1、泓域咨詢 /集成電路項目總結分析報告集成電路項目總結分析報告報告說明集成電路（integratedcircuit）是一種微型電子器件或部件。采用一定的工藝，把一個電路中所需的晶體管、電阻、電容和電感等元件及布線互連一起，制作在一小塊或幾小塊半導體晶片或介質基片上，然后封裝在一個管殼內，成為具有所需電路功能的微型結構。集成電路產業是一種半導體產業，1947年由肖特萊發明，包括制造業，設計業，封裝業各產業，是與人們息息相關的產業。根據謹慎財務估算，項目總投資28638.12萬元，其中：建設投資22213.78萬元，占項目總投資的77.57%；建設期利息237.17萬元，占項目總投資的0.83%；流

2、動資金6187.17萬元，占項目總投資的21.60%。項目正常運營每年營業收入60600.00萬元，綜合總成本費用46794.91萬元，凈利潤10109.83萬元，財務內部收益率27.52%，財務凈現值18396.01萬元，全部投資回收期5.03年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發揮效益。目錄一、 項目實施的必要性4二、 項目名稱及投資人4三、 項目建設背景5四、 結論分析5五、 建設規模及主要建設內容7六、 公司發展規劃7七、 項目運營期原輔材

3、料供應及質量管理8主要原輔材料一覽表9八、 項目實施保障措施10九、 項目技術流程10十、 預期效果評價10十一、 項目總投資11總投資及構成一覽表11十二、 資金籌措與投資計劃12項目投資計劃與資金籌措一覽表12十三、 經濟評價財務測算13十四、 項目盈利能力分析15十五、 招標要求16十六、 總結18十七、 附表18主要經濟指標一覽表19建設投資估算表20建設期利息估算表21固定資產投資估算表22流動資金估算表22總投資及構成一覽表23項目投資計劃與資金籌措一覽表24營業收入、稅金及附加和增值稅估算表25綜合總成本費用估算表26固定資產折舊費估算表27無形資產和其他資產攤銷估算表27利潤及

4、利潤分配表28項目投資現金流量表29借款還本付息計劃表30建筑工程投資一覽表31項目實施進度計劃一覽表32主要設備購置一覽表32能耗分析一覽表33一、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。

5、（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。二、 項目名稱及投資人（一）項目名稱集成電路項目（二）項目投資人xxx投資管理公司（三）建設地點本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準）。三、 項目建設背景吉林正處在發展方式轉變、結構優化升級的重要關口，處在體制機制變革、發展活力蓄積的重要關口，處在優勢充分釋放、動力加快

6、轉換的重要關口。“十三五”時期，是我們應對挑戰、化解難題、爬坡過坎、滾石上山、大有可為的重要戰略機遇期。我們必須有足夠清醒的把握、足夠緊迫的意識、足夠必勝的信心，積極適應和引領經濟發展新常態，堅決破除路徑依賴，更加注重發揮比較優勢，更加注重體制機制創新，更加注重結構優化升級，更加注重質量效益提升，更加注重發展方式轉變，更加注重統籌協調，推動老工業基地全面振興，如期實現全面建成小康社會目標。四、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約75.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xxxundefined集成電路的生產能力。（三）項目實施進度

7、本期項目建設期限規劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資28638.12萬元，其中：建設投資22213.78萬元，占項目總投資的77.57%；建設期利息237.17萬元，占項目總投資的0.83%；流動資金6187.17萬元，占項目總投資的21.60%。（五）資金籌措項目總投資28638.12萬元，根據資金籌措方案，xxx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）18957.75萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額9680.37萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：60600.00萬元。2、年綜合總成本費

8、用（TC）：46794.91萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：10109.83萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：27.52%。5、全部投資回收期（Pt）：5.03年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：20128.77萬元（產值）。五、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積50000.00（折合約75.00畝），預計場區規劃總建筑面積91118.13。（二）產能規模根據國內外市場需求和xxx投資管理公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx集成電路，預計年營業收入60600.00萬元。六、 公司發展規劃根據公司的發展規劃，未來幾年內公司的資產規模、業

9、務規模、人員規模、資金運用規模都將有較大幅度的增長。隨著業務和規模的快速發展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經營規模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰略規劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續發展，實現業務發展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發展規劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發和發行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，進一

10、步優化資本結構，籌集推動公司發展所需資金。公司將加快對各方面優秀人才的引進和培養，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發展規劃和目標的實現。一方面，公司將繼續加強員工培訓，加快培育一批素質高、業務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現代企業管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業管理經驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業生涯規劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員工的積極性、創造性，提升員工對企業的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規對公司的

11、要求規范運作，持續完善公司的法人治理結構，建立適應現代企業制度要求的決策和用人機制，充分發揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業務的變化，及時調整組織結構和促進公司的機制創新。七、 項目運營期原輔材料供應及質量管理（一）主要原材料供應本期工程項目原材料及輔助材料均在國內市場采購，xxx投資管理公司擁有穩定的供應渠道并且和這些供應商建立了比較密切的上下游客戶關系。（二）主要原材料及輔助材料管理1、項目建成投產后，物資采購部門根據生產實際需要制定原材料采購計劃，

12、掌握原材料的性能、特點，在不影響產品質量的前提下，對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規格、質量，為企業節約使用原材料降低采購成本。2、本期工程項目所需要的原材料、輔助材料實行統一采購集中供應，并根據所需原材料的質量、價格、運輸條件做到貨比三家。3、驗收材料應根據領料單或原始憑證進行清點實測驗收，發現規格、質量、數量不符等問題應及時與有關人員聯系處理；做好原輔材料原始記錄和資料積累，及時準確地做好月報、季報和年度各種統計報表工作。主要原輔材料一覽表序號主要原輔材料單位年消耗量備注1.2.3.4.5.6.7.8.合計.八、 項目實施保障措施為了使本項目盡早建成投產并發揮其社會效益和經濟效益，應盡快

13、委托有資質的設計單位進行工程設計并落實建設資金，同時，要積極做好設備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投產后達到預期效益，應科學合理地安排工期，做好市場開發和人員培訓工作。九、 項目技術流程xxx、xx、xx、xxx、xxx十、 預期效果評價本工程針對生產過程及當地具體條件，依據有關國家標準、規范、規定，設計中采用了防地震、防雷擊、防洪水、防暑、防凍等措施，同時采取一系列安全供電、安全供水、防其他傷害措施，在正常情況下，保障了機電設備和人身安全；針對生產特點，采取了除塵、降噪等措施，為職工創造了良好的操作環境，企業如能建立有效的安全衛生管理系統，職工安全和勞動衛生將會得到進一步保障。十一、 項目

14、總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資28638.12萬元，其中：建設投資22213.78萬元，占項目總投資的77.57%；建設期利息237.17萬元，占項目總投資的0.83%；流動資金6187.17萬元，占項目總投資的21.60%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資28638.12100.00%1.1建設投資22213.7877.57%1.1.1工程費用19790.2769.10%1.1.1.1建筑工程費11999.4541.90%1.1.1.2設備購置費7306.9225.51%1.1.1.3安裝工程費483.901.

15、69%1.1.2工程建設其他費用1814.566.34%1.1.2.1土地出讓金764.442.67%1.1.2.2其他前期費用1050.123.67%1.2.3預備費608.952.13%1.2.3.1基本預備費330.421.15%1.2.3.2漲價預備費278.530.97%1.2建設期利息237.170.83%1.3流動資金6187.1721.60%十二、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資28638.12萬元，其中申請銀行長期貸款9680.37萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資28638.12100.00%1.1建設投資

16、22213.7877.57%1.2建設期利息237.170.83%1.3流動資金6187.1721.60%2資金籌措28638.12100.00%2.1項目資本金18957.7566.20%2.1.1用于建設投資12533.4143.76%2.1.2用于建設期利息237.170.83%2.1.3用于流動資金6187.1721.60%2.2債務資金9680.3733.80%2.2.1用于建設投資9680.3733.80%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十三、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入60600.00萬元。根據中華人民

17、共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=2710.99萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用46794.91萬元，其中：可變成本39928.81萬元，固定成本68

18、66.10萬元。正常經營年份項目經營成本45151.81萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加325.32萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=13479.77（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=13479.77×25.00

19、%=3369.94（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額13479.77萬元，繳納企業所得稅3369.94萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=13479.77-3369.94=10109.83（萬元）。十四、 項目盈利能力分析（一）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，本期項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=27.52%。本期項目投資財務內部收益率27.52%，高于行業基準內部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業占用資金的平均

20、水平，投資使用效率較高。（二）財務凈現值（所得稅后）所得稅后財務凈現值（FNPV）系指項目按設定的折現率（采用基準收益率ic=12.00%），計算項目經營期內各年現金流量的現值之和：財務凈現值（FNPV）=18396.01（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現值18396.01萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（三）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現金流量開始出現正值年份數）-1+上年累計現金凈流量的絕對值/當年凈現金流量，本期項目投資回收期：投資回收

21、期（Pt）=5.03年。本期項目全部投資回收期5.03年，要小于行業基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。十五、 招標要求（一）投標企業資質要求1、勘察設計招標資質要求：勘察設計是整個項目的前期基礎性工作，為保證設計方案正確合理，確保本工程的順利實施，實施公開招標的方式，對項目的設計進行公開招標時，要面向全國公開挑選勘察設計單位，投標人的資質要求最低在乙級以上。2、施工監理招標資質要求：施工監理對工程的質量起著關鍵性的督察作用，在進行施工監理招標時，要面向全省公開選擇施工監理單位進行項目的監理，投標人的資質要

22、求必須在乙級專業資質以上。3、施工企業選擇招標資質要求：依據工程建設的需要，采用總承包方式選擇施工企業，本期工程項目要求資質在級以上，面向全省公開選擇投標人。4、設備與主要材料采購招標資質要求：依據項目的需要，面向全國公開選擇設備和主要材料生產廠家，投標人的設備制造技術水平和材料質量標準應符合項目設計規定，同時，符合質優價廉且有可靠售后服務的供貨商。（二）項目發包方式1、由于本期工程項目包括內容繁多、專業性要求較強，因此，采用單項工作內容發包方式較為適合；項目建設單位將需要實施的全部工作內容按照不同階段的工作、單位工程或不同專業工程的內容進行分別招標，分別發包給不同性質的承包商。2、由于工作內

23、容的單一化，項目可以吸引更多有資格的投標人參加投標，有助于項目建設單位取得有競爭性價格的合同而節約建設投資，另外，公司直接參與各個階段的實施管理，可以保障項目建設順利實施。（三）項目投標要求1、本期工程項目投標人應當具備承擔招標項目建設的能力，并應按照招標文件的要求編制投標文件；投標文件的內容應當包括擬派出的項目負責人與主要技術人員的簡歷、業績和擬用于完成招標項目的機械設備等。2、在招標文件開始發出之日起三十日內，凡是具有承擔招標項目能力的法人或者其它組織都可以投標。3、投標人應當在招標文件要求提交投標文件的截止時間前將投標文件送達投標地點；如果投標人少于三個，招標人應當重新招標。4、投標文件

24、應當對招標文件提出的實質性要求和條件做出響應，招標項目屬于施工的，招標文件的內容還包括擬派出的項目負責人與主要技術人員的簡歷、業績和以完成招標項目的機械設備等。5、投標人擬在中標后將中標項目的部分非主體、非關鍵性工作進行分包的，要求項目建設單位在招標文件中載明。6、投標人不得相互串通投標報價，不得排擠其它投標人的公平競爭，不得損害招標人或其它投標人的合法權益。7、投標人不得以低于成本的報價投標，也不得以他人名義投標或者以其它方式弄虛作假、騙取中標。十六、 總結1、本項目適應國內和國際產業總體前進趨勢，是國家支持和鼓勵發展的產業，產品市場前景良好。2、本項目所需資金來自企業自籌，資金籌措風險較小

25、。3、本項目工藝技術較為成熟，并且符合該行業技術工藝發展的方向。十七、 附表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積50000.00約75.00畝1.1總建筑面積91118.13容積率1.821.2基底面積31500.00建筑系數63.00%1.3投資強度萬元/畝289.152總投資萬元28638.122.1建設投資萬元22213.782.1.1工程費用萬元19790.272.1.2其他費用萬元1814.562.1.3預備費萬元608.952.2建設期利息萬元237.172.3流動資金萬元6187.173資金籌措萬元28638.123.1自籌資金萬元18957.753.2銀行貸款萬元9

26、680.374營業收入萬元60600.00正常運營年份5總成本費用萬元46794.91""6利潤總額萬元13479.77""7凈利潤萬元10109.83""8所得稅萬元3369.94""9增值稅萬元2710.99""10稅金及附加萬元325.32""11納稅總額萬元6406.25""12工業增加值萬元21430.16""13盈虧平衡點萬元20128.77產值14回收期年5.0315內部收益率27.52%所得稅后16財務凈現值萬元1839

27、6.01所得稅后建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用11999.457306.92483.9019790.271.1建筑工程費11999.4511999.451.2設備購置費7306.927306.921.3安裝工程費483.90483.902其他費用1814.561814.562.1土地出讓金764.44764.443預備費608.95608.953.1基本預備費330.42330.423.2漲價預備費278.53278.534投資合計22213.78建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息237.17237.170.

28、001.1.1期初借款余額9680.371.1.2當期借款9680.379680.370.001.1.3當期應計利息237.17237.170.001.1.4期末借款余額9680.379680.371.2其他融資費用1.3小計237.17237.170.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計237.17237.170.00固定資產投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用11999.457306.92483.9019790.271.1建筑工程費11999

29、.4511999.451.2設備購置費7306.927306.921.3安裝工程費483.90483.902其他費用1050.121050.123預備費608.95608.953.1基本預備費330.42330.423.2漲價預備費278.53278.534建設期利息237.17237.175合計21686.51流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產28426.7930613.4634986.8243733.521.1應收賬款12792.0513776.0615744.0619680.081.2存貨9949.3710714.7112245.3815306.73

30、1.2.1原輔材料2984.813214.413673.624592.021.2.2燃料動力149.24160.72183.68229.601.2.3在產品4576.724928.775632.887041.101.2.4產成品2238.612410.812755.213444.011.3現金2274.142449.082798.943498.681.4預付賬款3411.213673.614198.425248.022流動負債24405.1326282.4430037.0837546.352.1應付賬款8785.859461.6810813.3513516.692.2預收賬款15619.281

31、6820.7619223.7324029.663流動資金4021.664331.024949.746187.174流動資金增加4021.66309.36618.721237.435鋪底流動資金8528.049184.0410496.0513120.06總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資28638.12100.00%1.1建設投資22213.7877.57%1.1.1工程費用19790.2769.10%1.1.1.1建筑工程費11999.4541.90%1.1.1.2設備購置費7306.9225.51%1.1.1.3安裝工程費483.901.69%1.1.2工程建設其他

32、費用1814.566.34%1.1.2.1土地出讓金764.442.67%1.1.2.2其他前期費用1050.123.67%1.2.3預備費608.952.13%1.2.3.1基本預備費330.421.15%1.2.3.2漲價預備費278.530.97%1.2建設期利息237.170.83%1.3流動資金6187.1721.60%項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資28638.12100.00%1.1建設投資22213.7877.57%1.2建設期利息237.170.83%1.3流動資金6187.1721.60%2資金籌措28638.12100.00%2.

33、1項目資本金18957.7566.20%2.1.1用于建設投資12533.4143.76%2.1.2用于建設期利息237.170.83%2.1.3用于流動資金6187.1721.60%2.2債務資金9680.3733.80%2.2.1用于建設投資9680.3733.80%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入39390.0042420.0048480.0060600.002增值稅1652.461803.682106.122710.992.1銷項稅5120.705514.606302

34、.407878.002.2進項稅3468.243710.924196.285167.013稅金及附加198.29216.44252.73325.323.1城建稅115.67126.26147.43189.773.2教育費附加49.5754.1163.1881.333.3地方教育附加33.0536.0742.1254.22綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費24268.1326134.9129868.4737335.592工資及福利費2593.222593.222593.222593.223修理費677.76677.76677.76677.764其

35、他費用4545.244545.244545.244545.244.1其他制造費用386.97386.97386.97386.974.2其他管理費用447.79447.79447.79447.794.3其他營業費用3710.483710.483710.483710.485經營成本32084.3533951.1337684.6945151.816折舊費1153.471153.471153.471153.477攤銷費15.2915.2915.2915.298利息支出474.34474.34474.34474.349總成本費用33727.4535594.2339327.7946794.919.1其中：

36、固定成本6866.106866.106866.106866.109.2可變成本26861.3528728.1332461.6939928.81固定資產折舊費估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451房屋建筑物201.1原值13895.6913235.6412575.5911915.5411255.491.2當期折舊費660.05660.05660.05660.05660.051.3凈值13235.6412575.5911915.5411255.4910595.442機器設備152.1原值7790.827297.406803.986310.565817.142.2當期折舊費493.42493.

37、42493.42493.42493.422.3凈值7297.406803.986310.565817.145323.723合計3.1原值21686.5120533.0419379.5718226.1017072.633.2當期折舊費1153.471153.471153.471153.471153.473.3凈值20533.0419379.5718226.1017072.6315919.16無形資產和其他資產攤銷估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451無形資產501.1原值764.44764.44764.44764.44764.441.2當期攤銷費15.2915.2915.2915.2915

38、.291.3凈值749.15733.86718.57703.28687.99利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入39390.0042420.0048480.0060600.002稅金及附加198.29216.44252.73325.323總成本費用33727.4535594.2339327.7946794.914利潤總額5464.266609.338899.4813479.775應納所得稅額5464.266609.338899.4813479.776所得稅1366.071652.332224.873369.947凈利潤4098.194957.006674.

39、6110109.838期初未分配利潤0.003688.377780.8313009.909可供分配的利潤4098.198645.3714455.4423119.7310法定盈余公積金409.82864.541445.542311.9711可供分配的利潤3688.377780.8313009.9020807.7612未分配利潤3688.377780.8313009.9020807.7613息稅前利潤7304.678736.0011598.6917324.05項目投資現金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現金流入0.0039390.0042420.0048480.006060

40、0.001.1營業收入0.0039390.0042420.0048480.0060600.002現金流出22213.7836304.3034476.9342577.8047023.922.1建設投資22213.780.002.2流動資金4021.66309.364640.381546.792.3經營成本32084.3533951.1337684.6945151.812.4稅金及附加198.29216.44252.73325.323所得稅前凈現金流量-22213.783085.707943.075902.2013576.084累計所得稅前凈現金流量-22213.78-19128.08-11185.01-5282.818293.275調整所得稅1826.172184.002899.674331.016所得稅后凈現金流量-22213.781719.636290.743677.3310206.147累計所