1、制定日期某公司實 業(yè)有限公司文件編號生效日期版本版次文件名稱出差管理制度總頁數(shù)/頁次1目的對本公司內(nèi)部員工因公務(wù)出差和相關(guān)費用的管理，以期提高工作效率，降低管理成本2范圍 公司內(nèi)除總經(jīng)理外所有員工.3.職責3.1總經(jīng)辦負責對出差人員差旅費及補貼報銷審核。3. 2財務(wù)部負責對差旅費及補貼發(fā)放。4實施細則4.1公司內(nèi)員工因公務(wù)需要到國內(nèi)、外出差、調(diào)遷，均悉按照本制度規(guī)定統(tǒng)一處理。4.2員工因公務(wù)需要出差，事先必須填寫借款審批單，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，據(jù)借支金額報副總（300 元以下）或總經(jīng)理（300元含以上）批復(fù)后方可執(zhí)行。如遇突發(fā)事件無法履行上述手續(xù)的，應(yīng)先 電話申請同意后執(zhí)行，出差歸來后仍需補辦。

2、4.3借款審批單交財務(wù)部登記后預(yù)借差旅費。出差完畢回公司后，以票據(jù)為基準，向總經(jīng)辦申辦考勤卡手續(xù)，并在返程報到后三日內(nèi)向財務(wù)部核銷差旅費，如超出三天仍未核銷者，財務(wù)部應(yīng)將該員工暫借差旅費在其薪資中先行扣回，待報支時再行核對。4.4出差補貼的時間計算，以出發(fā)時間開始計算，12時和18時為分界線，返程在12時之前不計算， 超過12時算半天，超過18時算1天。4.5員工出差途中因患病及其他天然不可抗拒之原因，并有相關(guān)證明的可適當改變行程日期或延長出 差時間，得到總經(jīng)理批復(fù)的，承認其出差時間。4.6員工出差按相應(yīng)標準如實報銷，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實之處，除追繳其相關(guān)費用外，并視情節(jié)輕重予 以懲處。4.7出差

3、的交通工具以城市公共汽車、汽車、火車臥鋪為主，如需乘坐火車軟臥或飛機須經(jīng)總經(jīng)理批 準。因公拍發(fā)郵電、偉真、復(fù)印、臨時雇用人力、車輛（出租車單日不超過 20元）等必要費用支 出，按實際憑證報支。5.差旅費補貼標準：5.1員工出差的交通費按實際報銷（出租車單日超過20元需電話請求批準后執(zhí)行），在當日可往返，只享受誤餐補貼20元/餐。因業(yè)務(wù)需要，招待客戶費用，據(jù)實報銷。5.2省內(nèi)外出差補貼標準：職級補貼標準職級補貼標準220051603180616041607160制定日期2007-04-01某公司實 業(yè)有限公司文件編號ZHC/C 7.4生效日期2007-05-01版本版次A/O文件名稱出差管理制度

4、總頁數(shù)/頁次2/25.3北京、上海、廣州、深圳等特別地區(qū)，出差標準在5.2的基礎(chǔ)上浮20%艮銷。6 報銷流程及相關(guān)記錄責任人流程申請人部門經(jīng)理副總或總經(jīng)理財務(wù)部申請人申請人總經(jīng)辦副總或總經(jīng)理財務(wù)部申請人N執(zhí)行標準相關(guān)記錄備注1. 填寫清楚，字跡規(guī)范2. 注明日期，同行人員借款審批單移交清單/1.出差事項的合理性2.出差期間工作是否安 排妥當簽名/金額在300元以下由 副總審批，300元（含） 以上由總經(jīng)理審批簽名/依據(jù)財務(wù)部相關(guān)規(guī)定借款審批單簽名/保存各種費用票據(jù)費用票據(jù)/填寫清楚，字跡規(guī)范出差旅費報銷單/1.登記出勤記錄2出差旅費報銷單的 '負責人欄簽名簽名/金額在300元以下由副 總核批，300元（含） 以上由總經(jīng)理核批簽