1、會計資料移交清冊因會計趙愛利的種種原因不能繼續工作，經公司領導決定，現將財務會計工作移交由接管。依據中華人民共和國會計法和會計基礎工作規范等相關規定，辦理如下交接事項：會計賬簿、憑證及報表等會計檔案:年份賬簿憑證報表其他2004 年8本7盒4本2005 年8本12盒12本一般納稅人申請認定表05年度所得稅申報表2006 年9本12盒12本06年度所得稅申報表銀行對帳單1套2007 年11本12盒12本07年度所得稅申報表銀行對帳單1套2008 年11本19盒12本08審計報告1份銀行對帳單1套2009 年 1-6 月11本9盒6本08年度企業所得報表08年企業稅收調查1-6銀行對帳單、代管印鑒

2、:序號印鑒名稱數量1發票專用章壹枚2報關專用章壹枚三、代管相關證件:證件數量證件名稱正本副本其他稅務登記證1本1本營業執照1本1本組織機構代碼證1本1本電子（IC）卡1個四、稅務方面：1、發票領購簿資料:領購簿名稱數量啟用時間使用情況普通發票領購簿1本2004年9月已作廢、換新證增值稅專用發票領購簿1本2005年7月發票領購簿1本2008年6月正在使用2、防偽稅控設備壹套（含金稅卡、IC卡）；3、網上電子申報資料（含電子鑰匙）壹套（注：用戶口令：111111, 用戶密碼：000000）;4、個人所得稅網上申報資料（含電子鑰匙）壹套（注：用戶代碼：admin，用戶密碼：123456）。5、發票情

3、況： 已繳銷的 尚未開出的空白票及票號：五、其他移交事項：1、財務部鑰匙一把、保險柜鑰匙肆把、辦公桌鑰匙一把；2、2009年 6月年前所有增值稅專用發票抵扣聯；3、本公司開具所有的增值稅專用發票底聯；4、各工地結算清單原件壹套；5、其他有關財務資料（廠地租賃協議、合同、發貨清單等）。六、未了事項：1、需要開具的發票： 洛陽永寧金鉛冶煉有限公司20臺P0設備的發票約107萬元; 河南麒麟銅鋅有限公司 360臺電解槽的發票 176 萬元； 中國恩菲工程技術有限公司電解槽的發票29.5 萬元; 其它零星發貨待購貨方審計后才能結算開票。2、其它未結清的事項。七、交接基準日的確定、會計責任的劃分與承擔1

4、、接交人到任開始接管移交人會計崗位之日確定為會計交接基 準日。即 2009 年 7 月 日。2、移交人負責會計交接基準日之前（不含本日）已受理會計事 項的處理，接交人負責會計交接基準日之前移交人員未了的和 會計交接基準日之后的會計事項的處理。八、以上交接事項均經交接各方確認無誤。 請接交人按相關 法律法規妥善保管會計資料。九、本交接書一式三份，交接雙方各執一份，監交人一 份。移交人：（簽章） 接交人：（簽章）監交人：（簽章）時間：二零零玖年八月 八日出納交接表移交原出納員 XX ，因 XX ，財務處已決定將出納工作移交給 XX 接管。現辦理如下交接：一、交接日期：2010 年 X 月 X 日二

5、、具體業務的移交：1庫存現金： X 月 X 日帳面余額 xx 元，實存相符，月記 帳余額與總帳相符；2銀行存款余額 xxx 元，經編制 “銀行存款余額調節表 ”核 對相符。三、移交的會計憑證、帳簿、文件：1本年度現金日記帳；2本年度銀行存款日記帳；3空白現金支票 XX 張（ XX 號至 XX 號）； 4空白轉帳支票 XX 張（ XX 號至 XX 號）； 5托收承付登記簿一本； 6付款委托書一本； 7暫存物品明細表一份，與實物核對相符； 9銀行對帳單 XX 月份； XX 月份未達帳項說明一份；四、四、印鑒：1XX 公司財務印章一枚；2XX 公司財務處現金收訖印章一枚；3XX 公司財務處現金付訖印章一枚；五、交接前后工作責任的劃分：2010年 X 月 X 日前的出納責任事項由 XX 負責；2010年 X 月 X日起的出納工作由 XX 負責。