1、四川漢源縣嘉源鎂廠輕燒氧化鎂項目商業計出版時間：年 月指定聯系人職務電話號碼傳真機號碼電子郵件 地址國家、城市郵政編碼 網址保密須知 本商業計劃書屬商業機密， 所有權屬于四川漢源縣嘉源鎂廠。其所涉及的內容和資料只限于 已簽署投資意向的投資者使用。收到本計劃書后，收件人應即刻確認，并遵守以下的規定：1）若收件人不希望涉足本計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本計劃書完整退回；2）在沒有取得四川漢源縣嘉源鎂廠的書面同意前，收件人不得將本計劃書全部或部分地予以復 制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人；3）應該象對待貴公司的機密資料一樣的態度對待本計劃書所提供的所有機密資料。本商業計劃書不可用作銷售報

2、價使用，也不可用作購買時的報價使用。商業計劃編號： 簽字： 公司：成都金榜信用管理咨詢有限公司 日期：授方：.64.2組織結構17第一章、摘要第二章公司介紹2.1宗曰.2.2公司簡介2.3項目市場前景2.4公司戰略 2.5公司優勢 2.6融資需求 AA*-第三章產品介紹3.1產品簡介3.2工藝流程3.3產品生產3.4科研開發3.5產品成本控制3.6產品市場前景3.7產品包裝第四章公司管理4.1管理隊伍狀況目錄.3.6.7.8.101011.1111.13.13.14151517.174.3主要管理人員18.1836第九章附注材料.384.4制度設計和實施第五章營銷計劃.195.1綜述.195.

3、2市場分析.205.3競爭對手分析.215.4市場趨勢預測.245.5市場定位.255.6營銷策略第六章財務計劃6.1財務概述.6.2財務分析.第七章風險性分析 7.1市場風險 7.2政策性風險 7.3技術風險 7.4經營管理風險7.5人才風險 第八章投資退出機制.27.28.2828.33343435.36第一章 摘 要、宗旨及商業模式本公司的宗旨是：質量第一、用戶至上本公司是一家處于創始階段的公司。 四川漢源縣嘉源鎂廠的法定經營形 式是有限責任公司，法定地址：四川漢源縣皇木。本公司生產生產的產品主要是輕燒氧化鎂。公司在技術方面比較有優 勢，目前生產的輕燒氧化鎂是用本公司自行設計的立式反射爐

4、，該設備比 較先進，在漢源得到了推廣，經實踐證明了其先進性。目前市場上，氧化 鎂銷售一直處于供不應求狀態， 市場機遇好，是組建嘉源鎂廠的最好時機。現在嘉源鎂廠處在需要繼續組建的狀態下。 為實施我們的計劃， 我們需 要575.15萬元的投資額，用于下列目的：為了繼續建設發展設施、生產設施，增加生產，擴大倉儲能力以適應顧 客的需求。增加銷售量、促進和改善我們的產品或服務。增強科研開發強勁性， 以便提高生產的質量和數量， 同時也為了提高我 們的競爭優勢。二、我們的產品和服務：輕燒氧化鎂是用碳酸鎂礦 （菱鎂礦）經725攝氏度900攝氏度的溫度熔燒而成。它的用途 廣泛， 資源豐富。全國五大菱鎂基地，其中

5、遼寧營口， 河北邢臺，山東萊州和內蒙古的鎂資源開發較早，已形成規模。而西南地區的漢源是惟一在南方儲藏量大、質量高的菱鎂基地。目前 只是小規模開發。本基地的原礦碳酸鎂含量平均在40-50。碳酸鈣含量平均在3-14，是目前中國惟一生產高鈣鎂的合格原料。 該礦儲量大的幾個基地分別在640萬噸、230萬噸、1200萬噸，氧化鎂（Mgo）用途廣泛，其用途是：生產高級耐火鎂碳磚、高鈣鎂磚、高耐火粉，其用量大、銷路 廣，是鋼鐵冶煉不可少的耐火材料。鋼鐵冶煉脫硫，也用于造紙業作吸浮劑，其用量大。生產輕質鋼材（高層建筑隔墻板、磚、琉璃瓦等） 、其性能是重建材。生產陶瓷。用于瓷釉，也用于生產地磚、內外墻磚、人造大

6、理石、人造花崗巖、建材及內外輕質墻磚。組建該廠的計劃和規模，年生產能力達8.16萬噸。目前，我們的生產處于籌建階段。我們計劃按著這種計劃繼續籌建并 擴大我們的生產線。本公司面臨的問題是資金不足，故需通過融資以解決。我們主要生產的產品輕燒氧化鎂質量高， 原因是生產設備是有我公司研 制開發的，我公司的技術比較高，并且有繼續開發的潛力。另外，我們有 市場優勢，原因是我們擁有技術優勢。量輕、放水、 防火、隔熱、隔音，是目前國家推廣的新型輕質四、生產碳酸鎂， 用于生產鎂碳磚及其他化學制劑。五、藥用硫酸鎂、氧化鎂，經處理后用于醫學 （醫用硫酸鎂）。、.六、三、市場定位（目標市場）我們把我們的市場定位在生產

7、輕燒氧化鎂等產品。 根據市場資源和調查 顯示，目前這個市場處于供不應求的狀態，產品的銷售是不成問題的。四、競爭：我們的競爭對手是國內的氧化鎂生產廠家，但由于各個廠家規模較小，產量遠遠不能滿足市場需求。故所謂的競爭對手不足為懼。我們的產 品是一流的，同時，我們的確具有競爭優勢，原因是我們地理位置好，產品的質量高，成本低，真正達到了物美價廉。五、管理：我們的管理層有下列人員可保證實現我們的計劃。 這些管理人員都是原漢源縣皇木磷化工廠的管理人員， 他們經驗豐富，熟悉地理環境和市場。姓名，男/女，具體職位。他/她具有具體年數年的工作經驗，有2)具體年數年的市場經驗， 有具體年數年的產品開發經驗，有具體

8、年數年的其它訓練科目的經驗。姓名，男/女，具體職位。他/她具有具體年數年的工作經驗，有具體年數年的市場經驗， 有具體年數年的產品開發經驗，有具體年數年的其它訓練科目的經驗。六、資金需求：我們正在尋求575.15萬元的資金支持，這筆資金用于設備的購置和廠方和辦公用地，以及職工宿舍和食堂等建筑。我們采用和投資方相協商， 爭取采用對各方都有利的方式，如利潤分紅、二次融資、出售公司或者公 開上市等方法，在3年之內償還投資。七、資金籌措方法：需求的資金，擬采用以下幾種方式尋求投資方來籌集資金：投資入股公司組建后采用股份制，并爭取早日上市，為所有的投資建立一個合法退出機制，也為公司上市奠定法律基礎。合伙制

9、 公司采用合伙制，投資方出資金，我公司出技術。貸款方式 投資者可以用貸款的方式，雙方可以共同協商貸款利率，以合同形式來落實貸款協議。不同的方式投資者在公司的權利不同:(1)投資入股方式的投資者有監督和管理權:1.投資方派代表進入公司管理機構參與公司的經營管理的權力;2.對公司發展戰略和經營方陣提出意見和建議并監督實施的權力;3.定期審查公司財務報告的權力。(2)合伙方式的投資者可以參與經營和管理， 同公司共擔風險、共同受益。(3)貸款方式的投資者對公司可以有監督權，但只限于對資金的運用范圍。八、財務預計:F面的表格是根據目前的市場情況下，公司根據自身情況估算的一個簡單的財務計劃表：第一年第二年

10、第三年銷售額4243.204455.364678.13毛利1530.821607.361687.73稅后利潤1270.921334.471401.19第二章 公司介紹、宗旨（任務）我們的目標是將公司變成西南地區生產輕燒氧化鎂的最大基地。我們立志于在開發與銷售領域恪守信譽、提高聲望，達到供貨快速，價格合理，適銷對路。為達到此目標，我們采取開發新的生產技術，提高 產品的生產質量，縮短產品的生產周期，密切注視市場趨勢和需求等方式 來實現。為貫徹我們的目標和即定方針， 我們決心以知名企業的態度對待資金監護人、顧客及社會其他團體。這些單位都會相信我們的公司，因為我們 和這些企業之間是互利互助的，是魚水關

11、系，唇齒關系。為實現我們的目標， 漢源縣嘉源鎂廠需要資金支持， 希望能夠得到投資方的鼎立相助。二、公司簡介本公司是一家處于創始階段的公司。 四川漢源縣嘉源鎂廠的法定經營形 式定于有限責任公司，我們的主要辦事機構位于漢源縣皇木。我們的辦公 樓大約面積為200平方米，工廠面積大約2000平方米。嘉源鎂廠是在原漢源縣皇木磷化工廠地基礎上籌建的， 原磷化工廠的生產磷系列制品氧化鎂及制品為主，在七十年代，漢源其他廠生產的氧化 鎂因工藝流程欠佳，產品不達標，市場疲軟，在九三年后，皇木磷化工廠 派人到北方各個菱鎂基地考察后，由磷化工廠自行設計出反立式射爐，經 過實驗、改型、最后定型，得到了地礦部綜合利用研究

12、所左文榮總工的認 可，從此，在漢源推開了新型立式反射爐熔燒氧化鎂的工藝和技術，開拓 了市場，銷售一直供不應求。目前，漢源縣的各個氧化鎂廠都使用該爐型及技術生產氧化鎂，每個廠的產品均達標。為此，磷化廠在漢源開拓了前所未有的技術，也開拓了 西南地區氧化鎂市場，為漢源的氧化鎂系列產品作出了卓越的貢獻。一九九六年，因政策改變，規定事業單位不準開辦企業，為此，磷化廠拍賣給地方。到目前為止，該廠的生產一直在正常進行，銷售供不應求。從市場行情來看， 目前組建嘉源鎂廠的條件較好， 原磷化廠的領導和員工不變，人員技術水平和經驗都比較好。從地理位置上來看，隨著國家 對瀑布溝電站的建設，漢源縣城是大壩淹沒區，工廠、

13、企業遷至皇木，縣 城原有的氧化鎂生產廠六座將被淹沒，在漢源縣城周圍地區的菱鎂礦山也 處于淹沒區。大西南地區惟一的菱鎂礦基地皇木，將不露聲色的一躍而 起。嘉源鎂廠（公司）于二零零二年三月二十六日由漢源縣政府計經局200215號文件已正式批準立項，投資建設。由于當時資金問題，基礎 工程建起后，后續資金短缺，暫時停工。但由于此項目很有發展前景，到 目前為止，前來洽談合作的單位達三十余家。遺憾的是，這些單位的資金 規模小，對該項目所需的資金仍不能完全支持，故此沒有合作。本公司生產的氧化鎂（Mgo）用途廣泛，其用途是：、生產高級耐火鎂碳磚、高鈣鎂磚、高耐火粉，其用量大、銷路廣，是鋼鐵冶煉不可少的耐火材料

14、。二、鋼鐵冶煉脫硫，也用于造紙業作吸浮劑，其用量大。三、生產輕質鋼材（高層建筑隔墻板、磚、琉璃瓦等） 、其性能是重量輕、放水、防火、隔熱、隔音，是目前國家推廣的新型輕質建材。四、生產碳酸鎂，用于生產鎂碳磚及其他化學制劑。五、藥用硫酸鎂、氧化鎂，經處理后用于醫學（醫用硫酸鎂） 。六、生產陶瓷。用于瓷釉，也用于生產地磚、內外墻磚、人造大理石、 人造花崗巖、建材及內外輕質墻磚。三、項目的市場前景該項目是屬于以銷定產、 供不應求的優勢項目。全國的五大菱鎂基地，其中四個基地分別在遼寧營口市、 山東萊州市、 內蒙古、河北邢臺，以前西南地區所用的氧化鎂主要來源于遼寧、山東兩地，地已開發40年以上，有限的資源

15、現已所剩無幾，從一九九二年以來，漢源縣產品入市后，用戶很滿意，特別是漢源的高鈣鎂在市場上倍受歡迎。該產品主要用于各大鋼鐵公司，如：攀鋼、重鋼、成鋼、威鋼、武北方的原料基鋼等，這些鋼鐵公司主要用于鋼鐵脫硫、生產高級耐火材料等，它們的用量均以萬噸或數萬噸的規模。目前，漢源縣各個廠家生產的產品數量相加，年產量在2.5萬噸左右，連一家鋼鐵公司的需求都不能滿足。 而其它的輕質材料、 飼料工業、醫藥工業等項目就更缺乏供貨。公司具有資源、技術、政策、產品等方面的優勢，預期收益好，風險小。在以后的生產運作過程中將進一步改進生產工藝和加快技術創新，擴大生產規模，提高產品質量，使產品質量高，降低生產成本，縮短生產

16、周期， 提高企業的核心競爭力，成為西南地區領先的氧化鎂生產企業。四、公司戰略公司的主營業務是生產和銷售輕燒氧化鎂。氧化鎂的生產是一項符合我 國產業政策、市場前景廣闊、并具有市場競爭優勢的高新技術項目。該產 品將以其自身優勢和強大的競爭力迅速占領國內市場，市場前景和利潤空 間都非常大。公司的目標是成為西南地區最大的氧化鎂生產基地，滿足市場的需求。通過樹立自身的品牌，立足西南，輻射全國，走向世界。爭取以最快的速 度占領西南地區市場。公司用3-5年的發展時間，依靠科技，不斷研發新技術，把企業做大、 做強、做實，把市場做好、做活。以輕燒氧化鎂為主，做好產供銷各個環 節的工作，不斷積累資金，穩扎穩打，在

17、5年內躋身國內同行前列。五、公司的優勢：1） 人才技術優勢： 我公司的管理和技術人員都是原漢源縣皇木磷化工廠的高層管理人員和核心技術人員，他們都有豐富的經 驗，并開發出了立式反射爐，得到了地礦部綜合利用研究所人員 的高度認可，在漢源縣得到了廣泛的推廣應用，并得到了同行的 認可和好評。2）資源優勢：我公司地處漢源縣皇木，皇木是全國五大菱鎂礦基地之一，也是西南地區惟一一家菱鎂礦基地，其他四個基地的開發 比較早，資源剩余少，而皇木以前開發少，資源還很豐富，而且 質量比其他基地的質量高。3）建廠優勢：我公司是在原漢源縣皇木磷化工廠的基礎上籌建的，2002年已經開始投資建設，基礎工程已基本完工，現在是在

18、原有的基礎上繼續籌建，成本少，完工快，進入生產的時間短，見效 快。4）交通優勢：距離漢源火車站22公里，降低了運輸成本。六、融資需求本項目資金需求共計：572.15萬元 需求的資金總額中，一部分是自用資金，剩余部分在國家法律、法規允許的范圍內和投資方商議。第三章 產品介紹產品簡介：輕燒氧化鎂是天然菱鎂礦經800900C煅燒，MgCO3分解成MgO, 再經磨細而成。鎂水泥所用的氧化鎂必須具有活性。氧化鎂的活性是指它 與水或MgC12溶液混合后具有發生水化反應的能力， 亦稱水活性。氧化鎂 也是衡量輕燒粉質量和進行配料計算的重要依據。活性氧化鎂含量總是比 總氧化鎂含鎂要低。這之間的差值一是在低燒中與

19、燒失最相關的氫氧化鎂 和碳酸鎂含量，二是反應活性很差的過燒氧化鎂，而過燒氧化鎂的存在使 制品體積安定性變并。平常人們講的“80粉”、“85粉”都是指總氧化鎂含量，所以要把這二者區別開來。公司的主要產品是輕燒氧化鎂， 它的主要形式是輕燒氧化鎂粉和輕燒氧化鎂球。1）輕燒氧化鎂粉：輕燒氧化鎂是用菱鎂礦經輕燒反射窯、回轉窯、 沸騰爐和多層爐煅燒制 成，產品具有高純度、活性好、質量穩定等特點。常用于耐火材料、電熔 鎂、建材、磨料、動物飼料及化肥、陶瓷、玻璃、環境保護、造紙、化工 等行業。公司可提供市場需要的高純度、高活性的輕燒氧化鎂粉。2）輕燒氧化鎂球隨著冶金工業的快速發展， 平爐煉鋼已被淘汰，邁步向大

20、型轉爐過渡，而轉爐濺渣護爐工藝是在轉爐出鋼后，采用氧槍噴吹氮氣，將爐內含有一定量MgC的剩余爐渣均勻吹濺到爐壁上去，在爐壁上均勻地噴濺一層渣,從而達到保護襯的作用，美國LTV鋼鐵公司在采用這項新技術后，目前爐齡已接近20000爐，轉爐的作業率達到97%。西德、韓國、日本、臺灣等國家和地區都在推行此工藝。我國很多鋼鐵企業都在積極開發適應自己的濺渣護爐工藝，其中太鋼、承鋼、重鋼、馬鋼等，自從采用濺渣護爐工藝后，最高爐齡分別由1500爐500爐、700爐、1100爐提高到12000爐、1500爐、8500爐、10200爐、取得了巨大的經濟效益，濺潭護爐關鍵技術之一就是合理控制滬渣中MgO含量，實踐證

21、明，向渣中加入適量的輕燒鎂球是實現這一目的的最有效方法。二、工藝流程經過實踐生產， 我公司已制定工藝流程并不斷修改完善。本公司技術人員技術成熟、管理經驗豐富，對產品的工藝流程和質量體系都能做到嚴格的把關，精益求精。在質量求生存的過程中，將會為企業樹立良好的形象，提高企業的知名度。工藝流程： 礦石進廠入庫提升上交爐平臺進爐 炔、礦各進各爐口，點火升溫24小時開始出產品，成流水作業，上進下出成品成球或成粉包裝入庫裝車發運銷售。三、產品生產3.1資源及原材料供應輕燒氧化鎂，是用菱鎂礦，經輕燒反射窯、回轉窯或沸騰爐煅燒而成,產品煅燒均勻，質量穩定，純度高，活性好；本品為白色無定形粉末、無 臭、無味、無

22、毒，能溶解于酸和銨鹽中，白度高。可廣泛應用于造紙、化工、 橡膠、醫藥、畜牧業、耐火材料、建材等行業。具體措施是就近在皇木菱鎂礦基地采購，此地資源豐富，菱鎂礦質量高，既能控制節約成本，又能完全能保障公司的原材料來源和以后公司擴 大規模的原材料供應。3.2產品標準輕燒鎂粉理化指標:牌號化學成分（）粒度(mm)MgO Si02wCaO wigL wQM-96960.51.02.00-0.30.3-2.00-1.5(100)0-0.125(120)QM-95951.01.53.0QM-94942.02.04.0QM-92923.02.05.0QM-90904.0A 2.0B 2.56.0QM-8787

23、5.0A 2.0B 3.57.0QM-85856.0A 2.0B 4.08.0輕燒鎂球理化指標氧化鎂(MgO)灼減體積密度g/m3殘余水分粒度(mm)91%1%5% (max.)1.8-2.01%(max.)0-30mm (acc. to customers requireme nt)72%2%25% (max.)1.8-2.02%(max.)0-60mm(acc. to customers requireme nt)65%1%30%2%max)1.8-2.03%(max.)30-60mm(acc. to customers requireme nt)四、科研開發公司在過去原皇木磷化工廠的基礎

24、上，花費了大量的人力、物力、財力，組織去北方各個菱鎂基地考察，在考察的基礎上，自行設計出了立式 反射爐。該設備經過實驗、改型、最后定型的過程，應用推廣后，得到了 同行業的認可和好評。公司研發的技術在國內是處于領先地位的。 從長遠看，公司必須完善和提高產品的質量體系，不斷開發新型的生產設備，使公司利于不敗之地, 并處于行業的領先狀態。具體措施：組織強有力的技術開發人員研究開發 新型的生產設備，集中精力從事科研開發工作。五、產品成本控制本產品的成本有制造費用、管理費用、財務費用、銷售費用，營業費 用等構成，目前產品單位成本為：332.4元/噸。銷售價格制定依據產品銷售成本和同檔次國內外產品價格，目

25、前由于氧化鎂的市場處于供不應求的 狀態，整個行業的產品價格都很高。如輕質氧化鎂，優等品:95%,CaOv=0.43%,篩余物(150um)v=0.03%,堆積密度v=0.2g/ml,其售價為8000-12000元/噸，含MgO97%,粒度為-325目的輕質氧化鎂的售價可達到15000元/噸。生產成本控制：成本控制，主要在生產和銷售階段。同時在整個生產過程中實行嚴格的質量控制，確保少出廢品。具體措施一是就近在皇木采 購，資源豐富，原材料質量高；二是以期貨方式控制成本，減少庫存量； 三是嚴格管理生產，降低廢品率。六、產品的市場前景、預測氧化鎂市場需求情況：MgO氧化鎂作為一種常規的基礎化工原料，用

26、量一直很大， 市場也比較穩定，僅冶煉鋼鐵一項，全球氧化鎂每年的用量超過1000萬噸。據北京清華大學1995年12月調查資報告，全世界每項年用于制造電熔鎂砂的高純度氧化鎂（A 98%）己達到264萬噸，96年度化工部證實數據缺口350萬噸。氧化鎂價格比較穩定，純度9295%的價格在每噸6800元至8500元之間。根據市場行情：純度大于98%的高純度氧化鎂價達2000022000元/噸;超高活性氧化鎂價格在2000025000元/噸；醫用級活性氧化鎂價格在2600030000元/噸。目前國內氧化鎂生產廠家集中在東南沿海一帶，多用白云石作原料經碳化法獲得，限于工藝純度只能達到95%以下。有上海敦煌化

27、工廠在幾年前反復提純加工，氧化鎂純度可達98%以上。但年產量只有數十噸，價報50000元/噸。根據2001年10月市場調研情況來看; 活性值在130的氧化鎂價格在18000.00元左右。活性值在150160的氧化鎂價格在22000.00元左右。活性值在180以上的氧化鎂價格在25000.00元左右.硅鋼級氧化鎂價格在28000.00元左右。二、氧化鎂市場布局情況： 橡膠行業：市場主要分布在東南沿海及華南西部地區。尤其是廈門、汕頭、上海等城市，尤其是珠江三角洲地區，集中塑膠、電料加工業，橡 膠工業發達，氯丁橡產量較高。僅上海一地，每項年用于橡膠行業的95%的氧化鎂在2000噸以上。廈門橡膠行業每

28、年95%氧化鎂年用量為1500噸左右。珠江三角洲地區橡膠及粘合劑行業，氧化鎂年用量在3000噸以上。近幾年，山東河南一帶橡膠、電纜、塑料、電子等行業也在迅猛發展，氧 化鎂的用量大幅增加。電力電子陶瓷行業：主要用于生產高壓絕緣陶瓷件、大型電力整流、逆變半導體器件及晶體管等全國有定點生產廠30多家，主要分布在江蘇、 浙江、山東及遼寧等省。每家工廠年消耗輕質氧化鎂數百噸以上，隨著技 術升級，98%以上的氧化鎂所占比例逐漸增大。鐵氧磁體。廠家主要分布在陜西咸陽、寶雞、浙江蕭山、 廣州等地。僅咸陽變轉集團金山電器廠（包括三個分廠） 輕質氧化鎂就在1500噸以上。鋼鐵行業： 據最新資料硅鋼級氧化鎂，寶鋼和

29、武鋼兩廠家年用量己超過1600噸。七、產品包裝 我們的產品出廠包裝原則是讓顧客放心滿意。 包裝工作是制造過程中的最后一道工序，也是非常關鍵的一環，它可在顧客的心目中建立十分理中、高頻磁性元件行業：主要生產電子元件中周、電視機變轉線圈中山東青島、天津、每年使用95%的第四章公司管理一、管理隊伍狀況公司的管理隊伍是原漢源縣皇木磷化工廠的原班管理隊伍。公司的主要管理管理人員名單:二、.組織結構公司可以采用廠長負責制，廠長負責直接管理各個部門，各部的負責人 按公司規定對各自所轄進行管理，對廠長負責。（見組織結構圖）組織結構圖廠長想的形象。副廠長總工程師.總會計師辦公室供銷部人 力資源部技術部質檢部生產

30、部財務部審計室主要管理人員四、 制度設計和實施公司制定了相應的管理制度，主要有生產管理制度， 財務制度， 產品 質量管理制度、人事、勞務管理制度，從而為公司正常有序的管理奠定了 基礎。公司的領導層及關鍵人員將采取的激勵機制：1）創造一流的工作環境， 給予公司管理人員和關鍵人員較豐厚的待遇，以穩定公司經營領導人員和關鍵人員。2）對公司管理班子及關鍵人員實行員工持股， 使他們把公司的事業當成自己的事業。公司與掌握公司關鍵技術及其他重要信息的人員簽訂競爭禁止協議，主要內容包括：1）掌握公司關鍵技術及其他主要信息人員不得泄露公司知識產權、技術機密合其他公司機密。2）掌握公司關鍵技術及其他重要信息的人員

31、不得利用職務之便自己從事或替他人從事與公司業務相關的活動。3）掌握公司關鍵技術及其他重要信息的人員因泄露公司機密或自己從事或替他人從事與公司業務相關的活動給公司造成損失， 承擔賠償責任。公司與每位員工簽訂勞動合同， 位員工購買勞動保險、 養老保險、社會保險。公司對知識產權、技術機密合公司機密將采取保護措施：對已獲得專利外，還需申請的知識專利、技術機密等，通過繼續申請專利的形式，通過法律對公司的知識產權、技術機密進行保護。對不能申請專利的知識產權、技術機密合公司機密，公司通過和掌握關鍵技術的人員和掌握公司機密的有關人員簽訂保密協議以保護公司的知識產權和技術機密。第五章營銷計劃綜述在銷售策略方面采

32、取集中宣傳、集中銷售的方法，在價格策略方面采取 低價策略，步步為營，穩扎穩打。在西南地區各大用氧化鎂城市設立銷售 網點，建立銷售網絡。對銷售人員實行銷售目標和報酬掛鉤的激勵機制。具體在建立銷售網絡、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面，依據市場 規劃，產品銷售初期，重點銷售地區是西南地區，在這個區域建立直銷隊 伍，以直銷為主，代銷為輔。在其他用氧化鎂的城市設立辦事處，尋找代 理商，以代銷為輔，局部形成以重點地區，重點行業向其他地區、其他行 業輻射的銷售格局。三年內，形成全國的營銷網絡，并逐步過渡到以代理 為主，直銷為輔。在廣告促銷上，主要選擇具有代表性的電視頻道及報刊網絡等進行廣告宣傳。其次充分利

33、用網絡媒體和戶外廣告對產品進行宣傳。在廣告宣傳中, 重點突出其性能好，質量高，無污染的性能。在價格策略上，因為目前同類產品少，價格的可比性不透明，生產成本 相對較低，因此，在產品銷售價格方面，采取低價策略。價格的制定，一 方面依據產品本身的制造成本，另一方面比照同檔次的國內外產品的價格。在保證產品同檔同質的情況下，我們的銷售價格相對較低。在組建營銷隊伍上，首先招聘一位高水平的具有網絡銷售理論和實踐經 驗的營銷專家，結合公司目前具有的營銷合市場力量建立營銷團隊。隨著 業務量的增長，在招聘具有相關工作經驗的營銷策路的專門人才，組成更 大規模的銷售隊伍。并加強對銷售人員進行銷售理論和產品知識的培訓。

34、在具體實施上，為保證銷售策略具體實施的有效性， 將采取目標管理模式，通過對銷售總目標的層層分解，實現目標到人、責任到人，保證產 品銷售總體目標的實現。在激勵機制上，目標實施初期，對銷售人員采取銷售目標與報酬掛鉤的激勵措施。二、市場分析輕燒氧化鎂的用途廣泛，生產高級耐火鎂碳磚、高鈣鎂磚、高耐火粉，其用量大、銷路廣，是鋼鐵冶煉不可少的耐火材料。鋼鐵冶煉脫硫,也用于造紙業作吸浮劑，其用量大。生產輕質鋼材（高層建筑隔墻板、磚、琉璃瓦等）、其性能是重量輕、放水、防火、隔熱、隔音，是目前國家推廣的新型輕質建材。生產碳酸鎂，用于生產鎂碳磚及其他化學制劑。藥用硫酸鎂、氧化鎂，經處理后用于醫學（醫用硫酸鎂） 。

35、生產陶瓷。用于瓷釉，也用于生產地磚、 內外墻磚、人造大理石、 人造花崗巖、建材及內外輕質墻磚。但由于其生產受多方面的限制， 致使目前它的產量原因不能滿足于市場的需求，使該產品處于供不應求的狀態。綜合評估，本項目是目前投入少、見效快、利潤率高、市場前景好、工藝簡單、無毒、無害、無污染的項目。三、競爭對手分析輕燒氧化鎂的生產主要受其原材料的供應的影響， 目前我國供應其原材 料的區域主要有五大區域，山東、內蒙、河北、遼寧和四川，故生產氧化 鎂的廠家也主要位于這幾個省分。但大部分生產廠家規模都比較小，比較 大的幾個主要是：1）、海城市遼海合成礦產有限公司是高檔石粉專業生產廠家， 以生產高檔微細石粉為主

36、，并兼顧生產普通石粉的大型企業。海城市遼海合成礦 產有限公司位于遼寧省海城市滑石礦腹地， 距離城市15公里，西臨沈大高 速公路和哈大鐵路，距營口鲅魚圈港和大連港，分別為100公里和280公 里，為石粉產品在海上運輸提供了有利的條件。海城市遼海合成礦產有限 公司占地面積15000平方米，擁有國內最先進的QLM-830型氣流粉碎機和 檢測設備，普通石粉的生產能力為30000噸，高檔微細石粉為10000噸， 還擁有2000多平方米的選礦廠，選礦能力為12000噸。遼寧省海城市有“世界鎂都，滑石之鄉”的美譽，海城市遼海合成礦產有限公司為依托，技術力量雄厚，具有研究和開發石粉產品的能力，再加上國內最先進

37、的微細粉 生產線，并以先進的生產儀器為保證，產品質量可靠。2）、營口菱鎂化工（集團）有限公司，是以礦產品深加工及國際貿易為主體的民營股份制企業集團，集團總部座落于中國 “鎂都 ”大石橋市。集團已形成從采礦、燒結、加工、化工生產、運輸、倉儲、港口發運及 進出口貿易的一體化經營。集團下轄菱鎂石礦、水鎂石礦、滑石礦及綠泥 石礦各一座；礦石冶煉分廠三個；粉碎加工廠兩個；鎂肥料生產廠兩個； 鎂化學品生產廠兩個；造紙原料加工廠一個；獨資及控股子公司五個。集 團主要致力于菱鎂化工產品的產業化、系列化，現擁有四大類近五十個品種的產品。集團的主導產品為鎂肥料產品系列、氧化鎂產品系列、 工產品系列、綠泥石粉及滑石

38、粉系列 。集團已形成年生產各類產品近50萬 噸的能力，產品主要出口至歐洲、美洲、非洲及東南亞等三十多個國家和 地區，是世界上最大的化學法硫酸鎂肥生產商及出口商，是國際上鎂農業 產品的主要供應商。 我集團擁有世界最先進的輕燒氧化鎂煅燒窯16座，所 生產的輕燒氧化鎂具有質量穩定，純度高，活性好的特點，是造紙、化工、 煉鋼、農業、畜牧業、環保及生產復合肥料和飼料的優質原材料。集團每 年可生產各種等級輕燒氧化鎂12萬噸以上。3）、 遼寧鑫榮礦業集團有限公司位于遼寧省海城境內， 是從事菱鎂礦開采及鎂質耐火材料加工的大型企業，優質的菱鎂礦石品位及豐富的儲 量，為該公司致力于堿性耐火材料的發展提供了充足的資

39、源優勢。該公司 擁有總資產3、2億元，占地面積1、6平方公里，現有職工800人，高級 工程師5人，專業技術人員30余人。現有重燒氧化鎂砂高溫豎窯10座， 輕燒氧化鎂砂豎窯20座，造渣生產線兩條，不定型耐火材料生產線一條， 年產值1、6億元，年出口創匯600萬美元。該公司主要產品有：鎂砂、輕砂鎂砂、中檔鎂、高檔鎂、高鈣合成砂、造渣球、噴補料、熱態補料、耐 火澆注料、轉爐濺渣護爐改性不定型耐火材料等產品。公司擁有自營出口 經營權，主要產品通過了ISO9002國際質量體系認證。銷售市場遍及國內 二十余個省、市 、自治區，每年有十幾萬噸的產品出口到歐美、東南亞、 日本、韓國、香港 、臺灣等國家和地區。

40、該公司是國家經貿委、農業部 定點生產出口產品的專業廠家之一。曾多次榮獲遼寧省、鞍山市級優秀產 品獎，是農業銀行特級信用企業，外貿出口先進單位。還曾獲遼寧省百強 企業，鞍山市明星企業等殊榮。該公司成立于1985年4月，當時企業的名 稱是首鋼海城聯營鎂礦，是首都鋼鐵公司耐火材料生產基地。該公司與武漢科技大學共同組建了武漢鋼鐵耐火材料有限公司，與鞍山鋼鐵學院組 建耐火材料研究中心，開展耐火材料新產品研究開發和高溫窯爐改造等項 工作。菱鎂化(4)、瑞揚貿易有限公司擁有總資產3、2億元，占地面積1、6平方公里，現有重燒氧化鎂砂高溫豎窯10座，輕燒氧化鎂砂豎窯20座，造 渣生產線9條，年出口創匯600萬美

41、元。 該公司主要產品有：鎂砂、輕 砂鎂砂、中檔鎂、高檔鎂、純堿，氯化銨，順酐，高鈣合成砂、造渣球、 噴補料、熱態補料、耐火澆注料、轉爐濺渣護爐改性不定型耐火材料等產 品。公司擁有自營出口經營權，主要產品通過了ISO9002國際質量體系 認證。銷售市場遍及國內二十余個省、市 、自治區，每年有十幾萬噸的 產品出口到歐美、東南亞、日本、韓國、香港 、臺灣等國家和地區。四、市場趨勢預測菱鎂礦的消費主要在工業發達國家，美國、日、俄羅斯、加拿大和西歐為主要消費國。冶金工業是目前菱鎂礦主要消費領域，消費量約占 整個菱鎂礦消費總量的90%左右。近年來，世界冶金工業消耗重燒鎂700多萬噸，其中，西歐消費130萬

42、噸，北美60萬噸，日本55萬噸，其他國家380萬噸。目前世界菱鎂礦總的消費趨勢是高檔化、合成化和低消耗， 特別是對高純度、高明體積密度和大晶體的燒結鎂礦的需求量不斷增加。世界菱鎂礦產量的78%來自于獨聯體、中國、朝鮮、捷克斯洛伐克和奧地利等5國，這些國家也是世界上主要的菱鎂礦出口國。工業發達國 家，特別是鋼鐵和有色金屬生產大國，如西歐國家、美國和日本等，每年 要消耗大量菱鎂礦，但資源貧乏，南非要大量進口菱鎂礦及其制品，已在 為主要的菱鎂礦進口國。因此，菱鎂礦國際貿易主要不得是在工業發達國 家和發展中國家之間進行。日本是世界主要菱鎂礦消費國和最魘進口國，天然鎂砂原料絕大部分依賴進口， 重燒鎂砂進

43、口量約為2530萬噸， 其中, 從中國進口約75%；輕燒鎂砂年進口量約為5萬噸，中國產品占進口量的96%以上。隨著日本耐火材料工業的發展，其對高純耐火原料的需求日趨 上升，電熔鎂砂進口量不斷增加，每年需從中國進口電熔鎂砂3萬噸，已 成為我國菱鎂礦及制品的最重要的出口市場之一，目前進口量占我國總出 口量的40%以上。韓國是亞洲工業發展較快的國家，由于國內菱鎂礦資源貧乏，全部南非從國外進口，主要進口國家是中國。北美洲是世界菱鎂礦主要的貿易市場， 主要進口國是美國和加拿大，從中國的進口量分別占我國出口總量的12%和6%，出口產品主要以菱鎂礦制品為主，如化學純氧化鎂、熔凝鎂砂、燒結鎂砂等產品。歐洲市場

44、也是世界菱鎂礦重要的貿易市場，尤其是西歐國家，進口產品有天然菱鎂礦和加工產品，占我國出口總量的23.67%。我國菱鎂礦儲量、產量、出口量均居于首位。目前菱鎂礦及鎂砂出口亞洲、北美和歐洲45個國家和地區。其中重燒鎂主要出口日本 （占40%）、香港（占14.2%）、德國（占12.31%）、美國（占10.38%）、羅馬尼亞（占8%）、瑞士（占2%）、新加坡（占2%）、韓國等國家和地區；輕燒鎂主要出日本（占26.15%）、德國（占18.36%）、荷蘭（占15%）、香港（占9%）、英國（占7.9）馬來西亞（占5.18%）、新西蘭（占5%）、美國（占2.44%）等國家和地區。五、市場定位目前，在國內市場上

45、，輕燒氧化鎂的市場競爭并不太激烈，原因主要 是由于產品處于供不應求狀態。但本公司并不放松產品的銷售方面。在目 前的市場形式下，公司將針對市場的需求進行產品方向的定位，是相應的 產品研發、生產的方向有一個清晰的線條；為生產配置相應適度的裝備，以求最有效的投入資金、取得最佳的企業效益和獲得最有力的市場影響；為企業長久、持續的發展打下良好的基礎。區域定位：確定重點地區、 城市的生產銷售分工； 將生產基地建設在西部地區，使成本更低；將銷售重心放在鋼鐵、中、高頻磁A、1)直銷方式，由公司的業務精英分子組成營銷團隊，形成一批 固定的大客戶，老客戶，并加大電話營銷和網絡營銷。電話營銷是美國的第三大銷售方式，

46、在電話普遍的情況下，電話營銷也已經為國內許多公司采用，效果很好。隨著互聯網技術的發展， 計算機的普及，網上銷售越來越收到企業的好評公司會建立自己的網站， 通過公司介紹、產品介紹、 公司的服務等內容， 使客戶隨時完全了解公司產品的狀況，產生性元件和醫藥領域，以經可能覆蓋整個目標市場。B、產品定位： 對各個細分市場分層次實施， 對各大氧化鎂用戶要宣傳產品的優質特點， 同時要不斷地前瞻性的提高產品質量， 調整產品結構，以滿足市場日新月異的要求。C、客戶定位： 欲獨霸市場份額， 必先搶占優質大客戶。 與四川境內的鋼鐵廠、 各個中、高頻磁性元件和醫藥生產公司建立密切的合作伙伴關系，通過輕燒氧化鎂產品來達

47、到滲入客戶消費的目的。D、價格定位：要在市場調查的基礎上有一套科學合理的定價程序和評估體系，在定期反饋市場信息的同時， 結合成本， 形成經常修正的機制，不斷出臺具有市場競爭力的價格。以上目標長遠規劃，分段實施，重點突破。六、 營銷策略1、營銷創新、密布網絡購買欲，以達到銷售的目的。2）產品的市場導入階段采取“抓重點”的策略，工作重點放在氧化鎂使用的大戶身上，然后再逐漸擴張到每一個小用戶身 上。3）產品的成長階段工作重心落足自信直銷和網路電話營銷，當公司的規模達到一定程度時， 建立批發渠道的通路建設： 選擇、 考核、確定分銷商，并利用分銷商的網絡健全產品通路。4）融入公司理念。對公司來說，重要的

48、不僅僅是產品的銷量，而是產品能否完全滿足客戶的需要， 要切身為客戶著想，樹立產 品形像，使公司產品深入人心， 達到公司產品從美譽度到忠誠度 的轉變。2.價格策略。由于產品生產技術具有知識產權， 并且距離原材料基地非常進，生產成本相對較低，因此，在產品銷售價格方面，采取低價 策略。價格的制定一方面依據產品自身的制造成本，另一方面比 照同檔次國內外產品的價格。目前市場上的價格：輕質氧化鎂， 優等品：MgO 95%,CaOv=0.43%,篩余物（150um）v=0.03%,堆積密度v=0.2g/ml,其售價為8000-12000元/噸含MgO97%,粒度為-325目的輕質氧化鎂的售價可達到15000

49、元/噸。3.廣告整合傳播策略。實施分區域分階段跟進的整合傳播策略，以電視媒體、報紙、廣播、電話、網絡、戶外宣傳為主，以終端宣傳為輔：媒體訴求。集中“高純度、活性好、質量穩定”等特點進行訴 求，主要選擇有權威性的媒體作為媒介，提高可信度。前期以產 品為主，區別于其他廠家的產品，形成中檔產品優勢； 廣告表現。前期主要是以產品質量、性能表現為主，提高產品 的知名度，為后期形成品牌形象為主打好基礎，后期主要是樹立 公司品牌形象。第六章 財務計劃財務概述本項目的財務評價采用新建項目的評價方法，依據國家計委、 建設部頒發的建設項目經濟評價方法與參數的有關規定和國家現行財稅制度， 對該項目的各項財務指標進行

50、測算分析，考察項目的盈利能力，對可能產 生的不確定性因素進行敏感性分析，以考察其抗風險能力。通過對項目的盈利能力、 清償能力和抗風險能力的分析表明， 項目具有 較強的盈利能力，具備一定的清償能力和抗風險能力，財務評價較可行。二、財務分析2.1財務分析的基礎數據盈余公積金和公益金企業盈余公積金和公益金分別按稅后利潤的10%、5%計提。固定資產折舊本項目固定資產折舊采用分類平均法，各項折舊年限如下:建筑物20年，設備10年，殘值按原值的10%計。2.2投資估算本項目建設期，項目總投資共計575.15萬元，其中：固定資產投資425.15萬元，占總投資的73.91%，流動資金投資150萬元，占總投資的

51、26.09%。費用名稱投資額（萬元）占總投資的比重固定資產投資425.1573.91%流動資產投資15026.09%2.3銷售收入和稅金1.銷售收入公司生產的主要產品是輕燒氧化鎂。市場上同類產品的規格較多，價格 不定。到目前為止，漢源縣的氧化鎂銷售一直處于先訂貨后發貨、先款后 貨的狀態、供不應求。本公司生產的輕燒氧化鎂，采取低價策略，產品價 格保守按520元/噸，預計項目投產后，第一年可生產81600噸，年銷售收入為：81600*520=42432000 （元）2.稅金：81600*31.85=2598960 （元）稅金13%2.4成本估算經測算，本項目達產年總成本為2972.28萬元。詳見附

52、表二-總成本費用估算表。2.5盈利能力分析項目達年產稅后利潤1270.92萬元，本項目盈利能力很好。序號項目第一年末第二年末第三年末1主營業務 收入4243.204455.364678.132產品總成 本2735.032871.783015.373利潤總額1508.171637.491662.764所得稅259.90272.90286.545稅后利潤1248.271364.591376.226法定盈余 公積金124.83136.46137.627公益金62.4168.2368.818未分配利 潤1060.031159.721169.799累計未分 配利潤1031.032190.753360.5

53、4假設以后每年按5%的比例增長未來3年的損益表單位：萬元2.6不確定性分析1.盈虧平衡分析項目達產年變動成本為2712.38萬元，固定成本425.15萬元，總成本為3137.53萬元，不考慮稅金，銷售收入為4243.20萬元。按盈虧平衡點=固定成本/（銷售收入-變動成本）計算得出，盈虧平衡點=425.15/(4243.20-2712.38) =27.8%,盈虧平衡銷售收入=100*27.8% =27.8萬元可見，當項目生產能力達到27.8%時，企業即可保本，項目盈虧平衡點較低，抗風險能力較強。2.敏感性分析改變固定資產投資、原材料價格和產品銷售價格，得到敏感性分析表。詳見下表:敏感性分析表序號

54、項目變得幅度稅后利潤率利潤變動幅度0基本方案029.133%1固定資產投資變化10.00%29.133%0-10.00%29.132%0.001%2原材料價格變化10.00%26.16%2.97%-10.00%33.74%4.61%3產品銷售價格變化10.00%36.31%7.18%-10.00%22.17%6.93%分析：選擇固定資產投資、產品銷售價格、原材料價格等因素在10%范圍內正負波動進行測算，結果表明，各項指標較好，產品銷售價格的變化對利潤率影響最大，原材料價格次之，固定資產投資的影響較小；當產品銷售價格降低10%時，項目的稅后利潤率下降6.93%，當原材料價格上升10%時，稅后利潤

55、率提高7.18%，當原材料價格下降10%時，稅后利潤率提高4.61%。上述分析表明該項目存在一定的風險， 特別是產品銷售價格的變8）化和原材料價格的變化對產品的利潤率的影響顯著，變化較敏感，產品銷售價格下降或原材料價格的上升會引起經營風險。盡管原材料價點加強成本控制，降低成本，提高效益。3.資金需求自有資金，其余采用尋找新的投資合伙人或股東或貸款方式。具體成本項目有：1）本廠組建十六套立式反射爐，每套投入12萬元，建爐資金需192萬元，購置雷蒙機5臺，每套21萬元，需105萬元。購30噸電子地磅1臺，需30萬元。購皮帶輸送機、提井機預計20萬元。庫房：2000平方米*250元，需50萬。辦公樓

56、、化驗室：200平方米*350元=7萬元 磅房5萬元，職工宿舍：400平方米*300元=12萬元 職工食堂：150平方米*250元=3.75萬元 廁所：20平方米*200元=0.4萬元 固定資產總投入424.75萬元流動資金150萬元每日總產量：16（套爐）*17噸（單產）=272噸格和產品的銷售價格存在一定的聯動性，當應仍注意防范產品價格下降和原材料價格上升所帶來的經營風險。因此，經營過程中公司將重本項目資金需求共計：575.15萬元需求的資金總額中，一部分是每月產量：272噸*30天=8160噸每年總產量：8160噸*10個月=81600噸生產成本：1.生產1噸產品需礦石1.8噸,1.8噸

57、*礦石進廠價65元=117元2.1.8噸*用 炔400公斤*0.20元/公斤=80元3.包裝袋、內塑外編2.3元*20條/噸=46元4.電費：每噸預計10元5.過磅費：2元/噸9.工商管理費：2%*520=10.4元/噸10.稅：13%*245=31.85元/噸11.其他支出：10元/噸資金來源：本廠的資金來源除前期投入以外，后期資金以融資、外來投 資、貸款、股權轉讓等方式， 在不違反國家金融法律、 法規的基礎上， 采 用任何方式投入均可合作。給合作方的股份：本廠除償還投入的本金及利息外，每年可按總收入的10%股份轉讓給合作方，作為對合作方的獎勵，按月結算撥付給合作方。6.工人工資：22元/噸

58、包干至發運）7.皇木至火車站運費：25元/噸8.企業管理人員工資：25元/噸第七章 風險性分析該項目實施過程中肯能會遇到一定的風險，公司可能遇到的風險和風 險控制、防范手段。風險預測：任何高科技項目都是風險和機遇并存的，只有面對風險，重視風險， 才能針對其主要矛盾，集思廣益，制定出切實可行的企業運作計劃。7.1市場風險1.公司發出的產品，在未經嚴格的檢驗情況下出廠，因質量造成賠償問題。2.因生產能力不足，市場供不應求，因交貨誤期，造成賠償問題。控制和防范手段：1.公司必須建立嚴格的質量保證體系，發出的產品必須經過嚴格的檢查，以保證產品的質量。對每批產品都必須進行嚴格檢查。2.產品不倦的進行技術

59、更新，降低成本；不斷地改進生產工藝，提高勞動生產率，擴大生產規模，提高生產能力，保證不延誤發貨期。7.2政策風險政策風險，指由國家政策的變化帶來的風險。輕燒氧化鎂是國家大力重點扶持的技術產品，政策的風險小。但一般企業所共有的其他政策風險，如國家宏觀調控、財政貨幣政策、稅收政策等可能會對公司的經 營產生影響。控制和防范手段：與政府部門隨時保持良好關系，溝通信息，了解政府最新動態，及時做好防范措施和應對策略。7.3技術風險技術風險：主要指產品形成過程中，發生重要的技術性能缺陷，特別是產品性能質量可靠性出現重大缺陷。 這對產品的前途造成災難。控制和防范措施：1.盡快啟動本項目，使項目產品技術開發人員提別是主要創業骨干，盡快納入激勵、約束機制的框架。要使全體開發人員充分 明白，使產品