1、公司財務部個人年終總結報告忙碌、緊張、有序的 20xx 年即將成為歷史，一年來財務部隨著公 司驕人的業績一塊成長，取得了很多方面的成績，做好了帳目及報表， 做好了部門核算及財務管理，為公司業務開展提供了良性財務平臺。 我們的工作總體來講主要在以下五大方面取得了長足的進步：一、財務制度建設財務部在為期一年的工作中，強化了內部控制、預算管理、風險 管理，加強了財務內部控制的力度，健全、完善了內部財務規章制度。1、內部控制：一個公司要穩定、健康的開展，完善的財務管理制 度必不可少。由于公司業務的高速增長，以前年度制訂的財務管理制 度和流程，有些已經不能滿足公司財務管理的需要，有些已經與公司 當前的實

2、際情況脫節，財務部組織局部人員對公司全部的財務管理制 度重新進行了討論。首先，修訂了財務內部控制制度，對售后直銷的 財務流程重新進行了標準；其次，財務部結合聯絡處工作的開展，又 把出差管理進一步深化，制定了新的出差管理方法，制定了公司內部 的下縣費用報銷標準；另外，我們還推出了一系列新的財務管理內部 控制制度，在此不再一一列舉。2、預算管理：預算管理對我們公司在年初來講還是一個新事物， 相對于新劃分的五個分公司以及新設立的 16 個聯絡處來講，沒有現成 的模式、經驗可循，所以年初費用預算制度的制訂和執行的難度也就 可想而知。但隨著財務跟進，對可控性費用控制力度逐漸加大，費用 預算越來越合理，對

3、降低公司費用、防范不合理開支起到了不容無視 的效果。同時該項工作已成為公司財務管理的一個根底組成局部，每 月 25 日費用預算在全公司范圍內已經深入人心。3、風險管理：對于財務風險的管理也是從年初才開始正式起步， 并對全年的工作起到了良好的效果。財務部實現對風險的管理目前僅 處在一個根底階段，例如庫存商品庫齡分析、超長期應收應付款分析 等。庫齡分析在公司范圍內得到認可后，計提的超長期庫存跌價準備， 更是為各部門合理反映當期利潤提供了一個可靠的保證。經過一年的 內部實踐，財務現在具備一定的預防風險的能力，及對風險快速反響 的能力。積極而穩妥的財務政策，躲避了公司很多財務風險、法律風 險。二、核算

4、體系建設進一步理順了財務帳目，建立了一套符合本單位實際的財務核算 體系，使得財務對業務活動的反映更為真實、及時、合理，趨于標準 化。在充分考慮和利用財務軟件功能的根底上，針對公司機構體制的 調整，對會計各科目，特別是一些陳年老帳和歷史遺留問題，承上啟 下，銜接以往，投入專人進行查證落實，理順了帳目，使得整個核算 體系更為清晰、合理，滿足管理的需要，具體有以下幾個方面：1、建立公司垂直管理的財務管理體系、理順公司各業務及綜合部 門的核算體系，相關財會人員潛心鉆研，力求將資料、帳目、報表作 到準確、完整、精益求精。2、建立 5 個批發分公司帳務核算體系，根本滿足內部管理數據的 需求。 5個批發業務

5、的分公司，獨立核算各自的利潤，分別與廠家進行 往來業務核對。對各自的經銷商既相互獨立又合并統一的與之進行業 務往來和帳務核對。各分公司的財務主管在 5 個分公司業務處理上發 揮了關鍵性的作用，對上家調價的計算、核對，對下家的調價的核對、 計算，各種采購、銷售政策的執行與掌握上起到了積極的作用，對店 員獎勵的兌付與核對，起到了嚴肅把關的作用。3、理順售后部帳務：該部門前期帳目由于各種原因較為混亂，內 部財務核算及管理不夠健全，針對上述請況，財務部采取有力措施， 在人員、資源等方面重新進行了配置，取得了顯著成效：a、理清各種往來賬項：針對前期往來賬項不清等實際情況，售后部財務與廠方人員、有關客戶逐

6、筆核對賬務，有的甚至從開始發生第 一筆業務時核對起。通過核對單據，發現了一些以前未入賬單據，并 使客戶確認，為公司挽回了損失。經過核對、調整，現在各種往來賬 項已到達了賬賬相符、賬實相符。b、加強內部控制，完善核算流程：售后部現有多個核算單位，每 個核算單位都有大量保修工單、維修工單、出庫單、入庫單、發票等 原始單據的傳遞、及款項的流轉，針對前期存在的單據傳遞不及時等 問題，制定了財務工作流程、舊配件收發流程、檔案管理規定等文件， 對配件的收發存、單據的傳遞、款項的流轉、財務資料的保管等作出 了具體、明確的規定，對保證公司資產的平安、完整具有重要意義。c、推進公司信息化建設，建立完整的核算體系

7、：售后部賬務完整、 全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性，售后財務核算前 期一直沿用手工記賬，并需要記錄幾個店面的庫存明細賬，不但工作 量繁重且容易出錯，工作效率較低，成為售后財務工作的一大障礙。 針對上述情況，在五月份為售后財務選用一套財務軟件替代手工記賬。 期間需要建立商品目錄、期初建賬、建立適合售后業務特點的核算方 式等大量工作，為不影響月底整體核算，售后財務人員自愿加班加點 工作，使財務軟件的運用取得了成功，并極大的促進了售后財務工作 的開展。現在售后財務人員在各店面對賬、盤點，可方便的通過互連 網直接調用賬套，提高了工作效率，并保證了工作質量。通過以上三 個方面的工作，現在售

8、后財務核算井然有序、全面、客觀、真實、準 確，并及時報送，保證了整體財務核算的順利進行。4、理順直銷分公司帳務：直銷公司下設網點多，商品品種繁多， 帳務處理上比擬瑣碎，工作量大。經過財務人員潛心攻關，屢次調整 核算方案，使這一問題得到了妥善解決。5、理順網絡部帳務：由于較為復雜的原因，該部門帳務設置曾經 與總公司有些脫節，存在庫存商品及材料不能清楚反映、對應收款項 的管理不夠清晰和及時等諸多問題。經過相關財務人員的清理和調整，_年上半年已經將以上問題全部解決，使該部門財務核算與財務管理 提高到與 5 個批發公司同一水平。6、在各個公司各自獨立核算的根底上，財務部為各分公司建立了 共同的財務標準

9、，對業務部門的業績考評提供了公開公平的競爭平臺， 并適當精簡了財務流程，提高了工作效率。三、財務管理體系建設一年來，在公司領導的大力支持和各部門經理的積極配合下，財 務管理水平進一步提高，更上了一個臺階。由于專業人員配備齊全， 會計核算進一步細化，帳目理順，使會計主管從繁雜的日常帳務中抽 身出來，投入時間和精力參與到了財務管理中去，而不是只埋頭記帳、算帳，譬如， 費用的審核，增值稅專用發票進項的索取與管理、銷項的計算開具與 管理、代墊付款協議的審核，采購政策、銷售政策的事前了解、事中 監督、事后核對，應收款項的核對與催收，應付款項的核對等方面， 這些工作的逐步開展，對防止壞帳的發生、業務活動的

10、正常開展，在 一定程度上起到了把關、監督作用。為了決策層的需要，我們努力建 設了新型的決策支持體系：主要表達在為管理層提供內部信息，包括 資本支出的效益分析、公司財務狀況和經營成果的復合分析、公司預 算費用與實際費用的比照分析，等等。為了提高財務管理水平，我們 采用了高效的財務系統：1、在 20xx 年 xx 月份以來，公司的物流和財務處理系統二者合一， 對于這個新的、內容復雜的新系統而言，它能做到多少，我們可操作 多少，一切還都是未知數。經過一年來工作上的實際操作和平時組織 的一些業務培訓，我們已經能熟練操作這個系統，并能提供很多方面 的報表，包括對內明細至各部門的利潤表、銷售明細表、匯總表

11、、毛 利表、固定資產明細表、各種盤點表、庫齡分析表、帳齡分析表及各 種對外帳表等。2、遠程增值稅發票認證系統的采用，可以使公司及時認證進項稅 發票，縮短了認證發票的時間和次數限制，提高了認證發票的及時性。3、積極使用我們公司自己開發的盒貼回執系統，讓盒貼回執準確 率到達 100%。四、財會團隊建設1、聘用素質高、經驗豐富的專業財會人員，力求崗位需求與人員 匹配。2、長期灌輸效勞意識，人人有事做，事事有落實。重視內部民主 評議的情況，并及時與各業務、綜合部門溝通，了解公司員工和業務 經理的需求，以及對財務部門效勞質量的反響。3、一貫提倡吃苦耐勞、任勞任怨的作風，強化愛崗敬業精神。4、促進團隊協作

12、、提高團隊凝聚力。5、創造學習氣氛，加強專業知識與專業技能的培訓，提高整體技 術水平。五、外圍關系的建立及維護，為公司爭取良好的開展環境重視與稅務系統各個環節、各個相關單位的聯絡，策略的維護與 這些人員的長期關系，積極與稅務相關部門溝通，妥善處理與具體經 辦人員的關系，能在具體事宜的辦理上得到專管人員的支持，事情能 夠辦得順暢快捷，使業務部門相關業務事項得以順利進行及開展。總而言之，財務部通過一年積極穩妥的工作提升了公司內部控制 的能力，壓縮了公司不合理的支出，降低了經營的不合理開支，提高 了公司抗風險的能力，為公司經營決策的制定提供了真實有效的決策 依據。展望公司開展的明天，我們和一線的戰友

13、們一樣躊躇滿志，圍 繞企業開展的目標參與管理，根據企業的整個運營，用數據表達出來。 開展完善財務控制的手段包括堅持垂直財務系統、實行財務委派制、 資金審批、重大工程聯簽等方式，隨著公司經營的開展而完善財務內 部控制制度與流程等。對風險管理的認識也要超出對局部財務風險如存貨積壓、應收 賬款壞賬等的揭示上，上升到系統的風險管理的高度，在將來的時 間里，繼續提升財務防范風險、躲避風險的能力，提升應對風險的快 速反響能力，繼續提升財務團隊的整體素質等。在各部門同事們的大力支持和積極配合下，在財務會計工作崗位 上取得了一定的成績，較好地完成了上級分配的各項財務工作任務。 現將一年來的財務工作情況簡要總結

14、如下：一、 20xx 年度工作總結一公司財務部工作執行及完成的情況我們秉著財務工作嚴謹、仔細、認真、負責的工作態度，嚴格遵 守國家的財務會計制度、稅收法規和國家其他財經法律法規及公司的 財務制度，認真負責地做好財務工作，履行了財務職責。我們做好了 對資金進行的管理和結算，對于收到的資金能及時地存入銀行，每筆 付款也做到了認真核對，只有在相關手續完備無誤的情況下才會進行 支付。在現金管理這方面，我們也能堅持做到日清月結，并及時調整 銀行未達。同時，我們堅持天天登記現金日記賬，周周做應收款報表， 審核財務部一切付款憑證、合同，編造每月的稅務報表、統計資料并 每月向總部匯報工作情況，更好地為公司領導

15、提供了財務收支信息。 我們財務部的每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好了本職 工作，認真執行了企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞 的及時性、準確性。二財務部工作執行情況分析在財務部工作的這段時間里很好地完成了上級領導賦予的工作任 務，取得了一定成績，我覺得有以下幾點原因：1、思想上。一心做好財務工作，一心為公司利益著想。因為大家 一心為公司利益著想，有著共同的一個信念，愛公司如愛家，所以才 能做好財務工作。2、工作態度上。要完成審核財務部一切開支憑證、合同，編造每 月的稅務報表、統計資料的工作就需要嚴謹、仔細、認真、負責的工 作態度。為了便于查賬人員的查賬工作，我們必須對稅務報

16、表和會計 檔案等這些賬務能做到仔細認真，無差無漏，有根有據。3、學習態度上。要將會計工作做好，就應該進行再教育學習。多 與財務部其他同志進行經驗交流，多參加相關對內部控制和稅務風險 的專題講座，將自身知識與會計工作結合起來，才能更好地完成領導 交與我的任務。三公司財務部工作中溝通協調事項問題財務部及時做好了稅務協調溝通工作，為總公司下屬的兩個分公 司爭取到了局部賬目不用查賬的時機。為了確保公司的開展有序進行， 提高公司的運行效率。我們財務部的三位財務人員同時與兩個國稅、 地稅等稅務部門和一個效勞類企業打交道，期間，我們做了大量協調 溝通工作。積極與相關稅務主管部門聯系，爭取相關部門對我公司的

17、理解與支持，限度的利用國家相關的企業稅收優惠政策，為公司節約 每一分資金，創造經濟效益，確保公司開展和生產經營工作的正常開 展。雖然在稅務協調溝通的工作中遇到了困難，但是我們為了公司， 為了盡到財務人員的職責，即使硬著頭皮，也會努力做好做完。四公司財務部工作績效的評估我們財務部明確財務部會計人員的崗位職責權限、工作分工和紀 律要求，要求各崗位人員根據本崗位的職責要求，認真做好本職工作 并將成效顯著工作納入政績考核體系。這樣，加強了財務部內部核算 監督，強化了各崗位人員的責任感。五對公司或財務部的幾點建議對于公司或財務部的管理，我有如下幾點建議，如有不妥，敬請 同事和領導指教：1、條件允許的情況

18、下，開展以財務管理為中心的財務軟件、 xx 軟 件需要的更新，使公司領導及時全面掌握企業資源狀況。2、由于財務工作的繁瑣、復雜以及公司即將增加一個運輸子公司， 我們財務部的工作量和工作壓力也會更大，建議總公司能夠增加相關 的工作人員。3、昨年的工作中，由于發票的傳遞、銀行回單的傳遞不夠及時， 給我們財務部的工作帶來了很大的難題，希望公司領導能協調這項工 作，使發票的傳遞、銀行回單的傳遞能準確及時，保證財務核算的順 利進行。4、加強內部財務管理工作，采取與外部單位、內部各部門定期核 對賬目及臺帳來確保數據無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分 析等措施。5、提高財務部財務人員的核算水平和管理效勞

19、意識，提高財務風 險意識，加強財務人員的定期培訓。二、 20xx 年度工作方案20xx 年我們財務部以保證資金平安，效勞公司管理，支持公司發 展為目標，以財務核算、財務管理、管理會計和諧開展為措施，針對 財務部管理升級中存在的問題，按照統籌兼顧，逐項解決，不斷完善 的原那么持續進行，將財務部管理的不斷升級、完善作為我們長期工作 來開展。財務部將做到以下幾點：1、繼續加強管理、標準財務流程、提高財務做賬能力。不斷的反 省與總結，提高財務管理工作質量，充分發揮財務管理的重要作作用。 推進會計標準化工作，從根底核算到日常整理流程進行細那么的規定、 以形成統一標準，特別是發票的報銷核算，要進行統一標準，