1、航運(yùn)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)范文20 年，財(cái)務(wù)部積極貫徹落實(shí)集團(tuán)財(cái)務(wù)工作會精神， 緊密圍繞“保資金、固基礎(chǔ)、拼效益“的主題，組織開展各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，重點(diǎn)完成以下幾項(xiàng)工作：1 、加強(qiáng)資金需求分析和債務(wù)管理，破解“存貸雙高“困局，根據(jù)對未來現(xiàn)金流的預(yù)測分析， 適度壓縮債務(wù)規(guī)模， 提前償還億元銀行貸款，有效緩解財(cái)務(wù)成本壓力 , 節(jié)約利息支出萬元。2 、通過加強(qiáng)資金計(jì)劃管理，以保證合理調(diào)度資金、避免閑置、增加收益。深入研究建立資金計(jì)劃管理系統(tǒng)的可行性，制定了實(shí)施，將在下一年度組織推進(jìn)。3 、加強(qiáng)陸產(chǎn)單位資金管理， 年度兩次安排對多家單位進(jìn)行了資金檢查，敦促各單位切實(shí)執(zhí)行資金管理重點(diǎn)環(huán)節(jié)內(nèi)控工作規(guī)范，堵塞資

2、金管理漏洞，有效防范資金管理風(fēng)險(xiǎn)。4 、支持陸產(chǎn)單位資金供應(yīng)， 針對部分所屬單位資金短缺的現(xiàn)狀，合理安排內(nèi)部委托貸款，嚴(yán)格控制外部借款。5、積極與兄弟單位溝通，順利完成兩艘vloc 船舶的回購、賬務(wù)利息清算、租金調(diào)整等工作，提高了兩艘船舶的盈利能力，年內(nèi)降低租金萬美元。6 、做好境外融資工作，協(xié)助集團(tuán)完成了船舶 5000 萬美元再融資，為回購 vloc 船舶奠定了基礎(chǔ)。7 、配合航運(yùn)部做好商務(wù)糾紛保函業(yè)務(wù)， 向中行申請將萬美元的海事?lián)ｎ~度續(xù)期。8 、嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)性和非生產(chǎn)性資金支付審批管理規(guī)定， 把好資金支出審核關(guān)。1 、精心組織，認(rèn)真應(yīng)對，加強(qiáng)溝通，經(jīng)征求主審事務(wù)所意見，妥善處理了一系列影

3、響財(cái)務(wù)決算的歷史遺留問題、 疑難問題，順利完成了財(cái)務(wù)決算的組織編報(bào)工作。2 、完成年度內(nèi)財(cái)務(wù)季報(bào)、半年報(bào)、財(cái)務(wù)快報(bào)、資金快報(bào)、散貨信息采集表、散貨經(jīng)營情況表、關(guān)聯(lián)交易統(tǒng)計(jì)、節(jié)能減排數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表等各類數(shù)據(jù)報(bào)表的編報(bào)、匯總、審核、上報(bào)，順利完成了集團(tuán)要求的信息披露工作。 20 年被集團(tuán)評委財(cái)務(wù)快報(bào)先進(jìn)單位。3 、每個(gè)月度都在結(jié)賬前即組織開展效益測算， 提前掌握月度經(jīng)營效益情況，為公司提供最為及時(shí)的績效情況； 認(rèn)真組織開展財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)活動分析，為公司決策提供支持。4 、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作，完成了年度預(yù)算、年中調(diào)整預(yù)算、季度滾動預(yù)算等的組織編報(bào)工作；積極運(yùn)用預(yù)算手段，組織業(yè)務(wù)部門摸底未來生產(chǎn)經(jīng)營、資

4、金收支情況，為公司決策提供支持。5 、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)集中管理體制建設(shè)， 穩(wěn)妥推進(jìn)陸產(chǎn)單位財(cái)務(wù)集中管理工作，在集團(tuán)的支持下，順利完成了財(cái)務(wù)軟件升級工作，目前各項(xiàng)工作平穩(wěn)有序。 通過制度建設(shè)和借助財(cái)務(wù)系統(tǒng)升級， 財(cái)務(wù)管理水平穩(wěn)步提升。6 、加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度建設(shè)，組織對財(cái)務(wù)部體系文件、現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度和內(nèi)部工作流程等進(jìn)行了全面的審查修訂， 同時(shí)制訂下發(fā)了 財(cái)務(wù)稽核管理辦法、 內(nèi)部往來賬管理辦法等新制度，修訂完善了固定資產(chǎn)管理辦法、 生產(chǎn)性資金支付審批辦法等制度，與人力資源部積極研究完善財(cái)務(wù)委派制管理辦法。7 、加強(qiáng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，建立了公司的稅務(wù)工作操作手冊。積極協(xié)調(diào)稅務(wù)主管部門， 順利完成稅務(wù)大檢查的收

5、尾工作， 取得了比較理想的效果，有效控制了行業(yè)系統(tǒng)性的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)稅務(wù)籌劃工作，與稅務(wù)部門積極協(xié)調(diào)辦理聯(lián)建房土地增值稅清算工作，與普華稅務(wù)師研究船員外派業(yè)務(wù)稅務(wù)解決方案， 協(xié)助船務(wù)、房地產(chǎn)等單位制訂稅務(wù)籌劃方案和稅務(wù)處理辦法。8 、加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理，組織開展財(cái)產(chǎn)清查工作，并對兩家陸產(chǎn)企業(yè)的固定資產(chǎn)清查工作進(jìn)行了現(xiàn)場檢查。9 、加大公司范圍內(nèi)集團(tuán)統(tǒng)一會計(jì)政策執(zhí)行力度， 提高會計(jì)信息質(zhì)量，防范上市公司會計(jì)信息披露風(fēng)險(xiǎn)和外部審計(jì)檢查風(fēng)險(xiǎn)。組織財(cái)務(wù)人員參加了外部不同層次的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，同時(shí)完善了內(nèi)部學(xué)習(xí)交流機(jī)制，自我培訓(xùn)，不斷提高各崗位人員的知識水平、業(yè)務(wù)素質(zhì)和責(zé)任意識。 邀請普華事務(wù)所完成了稅務(wù)專題、 內(nèi)控制度的公開培訓(xùn)。1 、通過資金管理創(chuàng)效益，合理安排資金，適度減少債務(wù)規(guī)模，控制利息費(fèi)用； 抓住人民幣升值機(jī)會， 將部分人民幣貸款轉(zhuǎn)為美元貸款，增加匯兌收益；開展跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)， 11 月份取得結(jié)算收益萬元。2 、運(yùn)用預(yù)算手段，嚴(yán)格資金開支審批，加大了成本控制力度，取得了一定效果； 強(qiáng)化陸產(chǎn)單位預(yù)算管理， 加大陸