1、泓域咨詢 /永磁鐵氧體預燒料項目批復申請永磁鐵氧體預燒料項目批復申請xxx投資管理公司目錄一、 公司簡介4二、 項目名稱及項目單位4三、 項目建設地點4四、 編制依據和技術原則4主要經濟指標一覽表6五、 主要結論及建議7六、 市場分析7七、 建筑工程建設指標9建筑工程投資一覽表9八、 機會分析（O）10九、 環境管理分析12十、 防范措施13十一、 人力資源配置16勞動定員一覽表16十二、 建設投資估算16建設投資估算表17十三、 建設期利息18建設期利息估算表18十四、 流動資金19流動資金估算表20十五、 項目總投資21總投資及構成一覽表21十六、 資金籌措與投資計劃22項目投資計劃與資金

2、籌措一覽表22十七、 經濟評價財務測算23十八、 招標要求25十九、 項目風險分析25二十、 項目總結28一、 公司簡介公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環?！钡脑瓌t，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務

3、區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 二、 項目名稱及項目單位項目名稱：永磁鐵氧體預燒料項目項目單位：xxx投資管理公司三、 項目建設地點本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約83.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要；2、中國制造2025；3、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；4、項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據等。（二）技術原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠，保證項目投產后，能

4、安全、穩定、長周期、連續運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠，并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現有社會公共設施，以降低投資，加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環境保護、勞動安全和工業衛生、消防同時設計、同時建設、同時投產。5、消防、衛生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環境保護、勞動安全的法規和要求，符合行業相關標準。6、所選擇的產品方案和技術方案應是優化的方案，以最大程度減少投資，提高項目經濟效益和抗風險能力?？茖W論證項目的技術可靠性、項目的經濟性，實事求是地作出研究結論。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積55333.00約83.00畝1.1總建筑面積1001

5、27.111.2基底面積35413.121.3投資強度萬元/畝294.982總投資萬元31705.132.1建設投資萬元25047.452.1.1工程費用萬元21556.882.1.2其他費用萬元2694.502.1.3預備費萬元796.072.2建設期利息萬元496.402.3流動資金萬元6161.283資金籌措萬元31705.133.1自籌資金萬元21574.393.2銀行貸款萬元10130.744營業收入萬元62300.00正常運營年份5總成本費用萬元46228.04""6利潤總額萬元15720.08""7凈利潤萬元11790.06"&q

6、uot;8所得稅萬元3930.02""9增值稅萬元2932.25""10稅金及附加萬元351.88""11納稅總額萬元7214.15""12工業增加值萬元23425.18""13盈虧平衡點萬元18410.70產值14回收期年5.1715內部收益率29.39%所得稅后16財務凈現值萬元25716.37所得稅后五、 主要結論及建議項目產品應用領域廣泛，市場發展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環境污染，經濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續發展的基礎。六、 市場分析永磁鐵氧體

7、預燒料是生產永磁鐵氧體的原材料，主要由鐵紅（氧化鐵）和碳酸鍶等通過高溫預燒制成。多年來，隨著永磁鐵氧體技術的發展，作為永磁鐵氧體的主要原材料，永磁鐵氧體預燒料的生產工藝和配方成分不斷演化。目前，永磁鐵氧體預燒料生產工藝主要有干法和濕法，其產品根據生產工藝可分為干法永磁鐵氧體預燒料和濕法永磁鐵氧體預燒料兩種類型。在永磁鐵氧體預燒料行業，相關企業主要參照日本TDK公司FB系列鐵氧體磁體產品性能標準，并根據所生產的永磁鐵氧體產品性能將永磁鐵氧體預燒料劃分為6系（相當于TDK公司FB6的產品性能，以下類推）永磁鐵氧體預燒料、9系永磁鐵氧體預燒料、12系永磁鐵氧體預燒料等。從永磁鐵氧體預燒料產量來看，2

8、017-2019年，中國永磁鐵氧體預燒料行業產量快速持續增長，增長率維持在12.0%以上。2020年，由于新冠疫情的持續，電機、電聲行業開工延遲，導致永磁鐵氧體材料的需求增速有所放緩，永磁鐵氧體預燒料產量增速有所下滑，為4.6%。2021年上半年，國內永磁鐵氧體預燒料產量為25.07萬噸。從永磁鐵氧體預燒料需求來看，近年來，由于汽車、電動車、家電、通訊電子產品等多個行業的發展，電聲及電機行業對基礎性功能磁材料永磁鐵氧體的需求逐漸增多，有力帶動國內永磁鐵氧體預燒料需求量持續增長。2020年，中國永磁鐵氧體預燒料需求量為46.54萬噸，增長率為4.6%。從永磁鐵氧體預燒料生產企業來看，國內永磁鐵氧

9、體預燒料行業代表性企業有橫店集團東磁股份有限公司、安徽龍磁科技股份有限公司、寶武集團環境資源科技有限公司、北礦科技股份有限公司、湖南航天磁電有限責任公司等。這五家企業由于產能規模相對較大，在行業內占據相對較高的市場份額。永磁鐵氧體預燒料是永磁鐵氧體的原材料，其行業發展前景與永磁鐵氧體行業直接相關。永磁鐵氧體行業長期以來是國家支持和鼓勵發展的產業，發展前景較為良好，故而與其息息相關的永磁鐵氧體預燒料行業未來行業景氣度比較高，市場發展潛力也較為廣闊。而且，受下游行業轉型升級影響，高性能永磁鐵氧體預燒料占比將逐漸增加。七、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積100127.11，其中：生產工程76301

10、.09，倉儲工程10372.50，行政辦公及生活服務設施8906.48，公共工程4547.04。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程19123.0876301.099292.331.11#生產車間5736.9222890.332787.701.22#生產車間4780.7719075.272323.081.33#生產車間4589.5418312.262230.161.44#生產車間4015.8516023.231951.392倉儲工程10269.8010372.50884.872.11#倉庫3080.943111.75265.462.22#倉庫2567

11、.452593.13221.222.33#倉庫2464.752489.40212.372.44#倉庫2156.662178.22185.823辦公生活配套1777.748906.481278.973.1行政辦公樓1155.535789.21831.333.2宿舍及食堂622.213117.27447.644公共工程4249.574547.04448.08輔助用房等5綠化工程9816.07162.27綠化率17.74%6其他工程10103.8134.437合計55333.00100127.1112100.95八、 機會分析（O）（一）符合我國相關產業政策和發展規劃近年來，我國為推進產業結構轉型升

12、級，先后出臺了多項發展規劃或產業政策支持行業發展。政策的出臺鼓勵行業開展新材料、新工藝、新產品的研發，促進行業加快結構調整和轉型升級，有利于本行業健康快速發展。（二）項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業持續增長。（三）公司具備成熟的生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的染整設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有

13、深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。（四）建設條件良好本項目主要基于公司現有研發條件與基礎，根據公司發展戰略的要求，通過對研發測試環境的提升改造，形成集科研、開發、檢測試驗、新產品測試于一體的研發中心，項目各項建設條件已落實，工程技術方案切實可行，本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發能力，具備實施的可行性。九、 環境管理分析（一）環境管理本項目需建立環境管理機構，負責公司的環境監督管理和環保設施運行工作，實行責任制，各負責人要協助專職人員提高項目的環境保護工作，并建立嚴格的管理制度，確保各環保設施正常運行；同時要加強對下屬

14、員工的環保培訓，不斷提高環保意識。項目建成后，廠區應按照相關管理部門的要求加強對廠區的環境管理，建立健全廠的環保監督、管理制度。（二）環保管理制度的建立1、建立環境管理體系項目建成后，按照國際標準的要求建立環境管理體系，以便全面系統的對污染物進行控制，進一步提高能源資源的利用率，及時了解有關環保法律法規及其他要求，更好地遵守法律法規及各項制度。2、報告制度執行月報制度。月報內容主要為污染治理設施的運行情況、污染物排放情況以及污染事故或污染糾紛等。3、污染治理設施的管理、監控制度項目建成后，必須確保污染處理設施長期、穩定、有效地運行，不得擅自拆除或者閑置污染物處理設施，不得故意不正常使用污染處理

15、設施。污染處理設施的管理必須與生產經營活動一起納入單位日常管理工作的范疇，落實責任人、操作人員、維修人員、運行經費、設備的備品備件、化學藥品和其他原輔材料。同時要建立崗位責任制、制定操作規程、建立管理臺帳。4、獎懲制度各級管理人員都應樹立保護環境的思想，企業也應設置環境保護獎懲條例。對愛護環保設施、節能降耗、改善環境者實行獎勵；對環保觀念淡薄，不按環保要求管理，造成環境設施損壞、環境污染及資源和能源浪費者一律予以重罰。十、 防范措施1、本項目在實施過程中必須根據工業安全衛生的規定，嚴格按照工程項目勞動安全衛生的原則，將各有害因素控制在規定范圍之內，按文明生產要求組織生產，在系統調試安裝過程中做

16、好安全保護工作。2、本項目整個生產過程中所采用的原料、輔料品種較多，成分復雜，噪聲也能對人體構成威脅，因此對于安全和工業衛生要嚴格按照國家的規范及法規去設計。公司內有專門的人員負責安全生產，在生產過程中建立嚴格的防火防爆、防機械傷害等安全生產技術措施，并對上崗工人組織安全教育，制定嚴格的安全生產操作規程，杜絕一切安全衛生事故的發生。3、工藝布置應有利于安全生產和有效操作，并按消防安全規范設置安全疏散通道、安全門，為便于事故發生時人員的疏散，在主要安全通道設置事故應急照明和安全疏散標志，車間內配備消火栓、消火箱、滅火器等消防設施。4、所有電源、電線安裝均由有資質的電力部門負責實施，車間低壓動力線

17、路及供電照明設施皆要有過熱、過流保護，各用電設備應有可靠的接地或接零措施，特殊設備有防靜電措施，確保操作安全。建筑物避雷、接地措施要符合有關規定，建筑物防雷接地、用電保護接地、防靜電接地及通訊設備安全接地等可共享接地裝置，接地電阻10歐姆。5、對所有存在危險因素的區域均放置警示標志，對特殊工種的操作人員，實行定期體檢，及時掌握職工的身體狀況，預防職業病的發生。6、建筑裝飾采用阻燃材料，設置帶離子感應探頭的火災自動報警裝置，建立應急照明系統和疏散標志。7、職工的勞動用品及其它防護用品的配置和發放均按勞動部門的規定執行，根據各崗位要求配備必要的安全勞動保護用品，以確保職工勞動生產過程的安全與健康。

18、8、項目的安全生產管理納入公司統一管理，安全責任到人，并加強預防性檢測。對新招的人員進行安全教育，對在崗工人的安全教育做到經常化，制定嚴格的安全生產操作規程。9、項目設計中嚴格執行安全生產法、安全技術監察規程，從根本上杜絕設備和管道的跑、冒、滴、漏。對有可能接觸到各種有毒、有害物質的操作人員配備必要的防護用品，同時在相應的崗位上設置急救用品，一旦發生中毒事故，能夠使中毒人員得到及時搶救。10、在總圖運輸設計中嚴格執行各種規范和規定，保證建筑物及裝置之間的安全距離，并在裝置和建筑物之間設環形道路，保證消防安全通道。11、設置醫務室、浴室、休息室等必要的生活福利設施，對空閑地進行綠化，為員工創造優

19、美、舒適的工作和生活環境。12、自動控制設計以集中檢測為主，重要參數引至控制室，隨時觀察生產過程變化，對確保安全生產的參數設置越限報警。此外，為保證安全生產，還應設置一定數量的自動調節系統，以防不安全事故發生。十一、 人力資源配置根據中華人民共和國勞動法的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產工人為基數，按照生產崗位、勞動定額計算配備相關人員；依照生產工藝、供應保障和經營管理的需要，在充分利用企業人力資源的基礎上，本期工程項目建成投產后招聘人員實行全員聘任合同制；生產車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉”配置定員，每班8小時，根據xxx投資管理公司規劃，達產年勞動定員3

20、75人。勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員（人）備注1生產操作崗位244正常運營年份2技術指導崗位383管理工作崗位384質量檢測崗位56合計375十二、 建設投資估算本期項目建設投資25047.45萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計21556.88萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為12100.95萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊

21、和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為8975.92萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為480.01萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為2694.50萬元。（三）預備費本期項目預備費為796.07萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用12100.958975.92480.0121556.881.1建筑工程費12100.9512100.951.2設備購置費8975.928975.921.3安裝工程費480.01480.012其他費用2694.502694.50

22、2.1土地出讓金1060.241060.243預備費796.07796.073.1基本預備費399.02399.023.2漲價預備費397.05397.054投資合計25047.45十三、 建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款10130.74萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息496.40萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息496.40124.10372.301.1.1期初借款余額5065.371.1.2當期借款10130.745065.375065.371.1.3當期應計利息496.40124.10372.301

23、.1.4期末借款余額5065.3710130.741.2其他融資費用1.3小計496.40124.10372.302債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計496.40124.10372.30十四、 流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳

24、細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為6161.28萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產0.0034967.2139629.5046622.941.1應收賬款0.0015735.2417833.2720980.321.2存貨0.0012238.5213870.3316318.031.2.1原輔材料0.003671.564161.104895.411.2.2燃料動力0.00183.58208.05244.771.2.3在產品0.005629.726380.357506.291.2.4產成品0.002753.673120.833671.561.3現

25、金0.002797.383170.363729.841.4預付賬款0.004196.064755.545594.752流動負債0.0030346.2534392.4140461.662.1應付賬款0.0010924.6512381.2714566.202.2預收賬款0.0019421.6022011.1425895.463流動資金0.004620.965237.096161.284流動資金增加0.004620.96616.13924.195鋪底流動資金0.0010490.1611888.8513986.88十五、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項

26、目總投資31705.13萬元，其中：建設投資25047.45萬元，占項目總投資的79.00%；建設期利息496.40萬元，占項目總投資的1.57%；流動資金6161.28萬元，占項目總投資的19.43%?？偼顿Y及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資31705.13100.00%1.1建設投資25047.4579.00%1.1.1工程費用21556.8867.99%1.1.1.1建筑工程費12100.9538.17%1.1.1.2設備購置費8975.9228.31%1.1.1.3安裝工程費480.011.51%1.1.2工程建設其他費用2694.508.50%1.1.2.1土地出

27、讓金1060.243.34%1.1.2.2其他前期費用1634.265.15%1.2.3預備費796.072.51%1.2.3.1基本預備費399.021.26%1.2.3.2漲價預備費397.051.25%1.2建設期利息496.401.57%1.3流動資金6161.2819.43%十六、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資31705.13萬元，其中申請銀行長期貸款10130.74萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資31705.13100.00%1.1建設投資25047.4579.00%1.2建設期利息496.401.57%1.3

28、流動資金6161.2819.43%2資金籌措31705.13100.00%2.1項目資本金21574.3968.05%2.1.1用于建設投資14916.7147.05%2.1.2用于建設期利息496.401.57%2.1.3用于流動資金6161.2819.43%2.2債務資金10130.7431.95%2.2.1用于建設投資10130.7431.95%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十七、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入62300.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知

29、及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=2932.25萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用46228.04萬元，其中：可變成本39486.17萬元，固定成本6741.87萬元。正常經營年份項目經營成本44397.74萬元。具體測

30、算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加351.88萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=15720.08（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=15720.08×25.00%=3930.02（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可

31、實現利潤總額15720.08萬元，繳納企業所得稅3930.02萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=15720.08-3930.02=11790.06（萬元）。十八、 招標要求1、工程建設相關單位資質要求：勘察單位資質乙級設計單位資質甲級施工單位資質二級以上監理單位資質乙級以上2、本項目生產線上所有國產設備均為普通設備，可采用自行招標或直接到市場采購。十九、 項目風險分析（一）政策風險分析項目所處區域其自然環境、經濟環境、社會環境和投資環境較好，改革開放以來，國內政局穩定，法律法規日臻完善，因此，該項目政策風險較小。（二）市場風險分析該項目雖然暫時擁有領先的競爭

32、地位和優勢，但仍需密切關注市場，加快產品產業化進程并盡早達到規?；a，確保性價比優勢，真正占據國內較大比例市場份額，同時力爭出口。因此，產業化進程的速度與質量是本項目必須迎接的挑戰與風險。雖然今后幾年該項目應用產品需求將會持續一波增長趨勢，但目前劇烈的市場競爭局面使得本項目存在一定的市場風險。（三）技術風險分析技術風險的規避措施是采用先進的生產管理理念、先進的制造工藝技術、完善的質量檢測體系，使產品達到國內外領先水平。要進一步加大技術開發的投入，積極研究吸收國際先進技術，完善并固化加工制造工藝，挖掘自身潛力，打造自己核心競爭力。目前技術飛速發展，設備更新和產品技術升級換代迅速。要使產品和技術在行業內處于領先地位，就要不斷加大科研開發投入，加強