1、泓域咨詢 /鎮江關于成立醫療設備公司商業計劃書鎮江關于成立醫療設備公司商業計劃書xx投資管理公司報告說明xx投資管理公司主要由xxx投資管理公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資824.50萬元，占xx投資管理公司85%股份；xx有限公司出資146萬元，占xx投資管理公司15%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資13313.38萬元，其中：建設投資9978.71萬元，占項目總投資的74.95%；建設期利息132.67萬元，占項目總投資的1.00%；流動資金3202.00萬元，占項目總投資的24.05%。項目正常運營每年營業收入28100.00萬元，綜合總成本費用21694.

2、47萬元，凈利潤4688.90萬元，財務內部收益率27.22%，財務凈現值7479.27萬元，全部投資回收期5.10年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。我國醫療器械行業發展迅速，但是行業結構層級較低，產品多數集中在中低端醫療器械產品，高端醫療器械領域與國外差距較大。近年來國內用工成本不斷提高、企業面臨新版GMP實施等原因，醫療器械企業運營成本不斷上升，市場競爭加劇。醫療器械行業為了防范和應對該風險，一方面需要不斷研發力度，通過先進的產品吸引客戶；另一方面需要加強銷售，拓展市場渠道。增強醫療器械行業在市場上的競爭力，保持醫療器械行業的持續增長。本報告基于可信的公

3、開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 公司籌建方案17一、 公司經營宗旨17二、 公司的目標、主要職責17三、 公司組建方式18四、 公司管理體制18五、 部門職責及權限19六、 核心人員介紹23七、 財務會計制度24第三章 背景及必要性31一、 醫療器械進口貿易市場31二、 國內

4、市場概覽32三、 醫療器械代理進口市場34四、 項目實施的必要性36第四章 市場分析37一、 行業發展的有利和不利因素37二、 行業進入壁壘40三、 行業基本風險特征43第五章 發展規劃分析45一、 公司發展規劃45二、 保障措施46第六章 法人治理48一、 股東權利及義務48二、 董事55三、 高級管理人員61四、 監事63第七章 項目選址分析65一、 項目選址原則65二、 建設區基本情況65三、 創新驅動發展69四、 社會經濟發展目標70五、 產業發展方向71六、 項目選址綜合評價72第八章 環境影響分析74一、 編制依據74二、 環境影響合理性分析75三、 建設期大氣環境影響分析75四、

5、 建設期水環境影響分析77五、 建設期固體廢棄物環境影響分析77六、 建設期聲環境影響分析77七、 建設期生態環境影響分析78八、 營運期環境影響79九、 清潔生產80十、 環境管理分析81十一、 環境影響結論82十二、 環境影響建議82第九章 項目風險防范分析84一、 項目風險分析84二、 項目風險對策86第十章 投資計劃方案89一、 投資估算的依據和說明89二、 建設投資估算90建設投資估算表94三、 建設期利息94建設期利息估算表94固定資產投資估算表95四、 流動資金96流動資金估算表97五、 項目總投資98總投資及構成一覽表98六、 資金籌措與投資計劃99項目投資計劃與資金籌措一覽表

6、99第十一章 進度計劃101一、 項目進度安排101項目實施進度計劃一覽表101二、 項目實施保障措施102第十二章 經濟效益分析103一、 基本假設及基礎參數選取103二、 經濟評價財務測算103營業收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費用估算表105利潤及利潤分配表107三、 項目盈利能力分析107項目投資現金流量表109四、 財務生存能力分析110五、 償債能力分析110借款還本付息計劃表112六、 經濟評價結論112第十三章 總結說明113第十四章 補充表格115主要經濟指標一覽表115建設投資估算表116建設期利息估算表117固定資產投資估算表118流動資金估算表118總投

7、資及構成一覽表119項目投資計劃與資金籌措一覽表120營業收入、稅金及附加和增值稅估算表121綜合總成本費用估算表122固定資產折舊費估算表123無形資產和其他資產攤銷估算表123利潤及利潤分配表124項目投資現金流量表125借款還本付息計劃表126建筑工程投資一覽表127項目實施進度計劃一覽表128主要設備購置一覽表129能耗分析一覽表129第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本970萬元三、 注冊地址鎮江xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事醫療設備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批

8、準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx投資管理公司主要由xxx投資管理公司和xx有限公司發起成立。（一）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組

9、織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4069.273255.423051.95負債總額1730.671384.541298.00股東權益合計2338.601870.881753.95公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入18167.0

10、514533.6413625.29營業利潤3073.142458.512304.86利潤總額2836.022268.822127.01凈利潤2127.011659.071531.45歸屬于母公司所有者的凈利潤2127.011659.071531.45（二）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責

11、任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4069.273255.423051.95負債總額1730.671384.541298.00股東權益合計2338.601870.881753.95公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入18167.0514533.6413625.29營業利潤3073.142458.512304.86利潤總額2836.022268.822127.01凈利潤212

12、7.011659.071531.45歸屬于母公司所有者的凈利潤2127.011659.071531.45六、 項目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從事關于成立醫療設備公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由除國內醫療器械行業技術水平偏低，高端產品需要進口，從而促成醫療進口貿易市場火熱這一因素外，我國法律法規在對外貿易方面的規定也促成了醫療進口貿易市場的持續增長。根據中華人民共和國對外貿易法規定：對外貿易經營者經營對外貿易業務須取得國家規定的相關資質，沒有對外貿易經營許可的組織或個人，須委托對外貿易經營者在其經營范圍內代為辦理對外貿易業務。而目前國內醫療服務機構一般不具備外貿經營權，

13、醫療器械的進口需要通過委托對外貿易公司來完成。這也促成國內醫療機構對代理進口服務需求的旺盛。截至2015年底，我國從事經營醫療器械進口業務的企業共計12,279家。其中，有291家企業進口額超過1000萬美元；有27家進口額超過1億美元。從醫療器械進口區域來看，截至2015年底，上海仍然排在各省區市進口額的第一位，其進口額占比為44.24%，同比提高了3.93%。排在前十位的省區市，進口額合計占比達到92.73%，同比增加0.47%，其中，上海、北京、廣東三省市合計占76%的進口份額。加快構建現代產業體系。主動融入全國、全省現代產業體系布局，培育拓展產業發展新空間。提升產業鏈現代化水平。主動對

14、接長三角、全省產業鏈，重點打造高端裝備制造、生命健康、數字經濟、新材料四大產業集群，重點培育新型電力（新能源）裝備、汽車及零部件（新能源汽車）、高性能材料、醫療器械和生物醫藥、新一代信息技術、航空航天、海工裝備、智能農機設備等八條產業鏈，推動產業鏈集群高質量發展。實施“鏈長制”，發揮龍頭企業帶動作用，積極參與跨區域產業協作，加快強鏈延鏈補鏈步伐。深度推動軍民融合，全面拓展“軍轉民”“民參軍”渠道，打造鎮江產業特色品牌。圍繞高端化、智能化、綠色化，推動傳統產業轉型升級。全力支持企業做強做大、做特做優，培育一批“鏈主”企業、“單項冠軍”、“獨角獸”、“瞪羚”企業。實施企業上市“揚帆計劃”，引導企業

15、用好資本市場，提高直接融資比重，推動上市公司量質齊升。始終把項目作為產業鏈建設的重中之重，加大招商引資力度，提高項目建設實效。大力發展戰略性新興產業。瞄準產業趨勢，立足現有基礎，在航空航天、醫療器械和生物醫藥、高性能材料、人工智能、半導體及通信等領域重點突破，打造若干地標產業。大力培育新經濟、新業態、新模式，加快發展總部經濟，促進平臺經濟、共享經濟健康發展。加快“數字賦能”，實施“互聯網+”“智能+”“區塊鏈+”行動，建設若干在國內具有一定影響力的綜合性或行業性工業互聯網平臺，創建一批融合應用標桿。持企業兼并重組，有序出清僵尸企業。加快發展現代服務業。推動科技、金融、物流等生產性服務業向專業化

16、和價值鏈高端延伸，促進健康、養老、體育等生活性服務業向高品質和多樣化升級。開展先進制造業和現代服務業融合發展試點，培育一批示范企業、平臺和示范區。統籌文旅資源一體化發展，加快旅游產業創新發展。培育全景域旅游產品，提升文化休閑旅游品牌價值和品牌效應，促進旅游區擴容提質，創成省級全域旅游示范區。打造“吃住行游購娛”一體的休閑旅游模式，建設在全國具有影響力的文化旅游名城。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約28.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套醫療設備的生

17、產能力。（五）建設規模項目建筑面積38357.71，其中：生產工程22935.62，倉儲工程8840.69，行政辦公及生活服務設施4071.35，公共工程2510.05。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資13313.38萬元，其中：建設投資9978.71萬元，占項目總投資的74.95%；建設期利息132.67萬元，占項目總投資的1.00%；流動資金3202.00萬元，占項目總投資的24.05%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：28100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：21694.47萬元。3、凈利潤（NP）：4688.90萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5

18、.10年。5、財務內部收益率：27.22%。6、財務凈現值：7479.27萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發揮效益。第二章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨公司通過整合資源，實現產品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理

19、創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、醫療設備行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文

20、明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xxx投資管理公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資824.50萬元，占xx投資管理公司85%股份；xx有限公司出資146萬元，占xx投資管理公司15%股份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門

21、相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管

22、理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及

23、政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買

24、、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，

25、并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量

26、、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、石xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、周xx，中國國籍，無

27、永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、梁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。4、湯xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月

28、至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。5、吳xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、方xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、付xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011

29、年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。8、于xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提

30、取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加

31、公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配

32、利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金

33、分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或

34、者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（

35、包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者

36、控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定

37、，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 背景及必要性一、 醫療器械進口貿易市場我國醫療器械行業集中度偏低，醫療企業規模小且分散，技術水平偏低，這使得國內的產品與發達國家的產品存在不小的差距。在這種形勢下，國內高端醫療器械主要依

38、賴向外進口，根據相關數據統計顯示，國內80%以上的高端醫療器械需要向海外進口，高端醫療器械領域處于被外資企業壟斷的階段。根據中國海關統計，我國醫療器械進口總額從2010年的79.57億美元增長到2016年的184.05億美元。根據公開數據顯示，截至2015年，我國醫療器械的進口來源于全球108個國家或地區。從各大洲市場來看，截至2015年底，歐洲、北美洲、亞洲為主要進口區域，其中歐洲占比36.96%，是最大的進口來源。北美洲占比33.03%，為第二大進口來源。亞洲位于第三，占比為24.27%。三大洲合計占比達到了94.26%。從醫療器械進口品種來看，截至2015年底，通用診療設備、彩色超聲波診

39、斷儀、核磁共振成像裝置等高端產品為主要進口品種。其中，進口額超過1億美元的醫療器械產品達到了43個品種，同比增加8個品種，高端醫療器械產品的進口仍處于增長趨勢。除國內醫療器械行業技術水平偏低，高端產品需要進口，從而促成醫療進口貿易市場火熱這一因素外，我國法律法規在對外貿易方面的規定也促成了醫療進口貿易市場的持續增長。根據中華人民共和國對外貿易法規定：對外貿易經營者經營對外貿易業務須取得國家規定的相關資質，沒有對外貿易經營許可的組織或個人，須委托對外貿易經營者在其經營范圍內代為辦理對外貿易業務。而目前國內醫療服務機構一般不具備外貿經營權，醫療器械的進口需要通過委托對外貿易公司來完成。這也促成國內

40、醫療機構對代理進口服務需求的旺盛。截至2015年底，我國從事經營醫療器械進口業務的企業共計12,279家。其中，有291家企業進口額超過1000萬美元；有27家進口額超過1億美元。從醫療器械進口區域來看，截至2015年底，上海仍然排在各省區市進口額的第一位，其進口額占比為44.24%，同比提高了3.93%。排在前十位的省區市，進口額合計占比達到92.73%，同比增加0.47%，其中，上海、北京、廣東三省市合計占76%的進口份額。二、 國內市場概覽根據國家統計局數據顯示，截至2016年底，我國人口數量已達138,271萬人，龐大的人口基數產生了巨大的醫療衛生服務需求。另外，國內國民經濟不斷發展的

41、同時，全國的衛生總費用也在不斷擴大，根據國家統計局數據顯示，截至2016年底，全國衛生總費用已達到46,344.88億元，是2000年的10.1倍。其中，政府衛生支出為13,910.31億元，社會衛生支出為19,096.68億元，個人現金衛生支出為13,337.90億元。相較于發達國家，我國的全國衛生總費用GDP占比偏低。隨著經濟水平的不斷發展，居民收入水平的不斷提高，醫療機構規模、醫療器械以后均會呈增長的趨勢。截至2017年11月底，全國醫療衛生機構數達99.3萬個。與2016年11月底比較，全國醫療衛生機構增加1632個，其中：醫院增加1543個，基層醫療衛生機構增加7601個，專業公共衛

42、生機構減少7190個。截至2017年11月底，醫院3.0萬個，其中：公立醫院12181個，民營醫院18113個。與2016年11月底比較，公立醫院減少566個，民營醫院增加2109個。基層醫療衛生機構93.8萬個，其中：社區衛生服務中心(站)3.4萬個，鄉鎮衛生院3.7萬個，村衛生室63.8萬個，診所(醫務室)21.2萬個。與2016年11月底比較，診所增加，社區衛生服務中心（站）、鄉鎮衛生院和村衛生室均減少。專業公共衛生機構2.2萬個，其中：疾病預防控制中心3481個，衛生監督所（中心）3132個。與2016年11月底比較，疾病預防控制中心數量較少6個，衛生監督所（中心）減少3個。計劃生育技

43、術服務機構1.0萬個，比去年同期減少7197個。其他機構0.3萬個。隨著國家醫療衛生支出持續增長，相關醫療服務機構的數量也將保持持續增長的趨勢。雖然醫療器械服務行業呈現出快速增長的趨勢，但醫療器械服務領域的消費水平仍然不及藥品消費。數據顯示，全球醫療器械服務和醫藥領域的消費比大約為0.7:1，西方發達國家兩者比例甚至達到了1:1，而我國兩個領域的比例僅為0.2:1。所以從數據來推測，我國醫療器械服務市場具有巨大的市場空間，尤其隨著人口老齡化以及基礎醫療設施的不斷普及，未來有可能出現井噴式發展。人口老齡化是推動醫療器械市場發展的重要助力，一方面老年人是疾病多發群體，本身需求就比較強烈，另一方面，

44、近幾年來，老年人的保健意識在不斷增強，不斷刺激醫療器械市場的增長。由此，人口老齡化對醫療器械的需求拉動顯而易見。根據相關數據顯示，截至2016年底，我國60歲以上老年人口已超過2.3億，占比已經由2008年的12.0%增加到16.7%，到2020年，全國60歲以上老年人口將增加到2.55億人左右，占總人口比重提升到17.8%左右，預計到2040年將攀升至20%，接近發達國家25%的人口占比。人口老齡化對于醫療器械市場需求的拉動毋庸置疑。自2001年起，我國醫療器械市場規模由179億元增長至2016年超過3500億元，16年間增長了約19.55倍，年復合增長率接近21%，超過我國藥品市場規模16

45、%的復合增長率。但是對比全球市場，我國器械/藥品比例僅為0.2:1，遠低于全球0.7:1的水平。三、 醫療器械代理進口市場醫院、專業醫療器械店及需要醫療器械的家庭是國內銷售醫療器械的主要渠道。目前來看，我國醫療器械代理的特點表現為：代理企業多，行業集中度低，區域化明顯，市場上缺乏龍頭企業。近幾年家用醫療器械市場需求的不斷擴大，將導致醫療器械行業的競爭進一步加劇。處于亞健康狀態人群比例不斷增加，人口老齡化進程加快都使得我國的醫療模式逐步向以綜合醫院和專科醫院為主，小區的社區衛生院為輔助，家庭醫療、康復、預防為補充的方向快速發展。隨著人民保健意識的逐步增強，出院后使用各種家用醫療用品進行持續性治療

46、已經成為患者的普遍做法，這給家用進口醫療器械領域帶來了巨大的發展機遇。目前此類產品的市場主要集中在沿海經濟發達省市，中西部地區在內的廣大區域發展較為緩慢。家用醫療器械的主要特點為單價較低、以進口為主、推廣難度較大、消費群體主要為個人而非企業等。在銷售模式上，一般采用國內經銷商模式。根據2016中國醫療器械行業發展藍皮書及網絡查詢數據顯示，全國醫療器械總代理商共計1,489家，而醫療器械相關的省市代理商有5,343家。2016年中國醫療器械市場銷售規模約為3,700億元，比2015年度的3,080億元增長了620億元，增長率約為20.1%。其中醫用醫療器械市場約為2,690億元，約占72.70%

47、；家用醫療器械市場首次突破千億元大關，約為1,010億元，約占27.30%。四、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品

48、的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第四章 市場分析一、 行業發展的有利和不利因素1、影響行業發展的有利因素（1）市場需求持續增長，市場空間的持續釋放我國GDP和居民收入連續多年維持較高速度增長，直接推動了健康產業的消費升級，同時也給醫療器械的發展迎來大環境的持續有利因素。根據衛生部的統計，2016年中國衛生總費用總計達7,000億美元，占GDP的比重由上一年度的6%提升至6.

49、2%，但仍然不如發達國家的8.1%的水平。目前全球醫療器械占醫藥市場總規模的42%，而我國醫療器械只占醫藥市場總規模的14%，市場發展空間巨大。根據健康中國2020戰略研究報告：國家整體對衛生領域的投入將較大幅度增長，到2020年國內衛生總費用占GDP比重將提高到6.5%至7%，由此可帶來每年衛生費用增長超6,000億元。除此之外，2001年至2020年是中國人口快速老齡化階段，而人口老齡化也有力地促進醫療健康產業發展，根據相關統計，到2020年以前，我國每年新增近600萬老年人口，年均增長速度達到3.28%，而老年人是醫療費用的主要人群，這也刺激醫療器械市場需求的不斷增長。宏觀經濟水平、居民

50、收入水平的不斷提升、人口老齡化等多種因素都不斷刺激著我國醫療器械市場需求的不斷增長。醫療器械流通環節作為醫療器械生產廠商與各級醫療機構的紐帶，扮演著承上啟下的重要角色。據中國醫藥物資協會統計數據，2007年我國醫療器械市場銷售規模僅為535億元，到2016年醫療器械市場規模達到3700億元，復合增長率達24.0%，遠高于世界醫療器械8%左右的復合增長率。預計到2017年底，國內的醫療器械市場規模將達到約4500億元，同比增長超過20%。據中國醫藥工業信息中心預測：2020年國內醫療器械市場規模將超過7000億元，年復合增長率預計將為16.8%。醫療器械流通環節市場增長空間巨大。（2）國家產業政

51、策的大力支持近年政府不斷發布政策指導醫療器械產業發展，2014年以來政策推出速度加快，將不斷規范市場、鼓勵投資和科技創新。監管不斷規劃，各個監管部門不斷發布新規，保障我國醫療器械的高質量、安全性，行業集中度持續提升，長期趨勢向好。以中國制造2025和關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見為核心的系列政策重點關注高端影像設備、可穿戴設備、醫療機器人、互聯網+醫療等方面，旨在鼓勵我國醫療器械行業向科技創新發展，徹底擺脫過去依靠低端產品獲取微薄利潤的產業鏈底部位置。以“服務+創新”的模式追趕國際水平。同時對國產創新醫療器械開辟了綠色通道，簡化程序，提高效率，大力促進醫療器械研發創新。啟動國產優秀醫療

52、設備遴選工作，旨在推動國產醫療設備的發展和應用。2006年9月國家發改委制定醫藥行業“十一五”發展指導意見，提出要“分階段有步驟地發展醫療器械產品及其關鍵部件”。2010年10月，工信部、衛生部、藥監局聯合發布關于加快醫藥行業結構調整的指導意見，提出要推進醫療器械核心部件、關鍵技術的國產化，培育200個以上擁有自主知識產權、掌握核心技術、達到國際先進水平、年銷售收入超過1,000萬元的先進醫療設備企業。2012年1月18日，由科技部牽頭、與其他相關部委合作起草的醫療器械科技產業“十二五”專項規劃正式出臺。規劃表示“十二五”期間科技進步和示范應用帶來的新增醫療器械產值將達2,000億元。2、影響

53、行業發展的不利因素（1）我國醫療器械整體較為落后從全球醫療器械行業規模來看，我國醫療器械行業集中度偏低，醫療企業規模小且分散，缺乏具有影響力的龍頭企業。行業研究投入不足，缺乏創新投入，在全球市場中競爭力不足。（2）市場競爭激烈我國醫療器械相關企業數量眾多，但多數企業生產的產品為技術含量和附加值較低的產品，企業收入、利潤較低，資金實力薄弱。而國內市場低端產品低成本、低價格導致市場競爭激烈，規模效應難以體現；高端設備領域技術研發投入不足，難以與國外產品競爭。總而言之，醫療器械行業目前仍處于競爭十分激烈的局面。二、 行業進入壁壘1、政策準入壁壘我國目前對醫療器械經營實行許可制度，由于二類及三類醫療器

54、械關系到人們的生命和健康，具有較高的風險性，因此國家對相關企業的設立、產品的生產與銷售資格進行嚴格的審查，并建立了系統的管理和市場準入制度。根據醫療器械監督管理條例、醫療器械注冊管理辦法、醫療器械生產監督管理辦法、醫療器械經營監督管理辦法等規定，國家藥品監督管理部門對其實行嚴格的醫療器械生產企業許可證和產品注冊制度。企業需要通過省級藥品監督管理部門的審核并獲得其頒發的醫療器械生產企業許可證或醫療器械經營企業許可證，同時還必須取得相關醫療器械產品的生產注冊證書方能進行相關醫療器械產品的生產經營。根據醫療器械監督管理辦法規定：應按照醫療器械風險程度，醫療器械經營實施分類管理，取得相應的經營許可證或

55、者進行產品備案。從事第I類醫療器械經營活動，應當有與經營規模和經營范圍相適應的經營場所和貯存條件，以及與經營的醫療器械相適應的質量管理制度和質量管理機構或者人員。從事第II類醫療器械經營的，由經營企業向所在地設區的市級人民政府食品藥品監督管理部門備案并提交其符合經營II類醫療器械條件的證明資料。從事第III類醫療器械經營的，經營企業應當向所在地設區的市級人民政府食品藥品監督管理部門申請經營許可并提交其符合經營III類醫療器械條件的證明資料。由此看出，在監管準入方面，醫療器械批業存在著較高的行業政策準入壁壘。2、資金資源壁壘醫療器械行業是一個戰略性新興產業，尤其是大型醫學影像診斷設備的產品性能和

56、產品質量需要根據市場發展和客戶需求不斷升級和改進。進行科研開發、生產裝備改造、自主品牌推廣和營銷網絡建設等均需要較多資金投入。如果不具備較雄厚的資金實力以保障技術不斷的創新和升級，企業在激烈的市場競爭中將難以持續發展。醫療器械行業存在著較高的資金壁壘。醫療器械經營行業需要較長時間才能建立成熟的銷售體系，樹立良好的品牌形象。銷售體系和商業信譽一旦建立會使上下游企業間合作更加緊密，新進入者很難快速與客戶企業對接，建立自己的銷售網絡。因此醫療器械批業存在著較高的上下游資源累積壁壘。3、品牌壁壘隨著國內人民經濟水平的不斷提高，消費者由“量”的關注會逐步轉向為對產品“質”的關注，尤其醫療器械關乎個人生命健康安全。目前國內進口的醫療器械多數為高端醫療器械，在價格可接受情況下，消費者往往偏向于使用品牌產品。而創立、形成品牌往往需要經過企業長期的資金投入和市場積累，才能獲得消費者的信賴。醫療器械行業的品牌綜合體現了產品質量、產品穩定性、產品設計水平等因素，知名品牌的創立和形成需要經過企業長期的投入和積累，需要得到經銷商和下游醫療機構應用者的持續信賴與口碑。新進入企業需要經過漫長的市場考驗來樹立品牌并建立客戶