1、第十一章 業務部管理制度第一條 業務日常管理制度1.業務員外出必須填寫日報表，沒有填寫日報表的以曠工論處。2.每日必須做好考勤記錄，因外出無考勤的，以拜訪日報表及外出登記為 依據，結算工資以考勤記錄為準。3.業務部有關文書、報告、報價、報銷單據，均需先由經理審批，方可上 報。4.新開客戶，先由業務員陪經理視廠后方可送貨。5.新開客戶量在二萬以上的，每月由經理視廠一次；6.業務員以現金客戶，高利潤客戶為重點開發對象。7.業務員所有報告均以書面申請并備案存檔。8.客戶貨款：如果由業務員與公司催收往返四次以上仍未收到的貨款，第 四次以后催收貨款的差旅費及有關費用由業務員負責承擔。9.業務員的辭退（

2、1） 長期不遵守考勤制度或其它管理規章制度，經警告仍無改正的， 給予辭退處理。（ 2） 不服從部門經理管理，上班不務正業，工作長期沒有成就的，業 務部經理有權對其進行處置直至辭退。（ 3） 業績連續三個月未達到公司規定的且公司無法為其調崗的。（ 4） 有違法亂紀行為，造成惡劣影響的，相關人員自動離職。（ 5） 所有因違反公司管理制度或者業績未達標而給予辭退的， 一律不 給予經濟補償。第二條 新增客戶流程一、在前臺領取新增客戶申請表 ，認真填寫表內各項內容，要求字跡工 整，內容屬實。二、新增客戶必須具備以下資料交跟單文員及財務審核后， 方交總經理審批 后即可出貨1.企業法人營業執照正副本；2.稅

3、務登記證正副本；3.中華人民共和國組織機構代碼證；4.危險化學品生產、經營許可證；5.開票資料；6.客戶法人代表、采購負責人、財務負責人名片壹張。 以上資料必須齊備，如資料不全造成不能按時出貨，給客戶造成損失賠償 的由業務員自行負全責。第三條 新開客戶（月結）必備程序1.先填寫清楚詳細開戶申請表資料；2.財務經理、業務經理視廠一次；3.FAX 客戶營業執照與國稅登記證；4.報價單；5.報價單回傳確認；6.總經理審閱；7.送貨簽收要蓋客戶公章；8.月營業額在五萬以上，必須由業務經理、財務經理與客戶法人代表、客 戶財務人員接觸每月一次。月結營業額在十萬以上需總經理視廠一次。9.應付款時間到后，按付

4、款態度時間，決定月結數量；10. 所有月結客戶需提供客戶負責人名片一張；11. 第三個月由業務經理，財務經理、總經理，業務員對客戶進行評估，決 定信用等級。第四條 業務員傳真報價單須知1.所有客戶傳真報價單，只可由業務員或叫前臺文員代處理2.傳真報價單，先看客戶名稱 ，不可重復的。3.未做的客戶，除非現金，可每天報價。數據一般三天至一周傳報價。連 續一個月未訂單的，少報價。4.同行少報價。5.對每一位業務員資料保密。6.對傳真進來的資料及時報告經理及總經理。7.同一客戶只能由一個業務員跟進，不可同時幾個業務員跟進。 （無論開戶 與否）8.對非業務客戶詢價，及時報告總經理，由總經理處理。9.對任

5、何客戶電話，傳真必須及時處理。10. 對手中客戶資料必須保管好，禁止業務員翻看前臺資料。11. 管理文書需存檔。第五條 業務員拜訪管理原則1.凡是會當天支票、期票客戶及其它數期客戶，均需由業務部經理、總經 理拜訪一次。2.凡是需要拜訪的客戶，業務員需先行拜訪一次，確認有可能合作后，方 可申請業務部經理、總經理陪同拜訪。3.所有數期客戶，必須經拜訪后方可申請數期。4.拜訪客戶一定要先與客戶聯絡好后，才去拜訪。5.數期客戶金額在 5 萬以下，可拜訪客戶采購或采購主管。6.數期客戶在 10 萬元以上，必須拜訪客戶總經理以及老板或老板代理人。7.拜訪客戶后，必須書面報告對客戶狀況的了解程度，詳細填寫“

6、工廠信 用調查報告”。第六條 業務用車管理1.業務部至少配備一臺業務車。2.業務員外出拜訪需要用車，必須提前一天填寫用車申請，交由部門經理 安排拜訪用車。3.部門經理根據業務員申請，合理安排用車的時間和線路，做到節檢辦事。4.未經批準和自用車的，根據 實際情況每次罰款 100-300 元5.交通違章所有費用由駕駛員自行負責。6.出現交通事故，所需相關費用，駕駛人員負責 30%。第七條 客戶招待費的管理1.原則上公司對來往客戶不予招待，個別重點來往客戶確需公司出面招待 的，經公司總經理批準，并且限定招待費用，超出部份由相關人員自行 墊付。2.往來客戶確需招待的，其費用不能超過當月銷售總額的 0.

7、5%，超過部分 相關人員自行墊付。3.招待往來客戶必須事先經公司同意，并且有正規發票方可報銷。第八條 發票規定管理1.本規定所稱發票包括普通發票和增值稅專用發票。2.需要開具增值稅發票的單位需向我公司提供有關資料，包括營業執照復 印件、增值稅一般納稅人資格證復印件、蓋有“一般納稅人資格”印章 的稅務登記副本復印件。由財務部督促業務員協助收款。3.發票開具的名稱、數量、金額，原則上要與送貨的情況保持一致，特殊 情況需要事先和財務部協商報總經理審批。財務部可根據實際需要有關 業務員和客戶單位聯系更改開票的內容（包括品種、價格） 。4.業務員要事先和客戶單位談好是否需開具發票。需要開具發票的單位，其

8、報價必須是含稅價，同時約定好開票時間，并將開票時間書面通知財 務部，以便財務部及時開出發票并作好預算。5.需要開票的單位，要根據發票的票面金額將款匯到公司的基本帳戶上。原則上先付款后開票或票到款到（什么時候付款就什么時候開票，經同 意收取遠期支票也可以） 。不可先開票再延期收款。6.每月 28 日（2 月份為 25 日）為財務部的結算日，原則上每月 28 日（2 月份為 25 日）以后不對外開具發票，有關業務員要聯系安排好需要開票 的時間，盡量在每月 27 日以前將本月的發票開出。7.任何客戶不可代開或虛開增值稅發票。8.原則上低于公司報價的客戶不開發票。9.有回扣的客戶，回扣部分也將收取一定

9、的開票稅負。第九條 供貨出貨管理一、供貨原則1.開戶資料齊全，開戶必須經過財務部、總經理批準方為有效。2.數期客戶，必須有營業執照、稅務登記證（需開增值稅發票的必須有增 值班稅一般若納稅金人資格證） 。3.放數超過五萬客戶必須的呈交客戶主管卡片兩張，一張交財務部，一張 交總經理。4.放數超過二十萬客戶必須呈交老板卡片兩張。二、無訂單客戶出貨程序1.接聽到訂單電話后，做好筆錄。2.由跟單文員電話聯絡客戶，明確訂單數量、單價、送貨時間、付款時間 是否與訂單一致要及時通知相關人員及做出相應處理。3.明確需現金的客戶，一定要通知客戶準備好現金，貨物會在何時送達。4.如果不能在客戶規定的時間到貨，一定要

10、與客戶溝通，因何種原因、可 能會在什么時間到。5.無論何種原因，不能及時送貨到客戶手中，一定要通知相關業務員、文 員及主管（廠務文員必須要做的事） 。6.特殊急件客戶，出貨也要通知相關文員、業務員及主管。7.貨到客戶不能收現金、支票或推遲付款，一定要第一時間通知主管及相 關業務人員，收到決定后方或執行。8.所有上門提貨的客戶，必須是提貨價格在公司報價以下的，均要請示廠 長與總經理，經上級批準后方或執行。9.凡是上門提貨未付款的客戶，必須由廠長簽名與總經理電話許可后方可 出貨。10.文員、主管、廠長應該簽字未簽字或未做好記錄的，出現問題由相關人 員負責。11.所有出貨單必須有文員、主管、廠長簽字

11、后方可出貨。第十條有關收取貨款的規定為了完善公司財務管理制度，加強財務管理，維護公司利益，現對公司貨款 的收款方面統一做以下規定：1.公司實行銷售與收款分工負責的原則，業務部人員負責市場營銷，客戶 的跟綜與維護，財務部負責應收貨款的回收，核對，控制工作。2.所有送貨單要求客戶簽字蓋章，不能蓋章的必須有客戶委托收款人簽收 的委托函（現金 除外），送貨司機必須及時將送貨單據交廠務負責人， 并由廠務部廠長將原始單據每周一，周四兩次送回財務部，如因單據回 收不及時造成推遲收貨款或不能收回貨款的，由相關人員承擔經濟賠償 責任；3.委托貨運公司送貨的，由相關業務人員督促貨運公司相關人員，將經客戶蓋章或4.簽字的送貨單據第二天上午傳真給財務部負責人，并于每周三，周六兩次