說明1根據(jù)財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定設(shè)置操作人員設(shè)定相應(yīng)的權(quán)限；設(shè)定 憑證處理的編制的原則；設(shè)定記賬的方法；設(shè)定會計(jì)期間。2區(qū)別憑證生成的來源是手工在總帳中生成的還是有其他模塊機(jī) 制生成傳到總帳系統(tǒng)的。3憑證的打印格式由集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)定了大小，詳細(xì)地設(shè)計(jì)可參照集 團(tuán)的模板。（七）報(bào)表系統(tǒng)自檢項(xiàng)目評價(jià)說明1報(bào)表系統(tǒng)的設(shè)置的報(bào)表至少包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表及利潤分配表、

10、成本費(fèi)用表。對于需附注的報(bào)表可以自行增加。2報(bào)表的公式設(shè)置要熟練，對表間、表內(nèi)、帳套間的取數(shù)函數(shù)要 熟悉函數(shù)名、格式。3報(bào)表的數(shù)據(jù)生成時(shí)一定要選準(zhǔn)會計(jì)期間4修改報(bào)表時(shí)一定要分清公式格式還是數(shù)據(jù)格式（八）財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)自檢項(xiàng)目評價(jià)說明1財(cái)務(wù)分析只定義了常用的指標(biāo)，可以根據(jù)需要進(jìn)行增減2財(cái)務(wù)分析的方法可以增加3（九）現(xiàn)金流量表編制自檢項(xiàng)目評價(jià)說明1現(xiàn)金流量表的編制目前各單位只是編年報(bào)，集團(tuán)將要求各單位 編制月報(bào)。2編制方法按軟件提供的方法進(jìn)行，不熟悉的要向培訓(xùn)老師請教。3（十）現(xiàn)金管理系統(tǒng)自檢項(xiàng)目評價(jià)說明1現(xiàn)金管理的使用范圍為廣義現(xiàn)金定義，包括現(xiàn)金和銀行存款科目等，不具有該屬性的科目的業(yè)務(wù)不在該系統(tǒng)

11、體現(xiàn)。2對于現(xiàn)金業(yè)務(wù)，須區(qū)分是結(jié)算中心有關(guān)還是與結(jié)算中心無關(guān)，凡是與結(jié)算中心有關(guān)的業(yè)務(wù)均通過內(nèi)部帳戶進(jìn)行3對于新增加的銀行科目應(yīng)進(jìn)行結(jié)束新科目初始化，注意不是結(jié) 束初始化。4現(xiàn)金、銀行存款的余額是否能夠與總帳科目核對 致。（十一）固定資產(chǎn)系統(tǒng)自檢項(xiàng)目評價(jià)說明1固定資產(chǎn)的折舊方法 旦確定，不要再隨意更改。2如果在資產(chǎn)使用過程中需要更改當(dāng)期的折舊額在折舊查詢中調(diào) 整。3對于先掛應(yīng)付帳款的固定資產(chǎn)應(yīng)注意是在哪個(gè)模塊中生成。4對于固疋資產(chǎn)的日常普通業(yè)務(wù)處理按有關(guān)規(guī)疋執(zhí)仃。5固定資產(chǎn)系統(tǒng)中數(shù)據(jù)是否能夠于總帳科目固定資產(chǎn)累計(jì)折舊科目的余額核對致。（十二）應(yīng)收管理系統(tǒng)自檢項(xiàng)目評價(jià)說明1在應(yīng)收業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)應(yīng)區(qū)別

12、應(yīng)收業(yè)務(wù)還是其他的應(yīng)收項(xiàng)目（除掛 應(yīng)收帳款外），根據(jù)不冋的類型，分別在收款單核和其他應(yīng)收單 菜單中處理相應(yīng)的業(yè)務(wù)。2在發(fā)生收款業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)區(qū)別現(xiàn)款業(yè)務(wù)還是賒銷業(yè)務(wù)。3壞賬的計(jì)提根據(jù)集團(tuán)的統(tǒng)一的財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定4由于收款業(yè)務(wù)流程比較長，收款單業(yè)務(wù)又是在流程的后端，操 作時(shí)要明確各步驟地操作。5本系統(tǒng)應(yīng)能提供按月（或某一個(gè)時(shí)間段的）多個(gè)單位應(yīng)收單位 明細(xì)表。6應(yīng)收系統(tǒng)的往來余額是否能與總帳客戶預(yù)收帳款應(yīng)收帳款核對致。7往來明細(xì)是否與相應(yīng)科目的核算項(xiàng)目明細(xì)帳核對 致，是否有 串戶現(xiàn)象。（十三）應(yīng)付管理系統(tǒng)自檢項(xiàng)目評價(jià)說明1應(yīng)付業(yè)務(wù)應(yīng)區(qū)別暫估入庫和發(fā)票到時(shí)的處理，貨送到倉庫驗(yàn)收 后，倉庫入庫為暫估入庫；在米購

13、發(fā)票到達(dá)后，由外購入庫單 下推確認(rèn)生采購發(fā)票時(shí)為增加應(yīng)付帳款賬戶發(fā)生額的。2付款業(yè)務(wù)應(yīng)分為付款單和其他付款單（除通過應(yīng)付帳款科目核算外）3本系統(tǒng)應(yīng)能提供按月（或某一個(gè)時(shí)間段的）多個(gè)單位應(yīng)付單位 明細(xì)表。4應(yīng)付系統(tǒng)的往來余額是否能與總帳客戶應(yīng)付帳款預(yù)付帳款核對致。5往來明細(xì)是否與相應(yīng)科目的核算項(xiàng)目明細(xì)帳核對 致，是否有 串戶現(xiàn)象。（十四）采購管理模塊自檢項(xiàng)目評價(jià)說明1米購業(yè)務(wù)流程是按業(yè)務(wù)打訂單、倉庫打外購入庫單、財(cái)務(wù)生成 采購發(fā)票的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行的，相應(yīng)的業(yè)務(wù)一定要在相應(yīng)崗位完 成。2對于 些管理比較規(guī)范的單位可以在以上基本流程的基礎(chǔ)上增 加如計(jì)劃制定、收料通知等流程，一定根據(jù)各單位的具體情況。3

14、對于費(fèi)用發(fā)票的分?jǐn)?定與發(fā)生業(yè)務(wù)的物料購進(jìn)單位配比（十五）銷售管理（含地磅系統(tǒng)）自檢項(xiàng)目評價(jià)說明1嚴(yán)格按集團(tuán)的規(guī)定操作銷售系統(tǒng)4需要在系統(tǒng)中生成按時(shí)間段的銷售明細(xì)表（分清已交款的數(shù)量 金額、已提貨的數(shù)量金額、未提貨的數(shù)量金額、已開發(fā)票的數(shù) 量金額、未開發(fā)票的數(shù)量金額）5需要在系統(tǒng)中生成按品種、客戶、時(shí)間索引的查詢表。（十六）倉存管理自檢項(xiàng)目評價(jià)說明1倉庫管理從采購入庫到材料出庫，一定仔細(xì)審定增加或減少的 數(shù)量2對于內(nèi)部加工和在庫固定資產(chǎn)的核算按其他出庫核算3對于倉庫的原材料不允許出現(xiàn)負(fù)庫存，如果出項(xiàng)一定查明原因4需能提供按成本項(xiàng)目分類的出庫匯總表（包括其他出庫等所有 的出庫）5盤點(diǎn)業(yè)務(wù)一定按標(biāo)

15、準(zhǔn)的流程進(jìn)行6系統(tǒng)提供存貨 覽表（品名、規(guī)格、產(chǎn)地、單位、價(jià)格、庫存數(shù)、庫余額。）（十七）存貨管理存貨核算管理系統(tǒng)用于存貨出入庫核算，存貨出入庫憑證處理，核算報(bào)表查詢，期初期末處理及相關(guān)資料維護(hù)。憑證的準(zhǔn)確無誤的生成是在該系統(tǒng)的操作主要目標(biāo)。自檢項(xiàng)目評價(jià)說明1本期外購入庫單輸入完畢并審核，本期紅字外購入庫單是否 進(jìn)行了對等核銷。2本期采購發(fā)票輸入完畢并審核鉤稽完。3本期費(fèi)用發(fā)票輸入完成，并補(bǔ)充鉤稽（如存在運(yùn)費(fèi)預(yù)入庫情 況，需作成本調(diào)整單，并審核）4本期產(chǎn)品入庫單輸入完畢并審核5本期其它入庫單輸入完成并審核6本期如有盤盈業(yè)務(wù)，輸入完成并審核7本期領(lǐng)料單輸入完畢并審核。8本期銷售出庫單輸入完畢并審核。本