1、XXXX基金招募說明書年 月特別提示：本招募說明書依據私募投資基金監督管理暫行辦法（以下簡稱暫行辦法）、私募投資基金信息披露管理辦法（以下簡稱信息披露管理辦法）、XXXX基金合同（以下簡稱基金合同）及其他有關規定制作，基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、 完整，不存在任何虛假內容、誤導性陳述和重大遺漏。投資者承諾以真實身份投資本基金，保證投資本基金財產的來源及用途合法，并已閱知本 招募說明書和基金合同全文，了解相關權利、義務和風險，自行承擔投資風險和損失。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈禾1，也不保證最低收益。投資有風險，投資者認購、申購本

2、基金時應認真閱讀本基金的基金 合同。基金管理人的過往業績不代表未來業績。投資者簽訂基金合同且合同生效后，投資者即為基金合同的委托人，其認購或中貝金份額的行為本身即表明其對基金合同及本招募說明書的承認和接受。投資者將按照 信息披露管理辦法、基金合同、本招募說明書及有關規定享有權利、承擔義務。基 金 的 基 本 信 息基金名稱基金架構（是否為母子基金）基金類型（股票類基金、債券類基金、貨幣市場基金、混合類基金、資產證券化基金、衍生品基金、多資產基金、對沖基金、FO用金、其他基金）募集規模（本基金無募集規模上限、本基金募集規模上限為萬元）運作方式（封閉式、開放式或者其他方式）存續期限份額面值人民幣1

3、.00元。最低金額投資者在初始銷售期間的認購金額不得低于人民幣 萬元（法律 法規或部門規章對認購金額無最低要求的合格投資者不受此限） ，并可多次 認購，初始銷售期間每次追加認購金額應不低吁人民幣。基金聯系人 和聯系信息基金托管人銷售機構管 理 人 基管理人名稱辦公地址成立時間本信息組織形式基金業協會 登記編號基金的分級信息基 金 的 投 資 信 息投資目標投資策略投資范圍投資限制業績比較基 準（如有）風險收益特 征基金的募集信息銷售期間銷售方式本基金通過直銷機構（基金管理人）和基金管理人委托的代銷機構進 行銷售。出資方式基金投資者認購本基金，以人民幣貨幣資金形式交付。基金不接受現 金方式認購，

4、在直銷機構認購的投資者須將認購資金從在中國境內開立的 自有銀行賬戶劃款至募集賬戶，在代銷機構認購的投資者按代銷機構的規 定繳付資金。募集賬戶信 息認購費用認購份額的 計算方式募集期利息 的處理方式基金的申購和贖回基 金估值政策1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；產 的 估 值2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募 集的會計年度按如下原則：如果基金合同生效少于 2個月，可以并入 下一個會計年度；3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；4、會計制度執行國家肩關會計制度；5、本基金獨立建賬、獨立核算；6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證

5、并進行日 常的會計核算，按照肩關規定編制基金會計報表。估值時間估值方法估值程序基金日常估值由基金管理人進行，根據相關法律法規，基金管理人可 以委托第二方外包機構辦理基金的估值。基金管理人或其委托的第二方完 成估值后，將估值結果以書向形式、發送電子對賬數據等雙方認可的其他 形式送至基金托管人，基金托管人按法律法規、本合同規定的估值方法、 時間、程序進行復核，復核無誤后在基金管理人發送的書面估值結果上加 蓋業務章或者發送電子對賬結果等雙方認可的其他形式返回給基金管理人 或其委托的第三方；月末、年中和年末估值復核與基金會計賬目的核對同 時進行。在法律法規和中國證監會允許的情況下,基金管理人與基金托管

6、人可 以各自委托第二方機構進行基金資產估值，但不改變基金管理人與基金托 管人對基金資產估值各自承擔的責任。基 金 的 費 用管理費托管費運營服務費業績報酬其他費用收 血分利潤構成分配原則分配方案酉己虧損分擔方 式報 告 義 務定期信息披略1、凈值報告披露基金管理人每月將經基金托管人復核的上月最后一個交易日的基金份 額凈值以各方認可的形式提交基金份額持有人。2、季度報告披露本基金存期間,基金管理人應當在每季度結束之日起 10個工作日以內 向投資者披露季度報告，季度報告應包括基金資產凈值、基金份額凈值、 主要財務指標以及投資組合情況等信息。3、年度報告披露本基金運行期間，基金管理人應當在每年結束之

7、日起4個月以內，向基金投資者披露年度報告，年度報告應包括以下信息：(1)報告期末基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額總額；(2)本基金的財務情況；(3)本基金投資運作情況和運用杠桿情況；(4)基金投資者賬戶信息，包括實繳出資額、未繳出資額以及報告期 末所持后基金份額總額等；(5)投資收益分配和損失承擔情況；(6)基金管理人取得的管理費和業績報酬，包括計提基準、計提方式 和支付方式；(7)基金合同約定的其他信息。重大事項信 息披露發生以下重大事項的，基金管理人應在5個工作日內(基金合同另有約 定的除外)及時向基金投資者披露：1、本基金名稱、注冊地址、組織形式發生變更的；2、投資范圍和投資策略發生

8、重大變化的；3、變更基金管理人或托管人的；4、基金管理人的法定代表人、執行事務合伙人(委派代表)、實際控制 人發生變更的；5、觸及本基金止損線或預警線的；6、管理費率、托管費率發生變化的；7、本基金收益分配事項發生變更的；8、本基金觸發巨額贖回的；9、本基金存續期變更或展期的；10、本基金發生清盤或清算的；11、發生重大關聯交易事項的；12、基金管理人、實際控制人、高管人員涉嫌重大違法違規行為或正 在接受監管部門或自律管理部門調查的；13、涉及私募基金管理業務、基金財產、基金托管業務的重大訴訟、14、基金合同約定的影響投資者利益的其他重大事項。信息披露方 式基金管理人有權米mr取一種或多種方式向基金份額持有人提供報告 或進行相關通知。1、傳真、電子郵件或短信如基金份額持有人留有傳真號、電子郵箱或手機號等聯系方式，基金 管理人可通過傳真、電子郵件或短信等方式將報告信息告知基金份額持有 人。2、郵寄服務基金管理人可向基金份額持有人郵寄年度報告等有關本基金的信息。 基金份額持有人在銷售機構留存的通信地址為送達地址。通信地址如有變 更，基金份額持有人應當及時以書