1、泓域咨詢 /羰基鐵粉項目建設資金申請報告目錄一、 市場分析2二、 項目名稱及投資人4三、 項目建設背景4四、 結論分析5五、 建設方案6六、 保障措施7七、 公司的目標、主要職責8八、 環境影響合理性分析10九、 員工技能培訓10十、 建設投資估算11建設投資估算表12十一、 建設期利息13建設期利息估算表13十二、 流動資金14流動資金估算表15十三、 項目總投資16總投資及構成一覽表16十四、 資金籌措與投資計劃17項目投資計劃與資金籌措一覽表17十五、 經濟評價財務測算18十六、 招標組織方式20十七、 總結20報告說明金屬粉末是指尺寸小于1mm的金屬顆粒群，包括單一金屬粉末、合金粉末以

2、及具有金屬性質的某些難熔化合物粉末。金屬粉末生產工藝包括霧化法、還原法、電解法、羰基法以及機械粉碎法等，其中羰基法主要用于生產高純度金屬粉末。羰基鐵粉是通過羰基法所生產的深灰色粉末狀物質，是目前能夠采用工業化技術生產的純度最高、粒度最細、球形外觀最好的鐵粉。近年來，隨著生產技術不斷進步，我國羰基鐵粉生產能力大幅提升。根據謹慎財務估算，項目總投資34252.00萬元，其中：建設投資28291.01萬元，占項目總投資的82.60%；建設期利息797.03萬元，占項目總投資的2.33%；流動資金5163.96萬元，占項目總投資的15.08%。項目正常運營每年營業收入60200.00萬元，綜合總成本費

3、用47408.39萬元，凈利潤9359.04萬元，財務內部收益率21.17%，財務凈現值14741.59萬元，全部投資回收期5.83年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。一、 市場分析金屬粉末是指尺寸小于1mm的金屬顆粒群，包括單一金屬粉末、合金粉末以及具有金屬性質的某些難熔化合物粉末。金屬粉末生產工藝包括霧化法、還原法、電解法、羰基法以及機械粉碎法等，其中羰基法主要用于生產高純度金屬粉末。羰基鐵粉是通過羰基法所生產的深灰色粉末狀物質，是目前能夠采用工業化技術生產的純度最高、粒度最細、球形外觀最好的鐵粉。近年來，隨著生產技術不斷進步，我國羰基鐵粉生產能力大幅提升

4、。羰基鐵粉最早由德國巴斯夫于1924年實現工業化生產，由于羰基鐵粉生產難度較大，目前全球可規模化生產羰基鐵粉的國家較少，主要包括德國、美國、俄羅斯以及中國等國家。目前全球范圍內，羰基鐵粉主要生產企業包括德國巴斯夫、俄羅斯Sintez-CIPLtd、美國國際特品公司等，其中德國巴斯夫憑借品牌、技術以及先發優勢占據全球市場主要份額。目前來看，受技術、研發能力及研發投入等因素限制，國內可批量化生產羰基鐵粉的企業數量屈指可數，主要包括悅安新材、吉林卓創新材料、江油核寶納米材料、陜西興化化學股份、江蘇天一超細金屬粉末以及金川集團等企業，其中悅安新材是行業龍頭企業，市場占比接近28%。作為全球羰基鐵粉主要

5、供應商，悅安新材在技術水平上已達到國際標準，其打破了國內中高端羰基鐵粉市場被德國巴斯夫壟斷的格局，實現了超細羰基鐵粉的國產替代。羰基鐵粉具有良好的流動性、成形性等，是機械制造工業中不可缺少的金屬原料，主要用于生產粉末冶金零部件，廣泛應用在新能源、航天航空、汽車、醫療機械、軌道交通、國防軍工等多個領域。近年來，隨著相關技術不斷發展，市場對羰基鐵粉的粒度、形狀、純潔度等要求逐漸提升，高端羰基鐵粉市場需求逐年增加，推動羰基鐵粉行業向多樣化、功能化、精細化方向發展。目前國內可規模化生產羰基鐵粉的企業數量較少，但近年來，伴隨下游市場需求增加，我國羰基鐵粉生產能力在不斷提升，高端羰基鐵粉國產替代步伐加快。

6、羰基鐵粉應用領域廣泛，隨著下游市場需求升級，高端羰基鐵粉市場需求將不斷增加，未來羰基鐵粉行業發展空間廣闊。二、 項目名稱及投資人（一）項目名稱羰基鐵粉項目（二）項目投資人xx（集團）有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xxx（待定）。三、 項目建設背景總體上看，“十三五”期間，我市工業經濟將進入新常態后速度調整、結構轉化和動力轉換的矛盾凸顯期，以及工業經濟轉型升級關鍵期，具備加快發展的條件和機遇。作為東北老工業基地城市，工業是我市發展的基礎和命脈，加快推進我市工業化和城市化進程，癥結在工業、難點在工業、突破點也在工業。我們要堅持以發展制造業為工業之本，更加注重產業結構調整，更加注重發展質量和

7、效益同步提升，更加注重空間優化布局，更加注重大企業和中小企業協調發展，進一步提升工業在全市經濟社會發展中的主導支撐地位和輻射帶動作用，努力將我市建設成為具有國內和國際競爭力的先進裝備制造業強市。四、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約100.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xxxundefined羰基鐵粉的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資34252.00萬元，其中：建設投資28291.01萬元，占項目總投資的82.60%；

8、建設期利息797.03萬元，占項目總投資的2.33%；流動資金5163.96萬元，占項目總投資的15.08%。（五）資金籌措項目總投資34252.00萬元，根據資金籌措方案，xx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）17986.25萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額16265.75萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：60200.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：47408.39萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：9359.04萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：21.17%。5、全部投資回收期（Pt）：5.83年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧

9、平衡點（BEP）：22623.31萬元（產值）。五、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風、采光要求的前提下，力求做到布置緊湊、節省用地。車間立面造型簡潔明快，體現現代化企業的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構，次建筑為磚混結構。考慮當地地震帶的分布，工程設計中將加強建筑物抗震結構措施，以增強建筑物的抗震能力。六、 保障措施(一)加強協調和政策支持加強部門間協調配合，加大資源整合、兼并重組等政策支持，增加投入，鼓勵和支持企業走出去，參與國際產業發展的投資合作。(二)加強招商引資和重點項目建設在招商引資工作上，要

10、以本規劃的重點產品為方向，以完善產業鏈為重點，著力引進世界500強和國內行業10強企業，進一步提升區域產業技術和產品檔次，促進區域產業結構調整和優化升級。(三)著力推進簡政放權進一步深化制度改革，規范審批行為，減少、簡化、整合產業重大項目投資的前置審批及中介服務，降低企業的制度性交易成本；加強配套監管體系建設，強化事中事后監管。進一步簡化企業境外投資核準程序。運用大數據、云計算、物聯網等信息化手段，提升部門服務管理效能。認真落實各項政策，積極解決企業在轉型升級和調整疏解過程中遇到的困難與問題。(四)推動區域產業協同發展積極推進區域全面創新改革試驗，全面打造協同創新共同體，建立健全產業有序轉移的

11、需求發現和對接服務機制，探索一批可復制、可推廣的改革措施和創新性政策。積極推進區域創新主體市場化合作，協同實施一批技術創新工程，聯合建立一批產業技術創新戰略聯盟。加快推動區域協同創新和產業升級轉移，合作搭建區域服務業融合創新和展示交易平臺，支持企業跨行業、跨區域開展合作。(五)建立并完善知識產權和品牌保護機制強化企業品牌意識，加強自主品牌建設，重點扶持一批在品牌創建、技術研發、市場營銷網絡建設方面具有優勢的企業。加強知識產權保護，嚴厲打擊侵犯知名品牌合法權益的行為，在工商登記、商標注冊、域名注冊、市場監管等環節提供支持和服務，為知名品牌的創建創造良好的市場環境。(六)創新融資渠道建立、完善政策

12、引導、社會參與的多元化產業投融資機制。推動金融機構加大對行業產業項目信貸支持力度。通過制定發布行業產業鼓勵發展目錄等方式，引導產業投資基金、風險投資基金等社會資金進入行業產業。七、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具

13、有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、羰基鐵粉行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和羰基鐵粉行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內羰基鐵粉行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，

14、統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。八、 環境影響合理性分析本項目平面布局緊湊，功能分區明顯，藝流向順暢。該廠區總圖布置方案較為合理，是可行的。九、 員工技能培訓1、為了得到文化技術素質較高、操作熟練的操作人員和技術人員，必須高度重視對人員的培訓工作，這是提高企業效益、保證安全生產的重要手段，也是提高企業管理水平和保證經濟效益的重要環節，因此，項目建設單位應選擇國內外同類型生產設備對操作技術人員進行培訓，使其在上崗前熟悉操作，以保證設備順利開車及安全生產

15、。2、人員培訓工作在設備安裝前完成，以便操作人員能在設備安裝階段熟悉現場配置和生產工藝流程，并作好單機試車、聯動試車和投料試車的各項準備工作。項目人員的培訓工作考慮在國內相似工廠進行。3、項目建設單位將對新增各類人員必須進行崗前培訓和崗位技能培訓，上崗人員需經所應聘崗位和職責范圍進行應知應會考試，合格后方可上崗。4、新增員工在上崗前，由項目建設單位培訓部門按崗位職責范圍，統一組織進行崗前培訓，屆時聘請勞動就業局講授中華人民共和國勞動法，請消防部門和電力部門講授安全操作知識，同時加強公司經營理念綜合培訓，教育員工愛崗敬業，遵紀守法。5、本期工程項目需進行培訓的人員主要包括技術人員、生產操作人員和

16、設備維修人員；新增人員崗前培訓采用集中授課，統一考核的方式，其培訓內容及程序入廠軍訓企業文化（管理制度）培訓法制培訓消防、安全培訓技術理論培訓（設備操作程序及原理、加工工藝、檢測方法、設備維修與保養，各種原材料、輔料、備品零部件的識別及使用方法）ISO9000質量管理體系培訓考試、考核。6、項目建設單位將定期對全體員工進行法律法規的宣傳教育，做到教育有計劃、考核有標準、培訓制度化，不斷提高員工的業務素質，為企業的發展奠定良好的人力資源基礎。十、 建設投資估算本期項目建設投資28291.01萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、

17、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計23609.59萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為13694.13萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為9395.03萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為520.43萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為3843.96萬元。（三）預備費本期項目預備費為837.46萬元。建設投資估算

18、表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用13694.139395.03520.4323609.591.1建筑工程費13694.1313694.131.2設備購置費9395.039395.031.3安裝工程費520.43520.432其他費用3843.963843.962.1土地出讓金2107.372107.373預備費837.46837.463.1基本預備費384.76384.763.2漲價預備費452.70452.704投資合計28291.01十一、 建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款16265.75萬元，貸款利率按4.9%進行測算,

19、建設期利息797.03萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息797.03199.26597.771.1.1期初借款余額8132.8751.1.2當期借款16265.758132.888132.881.1.3當期應計利息797.03199.26597.771.1.4期末借款余額8132.87516265.751.2其他融資費用1.3小計797.03199.26597.772債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計797.03199.26597.77十二、

20、流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為5163.96萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產0.0025679.3031182.0036684.711.1應收賬款0.0011555.6814031.9016508.121.2存貨0.008987.75109

21、13.7012839.651.2.1原輔材料0.002696.323274.113851.891.2.2燃料動力0.00134.81163.70192.591.2.3在產品0.004134.375020.305906.241.2.4產成品0.002022.242455.582888.921.3現金0.002054.352494.562934.781.4預付賬款0.003081.523741.844402.172流動負債0.0022064.5226792.6431520.752.1應付賬款0.007943.239645.3511347.472.2預收賬款0.0014121.3017147.292

22、0173.283流動資金0.003614.774389.375163.964流動資金增加0.003614.77774.59774.595鋪底流動資金0.007703.799354.6011005.41十三、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資34252.00萬元，其中：建設投資28291.01萬元，占項目總投資的82.60%；建設期利息797.03萬元，占項目總投資的2.33%；流動資金5163.96萬元，占項目總投資的15.08%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資34252.00100.00%1.1建設投資28

23、291.0182.60%1.1.1工程費用23609.5968.93%1.1.1.1建筑工程費13694.1339.98%1.1.1.2設備購置費9395.0327.43%1.1.1.3安裝工程費520.431.52%1.1.2工程建設其他費用3843.9611.22%1.1.2.1土地出讓金2107.376.15%1.1.2.2其他前期費用1736.595.07%1.2.3預備費837.462.44%1.2.3.1基本預備費384.761.12%1.2.3.2漲價預備費452.701.32%1.2建設期利息797.032.33%1.3流動資金5163.9615.08%十四、 資金籌措與投資計

24、劃本期項目總投資34252.00萬元，其中申請銀行長期貸款16265.75萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資34252.00100.00%1.1建設投資28291.0182.60%1.2建設期利息797.032.33%1.3流動資金5163.9615.08%2資金籌措34252.00100.00%2.1項目資本金17986.2552.51%2.1.1用于建設投資12025.2635.11%2.1.2用于建設期利息797.032.33%2.1.3用于流動資金5163.9615.08%2.2債務資金16265.7547.49%2.2.1用于建設投資16265.7547.49%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十五、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入60200.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=2607.36萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工