1、精品文檔第一章、采購管理、供方入庫篩選1 .選擇供方需經過詢價、比價、議價等過程后，選定優質供方入庫；2 .每類商品應選不得低于兩家供方入庫；3 .供應商要具備持續生產經營能力；4 .供應商必須具有一般納稅人資質，能開具增值稅專用發票；5 .供應商必須評審合格，并進入合格供應商庫后，才能進行采購業務；供應商入庫的線下考察流程：供應商信息收集T考察及調研供應商T評定合格確定入庫供應商入庫的線上審批流程：無它文創供應鏈部（發起）T招標采購部負責人審核T無它文創總裁審批T入庫、合同簽訂管理1 .采購合同：已入庫供應商按照標準購銷合同簽訂，合同中需明確配送方式及配送時間，明確賬期建議貨到票到730天付

2、款，明確退還貨相對條款，建議與供應商談判返點月返或年返。2 .合同審批流程：3 .合同歸檔：所有合同經審批、蓋章完成之后需給到財務一份歸檔。（合同歸檔時需有資質證明：開戶許可證、三證合一營業執照及相關證明）三、采購訂單管理1.采購訂單發起流程：有采購部門擬定計劃采購訂單，經審批后發送訂單至供應商，供應商應該按照合同約定時間發貨；以下為采購訂單OA審批流程：（所需附件為采購訂單）1萬以下（含）：發起人一部門負責人核算會計無它文創總裁1萬-3萬（含）：發起人一部門負責人核算會計-核算經理無它文創總裁3萬以上：發起人-部門負責人核算會計核算經理財務副總經理無他文創總裁第二章、供應商結算管理一、商品驗

3、收入庫1正常商品驗收入庫流程：由庫房管理人員驗收商品品種、數量、質量等，驗收無誤后需在供應商送貨單上簽字確認留存，由庫存人員將所有商品錄入進銷存系統中，錄入完成打印出收貨確認單（一般為3-4聯打印紙）加蓋物流章，其中一聯需交回財務，用于采購商品入賬附件；以下為驗收入庫OA流程：（附件為收貨確認單）采購負責人物流負責人核算會計歸檔2目前實際流程：由供應商送貨至景區總庫，景區總庫負責人負責驗收入庫；3如收貨過程中遇到商品破損，數量差異、商品錯誤等類似情況，庫房人員應以實際驗收無誤商品為準辦理入庫，其差異應由供應商或物流自行承擔；二、結算付款1.供應商采購付款NC流程：提前付款前，采購部門根據合同要

4、求與供應商核對應付款金額，核對無誤后供應商開具發票，采購部負責發起流程付款流程：使用表單一風景轉賬報銷審批單一非工程審批；附件單據-a、供應商送貨單（有庫房驗收人員簽字）；b、收貨確認單（有物流收貨章）；c、發票及清單（清單必須與我方采購商品一致）；第三章、銷售管理一、合同簽訂管理1 .銷售合同：所有由我方供貨門店均需簽訂標準銷售合同/銷售協議。協議中需明確對賬單出具日期，開票結算日期；2 .合同審批流程：3 .合同歸檔：所有合同或協議經審批、蓋章完成之后需給到財務一份歸檔。（合同歸檔時需有蓋章版開票信息）二、銷售出庫1 .目前情況：景區總庫根據門店貨架商品實際銷售情況來配送；2 .待ERP系

5、統上線之后，需門店在系統中自行下單，由相關業務部門審核后流程至庫房，庫房相關人員根據門店下單明細負責揀貨、配送。三、結算對賬管理1 .結算周期為自然月，每月3日出具上月對賬單結算上月貨款，對賬單內容包括但不限于已售商品名稱、規格型號、數量、價格等明細；2 .每月3日前由業務部門發起對賬單，業務部門與景區業務雙方核對無誤后，每月5日前將對賬單交與雙方財務，財務確認后開具增值稅專用發票并發出，開票后5個工作日內我方需收到貨款。第三章、庫存管理一、管理范圍：范圍是對外銷售的產品及外購或委托加工完成并已驗收入庫的各種商品。二、部門職責：1 .2 .所有未銷售庫存所有權歸屬無它總部，無它總部需對所有庫存

6、進行管理：3 .庫房人員負責庫存商品的驗收、入庫、出庫、盤點等日常工作；4 .月度盤點需無它總部人員每月到店監盤，在盤點結果單上簽字確認；5 .6 .庫房人員協同采購部門完成商品退換貨工作；三、盤點管理1 .各門店負責庫存商品的日常盤點管理工作，需對盤盈、虧結果負責。2 .3 .庫房應設立不同倉位，用于商品品類管理（如：樣品倉、贈品倉、正常品等）；4 .5 .盤點管理：庫存商品每月盤點一次，景區財務負責監盤，盤點完成后需盤點人及監盤人員在結果上簽字確認，由庫房人員給出盈虧原因并上報部門負責人，由相關領導審批通過后交到財務歸檔并做相應賬務處理；四、出庫管理：福利費、招待費出庫：商品出庫用于內部職工福利發放及對外用招待，需事先提交相關流程審批（流程中需附商品明細及金額），完成后庫房才可辦理商品出庫，同時將相關流程給到財務備案，財務需視同銷售做相應賬務處理；領用、展示等出庫：原則此項出庫商品