1、鞍山關于成立導航設備公司可行性研究報告xxx集團有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 項目背景分析16一、 行業競爭程度16二、 進入本行業的主要壁壘16三、 項目實施的必要性18第三章 市場分析20一、 行業發展歷程20二、 行業市場規模22第四章 公司成立方案27一、 公司經營宗旨27二、 公司的目標、主要職責27三、 公司組建方式28四、 公司管理體制28五、 部門職

2、責及權限29六、 核心人員介紹33七、 財務會計制度34第五章 法人治理結構38一、 股東權利及義務38二、 董事42三、 高級管理人員48四、 監事51第六章 發展規劃分析54一、 公司發展規劃54二、 保障措施58第七章 環保方案分析61一、 編制依據61二、 環境影響合理性分析62三、 建設期大氣環境影響分析64四、 建設期水環境影響分析66五、 建設期固體廢棄物環境影響分析67六、 建設期聲環境影響分析67七、 營運期環境影響68八、 環境管理分析68九、 結論及建議70第八章 選址分析72一、 項目選址原則72二、 建設區基本情況72三、 創新驅動發展75四、 社會經濟發展目標76五

3、、 產業發展方向76六、 項目選址綜合評價78第九章 風險評估79一、 項目風險分析79二、 公司競爭劣勢82第十章 投資估算及資金籌措83一、 投資估算的依據和說明83二、 建設投資估算84建設投資估算表86三、 建設期利息86建設期利息估算表86四、 流動資金87流動資金估算表88五、 總投資89總投資及構成一覽表89六、 資金籌措與投資計劃90項目投資計劃與資金籌措一覽表90第十一章 經濟效益評價92一、 經濟評價財務測算92營業收入、稅金及附加和增值稅估算表92綜合總成本費用估算表93固定資產折舊費估算表94無形資產和其他資產攤銷估算表95利潤及利潤分配表96二、 項目盈利能力分析97

4、項目投資現金流量表99三、 償債能力分析100借款還本付息計劃表101第十二章 項目實施進度計劃103一、 項目進度安排103項目實施進度計劃一覽表103二、 項目實施保障措施104第十三章 總結105第十四章 附表附件107主要經濟指標一覽表107建設投資估算表108建設期利息估算表109固定資產投資估算表110流動資金估算表110總投資及構成一覽表111項目投資計劃與資金籌措一覽表112營業收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表114固定資產折舊費估算表115無形資產和其他資產攤銷估算表115利潤及利潤分配表116項目投資現金流量表117借款還本付息計劃表118建筑工程投

5、資一覽表119項目實施進度計劃一覽表120主要設備購置一覽表121能耗分析一覽表121報告說明xxx集團有限公司主要由xx投資管理公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資1130.50萬元，占xxx集團有限公司85%股份；xxx投資管理公司出資200萬元，占xxx集團有限公司15%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資35219.53萬元，其中：建設投資26871.15萬元，占項目總投資的76.30%；建設期利息719.31萬元，占項目總投資的2.04%；流動資金7629.07萬元，占項目總投資的21.66%。項目正常運營每年營業收入71500.00萬元，綜合總成本費用58

6、352.30萬元，凈利潤9612.68萬元，財務內部收益率19.83%，財務凈現值10873.44萬元，全部投資回收期6.13年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。衛星導航定位行業是新興的高新技術行業，具有較高的技術門檻。需要空間技術、精密定位技術、無線電測控技術、衛星/移動通信技術、電子信息技術等技術的融合，不具備相應專業知識的企業很難正確理解用戶需求，開發出適合客戶需要的應用設備和專業應用系統。運營服務業務需要有機結合衛星導航定位、衛星通信、移動通信和互聯網等技術。新進入的企業需要較長的時間來積累獲得相應的技術經驗，行業存在著較高的技術壁壘。本報告基于可信的

7、公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1330萬元三、 注冊地址鞍山xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事導航設備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx集團有限公司主要由xx投資管理公司和xxx投資管理公司發起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介未來，在保持健康、穩定、快速、持續發

8、展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰

9、的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10784.198627.358088.14負債總額4851.833881.463638.87股東權益合計5932.

10、364745.894449.27公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入47146.6337717.3035359.97營業利潤10125.708100.567594.28利潤總額8192.866554.296144.65凈利潤6144.654792.834424.15歸屬于母公司所有者的凈利潤6144.654792.834424.15（二）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。

11、 公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10784.198627.358088.14負債總額4851.833881.463638.87股東權益合計5932.364745.894449.27公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入47

12、146.6337717.3035359.97營業利潤10125.708100.567594.28利潤總額8192.866554.296144.65凈利潤6144.654792.834424.15歸屬于母公司所有者的凈利潤6144.654792.834424.15六、 項目概況（一）投資路徑xxx集團有限公司主要從事關于成立導航設備公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由2016年國防預算9543億元，同比增長7.60%，雖然增速有一定的下降，但下降的主要原因是國家裁軍30萬人，并且裁軍重點在于非戰斗人員，實際上用于戰斗人員隊伍建設以及裝備建設的經費更加集中。信息化裝備市場規模仍將穩步增長

13、，部分熱點行業將迎來快速發展機遇。此外，隨著軍事裝備對自主可控的要求更加突出，國產化、自主化軟硬件已經逐步成為裝備的硬性要求之一，軍事裝備預計2020年我國國防信息化市場有望突破2,000億元，五年間復合增速超過15.00%，這必將對整個行業的發展產生巨大的推動作用。大力發展高新技術產業充分利用鞍山老工業基地應用場景，建立以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系，推動成果轉化，做大產業規模，使高新技術產業成為鞍山發展的強力引擎和重要支撐。大力發展鋼鐵冶金工業自動化產業和新材料、新能源等戰略性新興產業，做大激光和新一代信息技術產業、精細化工產業。支持已經上市科技企業再融資。認真篩選

14、現有高新技術企業，培育一批擬上市企業。積極培養一批“雛鷹”“瞪羚”“獨角獸”企業和“隱形冠軍”“單項冠軍”企業。（三）項目選址項目選址位于xx，占地面積約87.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx套導航設備的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積103538.95，其中：生產工程67350.53，倉儲工程13901.44，行政辦公及生活服務設施9814.66，公共工程12472.32。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資35219.53萬元，其中：建設投資26871.15萬元

15、，占項目總投資的76.30%；建設期利息719.31萬元，占項目總投資的2.04%；流動資金7629.07萬元，占項目總投資的21.66%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：71500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：58352.30萬元。3、凈利潤（NP）：9612.68萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.13年。5、財務內部收益率：19.83%。6、財務凈現值：10873.44萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區及臨近地區的相關產

16、品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優越的建設條件。，企業經濟和社會效益較好，能實現技術進步，產業結構調整，提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。第二章 項目背景分析一、 行業競爭程度我國衛星導航定位行業現正處于行業的成長期，整個行業高速發展，越來越多的企業蜂擁而入，截至2016年末我國從事衛星導航與位置服務的企事業單位超過14000家，從業人員數量約45萬；據不完全統計，截至2017年4月，業內上市公司（含新三板）總數已達到53家。產業群體中絕大多數是小微企業，眾多小微企業各行其是、力量分散，市場競爭激

17、烈。此外，美國GPS系統應用在我國的導航與位置服務市場上占有絕大部分份額，因此為了獲得更多的市場份額我國本土具有一定規模的企業憑借其資源優勢、資金優勢和技術優勢展開并購重組以擴大市場規模。從整體市場競爭程度來看，衛星導航定位行業的競爭程度將不斷加劇，市場會不斷地并購重組、優勝劣汰，最終形成行業持續發展的良性競爭格局。二、 進入本行業的主要壁壘1、資質壁壘根據北斗導航民用服務資質管理規定的要求，從事北斗衛星導航民用服務的企業必須獲取中國衛星導航定位應用管理中心核準頒發的北斗導航民用服務資質證書。根據2010年11月發布的北斗導航民用服務資質審查實施細則（試行）的相關規定，“申請開展系統級和終端極

18、服務的單位應取得國家認可的有關保密認證機構頒發的保密資格證書”，根據2015年1月27日發布的北斗導航民用服務資質審查實施辦法，生產有源終端產品的單位應取得二級以上保密單位資格證書。北斗導航民用服務資質在審核時，對申報企業的法人資格、專業技術實力、質量保證能力、財務資金狀況、經營信譽、保密資格等方面均提出了明確的要求，對于行業的潛在進入者而言，取得資質許可較為不易。因此，資質許可構成了行業的進入壁壘。2、技術壁壘衛星導航定位行業是新興的高新技術行業，具有較高的技術門檻。需要空間技術、精密定位技術、無線電測控技術、衛星/移動通信技術、電子信息技術等技術的融合，不具備相應專業知識的企業很難正確理解

19、用戶需求，開發出適合客戶需要的應用設備和專業應用系統。運營服務業務需要有機結合衛星導航定位、衛星通信、移動通信和互聯網等技術。新進入的企業需要較長的時間來積累獲得相應的技術經驗，行業存在著較高的技術壁壘。3、人才壁壘衛星導航定位行業屬于高新技術產業，對于專業技術人才需求很大，但是我國衛星導航定位產業起步比較晚一些，所需的高科技人才很匱乏，與國際存在差距，同時衛星導航行業涉及的領域非常廣，比如物理、應用數學、無線電、網絡、軟件和通信等，高端人才的培養需要大量資金投入，人才的成熟也需要較長的時間周期。因此，上述情況導致人才瓶頸構成了行業的進入壁壘。4、資金壁壘專業化衛星導航行業的專業性高，綜合度高

20、，對人才和技術的需求非常高，而人才的培養和技術的研發都需要大量的投資，再加上專業類市場的培育期也較長，行業對長期資金的需求較高，屬于資金密集型行業。新進企業往往很難在短時間內獲取一定的資金來支付其在人員和研發上的支出，融資能力較差，無法獲得大量長期資金支持的企業很難在市場上堅持下來。三、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不

21、斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 市場分析一、 行業發展歷程衛星定位導航系統是覆蓋全球的自主地理空間定位的衛星系統，用來向相關接收設備提供授時、定位、導航和測速等

22、服務。從全球范圍內來看，衛星導航定位行業起源于20世紀60年代，美國第一代衛星定位系統子午儀Transit投入使用并于1967年對民用開放，1965年蘇聯建立第一代衛星定位系統契可達Cicada。上述兩個系統目前已經停止使用。20世紀70-90年代進入全球衛星定位系統時期，1978年美國成功發射了第一顆用于全球定位系統（以下簡稱“GPS”）的衛星，1994年全面建成，此后GPS逐漸發展成為目前廣泛使用的系統。同時期，1982年俄羅斯發射全球導航衛星系統（以下簡稱“GLONASS”）的第一顆衛星升空，2007年開放俄羅斯境內衛星定位及導航服務，2011年全球正式運行。20世紀90年代末-21世紀

23、初期，歐洲與中國也開始建立自己的衛星定位導航系統。1999年歐洲開始研制和建立伽利略衛星導航系統（以下簡稱“Galileo”)并計劃在2016年完成定位導航系統全部衛星的組網。1994年中國正式啟動了北斗衛星導航系統的建設，2003年完成具有區域導航定位功能的北斗衛星導航試驗系統，之后開始構建服務全球的北斗衛星導航系統（以下簡稱“北斗系統”）并與2012年向亞太大部分地區正式提供服務。從目前全球衛星導航系統發展的大趨勢看，從以前的美國GPS“一家獨大”，轉變為GPS、GLONASS、北斗系統、Galileo四分天下。我國北斗衛星導航定位行業的發展大致可以劃分為三個階段。第一個階段是20世紀80

24、年代到2003年：1983年“雙星快速定位系統”的衛星導航與定位方案在全國科學大會上提出，1994年中國正式啟動了該項目的系統建設和發展，并更名為北斗衛星導航系統，2000年成功發射兩顆“北斗一號”衛星，兩顆衛星成功構成了北斗衛星導航系統，2003年完成具有區域導航定位功能的北斗衛星導航試驗系統，形成了區域的有源服務能力。此時期的北斗衛星導航系統覆蓋范圍小，定位精度低，且無法定位高速移動的目標。第二個階段是2004年到2012年：2006年中國航天白皮書正式宣布具有軍事用途的第二代北斗衛星導航系統即將部署，從2007年開始我國正式組網第二代北斗衛星導航系統，在2012年完成12顆“北斗二號”衛

25、星發射。此時期北斗衛星導航系統已經具備覆蓋亞太地區的無源定位、導航和授時以及短報文通信服務能力。它的服務分為開放服務和授權服務兩種。開放服務在服務區免費提供定位，測速和授時服務，定位精度為10米，授時精度為50納秒，測速精度為0.2米/秒。授權服務則多是用于軍事，將向授權用戶提供更安全與更高精度的定位、測速、授時服務，外加繼承自北斗試驗系統的通信服務功能。第三階段是2013年到2020年：從2013年開始，我國加速組建第二代北斗系統，截至2015年共發射19顆衛星，主要服務區域為東經55°180°，南緯55°北緯55°之間的大部分區域（見下圖），剩余16

26、顆衛星將于2020年前發射完畢，屆時北斗衛星導航系統將正式為全球所有國家和地區提供定位、測速、授時和通信服務。二、 行業市場規模根據中國衛星導航定位協會發布的中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書（2016年度）數據顯示，近年來，隨著我國衛星導航與位置服務產業總體規模的持續擴大，在總體產值穩步增長的同時，發展速度呈現略降趨勢。2016年我國衛星導航與位置服務產業總體產值已突破2000億元大關，達到2118億元，較2015年增長22.06%。其中，包括與衛星導航技術直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數據、終端設備等在內的產業核心產值達到808億元，包括各種應用數據及軟件、各類應用集成系統、基于

27、位置的運營服務等在內的由應用衛星導航技術所衍生或直接帶動形成的關聯產值達到1310億元。北斗對產業核心產值的貢獻率已達到70%，國內行業市場和特殊市場中，北斗兼容應用已經成為主流方案，大眾市場正在向北斗標配化發展。產業投資并購持續活躍，衛星導航與位置服務領域企事業單位數量保持在14000家左右，從業人員數量約45萬。據不完全統計，截止2017年4月，業內上市公司（含新三板）總數已達到53家，上市公司涉及衛星導航與位置服務的相關產值約占全國總產值的10.87%，產業集中度有所提升。2016年，我國衛星導航與位置服務產業呈現普及化、融合化和國際化的發展趨勢。北斗應用已經在十余個行業領域普及推廣，并

28、在特殊人群關護、城市快遞物流、移動健康醫療和互聯網位置服務等諸多大眾應用領域形成創新熱潮。北斗應用融網絡、融數據、融終端等融合化理念，正成為北斗創新發展的源動力，并形成了一個個“北斗行業”應用和“北斗+互聯網”服務的新生業態。近年來，隨著北斗系統進入全球化建設發展階段，北斗也加快了“走出去”的步伐，國際化的技術合作和應用推廣取得明顯成效。在市場發展方面，2016年國內衛星導航與位置服務市場需求總量進一步提升，其中行業市場仍保持較快增速，交通運輸與車輛監管等傳統行業市場需求穩定，其他行業領域的規模化應用發展趨勢明顯；大眾市場拓展隨智能手機應用和互聯網位置服務發展而逐步深化，龐大的共享經濟發展對定

29、位導航技術的應用需求迫切；以安全應用為主的特殊市場需求也日益擴大，在公共安全與服務方面應用創新尤其活躍。但在三大市場領域各類產品產銷量持續增長的同時，衛星導航器件及終端價格也進一步降低，加劇了市場競爭，企業壓力明顯。據統計，2016年國內導航定位終端產品總銷量突破5.3億臺，其中具有衛星導航定位功能的智能手機銷售量達到5.1億臺，其中帶北斗功能的數量超過30%。汽車導航后裝市場終端銷量達到800萬臺，汽車導航前裝市場終端銷量突破550萬臺，各類監控終端銷量在600萬臺左右，高精度定位接收機14萬臺/套。國內外主流廠商紛紛量產兼容北斗的芯片，極大推升了北斗在智能手機、平板電腦、可穿戴設備和消費電

30、子終端等產品中的應用規模。目前國內銷售的智能手機超過40%的款型已經裝配北斗兼容芯片，包括各種類型采用北斗兼容芯片的終端產品用戶保有量也已接近3億臺/套。繼2016年共享單車、電動自行車安防、城市智能地下燃氣管線等新興市場發展，圍繞衛星導航與位置服務的創新理念必將越來越受推崇，未來最值得期待的是在特殊人群關護、城市快遞物流、移動健康醫療和互聯網位置服務等大眾應用領域，市場潛力巨大。在產業鏈發展方面，國產北斗基礎產品全面實現提質增量，在工藝和性能方面進一步朝向國外先進技術水平邁進。其中，2016年國產BDS/GNSS導航型射頻、基帶芯片/模塊銷量已突破2800萬片；國產高精度板卡和天線銷量也分別

31、占國內市場的30%和90%；應用于智能手機和其他消費類產品的國產芯片或IP核數量接近2200萬。但由于市場競爭進一步加劇，產業鏈上游和中游的總體產值雖較2015年均有所提升，但市場中芯片和終端產品價格仍保持在較低水平甚至下降，相關產值增速持續放緩，在全產業鏈產值占比分別降低為13%和56%。2012年至2016年產業總規模分別達到810億元、1080億元、1343億元、1735億元以及2118億元。2006-2016年我國衛星導航與位置服務產業產值分布圖如下所示。2016年，五大產業區域和產業發展重點城市積極結合國家戰略和自身優勢，進一步在衛星導航與位置服務產業方面加大力度全面布局，鞏固了區域

32、發展特色優勢，保持了持續快速增長。珠三角地區發揮在制造業和銷售方面的優勢，構建“空天地一體化”的信息消費基礎設施、推進基于位置的大眾信息消費服務的發展；京津冀地區推出三地協同行動計劃，加強產業聯動，正全面朝向京津冀區域基礎設施、數據共享和應用服務一體化建設方向發展；長三角地區充分發揮衛星導航示范工程項目的示范帶動作用，并大力推動相關產業園區和基地建設，形成良好的發展集聚效應，同時積極拓展衛星導航與位置服務在大眾領域的規模化應用；華中鄂豫湘地區通過政策推動和鼓勵社會投資，通過北斗衛星導航示范工程的實施，進一步加快推動區域北斗產業發展；西部川渝陜地區借助軍工企業優勢，把北斗作為軍民融合產業的排頭兵

33、，以北斗產業的發展帶動軍民融合產業的整體大發展。據統計，2016年五大區域的產業總體產值已達到1686億，在全國總產值中占比高達79.60。第四章 公司成立方案一、 公司經營宗旨憑借專業化、集約化的經營策略，發揮公司各方面的優勢，創造良好的經濟效益，為全體股東提供滿意的經濟回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向

34、國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、導航設備行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設

35、。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx集團有限公司主要由xx投資管理公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資1130.50萬元，占xxx集團有限公司85%股份；xxx投資管理公司出資200萬元，占xxx集團有限公司15%股份。四、 公司管理體制xxx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保

36、公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效

37、性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、

38、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，

39、審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策

40、略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之

41、相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、錢xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、羅xx，中國國籍，無永久境外居留權，19

42、61年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、莫xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、崔xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。5、魏xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年

43、6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、熊xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、梁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事

44、、副總經理、財務總監。8、姜xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提

45、取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資

46、本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。如股東存在違規占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。（2）利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公

47、司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現金

48、分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發表明確意見。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權登記日。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人

49、參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予

50、以提供。股東從公司獲得的相關信息或者索取的資料，公司尚未對外披露時，股東應負有保密的義務，股東違反保密義務給公司造成損失時，股東應當承擔賠償責任。5、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。6、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事執行公司職務時違反法律、行政法規或者本

51、章程的規定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳

52、納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。9、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。10、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承

53、擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應防止控股股東及關聯方通過各種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及關聯方使用：（1）有償或無償地拆借公司的資金給控股股東及關聯方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東及關聯方提供委托貸款；（3）委托控股股東及關聯方進行投資活動；（4）為控股股東及關聯方開具沒有真實交易背景的商業承兌匯票；（5）代控股

54、股東及關聯方償還債務；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財務部門應分別定期檢查公司與控股股東及關聯方非經營性資金往來情況，杜絕控股股東及關聯方的非經營性資金占用情況的發生。在審議年度報告的董事會會議上，財務總監應向董事會報告控股股東及關聯方非經營性資金占用和公司對外擔保情況。股東大會授權董事會制定防止大股東、實際控制人及關聯方占用公司資金的具體管理制度。公司董事、監事、高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資產時，公司董事會應視情節輕重對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事予以罷免。發生公司股東及其關聯方以包括但

55、不限于占用或轉移公司資金、資產及其他資源的方式侵犯公司利益的情況，公司董事會應立即以公司的名義向人民法院申請對股東所侵占的公司資產及所持有的公司股份進行司法凍結。凡股東不能對所侵占公司資產恢復原狀或現金清償或現金賠償的，公司有權按照有關法律、法規、規章的規定及程序，通過變現控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產。二、 董事1、公司董事為自然人，董事應具備履行職務所必須的知識、技能和素質，并保證其有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。董事應積極參加有關培訓，以了解作為董事的權利、義務和責任，熟悉有關法律法規，掌握作為董事應具備的相關知識。有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或

56、者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總裁，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。2、董事由股東大會選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受