1、制度名財務費用審批規定電子文件編碼GLZD1251頁碼3-13-1第一條 費用審批部分:1.1.各成本中心執行 一支筆”審批制度。財務部按授權人簽字認可。若授權人因故離崗 2 2 天以上者，務必事先委托授權代理人。要求各成本中心將 授權代理人簽字字樣及代理有效期書面報送財務部各室備案，以免影響 各成本中心辦理業務。2.2.各成本中心簽章時請嚴格按公司批準后的預算審核，并請檢查所填的需求單，必須寫明成本中心名稱、代號、費用科目。3.3.部門經理級簽單限額 1000010000 元以內，副經理級簽單限額 50005000 元以內。超過限額的支出均請報總經理批準后再來財務部辦理報銷手續。各成本 中心

2、負責人不得代其它成本中心簽單。4.4.預算外開支，一律由各成本中心另填預算外開支表。原則上除生產急需者外，其它不得列入預算外開支。各成本中心的預算外開支，先報財務 部經理批準，再報總經理批準后，方予以辦理相關手續。第二條財務報銷部分:1.1.各成本中心都設有部門備用金供零星購物時周轉使用，因此，各成本中心原則上不能再從財務部借支現金去采購物品，凡經批準允許借支的,關發票簽驗收后送交領簽處報賬。住院通知等有效證明申請借款外，其余情況公款一律不準借予私人。外 單位因公出差求援性借款，一律由總經理批準，由借款人憑身份證、工 作證復一律到財務部司庫組領簽限期限額空白轉賬支票。請領簽者事先預計好領簽張數

3、及限額數；原則上每一次不得超過三單,購物后務必立即將相2.2.因公借支差旅費等現金，均需要經財務經理批準,除職工因病住院可憑簽發人I I 責任人簽名財務費用審批規定制度名電子文件編碼GLZD125頁碼3-23-2印件親自辦理有關手續，各成本中心不準代為外單位借款或代購車、 船、 機票。3.3.醫藥費報銷重申下列規定:(1(1 )公司員工(含合同制職工)和在本公司當臨時工(半年以上)，可在區級以上的公立醫院看病并憑據及病歷卡按規定報銷醫藥費。(2(2)公司員工(含合同制職工)，經過勞保登記審查確定的直系親屬(公司工會統一辦理)，可憑據報銷區人民醫院以上的公立醫院看病的5050 %的手術費及藥費。

4、其他費用由本人負擔。JPJP(3(3)公司員工到診所或特殊病院看病的醫藥費不準報銷。自購藥品一律不準報銷，因公出差及探親在本市外就診者，原則上按上述規定辦理。(4(4)職工確因病情危急搶救需用貴重藥品， 一律經總經理或工會主席批準，職工因病原則上在市內就醫，確系疑難病癥需到外地醫院搶救者，需持市公立或工會主席批準后方予轉院。擅自轉院者，一切費用自理。第三條物資供應部分:1.1.各成本中心所持經批準的采購需求單，應分別送有關部門負責采購，原則上規定：材料、設備等生產用物資由財務部物資供應室統一采購發放, 辦公用物品家具用具等由行政部統一采購發放，若因特殊情況需自行辦 理者，也必須請上述相關部門具

5、體負責人簽字同意。否則財務會計室不 予報銷。屬生產物資，即使自購后，也必須到倉庫辦理入庫及出庫手續。違者一經查出即扣發該成本中心負責人及經辦人員當月獎金 1010 %以示警告。簽發人I I 責任人簽名財務費用審批規定制度名電子文件編碼GLZD125頁碼3-33-32.2.對進口物資需求更需嚴格控制，凡不經物資供應室同意擅自辦理業務者，請審計部協助不予辦理合同簽章；財務部拒辦一切手續，違者扣發相關人員 1010 %獎金。3.3.工程用料領用、回收等均遵照公司規定執行。在此只重申，凡工程領料必須附工程預算材料定額表，生產用自行車、工具一律憑工具卡到物資供應室領用，原則上限額發放，以舊領新，各部門不

6、得自行購置。第四條其他部分:1.1.做好外匯收費的管理。根據政府文件規定，凡使用市內電話業務的外國、港、澳、臺駐本市辦事機構、僑資、外資、中外合資、來料加工等企業，以及國內各地駐本市的外資機構和經批準收取外匯的單位，結算郵電經費時收取外匯（按結算日外匯牌價買入價折算）。對于未經批準收取外匯的單位憑外匯管理局的證明，經業務部經理或財務部經理批準可按財務部每季公布的外匯匯率通知折收人民幣。對行政、事業單位,可憑政府有效文件按國家規定收取人民幣，但批準辦法同上。財務部原則上每季通知一次收費匯率標準。遇特殊情況時，隨時通知。請各收費部門按最新通知辦理。外匯收入一律不準內部擅自調劑。2.2. 各類業務退款務必請各相關業務部門提供有效技術鑒定證明或重收款證據等，列明退款原因由相關業務負責人簽字后送財務部相關人員簽字方予退款。3.3. 固定資產及視同固定資產管