1、TEC-DL-2001-0625*有限公司財務部 財經經營管理和分析系統 方案書目錄第一篇 . 5一、項目名稱 . . 6二、項目執行單位 . . 6三、系統建設目標 . . 6四、系統功能模塊圖 . . 6五、系統功能流程圖 . . 7六、軟件結構圖 . . 9七、系統網絡拓撲圖 . . 9第二篇 . 11一、現狀分析 . . 12二、技術可行性分析 . . 12三、效益分析 . . 13第三篇 . 15一、系統的總體架構 . . 161.1系統的邏輯架構 . . 161.2系統實際結構 . . 16二、應用系統 . . 172.1 硬件平臺 . . 172.2 軟件平臺 . . 17三、應

2、用開發工具 . . 183.1 B/S開發工具 . . 183.2 C/S開發工具 . . 193.3網頁開發工具 . . 19四、網絡協議 . . 19五、系統開發架構分析 . . 19六、軟件的開發和實施規范 . . 20第四篇 . 21一、網站基本模塊群 . . 221.1用戶屬性管理 . . 221.1.1用戶個人屬性設置模塊 . . 221.1.2 用戶個人收藏夾 . . 221.1.3用戶短消息管理模塊 . . 221.1.4用戶分值管理模塊 . . 221.2個性化服務 . . 221.3系統短消息 . . 231.4在線統計 . . 231.5網站論壇 . . 231.6在線郵

3、局 . . 241.7文本全文檢索 . . 241.8網站綜合管理模塊 . . 251.9其他網站模塊 . . 25二、網站應用模塊群 . . 272.1預算管理系統 . . 272.1.1預算申請 . . 錯誤！未定義書簽。2.1.2預算匯總審批 . . 292.1.3預算計劃下達 . . 錯誤！未定義書簽。2.1.4各部門的費用的日常信息顯示 . . 302.1.5各種綜合條件的查詢 . . 302.1.6控制跟蹤 . . 302.1.7實時情況組合圖 . . 302.1.8年度上報 . . 錯誤！未定義書簽。2.1.9年度下達 . . 錯誤！未定義書簽。2.1.10月度上報 . . 29

4、2.1.11月度下達 . . 292.1.12年度追加 . . 282.1.13緊急申請 . . 312.1.14修改班組月度預算 . . 312.1.15修改季度計劃 . . 312.2二級經濟核算系統 . . 332.2.1記帳信息錄入 . . 332.2.2費用審批 . . 332.2.3費用核準 . . 342.2.4費用報銷 . . 342.2.5查詢 . . 342.3現金流量管理 . . 352.3.1近期現金流量預報 . . 352.3.2現金流量表 . . 352.4資產管理 . . 352.5稅務管理 . . 362.6往來帳管理 . . 362.6.1新增往來帳 . .

5、362.6.2往來沖值處理 . . 362.6.3往來帳轉壞帳處理 . . 362.6.4往來帳清理 . . 錯誤！未定義書簽。2.6.5系統規則初始化 . . 362.6.6往來帳查詢 . . 362.7長短期借款管理 . . 362.7.1系統初始化參數 . . 372.7.2新增長期借款 . . 372.7.3借款還款提示 . . 372.7.4長期轉短期處理 . . 372.7.5往來帳查詢 . . 372.8工作任務管理 . . 372.8.1月度任務計劃申報 . . 372.8.2月度任務計劃審批 . . 382.8.3任務輸入 . . 382.8.4任務審批 . . 382.8.

6、5任務執行 . . 382.8.6任務變更申請 . . 392.8.7 任務變更審批 . . 392.8.8 任務跟蹤控制 . . 392.8.9任務結束 . . 406.3.10綜合查詢 . . 402.9合同管理 . . 402.10其他待定模塊 . . 41三、綜合分析中心 . . 413.1帳務查詢 . . 413.2報表查詢 . . 413.3應用綜合查詢 . . 413.4預算考核 . . 423.5 責任中心 . . 423.5.1利潤測算 . . 423.5.2費用測算 . . 423.5.3責任考核 . . 423.5.4規則初始化 . . 423.6內部在線考核 . . 4

7、33.6.1規則初始化 . . 433.6.2績效考核 . . 433.6.4獎懲提示 . . 433.7企業指標分析 . . 433.8投資分析 . . 433.9電價分析 . . 433.10經濟活動分析 . . 433.10.1經濟活動分析規則定義 . . 443.10.2模板制作 . . 443.10.3 報告生成 . . 443.10.3 對外發布 . . 443.11決策支持 . . 44四、控制中心 . . 444.1用戶管理 . . 444.2權限管理 . . 454.3角色管理 . . 454.4財務科目維護 . . 454.5業務部門維護 . . 464.6應用參數初始化

8、. . 464.7日志管理 . . 464.7.1日志配置 . . 474.7.2日志查看 . . 474.7.3日志修改(* . 47第一篇 系統綜述一、項目名稱*有限公司財經部財經經營管理和分析系統二、項目執行單位三、系統建設目標應用目前國際上比較先進的技術建立B/S模式的系統，以WEB 為依托，以人性化虛擬社區的建設思想來建立、規劃財經部的日常工作、與其他的部門合作的管理工作等。使之成為財經部日常/管理工作的入口。系統充分考慮目前的各種資源和業務流程，通過與會計核算系統、物資管理系統、生產管理系統、項目管理系統的無縫鏈接，實現企業各種資源的共享和有機控制。是以預算管理為核心，以二級經濟核

9、算為基礎，通過原始數據及時錄入和采集，實現企業經營成果和財務狀況的實時反映，并通過強大的預警系統實現企業財務經營全過程的實時監控；建立完善的分析模型，實現經營情況和預算執行的自動評價分析；通過預算管理、現金管理、資產管理、投資管理、工程管理、合同管理、往來帳管理、債務管理、任務管理等模塊，實現財務管理工作的網絡化、信息化，成為所有財務工作的平臺，并實現對財務人員的績效自動考核；通過強大的查詢和信息發布系統以及數據分析模型，提供給決策層強大的決策支持；建成后，將成為覆蓋全公司的經營管理系統，成為一個小型的ERP 系統，將大大推進公司財務管理現代化進程。總而言之，我們的目標是在系統建成后，能通過實

10、時、準確收集企業運作過程中的相關信息，及時地進行統計、分析、預警，通過建立適合企業實際狀況的模型，為企業的下一步決策提供科學依據。四、系統功能模塊圖技術方案 6五、系統功能流程圖 技術方案 7技術方案8 六、軟件結構圖 七、系統網絡拓撲圖技術方案 9技術方案 10 關于印發小麥粉等5類食品生產許可證實施細則的通知(國質檢監2002192號各省、自治區、直轄市質量技術監督局：為了落實總局關于進一步加強食品質量安全監督管理工作的通知(國質檢監函2002282號的部署，做好首批實施食品質量安全市場準入制度的小麥粉等5類食品的生產許可證工作，依據中華人民共和國產品質量法、工業產品生產許可證試行條例等有

11、關法律法規，總局制定了小麥粉等5類食品生產許可證實施細則(見附件1、附件2、附件3、附件4、附件5。現印發你們，請認真組織貫徹實施。國家質量監督檢驗檢疫總局二00二年七月十一日附件1：小麥粉生產許可證實施細則為提高我國小麥粉產品質量，規范其生產過程，切實從源頭加強小麥粉質量安全的監督管理，依據中華人民共和國產品質量法、工業產品生產許可證試行條例等有關規定，制定本實施細則。一、申證單元。實施食品生產許可證管理的小麥粉產品包括所有以小麥為原料加工制作的小麥粉產品。其申證單元為1個。小麥粉生產許可證有效期為3年。企業的生產許可證上應注明生產的范圍（通用小麥粉，專用小麥粉）。通用小麥粉包括特制一等小麥

12、粉、特制二等小麥粉、標準粉、普通粉、高筋小麥粉和低筋小麥粉。企業具備專用小麥粉生產能力的，生產許可證范圍可以覆蓋通用小麥粉。二、環境條件要求。企業應建在無有害氣體、煙塵、灰塵、放射性物質及其他擴散性污染源的地區。小麥粉生產企業廠房設計合理，能滿足生產規程的要求。企業的不同性質的場所能滿足各自的生產要求。廠房具有足夠空間，以利于設備、物料的貯存與運輸、衛生清理、人員通行。廠房與設施必須嚴格防止鼠、蠅及其他害蟲的侵入和隱匿。三、生產設備條件。企業應具備篩選清理設備、比重去石機、磁選設備、磨粉機、篩理設備、清粉機、微量添加設備（必要時）及其他必要的輔助設備。四、原料要求。小麥應符合國家小麥標準（GB

13、13511999）的規定。入磨小麥必須經過篩打、磁選、風選、去石等清理過程。五、產品要求。企業生產的小麥粉必須符合現行國家標準及相關標準的規定。六、人員要求。企業負責人應了解產品質量法規，了解生產者的產品質量責任和義務。企業生產技術人員應具有相關專業知識。企業的生產操作人員，檢驗人員上崗前應經過技術（技能）培訓，做到持證上崗。從事小麥粉生產的人員必須身體健康，無傳染性疾病。七、儲運要求。成品必須存放在專用成品庫房內。成品庫內不得存放其它物品。八、檢驗要求。化驗室應具備分析天平、粉篩等儀器設備，能夠完成產品標準規定的出廠檢驗項目。產品必須經檢驗合格后才能出廠銷售。九、質量管理要求。企業應根據有關

14、法律、法規的規定，制定質量管理制度，并規定對質量有影響的部門、人員的職責和權限及相互關系。檢驗部門、檢驗人員能獨立行使職權。 十、包裝要求。小麥粉產品的包裝應使用符合國家標準的包裝物（布袋、塑料袋、容器等）包裝成品或盛裝回機物料。十一、分裝企業要求。對分裝加工的企業，應具有同產品相適應的加工分裝設備。其他各項按照小麥粉企業生產必備條件審查內容及要求(附件1-1進行審查。其分裝的產品(半成品來源于國內的，必須具有產品供應企業的生產許可證證明；產品來源于境外的，必須具有出入境檢驗檢疫機構出具的合格證明。十二、現場審查。企業所在省、市(地質量技術監督局于審查前10個工作日通知企業。審查組于審查前填寫

15、企業生產必備條件審查人員及工作計劃表(附件1-4。現場審查時應按照小麥粉企業生產必備條件審查內容及要求(附件1-1進行審查，做好審查記錄，填寫企業生產必備條件現場審查結論匯總表(附件1-2和食品生產許可證現場審查報告(附件1-3，并請企業認真填寫企業生產必備條件審查工作廉潔信息反饋表（見附件1-5）。十三、抽樣。審查組在現場審查的同時，按照GB5491-1985糧食、油料檢驗 扦樣、分樣法標準的要求抽樣并封樣，填寫產品抽樣單（見附件1-6）一式3份。包裝樣品并在包裝的相應開口處貼上封條。包裝好的檢驗用及備用樣品，在抽樣后的10個工作日內，由該企業或審查組送檢驗機構檢驗。十四、檢驗。檢驗機構收到

16、企業的樣品后，應首先檢查樣品是否符合規定。對符合規定的進行檢驗。不符合規定的樣品，檢驗機構應將樣品退回企業，并通知受理申請的質量技術監督局處理。檢驗機構應依據抽樣單的要求并按照相應標準對樣品進行檢驗，檢驗機構自收到樣品之日起15個工作日內完成檢驗任務，出具檢驗報告一式3份。檢驗機構、生產企業及質量技術監督局各1份。檢驗機構應當確保產品檢驗工作符合要求，并對檢驗報告數據的準確性和真實性負責。十五、檢驗項目。發證檢驗項目按附件1-7（或附件1-8）中列出的發證檢驗項目進行。質量技術監督部門定期監督檢查的項目按附件1-7（或附件1-8）中列出的定期監督檢驗項目進行檢驗。出廠檢驗項目按附件1-7（或附件1-8）中列出的出廠檢驗項目進行檢驗。出廠檢驗項目中注有“*”標記的，企業每年應當進行兩次檢驗。十六、委托檢驗。不具備產品出廠檢驗能力的企業，或部分檢驗項目尚不能自檢的企業，可委托有資格的檢驗機構（有相關產品授權的法定檢驗機構），按生產批逐批進行出廠檢驗。企業的生產批，由審查組在現場審查時根據企業的生產情況確定。企業應與檢驗機構以書面的形式簽訂委托合同，合同中要規定如何組成生產批、檢驗完成時限、依據標準和方法、檢驗項目及收費標準等。十七、加嚴檢驗。質量技術監督部門對在質量監督抽查中不合格的產品，出現嚴重質量問題的產品，