1、一、財務部職能職責（ 一） 、職能財務部是企業(yè)財務工作的管理 、核算 、監(jiān)督指導部門 、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃 編制和下達企業(yè)財務預算 ， 并對預算的實施情況進行管理 ; 其核算職能是對公司的生產經營 、 資金運行情況進行核算 ; 其預警提示職能是對于董事長 、 總經理反饋公司資金的營運預警和提 示。（ 二 ） 、 職責1 、貫徹執(zhí)行 會計法 及國家有關各項法規(guī)和規(guī)章制度 。嚴格執(zhí)行國家的 企業(yè)會計準 則、 和上級的 會計核算辦法 、 投融資資管理辦法 。2 、制定企業(yè)財務管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。3 、配合協(xié)助企業(yè)年度目標任務的制訂與分解 ，編制并下達企業(yè)的財務計劃 ， 編制并上報

2、 企業(yè)年度財務預算 ，指導企業(yè)司的財務活動 。4 、負責企業(yè)的財務管理 、資金籌集 、調撥和融通 ，制定資金使用管理辦法 ， 合理控制使 用資金 。5 、負責成本核算管理工作 ， 建立成本核算管理體制系 ，制定成本管理和考核辦法 ，探索 降低目標成本的途徑和方法 。6 、負責企業(yè)網上銀行的安全與正常運營 ，負責下屬各企業(yè)應上繳費用 、下達與收繳工作7 、負責企業(yè)的資產管理 、債權債務的管理工作 ，參與企業(yè)的各項投資管理 。8 、負責企業(yè)年度財務決算工作 ，審核 、編制上級有關財務報表 ，并進行綜合分析 。9 、負責企業(yè)的會計電算化管理工作 ，制定相關規(guī)章制度 ，保證會計信息真實 、準確和完 整

3、。10 、負責企業(yè)的納稅管理 ，運用稅收政策 ，依法納稅 ，合理避稅 。11 、負責財務會計憑證 、賬簿、報表等財務檔案的分類 、整理和移交檔案 。12 、根據(jù)企業(yè) 財務總監(jiān)管理辦法 有關條款規(guī)定 ，對派往各股份公司的財務總監(jiān)的工 作進行管理和考核 。13 、完成領導交辦的其他事項 。二 、資產財務部部長職能職責 ：（ 一） 、職能財務部部長在企業(yè)總經理和主管副總經理的領導下， 負責資產財務部的全面工作和全企業(yè)司的財務管理工作 。（ 二 ） 、 職責1 、負責組織實施企業(yè)的財務管理 、成本管理 、資金管理 、財務預算控制 、會計核算和會 計監(jiān)督等方面的各項工作 。2 、建立健全會計工作崗位責任

4、制 、定期考核 、增強會計人員的責任感和紀律性 。3 、主持編制和執(zhí)行公司的財務收支計劃 、信貸計劃 ，對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施 指導企業(yè)各項財務活動 ， 考核經營成果 。4 、負責組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案 ，合理安排資金籌集 、調撥和融通工作 ，控 制資金的流出量 ， 提高資金的使用效果 。5、檢查 、監(jiān)督企業(yè)財務部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、 法令、制度 ，查處不符合法規(guī)， 不執(zhí)行計劃和違反財經紀律的事項 ，規(guī)范企業(yè)的會計行為 。6 、參與企業(yè)的新發(fā)展 、重大投資 、重要經濟事項的可行性研究 ，對企業(yè)的重大經營決 策提出建議和意見 ，當好決策參謀 。7 、定期組織編制財務報

5、表和經濟活動的分析 ，主持召開處務會和財務專業(yè)例會 ，研究解 決財務管理方面的問題 。8 、提議企業(yè)財務機構的設置和會計人員的配備及基層單位財務主管的委派， 組織會計人員的業(yè)務培訓和考核 ， 支持會計人員依法行使職權 。9 、對派往各股份公司的財務總監(jiān)的工作進行管理和考核。10 、定期向領導匯報工作 ，完成領導交辦的其他任務 。三 、資產財務部副部長職能職責 ：（ 一） 、職能財務部副部長在部長的領導下 ， 其職能是協(xié)助部長組織實施企業(yè)財務管理的具體業(yè)務工 作。（ 二 ） 、 職責1 、負責企業(yè)的會計核算業(yè)務工作和會計電算化管理工作。2 、 組織擬訂企業(yè)的成本管理辦法和目標成本控制指標及考核辦

6、法， 研究分析降低成本的方法和途徑 。3 、負責企業(yè)的成本核算 、預測 、分析、控制等日常管理工作 。4 、主持匯審編制公司的會計報表和財務決算報告，并進行綜合分析 。5 、負責檢查 、指導和監(jiān)督企業(yè)基層單位的會計核算和成本管理等方面的業(yè)務工作。6 、配合部長組織好定期的經營活動分析和有關的專業(yè)例會， 提供分析報告和有關的分析材料 。7 、負責本部勞動紀律和工作人員廉潔自律工作，組織好有關業(yè)務活動 。8 、具體組織實施企業(yè)會計人員的業(yè)務培訓工作，提高財會人員素質 ，樹立良好的職業(yè)道德。9 、及時向部長或分管經理匯報工作 ，完成好領導交辦的各項工作任務 。四 、資金組職能職責 ：（ 一） 、職能

7、資產財務部資金組在部門領導的領導下 ， 具體負責企業(yè)資金管理 、債權清收 、 報表編制 等工作 。（ 二 ） 、 職責a 、 結算中心會計 ：1 、負責企業(yè)結算中心 、網上銀行的各項業(yè)務工作 ，按照公司經理 、部長的安排 ，負責籌 措、 調度企業(yè)的各項資金 。2 、擬定企業(yè)的資金管理 、網上銀行管理 、資金結算和信貸管理辦法 。3 、按照企業(yè)資金安排 ，實施各單位上繳費用的收繳 ，資金的撥付 ，檢查下屬企業(yè)的資金 運行情況 ，落實企業(yè)的各項資金管理制度 。4 、負責結算中心 、網上銀行的總賬 、明細賬的登記工作 ，編制會計報表 。5、編制 、報送企業(yè)月度資金收支預算 ，辦理企業(yè)與各單位之間的資

8、金往來業(yè)務 。6 、參與企業(yè)組織的定期庫存產品的盤點 、結算產品價款工作 ，控制生產資金占用 。7 、 負責檢查各單位的債權債務清理 ， 制定企業(yè)清欠計劃 ， 分析清欠情況 。8 、負責企業(yè)的納稅管理 ，幫助二級單位掌握研究稅收政策 ， 做好稅收籌劃 。9 、完成領導交辦的各項任務 。b 、 結算中心出納 ：1 、負責結算中心 、網上銀行的出納工作 ，登記現(xiàn)金 ，銀行日記賬 。2 、審核貨幣資金收付憑證 ， 貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度和銀行結算規(guī)定。3 、保守商業(yè)機密 ，做到賬實相符 ， 日清月結 。4 、負責結算中心憑證的裝訂工作 ，負責各種支票和印章的保管和使用 。 9 、完成領導 交辦的各

9、項任務 。 五 、 預算會計職能職責 ： （ 一 ） 、 職能資產財務部預算會計在部門領導的領導下， 具體負責公司財務預算的編制 、預算報表的報送 、年度經營測算 、利潤指標的下達等工作 。（ 二 ） 、 職責1 、負責公司年度財務預算的編制 、并上報預算報表 。2 、檢查指導基層單位年度 、季度 、月份財務預算的標準工作 ，并檢查預算的執(zhí)行情況 。3 、每年四季度參與當年經營預測 ，預測下年度經營指標 。4 、下達各基層單位月份 、季度 、年度利潤指標 ， 并分析利潤完成情況 。5 、參與年度財務決算工作 。6 、完成領導交辦的各項任務 。六 、成本組職能職責 ：（ 一） 、職能資產財務部公

10、司領導的領導下 ，具體負責企業(yè)成本核算 、管理與控制 、 相關報表編制等 工作。（ 二 ） 、 職責a ： 成本控制 ：1 、負責企業(yè)生產單位的成本核算 、管理與控制工作 。2 、審查編制生產經營調度報表 、快報與會計報表 ，按時報送有關報表 。3 、負責檢查 、指導各單位的成本核算和成本管理工作，落實經營計劃和成本管理辦法的執(zhí)行 。4 、分析工資 、材料等成本項目的計劃執(zhí)行情況 ， 進行成本綜合分析 。5 、綜合分析影響經營盈虧的主要因素 。b ：會計報表與會計電算化管理 ：1 、負責全企業(yè) （ 月、 季 、年） 會計報表的匯編 、裝訂和保管工作 。2 、負責全企業(yè)會計電算化的軟件管理 ，嚴

11、格執(zhí)行企業(yè)電算化管理的各項規(guī)章制度 。3 、做好企業(yè)的會計信息管理工作 ，保證會計數(shù)據(jù)合理 、真實 、準確、完整，提高工作效 率。4 、負責企業(yè)電算化軟件的維護和聯(lián)網工作 ， 逐步提高會計監(jiān)控的手段 。5 、保管好有關會計軟件 ，提高會計工作與會計信息的質量 。6 、完成領導交辦的其他業(yè)務工作 。c ： 基建 、 專項資金管理 ：1 、負責企業(yè)的基本建設會計核算 ， 編報基本建設會計報表 。2 、檢查指導基層單位的基本建設核算業(yè)務 ， 分析企業(yè)基本建設投資完成情況 。3 、及時向領導匯報企業(yè)基本建設財務狀況和投資完成情況。4 、負責企業(yè)專項資金的會計核算 ，檢查 、指導基層單位的專項資金管理

12、。5 、參與擬定企業(yè)專項資金管理辦法和專項資金計劃，參與專項工程的驗收和批復工作 。6 、負責企業(yè)的固定資產核算指導與管理 ，參與固定資產的清查 。a ： 報銷職責 ：1 、嚴格執(zhí)行財經紀律 、法規(guī)和財務制度 ，嚴格遵守企業(yè)制定的規(guī)章制度 ，嚴格執(zhí)行財會 電算化管理制度 。2 、做好資金計劃管理 ，月初按照資金計劃申請資金 ，按照"保證需求 、合理控制 、有效 使用" 的原則使用資金 。3 、做好日常費用報銷的審核 ，規(guī)范報銷票據(jù)的合法 、合規(guī), 嚴格執(zhí)行報銷審批制度 。認 真審核各種報銷單據(jù) ，對于涂改 、 手續(xù)不全的票據(jù)予以退回 ，杜絕不合理 、不合法的現(xiàn)象發(fā)生 嚴格執(zhí)

13、行企業(yè)下達的費用包干指標 ， 控制不合理開支 。4 、按照審核后的報銷費用 ，認真填制記賬憑證 ，做好憑證的錄入 、記賬 、結賬工作 ，做 好電話費報銷備查記錄工作 。5 、每月中旬 ，認真審核機關人員工資 ，月末進行工資分配及計提工資附加費 。6、月末 ，認真做好費用的歸集工作 ，及時準確地編制會計報表 ，認真分析說明各項指標 的使用情況 ， 確保會計報表資料的準確性和完整性 。7 、定期清理備用金欠款 ，及時督促出差人員按期報賬清賬 。 定期向領導匯報機關各部門 費用開支情況及備用金清收情況 。8 、按時完成領導交辦的各項工作 。b 、資金管理職責1 、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證 ，進行現(xiàn)

14、金的收付業(yè)務 ：2 、 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定 ，現(xiàn)金要盡量做到日清月結 ，月末盤庫后作 現(xiàn)金盤庫表 。3 、對銀行業(yè)務應及時進帳 。 收到銀行回單時 ，及時登記并交給會計作帳 。如有銀行退票 ， 應及時交會計沖帳 ，并重新更換支票 。4 、憑審核無誤的會計憑證開具支票 。填寫支票時 ，應做到時間 、金額 、賬號及收款人單 位均正確無誤 ，交會計主管簽章 。 開出支票后要按編號順序進行登記 。印章與支票應分別保管 。 空白支票應妥善保管 。5 、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度 ， 做到每日盤庫 ， 不白條抵庫 ，不超限支付 ，按規(guī)定報銷 。6 、月初對會計憑證進行整理 ，檢查編號有無錯漏 ，

15、定期做好會計憑證的裝訂工作 ，嚴格 遵守 會計檔案的管理辦法 。八 、財務軟件系統(tǒng)管理職能職責 ：（ 一） 、職能資產財務部財務軟件系統(tǒng)管理員在部門領導的領導下 ， 保護公司財務應用軟件系統(tǒng) 、計 算機硬件系統(tǒng)的安全正常運行 , 管理機內會計數(shù)據(jù) 。（ 二 ） 、 職責1. 負責公司財產財務部會計應用軟件運行環(huán)境的建立以及系統(tǒng)建立時的各項初始化工 作。2. 負責公司會計應用軟件日常運行管理工作 , 監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效 、安全 、正常運 行。3. 負責軟件系統(tǒng)定期的正確性 、安全性檢測 , 保證系統(tǒng)軟件 、硬件、網絡 、數(shù)據(jù)庫的 正常運行 ; 負責在系統(tǒng)發(fā)生故障時 , 及時組織有關人員恢復系統(tǒng)

16、的正確運行 , 針對系 統(tǒng)事故找到系統(tǒng)事故原因 。4. 在賬套主管的分工安排下 ，負責對系統(tǒng)各類人員進行分工 、 管理操作 。對用戶的管 理 , 必須及時掌握新任成員的增加注冊 , 離崗成員的處理操作 , 人員分工權限的授權 管理等 。5. 對系統(tǒng)的安全性負責 , 尤其是做好系統(tǒng)災難預防與恢復工作 。6. 對網絡服務的管理 （ 口令） 、數(shù)據(jù)庫的操作 （口令 ） 、會計數(shù)據(jù)的及時備份 （數(shù)據(jù)和當 期數(shù)據(jù) ） 、 系統(tǒng)運行及維護的記錄管理 ，對基層單位系統(tǒng)管理員工作權限的管理工 作。7. 做好部門領導交辦的其他工作 。九 、內勤工作職責 ：1 、認真做好資產財務部內勤工作 ，負責部門文件的收 、

17、發(fā)及時傳閱工作 。2 、負責各類會計憑證的保管工作 。3 、負責本部門人員的出勤考核工作 ，并按時計算 、領發(fā)工資 。財務管理手冊財務工作手冊第一部分 財務崗位設置及工作職責各崗位工作人員要認真履行崗位職責 ，嚴格遵守作息時間和公司制定的請 （ 休） 假審批制 度， 不準遲到早退 ，未經批準 ，不得擅自離開工作崗位 。遇有人員調動等工作變動時 ，負責人 要認真安排好交接 ，財務中心派人參加監(jiān)交 。 各崗位人員除完成本職工作外 ，要完成領導交辦 的其他工作事項 ， 全心全意為公司發(fā)展服務 。根據(jù)工作需要 ，財務中心設置以下崗位 ：財務總監(jiān) 1 名，財務經理 1 名，主管會計 3 名 ， 出納 1

18、 名 （ 兼網管與資產管理 ） ， 分公司設立開票員 、收銀員 、稽核員各 1 名（ 業(yè)務比較少的 ， 開票員、稽核員合并 ），其中：北京分公司編制 2 人，天津分公司編制 3 人，塘沽分公司編制 3人，唐山分公司編制 2人（現(xiàn)缺1人），保定分公司編制 2人，每個超市 、展廳、自營店設 終端收銀員 1 名。財務中心崗位框架圖財務總監(jiān)財務經理分公司財務總部財務人員由總部統(tǒng)一招聘 ， 統(tǒng)一培訓 ， 統(tǒng)一委派 ， 統(tǒng)一考核 ，統(tǒng)一管理 。 財務中心門應按框架結構建立財務信息上傳下達渠道 ， 不得越級報告 。但特殊情況下 ， 公司主管會計認為有重大問題需要上報的 ， 可以直接向財務總監(jiān)反映 。一 、

19、財務總監(jiān)崗位職責1. 遵守會計法 、企業(yè)會計制度 、會計準則以及相關法律 、法規(guī) ，對公司財務進行全面 具體管理 。2. 建立公司會計核算體系和制度 。3. 負責公司財務業(yè)績的核查 、 考核和監(jiān)督控制工作 。4. 負責公司成本控制 、 經濟情況分析工作 。5. 制訂財務工作長遠規(guī)劃 ， 跟蹤實施情況 。6. 督促檢查各項預算 、結算執(zhí)行情況 ，對財務報表 、 財務報告編制工作嚴格把關 。7. 負責公司資金管理調度工作 。 定期對總公司與下屬公司現(xiàn)金庫存 、銀行存款等進行 安全性 、 效益性 、流動性檢查 。8. 負責新項目的財務可行性預審 、 投資效果分析 。9. 負責下屬公司的資產轉讓 、兼

20、并 、整頓、清理工作 。10. 負責財務中心崗位設置 、 人員調整工作 。報請公司領導獎懲 、 任免下屬公司財務 負責人 。11. 負責協(xié)調部門與上級及關系單位的協(xié)調工作 。12. 監(jiān)督 、 檢查財務紀律執(zhí)行情況 。13. 完成領導交辦的其它工作 。二 、 財務經理崗位職責1. 根據(jù)領導授權負責公司財務計劃的編制 、 年度財務預算 、決算的編制以及相關財務 文篇二 ： 財務部門職能職責財務部門職能職責財務部門職能職責 一、財務部職能職責（ 一） 、職能財務部是企業(yè)財務工作的管理 、核算 、監(jiān)督指導部門 、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃 編制和下達企業(yè)財務預算 ， 并對預算的實施情況進行管理 ;

21、其核算職能是對公司的生產經營 、 資金運行情況進行核算 ; 其預警提示職能是對于董事長 、 總經理反饋公司資金的營運預警和提 示。（ 二 ） 、 職責1 、貫徹執(zhí)行 會計法 及國家有關各項法規(guī)和規(guī)章制度 。嚴格執(zhí)行國家的 企業(yè)會計準 則、 和上級的 會計核算辦法 、 投融資資管理辦法 。2 、制定企業(yè)財務管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。3 、配合協(xié)助企業(yè)年度目標任務的制訂與分解 ，編制并下達企業(yè)的財務計劃 ， 編制并上報 企業(yè)年度財務預算 ，指導企業(yè)司的財務活動 。4 、負責企業(yè)的財務管理 、資金籌集 、調撥和融通 ，制定資金使用管理辦法 ， 合理控制使 用資金 。5 、負責成本核算管理工作 ，

22、 建立成本核算管理體制系 ，制定成本管理和考核辦法 ，探索 降低目標成本的途徑和方法 。6 、負責企業(yè)網上銀行的安全與正常運營 ，負責下屬各企業(yè)應上繳費用 、下達與收繳工作7 、負責企業(yè)的資產管理 、債權債務的管理工作 ，參與企業(yè)的各項投資管理 。8 、負責企業(yè)年度財務決算工作 ，審核 、編制上級有關財務報表 ，并進行綜合分析 。9 、負責企業(yè)的會計電算化管理工作 ，制定相關規(guī)章制度 ，保證會計信息真實 、準確和完 整。10 、負責企業(yè)的納稅管理 ，運用稅收政策 ，依法納稅 ，合理避稅 。11 、負責財務會計憑證 、賬簿、報表等財務檔案的分類 、整理和移交檔案 。12 、根據(jù)企業(yè) 財務總監(jiān)管理

23、辦法 有關條款規(guī)定 ，對派往各股份公司的財務總監(jiān)的工 作進行管理和考核 。13 、完成領導交辦的其他事項 。二 、資產財務部部長職能職責 ：（ 一） 、職能財務部部長在企業(yè)總經理和主管副總經理的領導下， 負責資產財務部的全面工作和全企業(yè)司的財務管理工作 。（ 二 ） 、 職責1 、負責組織實施企業(yè)的財務管理 、成本管理 、資金管理 、財務預算控制 、會計核算和會 計監(jiān)督等方面的各項工作 。2 、建立健全會計工作崗位責任制 、定期考核 、增強會計人員的責任感和紀律性 。3 、主持編制和執(zhí)行公司的財務收支計劃 、信貸計劃 ，對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施 指導企業(yè)各項財務活動 ， 考核經營成果 。

24、4 、負責組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案 ，合理安排資金籌集 、調撥和融通工作 ，控 制資金的流出量 ， 提高資金的使用效果 。5、檢查 、監(jiān)督企業(yè)財務部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、 法令、制度 ，查處不符合法規(guī)， 不執(zhí)行計劃和違反財經紀律的事項 ，規(guī)范企業(yè)的會計行為 。6 、參與企業(yè)的新發(fā)展 、重大投資 、重要經濟事項的可行性研究 ，對企業(yè)的重大經營決策 提出建議和意見 ， 當好決策參謀 。7 、定期組織編制財務報表和經濟活動的分析 ，主持召開處務會和財務專業(yè)例會 ，研究解 決財務管理方面的問題 。8 、提議企業(yè)財務機構的設置和會計人員的配備及基層單位財務主管的委派， 組織會計人員的業(yè)務

25、培訓和考核 ，支持會計人員依法行使職權 。9 、對派往各股份公司的財務總監(jiān)的工作進行管理和考核。10 、定期向領導匯報工作 ，完成領導交辦的其他任務 。三 、資產財務部副部長職能職責 ：（ 一） 、職能財務部副部長在部長的領導下 ， 其職能是協(xié)助部長組織實施企業(yè)財務管理的具體業(yè)務工 作。（ 二 ） 、 職責1 、負責企業(yè)的會計核算業(yè)務工作和會計電算化管理工作。2 、 組織擬訂企業(yè)的成本管理辦法和目標成本控制指標及考核辦法， 研究分析降低成本的方法和途徑 。3 、負責企業(yè)的成本核算 、預測 、分析、控制等日常管理工作 。4 、主持匯審編制公司的會計報表和財務決算報告，并進行綜合分析 。5 、負責

26、檢查 、指導和監(jiān)督企業(yè)基層單位的會計核算和成本管理等方面的業(yè)務工作。6 、配合部長組織好定期的經營活動分析和有關的專業(yè)例會， 提供分析報告和有關的分析材料 。7 、負責本部勞動紀律和工作人員廉潔自律工作，組織好有關業(yè)務活動 。8 、具體組織實施企業(yè)會計人員的業(yè)務培訓工作，提高財會人員素質 ，樹立良好的職業(yè)道德。9 、及時向部長或分管經理匯報工作 ，完成好領導交辦的各項工作任務四 、資金組職能職責 ：（ 一） 、職能資產財務部資金組在部門領導的領導下 ， 具體負責企業(yè)資金管理 、債權清收 、 報表編制 等工作 。（ 二 ） 、 職責a 、 結算中心會計 ：1 、負責企業(yè)結算中心 、網上銀行的各項

27、業(yè)務工作 ，按照公司經理 、部長的安排 ，負責籌 措、 調度企業(yè)的各項資金 。2 、擬定企業(yè)的資金管理 、網上銀行管理 、資金結算和信貸管理辦法 。3 、按照企業(yè)資金安排 ，實施各單位上繳費用的收繳 ，資金的撥付 ，檢查下屬企業(yè)的資金 運行情況 ，落實企業(yè)的各項資金管理制度 。4 、負責結算中心 、網上銀行的總賬 、明細賬的登記工作 ，編制會計報表 。5、編制 、報送企業(yè)月度資金收支預算 ，辦理企業(yè)與各單位之間的資金往來業(yè)務 。6 、參與企業(yè)組織的定期庫存產品的盤點 、結算產品價款工作 ，控制生產資金占用 。7 、 負責檢查各單位的債權債務清理 ， 制定企業(yè)清欠計劃 ， 分析清欠情況 。8 、

28、負責企業(yè)的納稅管理 ，幫助二級單位掌握研究稅收政策 ， 做好稅收籌劃 。9 、完成領導交辦的各項任務 。b 、 結算中心出納 ：1 、負責結算中心 、網上銀行的出納工作 ，登記現(xiàn)金 ，銀行日記賬 。2 、審核貨幣資金收付憑證 ， 貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度和銀行結算規(guī)定。3 、保守商業(yè)機密 ，做到賬實相符 ， 日清月結 。4 、負責結算中心憑證的裝訂工作 ，負責各種支票和印章的保管和使用 。9 、完成領導交辦的各項任務 。五 、預算會計職能職責 ：（ 一） 、職能資產財務部預算會計在部門領導的領導下， 具體負責公司財務預算的編制 、預算報表的報送 、年度經營測算 、利潤指標的下達等工作 。（ 二

29、 ） 、 職責1 、負責公司年度財務預算的編制 、并上報預算報表 。3 、每年四季度參與當年經營預測 ，預測下年度經營指標 。 4 、下達各基層單位月份 、 季度、年度利潤指標 ，并分析利潤完成情況 。 5 、參與年度財務決算工作 。 6 、完成領導交 辦的各項任務 。 六 、 成本組職能職責 ： （ 一 ） 、 職能 資產財務部公司領導的領導下 ， 具體負 責企業(yè)成本核算 、管理與控制 、相關報表編制等工作 。 （ 二）、職責 a ：成本控制 ： 1 、負 責企業(yè)生產單位的成本核算 、 管理與控制工作 。2 、審查編制生產經營調度報表 、快報與會計報表 ，按時報送有關報表 。3 、負責檢查

30、、指導各單位的成本核算和成本管理工作，落實經營計劃和成本管理辦法的執(zhí)行 。4 、分析工資 、材料等成本項目的計劃執(zhí)行情況 ， 進行成本綜合分析 。5 、綜合分析影響經營盈虧的主要因素 。b ：會計報表與會計電算化管理 ：1 、負責全企業(yè) （ 月、 季 、年） 會計報表的匯編 、裝訂和保管工作 。2 、負責全企業(yè)會計電算化的軟件管理 ，嚴格執(zhí)行企業(yè)電算化管理的各項規(guī)章制度 。3 、做好企業(yè)的會計信息管理工作 ，保證會計數(shù)據(jù)合理 、真實 、準確、完整，提高工作效 率。4 、負責企業(yè)電算化軟件的維護和聯(lián)網工作 ， 逐步提高會計監(jiān)控的手段 。5 、保管好有關會計軟件 ，提高會計工作與會計信息的質量 。

31、6 、完成領導交辦的其他業(yè)務工作 。c ： 基建 、 專項資金管理 ：1 、負責企業(yè)的基本建設會計核算 ， 編報基本建設會計報表 。2 、檢查指導基層單位的基本建設核算業(yè)務 ， 分析企業(yè)基本建設投資完成情況 。3 、及時向領導匯報企業(yè)基本建設財務狀況和投資完成情況。4 、負責企業(yè)專項資金的會計核算 ，檢查 、指導基層單位的專項資金管理 。5 、參與擬定企業(yè)專項資金管理辦法和專項資金計劃，參與專項工程的驗收和批復工作 。6 、負責企業(yè)的固定資產核算指導與管理 ，參與固定資產的清查 。a ： 報銷職責 ：1 、嚴格執(zhí)行財經紀律 、法規(guī)和財務制度 ，嚴格遵守企業(yè)制定的規(guī)章制度 ，嚴格執(zhí)行財會 電算化

32、管理制度 。2 、做好資金計劃管理 ，月初按照資金計劃申請資金 ，按照"保證需求 、合理控制 、有效 使用" 的原則使用資金 。3 、做好日常費用報銷的審核 ，規(guī)范報銷票據(jù)的合法 、合規(guī), 嚴格執(zhí)行報銷審批制度 。認 真審核各種報銷單據(jù) ，對于涂改 、 手續(xù)不全的票據(jù)予以退回 ，杜絕不合理 、不合法的現(xiàn)象發(fā)生 嚴格執(zhí)行企業(yè)下達的費用包干指標 ， 控制不合理開支 。4 、按照審核后的報銷費用 ，認真填制記賬憑證 ，做好憑證的錄入 、記賬 、結賬工作 ，做 好電話費報銷備查記錄工作 。5 、每月中旬 ，認真審核機關人員工資 ，月末進行工資分配及計提工資附加費 。6、月末 ，認真

33、做好費用的歸集工作 ，及時準確地編制會計報表 ，認真分析說明各項指標 的使用情況 ， 確保會計報表資料的準確性和完整性 。7 、定期清理備用金欠款 ，及時督促出差人員按期報賬清賬 。 定期向領導匯報機關各部門 費用開支情況及備用金清收情況 。b 、資金管理職責 1 、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證 ，進行現(xiàn)金的收付業(yè)務 ： 2 、嚴格 遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定 ， 現(xiàn)金要盡量做到日清月結 ， 月末盤庫后作現(xiàn)金盤庫表 。3 、對銀行業(yè)務應及時進帳 。 收到銀行回單時 ，及時登記并交給會計作帳 。如有銀行退票 ， 應及時交會計沖帳 ，并重新更換支票 。4 、憑審核無誤的會計憑證開具支票 。填寫支

34、票時 ，應做到時間 、金額 、賬號及收款人單 位均正確無誤 ，交會計主管簽章 。 開出支票后要按編號順序進行登記 。印章與支票應分別保管 。 空白支票應妥善保管 。5 、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度 ， 做到每日盤庫 ， 不白條抵庫 ，不超限支付 ，按規(guī)定報銷 。6 、月初對會計憑證進行整理 ，檢查編號有無錯漏 ，定期做好會計憑證的裝訂工作 ，嚴格 遵守 會計檔案的管理辦法 。八 、財務軟件系統(tǒng)管理職能職責 ：（ 一） 、職能資產財務部財務軟件系統(tǒng)管理員在部門領導的領導下 ， 保護公司財務應用軟件系統(tǒng) 、計 算機硬件系統(tǒng)的安全正常運行 , 管理機內會計數(shù)據(jù) 。（ 二 ） 、 職責1. 負責公司財產財務部會計應用軟件運行環(huán)境的建立以及系統(tǒng)建立時的各項初始化工 作。2. 負責公司會計應用軟件日常運行管理工作 , 監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效 、安全 、正常運 行。3. 負責軟件系統(tǒng)定期的正確性 、安全性檢測 , 保證系統(tǒng)軟件 、硬件、網絡 、數(shù)據(jù)庫的 正常運行 ; 負責在系統(tǒng)發(fā)生故障時 ,