1、 版權所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司金蝶K3-應收款管理培訓Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP2大綱大綱n 基礎設置基礎設置n 初始化階段初始化階段n 日常業務處理日常業務處理 應收單據應收單據 收款單據收款單據 核銷核銷 壞賬處理壞賬處理 憑證處理憑證處理 報表報表 期末處理期末處理Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP3重要的系統參數重要的系統參數科目設置科

2、目設置設置單據類型科設置單據類型科目目設置核算項目類設置核算項目類別別基礎設置基礎設置系統參數系統參數科目設置科目設置Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP4重要的系統參數重要的系統參數核銷控制核銷控制審核后自動核銷：審核后自動核銷：與應收類單據存在與應收類單據存在關聯關系的實收類關聯關系的實收類單據在審核后自動單據在審核后自動按關聯關系核銷。按關聯關系核銷。核銷日期取收款單核銷日期取收款單財務日期。財務日期。基礎設置基礎設置系統參數系統參數核銷控制核銷控制Copyright1993-20

3、08 Kingdee International Software Group Company LimitedP5重要的系統參數重要的系統參數期末處理期末處理勾選勾選“啟用對賬啟用對賬與調匯與調匯”選項，以選項，以保證應收系統與總保證應收系統與總賬科目對賬數據的賬科目對賬數據的一致性一致性“啟用對賬與調啟用對賬與調匯匯”后的控制流程后的控制流程基礎設置基礎設置系統參數系統參數期末處理期末處理Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP6基礎資料設置基礎資料設置收款條件收款條件結算方式為結算方式為

4、 “信用信用天數結算天數結算”時，只能使時，只能使用用“信用天數計算信用天數計算”結算方式為結算方式為 “信用信用天數結算天數結算”時，只能使時，只能使用用“信用天數計算信用天數計算”企業使用固定信用天企業使用固定信用天數或月結方式收款時，數或月結方式收款時，可以在錄入單據時自動可以在錄入單據時自動攜帶準確的應收日期攜帶準確的應收日期基礎設置基礎設置基礎資料設置基礎資料設置收款條件收款條件Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP7基礎資料設置基礎資料設置系統預設憑證模板不系統預設憑證模板不可

5、刪除。用戶可通過憑可刪除。用戶可通過憑證模板快速生成憑證證模板快速生成憑證當不使用憑證模板方當不使用憑證模板方式生成憑證時，系統自式生成憑證時，系統自動取系統模板的科目，動取系統模板的科目，如果在憑證生成界面指如果在憑證生成界面指定了對方科目，則優先定了對方科目，則優先使用指定的對方科目。使用指定的對方科目。基礎設置基礎設置基礎資料設置基礎資料設置憑證模板憑證模板Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP8大綱大綱n 基礎設置基礎設置n 初始化階段初始化階段n 日常業務處理日常業務處理 應收單

6、據應收單據 收款單據收款單據 核銷核銷 壞賬處理壞賬處理 憑證處理憑證處理 報表報表 期末處理期末處理Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP9初始化數據的錄入初始化數據的錄入財務日期的限制：財財務日期的限制：財務日期不能小于單據日務日期不能小于單據日期。同時不能大于賬套期。同時不能大于賬套啟用期間，系統默認取啟用期間，系統默認取賬套啟用期間前一月份賬套啟用期間前一月份的最后一天。的最后一天。關于關于“本年本年”：勾選勾選本年選項后，系統控制本年選項后，系統控制 “發生額本年收款額發生額本年

7、收款額應收款余額應收款余額”初始化階段初始化階段發票錄入發票錄入Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP10初始化階段的重初始化階段的重點功能點功能初始化階段初始化階段其他應收單錄入其他應收單錄入財務日期的限制：財財務日期的限制：財務日期不能小于單據日務日期不能小于單據日期。同時不能大于賬套期。同時不能大于賬套啟用期間，系統默認取啟用期間，系統默認取賬套啟用期間前一月份賬套啟用期間前一月份的最后一天。的最后一天。關于關于“本年本年”：勾選勾選本年選項后，系統控制本年選項后，系統控制 “發生額

8、本年收款額發生額本年收款額應收款余額應收款余額”Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP11初始化階段的重初始化階段的重點功能點功能初始化階段初始化階段預收單錄入預收單錄入財務日期的限制：財財務日期的限制：財務日期不能小于單據日務日期不能小于單據日期。同時不能大于賬套期。同時不能大于賬套啟用期間，系統默認取啟用期間，系統默認取賬套啟用期間前一月份賬套啟用期間前一月份的最后一天。的最后一天。關于關于“本年本年”：勾選勾選本年選項后，系統控制本年選項后，系統控制 “發生額本年收款額發生額本年收款

9、額應收款余額應收款余額”Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP12初始化階段的重點功能初始化階段的重點功能初始化數據從總賬引入初始化數據從總賬引入到應收應付到應收應付一個會計科目對應一一個會計科目對應一種單據類型；種單據類型；會計科目必須下掛核會計科目必須下掛核算項目；算項目；采用覆蓋式引入采用覆蓋式引入初始化階段初始化階段從總賬引入從總賬引入Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP13

10、初始化階段的重初始化階段的重點功能點功能初始化數據從應收應付初始化數據從應收應付引出到總賬引出到總賬會計科目會計科目+核算項目進核算項目進行引出；行引出；單據上必須有往來科單據上必須有往來科目；目；往來科目必須下掛核往來科目必須下掛核算項目算項目初始化階段初始化階段引出到總賬引出到總賬Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP14初始化階段的重初始化階段的重點功能點功能初始化對賬初始化對賬結束初始化，如果啟結束初始化，如果啟用了對賬與調匯，則在用了對賬與調匯，則在結束初始化前，系統會結束初始化

11、前，系統會提示建議進行初始化對提示建議進行初始化對賬賬初始化階段初始化階段結束初始化結束初始化Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP15大綱大綱n 基礎設置基礎設置n 初始化階段初始化階段n 日常業務處理日常業務處理 應收單據應收單據 收款單據收款單據 核銷核銷 壞賬處理壞賬處理 憑證處理憑證處理 報表報表 期末處理期末處理Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP16應收（付）單據應收（

12、付）單據普通發票普通發票增值稅發票增值稅發票其他應收單其他應收單*支持紅字單據操支持紅字單據操作作日常業務處理日常業務處理應收單據應收單據Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP17單據轉換流程單據轉換流程應收單據的上游單據應收單據的上游單據紅單操作紅單操作應收單據的下游單據應收單據的下游單據 收款單收款單 退款單退款單 紅單操作紅單操作日常業務處理日常業務處理應收單據流轉應收單據流轉Copyright1993-2008 Kingdee International Software Grou

13、p Company LimitedP18收（付）款單據收（付）款單據收款單收款單退款單退款單預收款單預收款單應收票據應收票據日常業務處理日常業務處理收款單據收款單據Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP19單據轉換流程單據轉換流程收款單收款單訂單（老）訂單（老）預預收單收單應收退款單應收退款單日常業務處理日常業務處理收款單據流轉收款單據流轉Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP20核銷

14、核銷核銷類型（七種）核銷類型（七種）到款結算、預收沖應收、應收沖應付、應收款轉銷、預收款轉銷、收款沖付款、預收沖預付核銷方式（三種）核銷方式（三種）1、單據：所有結算類型2、存貨數量：到款結算、預收沖應收、應收沖應付3、關聯關系：到款結算核銷處理模式（兩種）核銷處理模式（兩種）1、按指定內容進行核銷2、自動核銷，按單據日期的先后順序系統依次自動核銷（先進先出原則）日常業務處理日常業務處理核銷核銷Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP21核銷類型核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷

15、應收款轉銷預收款轉銷預收款轉銷收款沖付款收款沖付款預收沖預付預收沖預付n業務場景：最為普遍的應用，例如：開出發票業務場景：最為普遍的應用，例如：開出發票3000，收到貨款，收到貨款3000后，錄入收款單，再將收后，錄入收款單，再將收款單與發票核銷。款單與發票核銷。n核銷單據主要為：發票、其他應收單與收款單。核銷單據主要為：發票、其他應收單與收款單。如果發生預收款退款，預收單下推退款單，也可如果發生預收款退款，預收單下推退款單，也可以在此通過關聯關系核銷。以在此通過關聯關系核銷。日常業務處理日常業務處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee Internat

16、ional Software Group Company LimitedP22核銷類型核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷應收款轉銷預收款轉銷預收款轉銷收款沖付款收款沖付款預收沖預付預收沖預付日常業務處理日常業務處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP23核銷類型核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷應收款轉銷預收款轉銷預收款轉銷收款沖付款收款沖付款預收沖預付預收沖預付n業務場景：貨品預收部分貨款再發貨。業務場景：貨品預收部分貨款再發貨。n核銷單

17、據主要為：發票、其他應收單與預核銷單據主要為：發票、其他應收單與預收單收單日常業務處理日常業務處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP24核銷類型核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷應收款轉銷預收款轉銷預收款轉銷收款沖付款收款沖付款預收沖預付預收沖預付日常業務處理日常業務處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP25核銷類型核

18、銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷應收款轉銷預收款轉銷預收款轉銷收款沖付款收款沖付款預收沖預付預收沖預付業務場景：應收客戶業務場景：應收客戶A1000元，應付客戶元，應付客戶B1000元，客元，客A直接將直接將1000元代付給了客元代付給了客B .核銷單據主要為：銷售發票、其他應收單與核銷單據主要為：銷售發票、其他應收單與采購發票、其他應付單采購發票、其他應付單日常業務處理日常業務處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP26核銷類型核銷類型到款結算預收沖

19、應收應收沖應付應收款轉銷應收款轉銷預收款轉銷預收款轉銷收款沖付款收款沖付款預收沖預付預收沖預付日常業務處理日常業務處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP27核銷類型核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷應收款轉銷預收款轉銷預收款轉銷收款沖付款收款沖付款預收沖預付預收沖預付業務場景：將客戶業務場景：將客戶A的應收款的應收款1000元轉為向元轉為向 客戶客戶B收取收取核銷單據主要為：銷售發票、其他應收單核銷單據主要為：銷售發票、其他應收單日常業務處理日常業務

20、處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP28核銷類型核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷應收款轉銷預收款轉銷預收款轉銷收款沖付款收款沖付款預收沖預付預收沖預付日常業務處理日常業務處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP29核銷類型核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷應收款轉銷預收款轉銷預收款轉銷收款沖付款收款沖付款

21、預收沖預付預收沖預付業務場景：預收客業務場景：預收客A100元，客元，客A將商品的定將商品的定購權轉移給了客購權轉移給了客B并向客并向客B收回了收回了100元。元。核銷單據主要為：預收單核銷單據主要為：預收單日常業務處理日常業務處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP30核銷類型核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷應收款轉銷預收款轉銷預收款轉銷收款沖付款收款沖付款預收沖預付預收沖預付日常業務處理日常業務處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright199

22、3-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP31核銷類型核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷應收款轉銷預收款轉銷預收款轉銷收款沖付款收款沖付款預收沖預付預收沖預付業務場景：銷售貨物給客業務場景：銷售貨物給客A ，貨款已收，同，貨款已收，同時采購了客時采購了客A的貨物，貨款已付。雙方生產的貨物，貨款已付。雙方生產計劃發生了變化，需進行退貨處理。通過此計劃發生了變化，需進行退貨處理。通過此業務類型可以，退貨后將收款與付款核銷，業務類型可以，退貨后將收款與付款核銷，只退還余額。只退還余額。核銷單據主要為：收款單、付

23、款單核銷單據主要為：收款單、付款單日常業務處理日常業務處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP32核銷類型核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷應收款轉銷預收款轉銷預收款轉銷收款沖付款收款沖付款預收沖預付預收沖預付日常業務處理日常業務處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP33核銷類型核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷應收款轉銷預收款轉銷預收款轉銷收款沖付款收款沖付款預收沖預付預收沖預付業務場景：同業務場景：同6.1，區別為貨未發，取消交易，區別為貨未發，取消交易核銷單據主要為：預付單、預收單核銷單據主要為：預付單、預收單日常業務處理日常業務處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP34核銷類型核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷應收款轉銷預