1、財務(wù)部半年工作總結(jié)精選為大家收集整理了 財務(wù)部半年工作總結(jié)精選 供大家參考， 希望對大家有所幫 助！我是剛剛升為財務(wù)部部長， 對于工作總結(jié)， 我想談?wù)勎覍诠ぷ鞯目偨Y(jié)。 對于 總部財務(wù)部的工作，我在慢慢的學(xué)習(xí)之中。剛接部長位子的時候， 我自以為已經(jīng)對財務(wù)部的工作已經(jīng)很了解了， 但是結(jié)果并 非這樣， 我仍然有很多是地方都是不知道的。 當(dāng)我接工作時， 我已經(jīng)不能理清我 要該怎么做，一點頭緒也沒有，但在這里我要感謝張敏，姚愔頡，田甜，他們給 了我很大的幫助，當(dāng)我無助的時候，是他們給了我?guī)椭瑤臀易叱隼Ь场?記得有次外聯(lián)部部長要我去幫他弄一本贊助商的捐證書， 我開始根本就不知道這 個也是財務(wù)部的工作

2、， 通過詢問知道這個要去復(fù)旦一教的對外聯(lián)絡(luò)處那里問， 由 于事情比較急， 我很放下手中的事情， 馬上趕到那邊及時給了他的答復(fù)。 通過有 些事，我也知道了更多的財務(wù)部方面的事情， 例如地稅也是可以轉(zhuǎn)賬的， 大額轉(zhuǎn) 賬發(fā)票，超過（ 1000 元）宋老師要簽字等等。近期的主要工作是協(xié)助其他部門辦好 518 晚會，下發(fā)一些部門的啟動資金， 預(yù)付 了一些預(yù)付款；下發(fā)了兩個基地的團費，畢業(yè)生的團費也返還了一部分。5月 22號，田甜與我交接工作，將以前財務(wù)部的一些資料都轉(zhuǎn)交給我，并告訴 我一些財務(wù)部的注意事項， 通知我將這個新的財務(wù)部制度發(fā)給秘書處， 請秘書處 將其發(fā)給每位部長。 以后每次有什么活動， 我需

3、要及時到財務(wù)大廳報銷， 并將經(jīng) 費及時返還給各個負責(zé)人。 每個學(xué)期末， 我需要整理一份總的活動清單， 并交予 老師審核。在財務(wù)報銷方面，我們和審計部要一起把關(guān)，盡量為學(xué)院節(jié)省經(jīng)費， 為學(xué)院多做事。今后，我還有很多的工作要做，很多要學(xué)習(xí)的地方，不管怎么，我會很努力的學(xué) 習(xí)與工作的。第六期： 1，下發(fā)兩個基地的團費，畢業(yè)班的團費也返還了一部分，還有一部分會在近期宀發(fā)完2，下發(fā)了一些部門的關(guān)于 518 晚會的啟動資金，預(yù)付了一些預(yù)付款。 3，收集各個部門的關(guān)于 518 晚會決算， 4，與前任部長完成交接工作，并將工作方面的注意事項，流程予以具體介紹 代完成事項：1， 收集 518 晚會決算，發(fā)票，并

4、予以報銷2， 大合唱的決算也一起予以報銷 上半年度 ,財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)下 ,貫徹落實年度工作會議和經(jīng)營管 理年度會議的精神 ,繼續(xù)圍繞資金 ,資產(chǎn),預(yù)算 ,核算等主要管理內(nèi)容組織開展財務(wù) 活動 ,實施和推進年初確立的工作計劃 ,全面完成上半年度各項財務(wù)預(yù)算指標(biāo) ,積 極保障公司整體經(jīng)營秩序的穩(wěn)定 ,認真履行部門管理職責(zé) . 一,上半年度主要財務(wù)工作開展情況上半年度 ,財務(wù)部的工作重心主要集中在上年度財務(wù)決算,所得稅清算 ,本年度財務(wù)預(yù)算安排和在建工程資金運營管理等方面 ,重點做了以下幾項工作 : 1,運用公司本部信用優(yōu)勢 ,發(fā)揮資金中心調(diào)控作用 ,保障公司整體經(jīng)營秩序的穩(wěn)定 .由

5、于國家貨幣政策的變化和公司總體經(jīng)營規(guī)模的快速膨脹,公司直營項目及所屬企業(yè)的資金供求矛盾更加突出 .在公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下 ,財務(wù)部利用多年來 所積聚的信用優(yōu)勢和資金中心的調(diào)控平臺 ,有效緩解緊張的資金供給鏈 . 在資金管理方面 ,所采取的主要措施包括 :一是 ,加大公司直營在建項目的資金撥 付力度和速度 ,除外三項目略有節(jié)余外 ,其他工程均按技經(jīng)原則和資金預(yù)算 ,及時 分配和支付工程預(yù)收款和進度款 ;二是 ,采取委貸和擔(dān)保等方式 ,解決上電二公司 , 上電機械廠和上電建筑公司等單位貸款到期償付和續(xù)借工作;三是 ,追加和新增綜合授信額度 ,為華東送變電公司 ,上電一公司等子公司提供綜合授信擔(dān)

6、保,減少子公司各類保函出具的資金占用量 ;四是 ,統(tǒng)籌考慮上電二公司 ,上電一公司等單位 大型施工機具增置的資金需求 ;五是 ,為上電建筑公司等單位提供貸款擔(dān)保,適度擴大短期借款規(guī)模 ,補充經(jīng)營活動現(xiàn)金流入量 ;六是 ,緩收上級管理費 ,減輕所屬子 公司的資金壓力 .通過以上這些財務(wù)手段的實施 ,基本保障了公司及所屬單位經(jīng)營秩序的穩(wěn)定 .但從 目前所掌握的情況看 ,貨幣緊縮政策對業(yè)主履行合同約定的正常工程預(yù)付款和進 度款也產(chǎn)生影響 ,各單位應(yīng)收賬款有所增長 ,而下游的勞務(wù)供應(yīng)商和材料供應(yīng)商賒 銷工作難度加大 ,接下來的資金管理工作還將面臨更為嚴(yán)峻的考驗 . 2,圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo) ,制定和下

7、達年度財務(wù)預(yù)算 ,持續(xù)推進全面預(yù)算管理工作 . 根據(jù)公司年度工作會議中提出的 精細化管理 要求,以及國家電網(wǎng)公司下發(fā) 預(yù)算 編制模型說明的有關(guān)規(guī)定 ,結(jié)合公司年度總體經(jīng)營目標(biāo) ,財務(wù)部組織所屬子公司 編制了 XX年度的財務(wù)預(yù)算,并行文下達了年度主要財務(wù)預(yù)算考核指標(biāo) 本年度財務(wù)預(yù)算的編制工作 ,著重貫徹持續(xù)健康的發(fā)展理念 ,秉承自下而上,自 上而下 的工作思路 ,總體協(xié)同各單位的財務(wù)預(yù)算 ,并根據(jù)新企業(yè)會計準(zhǔn)則實施引 起的個別指標(biāo)變動進行了修正 .從上半年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況看 ,截止到六月末 ,公司年初確立的各項財務(wù)預(yù)算時期 指標(biāo),均實現(xiàn)時間過半,預(yù)算指標(biāo)完成過半 的目標(biāo)要求 ,各項時點指標(biāo)也處于

8、預(yù)算 控制范疇之中 ,預(yù)算指標(biāo)體系總體在控 .主要財務(wù)預(yù)算指標(biāo)完成情況如下 : 上海電建公司XX年上半年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況表它戶.序號財務(wù)預(yù)算指標(biāo)名稱單位年度預(yù)算值 實際完成值 完成率 (%) 1 營業(yè)收入 萬元 280000.00 2 實現(xiàn)利潤 萬元 1600.00 3 資產(chǎn)負債率 %78.004 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 次2.005凈資產(chǎn)收益率 %2.806 資產(chǎn)保值增值率 %102.507 對外投資收益率 %2.508 資產(chǎn)總額 萬元 XX00.009 融資總額 萬元 10000.0010 新增固定資產(chǎn) 萬元 5000.0011 經(jīng)營性投資規(guī)模 萬元30000.0012 經(jīng)營活動凈流量 萬元 5

9、000.0013 管理費用 萬元 26000.0014 財務(wù)費用 萬元300.00另上半年度財務(wù)部和審計監(jiān)察部聯(lián)合對 XX年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況作了一次檢查. 從檢查結(jié)果看 ,所屬企業(yè)的全面預(yù)算管理應(yīng)用水平參差不齊 ,不同程度地存在著 管理體系不健全 ,管理基礎(chǔ)不扎實 ,管理內(nèi)容不精細 ,管理作用不明顯 的現(xiàn)象 ,表現(xiàn) 為一手硬,一手軟 ,即:考核指標(biāo)剛性管理 ,經(jīng)營過程柔情控制 ,例外管理事項頻繁 . 這些問題都需要在今后的工作進一步加以改進 ,以便更好地發(fā)揮預(yù)算規(guī)劃 ,控制 , 分析 ,考核和評價功能 ,發(fā)揮預(yù)算對經(jīng)營過程的引領(lǐng)作用 .3, 持續(xù)改進和提高資產(chǎn)質(zhì)量 ,協(xié)同解決大型施工機具增置

10、資金需求 ,做好產(chǎn)權(quán)登記 管理工作 .上半年度 ,財務(wù)部根據(jù)公司施工機械落實會議的決議 ,按照年初新增固定資產(chǎn)的預(yù) 算安排 ,組織實施和撥付了 3000 萬元專款購置大型施工機械的款項 ,并協(xié)調(diào)解決 已交付使用超重設(shè)備的尾款 ,進一步增強和改善所屬企業(yè)的施工能力和資產(chǎn)質(zhì)量.此外,在產(chǎn)權(quán)管理中，按照國家電網(wǎng)公司的要求 做好XX年度的產(chǎn)權(quán)登記工作.該項 工作的組織實施有別于以往年度 ,一是,國家電網(wǎng)公司遞延資本級次 ,直接審定上 海電建及所屬企業(yè)的產(chǎn)權(quán)資料 ;二是,產(chǎn)權(quán)信息資料要求十分詳盡 .目前 ,該項工作 已經(jīng)通過國網(wǎng)公司的審核 ,但仍有包括建筑公司下屬的宏程公司 ,上電二公司的閔 行分公司等

11、單位的基礎(chǔ)信息和產(chǎn)權(quán)關(guān)系需要進一步清理和明確 .4, 組織XX年度的財務(wù)決算，做好新舊會計準(zhǔn)則的銜接工作,完善財務(wù)會計信息系統(tǒng) 資料 .上半年度 ,財務(wù)部根據(jù)國家電網(wǎng)公司和華東電網(wǎng)公司年度決算工作的要求,組織開展了 XX 年度的財務(wù)決算 ,結(jié)合上年度經(jīng)營目標(biāo) ,從整體上進行利益協(xié)同 ,并于六月 份召開了決算總結(jié)表彰會 ,對年度決算工作的先進集體和個人進行了表彰.此外,按照財政部實施新企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求 ,規(guī)范和統(tǒng)一了本系統(tǒng)的會計科目體系 ,做 好新舊會計的銜接工作 .在日常核算管理中 ,重點探討針對公司陳家港項目 ,海外 印尼項目等新管理模式下的財務(wù)管理與會計核算的方法.在賦予承建單位經(jīng)營自主

12、權(quán)的同時 ,本部財務(wù)履行合同主體的責(zé)任義務(wù) ,做好有效銜接工作 ,保障經(jīng)營過 程在控 .同時,在完成決算工作后 ,完善了財務(wù)管理信息系統(tǒng) ,并根據(jù)總經(jīng)理辦公會 的要求，將XX年度財務(wù)報表信息資料加入oa系統(tǒng)中報表管理系統(tǒng)，XX年度預(yù)算類 資料正在整理之中 .5, 其他專項財務(wù)工作的進展情況，稅收管理方面:XX年度所得稅清算工作已經(jīng)完成，過程有點曲折，結(jié)果比較滿 意;12 萬元個人所得稅申報工作 ,在規(guī)定申報時間內(nèi)全部完成 ;公司直營項目營業(yè) 稅代扣代繳證明出具 ,因稅務(wù)屬地化后月度申報額度限定等因素的制約 ,已積聚了 一定的量 ,目前正與稅收管理機關(guān)溝通和協(xié)商之中 .,專項審計工作：國家審計署

13、南京特派辦對上海電力行業(yè)項目投資審計，延伸到上海電建本部及所屬部分企業(yè) .財務(wù)部和審計部門一起 ,做好相關(guān)的迎審接待和配 合工作.目前,該審計小組已完成對公司本部 ,上電一公司和上電二公司的審前調(diào) 查工作 .,隊伍建設(shè)工作：今年是公司實施新企業(yè)會計準(zhǔn)則的第一年，核算業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作 重心將由上年度的業(yè)務(wù)骨干重點培訓(xùn) ,轉(zhuǎn)到全部從業(yè)人員的普及教育上來 .根據(jù)華 東部財XX7號文的要求，抽調(diào)了 27名同志參加華東電網(wǎng)組織的企業(yè)會計核算辦 法和企業(yè)所得稅法調(diào)考活動的培訓(xùn)，做好和組織XX年度會計證復(fù)檢的繼續(xù)教育 準(zhǔn)備工作,將于 7月1日始實施.二,三季度財務(wù)工作的安排根據(jù)財務(wù)工作的特點和部分未盡事項的情況

14、 ,三季度重點做好以下幾項工作 : 1,開展年中經(jīng)營工作盤點 ,做好經(jīng)濟活動分析工作 .三季度 ,財務(wù)部將根據(jù)公司經(jīng)營管理工作的安排 ,對所屬企業(yè)上半年度的財務(wù)預(yù)算 執(zhí)行情況 ,以及各單位財務(wù)狀況進行盤點 ,收集相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù) ,開展上半年度的經(jīng) 濟活動分析 ,客觀評價各單位上半年的經(jīng)營形勢 ,找出經(jīng)營過程中存在的問題 ,制 定相應(yīng)的應(yīng)對策略 ,實施相關(guān)的財務(wù)手段 .2,編制三季度資金預(yù)算安排 ,并組織實施 . 上半年度財務(wù)狀況反映 ,公司下半年度及未來一段時間內(nèi) ,資金供求矛盾很難逆轉(zhuǎn) 資金管理工作仍將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn) .三季度財務(wù)部將按照安全性 ,流動性 ,收益性的 序時原則 ,合理安排資金預(yù)算 ,充分發(fā)揮好資金調(diào)控平臺的作用 ,優(yōu)先平衡公司直 營項目的資金供給 ,綜合保障所屬企業(yè)的經(jīng)營秩序 .3,加強與稅務(wù)主管部門溝通 ,解決相關(guān)事宜 .當(dāng)前 ,公司異地施工項目增多 ,管理模式也有所變化 ,企業(yè)應(yīng)稅管理方面遇到了一 些新的情況 .三季度 ,財務(wù)部將進一步增強與經(jīng)營所在地稅務(wù)機關(guān)信項目所在地的 稅務(wù)部門溝通 ,解決和協(xié)調(diào)有關(guān)應(yīng)稅事項 ,著手解決營業(yè)稅代扣代繳證明出具問題 4,加強政策研究 ,推進制度配套建設(shè) .隨著企業(yè)經(jīng)營形勢的變化 ,公司實施了一些新的管理