1、泓域咨詢 /張家口工程試驗設備項目可行性研究報告目錄第一章 緒論6一、 項目名稱及建設性質6二、 項目承辦單位6三、 項目定位及建設理由7四、 報告編制說明9五、 項目建設選址11六、 項目生產規模11七、 建筑物建設規模11八、 環境影響11九、 原輔材料及設備12十、 項目總投資及資金構成12十一、 資金籌措方案13十二、 項目預期經濟效益規劃目標13十三、 項目建設進度規劃13主要經濟指標一覽表14第二章 項目建設背景及必要性分析16一、 影響行業發展的有利因素和不利因素16二、 行業規模17第三章 建筑技術方案說明20一、 項目工程設計總體要求20二、 建設方案20三、 建筑工程建設指

2、標24建筑工程投資一覽表24第四章 建設內容與產品方案26一、 建設規模及主要建設內容26二、 產品規劃方案及生產綱領26產品規劃方案一覽表27第五章 發展規劃分析28一、 公司發展規劃28二、 保障措施29第六章 運營模式分析31一、 公司經營宗旨31二、 公司的目標、主要職責31三、 各部門職責及權限32四、 財務會計制度35第七章 法人治理結構41一、 股東權利及義務41二、 董事43三、 高級管理人員48四、 監事51第八章 建設進度分析53一、 項目進度安排53項目實施進度計劃一覽表53二、 項目實施保障措施54第九章 組織機構、人力資源分析55一、 人力資源配置55勞動定員一覽表5

3、5二、 員工技能培訓55第十章 技術方案58一、 企業技術研發分析58二、 項目技術工藝分析61三、 質量管理62四、 項目技術流程63五、 設備選型方案64主要設備購置一覽表65第十一章 投資計劃方案67一、 投資估算的依據和說明67二、 建設投資估算68建設投資估算表72三、 建設期利息72建設期利息估算表72固定資產投資估算表73四、 流動資金74流動資金估算表75五、 項目總投資76總投資及構成一覽表76六、 資金籌措與投資計劃77項目投資計劃與資金籌措一覽表77第十二章 項目經濟效益評價79一、 基本假設及基礎參數選取79二、 經濟評價財務測算79營業收入、稅金及附加和增值稅估算表7

4、9綜合總成本費用估算表81利潤及利潤分配表83三、 項目盈利能力分析83項目投資現金流量表85四、 財務生存能力分析86五、 償債能力分析86借款還本付息計劃表88六、 經濟評價結論88第十三章 招標、投標89一、 項目招標依據89二、 項目招標范圍89三、 招標要求90四、 招標組織方式90五、 招標信息發布94第十四章 風險風險及應對措施95一、 項目風險分析95二、 項目風險對策97第十五章 總結分析99第十六章 附表附件100營業收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算表100固定資產折舊費估算表101無形資產和其他資產攤銷估算表102利潤及利潤分配表102項目投資現金流

5、量表103借款還本付息計劃表105建設投資估算表105建設投資估算表106建設期利息估算表106固定資產投資估算表107流動資金估算表108總投資及構成一覽表109項目投資計劃與資金籌措一覽表110第一章 緒論一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱張家口工程試驗設備項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx投資管理公司（二）項目聯系人王xx（三）項目建設單位概況企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方

6、式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷

7、投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。三、 項目定位及建設理由試驗機行業的下游行業

8、較為廣泛，主要分為三類：國家基礎設施領域的航空航天、軌道交通、橋梁建筑、核電等行業；汽車、電子、電器、船舶等工業行業；以及高校及科研院所。全力推進創新綠色高質量發展立足建成 “首都兩區”，堅持生態優先、綠色發展，實施一批重大工程和重大項目。加快構建綠色生態體系。樹牢綠水青山就是金山銀山的理念， 堅持山水林田湖草沙系統治理。 全面推進農村地區“雙代”和潔凈煤推廣，嚴控全域企業大氣污染物排放，統籌做好 “油路車”移動源污染治理。 “節引調補蓄管”多措并舉，進一步謀劃好烏拉哈達水庫工程，扎實推進永定河綜合治理與生態修復，謀劃實施新一輪地下水壓采綜合治理和旱作雨養項目。大力提升森林生態系統功能，高質量

9、推進壩上地區休耕種草，完成退化草原治理50萬畝，實施好官廳水庫國家濕地公園、閃電河天然濕地修復等生態建設項目。推動北部、東部片區垃圾焚燒發電項目建成投用，實施土壤污染風險管控和修復工程，深化農業面源污染治理。加快構建綠色城鎮體系。高水平編制實施好國土空間規劃，推動城鎮建設強功能、促更新、提品質、優布局。圍繞智慧城市、 海綿城市、 低碳城市、 無廢城市、 節水城市建設，謀劃實施一批城市大腦、智慧停車、地下管廊、雨污分流、污水處理等基礎配套項目，加快構建現代市政基礎設施體系。堅持 “老城區強功能、新城區出品位”，滾動實施好老舊小區改造、城市路網暢通、市容環境整治等改造提升行動， 規劃建設好奧體中心

10、、 高鐵新城、 洋河新區等重點區域，全面提升城市形象品位。以產業特而強、功能聚而合、形態小而美、機制新而活為目標，謀劃實施一批特色小鎮建設項目。到2025年，常住人口城鎮化率達到70%以上。四、 報告編制說明（一）報告編制依據1、一般工業項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經濟評價方法與參數(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產業結構調整指導目錄。（二）報告編制原則1、政策符合性原則：報告的內容應符合國家產業政策、技術政策和行業規劃。2、循環經濟原則：樹立和落實科學發展觀、構建節約型社會。以當地的資源優勢為基礎，通過對本項目的工藝技術方案、產品方案、建

11、設規模進行合理規劃，提高資源利用率，減少生產過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈，減少生產過程的污染排放，走出一條有市場、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、資源優勢得到充分發揮的新型工業化路子，實現可持續發展。3、工藝先進性原則：按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經濟運行合理”的原則，積極應用當今的各項先進工藝技術、環境技術和安全技術，能耗低、三廢排放少、產品質量好、經濟效益明顯。4、提高勞動生產率原則：近一步提高信息化水平，切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的。5、產品差異化原則：認真分析市場需求、了解市場的區域性

12、差別、針對產品的差異化要求、區異化的特點，來設計不同品種、不同的規格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求，以此來擴大市場占有率，尋求經濟效益最大化，提高企業在國內外的知名度。（二） 報告主要內容依據國家產業發展政策和有關部門的行業發展規劃以及項目承辦單位的實際情況，按照項目的建設要求，對項目的實施在技術、經濟、社會和環境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規模，并提出主要技術經濟指標，對項目能否實施做出一個比較科學的評價，其主要內容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析

13、技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。五、 項目建設選址本期項目選址位于xxx，占地面積約38.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規模項目建成后，形成年產xxx套工程試驗設備的生產能力。七、 建筑物建設規模本期項目建筑面積48616.07，其中：生產工程31550.91，倉儲工程6352.00，行政辦公及生活服務設施5025.10，公共工程5688.06。八、 環境影響本項目的建設符合國家的產業政策，該項目建成后落實本評價要求的污染防治措施，認真履行“三同時

14、”制度后，各項污染物均可實現達標排放，且不會降低評價區域原有環境質量功能級別。因而從環境影響的角度而言，該項目是可行的。九、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括鋼材、鋁材、銅材、切削液、導軌油、自動化設備零配件。（二）主要設備主要設備包括：立式加工中心、中走絲、普通車床、數控車床、平面磨床、立式炮塔銑、立式鋸床、臥式鋸床、自動折彎機、激光切割機、激光焊接機、超聲波清洗槽、高壓噴砂罐、手動噴砂機、電弧熔噴機、除塵器、高壓清洗機、電焊機、氣體保護焊機、空壓機。十、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算

15、，項目總投資18486.21萬元，其中：建設投資14771.94萬元，占項目總投資的79.91%；建設期利息194.93萬元，占項目總投資的1.05%；流動資金3519.34萬元，占項目總投資的19.04%。（二）建設投資構成本期項目建設投資14771.94萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用12539.35萬元，工程建設其他費用1908.54萬元，預備費324.05萬元。十一、 資金籌措方案本期項目總投資18486.21萬元，其中申請銀行長期貸款7956.38萬元，其余部分由企業自籌。十二、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（S

16、P）：32300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：27547.25萬元。3、凈利潤（NP）：3462.99萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：6.84年。2、財務內部收益率：12.23%。3、財務凈現值：175.09萬元。十三、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃12個月。十四、項目綜合評價本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現

17、節能降耗、環境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積25333.00約38.00畝1.1總建筑面積48616.071.2基底面積15959.791.3投資強度萬元/畝369.682總投資萬元18486.212.1建設投資萬元14771.942.1.1工程費用萬元12539.352.1.2其他費用萬元1908.542.1.3預備費萬元324.052.2建設期利息萬元194.932.3流動資金萬元3519.343資金籌措萬元18486.213.1自籌資金萬元10529.833.2銀行貸款萬元7956.384營業收入萬元32300.00

18、正常運營年份5總成本費用萬元27547.256利潤總額萬元4617.327凈利潤萬元3462.998所得稅萬元1154.339增值稅萬元1128.5610稅金及附加萬元135.4311納稅總額萬元2418.3212工業增加值萬元8810.0713盈虧平衡點萬元14014.29產值14回收期年6.8415內部收益率12.23%所得稅后16財務凈現值萬元175.09所得稅后第二章 項目建設背景及必要性分析一、 影響行業發展的有利因素和不利因素1、影響行業發展的有利因素（1）國家政策的大力扶持試驗機設備的生產制造屬于高端裝備制造業，亦是提升我國整體科研實力重要的試驗設備，近年來國家持續出臺相關政策支

19、持本行業的發展，包括國務院關于印發“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃的通知（國發201667號）、戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016版）。（2）下游行業對試驗設備需求不斷增長試驗機行業的下游行業主要包括工程機械、軌道交通、汽車制造、石油石化、航空航天等領域，近年來，在“中國制造2025”戰略及“十三五”規劃等一系列政策指引下，試驗機下游行業有了快速的發展，也帶動了試驗機行業的發展。根據國家鐵路局發布的2016年鐵道統計公報，全國鐵路客車擁有量為7.1萬輛，比上年增加0.3萬輛。根據中長期鐵路發展規劃、城際鐵路設計規劃等政策文件，未來我國“四縱四橫”客運專線、城際客運系統、西部開發

20、性新線以及海峽西岸鐵路均將進入新一輪發展周期。根據中國汽車工業協會統計，2016年我國汽車產量達到2,811.9萬輛，較上年同期增長13.7%。隨著我國經濟的不斷發展以及居民可支配收入的增加，未來一段時間內我國汽車產量仍將保持較快增長。2、影響行業發展的不利因素隨著中國市場近年來的快速增長，國際領先的試驗機制造商加強對中國市場的開拓。國外試驗設備制造商，如MTS、IMV公司通過在NASDAQ和日本創業板上市獲取了顯著的資金優勢，其依托數十年的技術研發積累，在品牌、資本、技術和人才等方面與國內廠商相比具有明顯優勢。此外，在國內高端試驗機設備領域，進口產品目前處于主導地位，對國內廠商的業務拓展帶來

21、一定的競爭壓力。二、 行業規模試驗機主要用于企事業單位、科研院所試驗研究領域，對于新產品研發、生產及提高產品質量可靠性具有重要作用，其已成為現代高端裝備制造業的重要支撐。宏觀方面，試驗機行業的需求與國家和企業整體研發經費投入水平高度相關，根據國家統計局的統計，2015年全社會研發支出總金額約14,170億元，占當年國內生產總值的2.1%，2006年以來，全社會研究與試驗發展經費支出平均增長率約15.99%。全社會研究與試驗發展經費的穩步增加，為試驗機行業的發展創造了良好的宏觀環境。1、軌道交通領域隨著我國經濟水平的不斷發展以及人民生活水平的提高，我國居民的出行需求迅速增加，而軌道交通因其安全性

22、、便捷性、舒適性等特點在居民出行交通方式中的占比不斷增加。根據國家鐵路局發布的2016年鐵道統計公報，2016年全國鐵路旅客發送量完成28.14億人，通過鐵路出行的人數遠遠超過通過飛機、公路等方式出行的人數。鐵路出行人數的增加帶動了我國軌道交通行業快速、跨越式發展。根據國家鐵路局發布的2016年鐵道統計公報，截至2016年底全國鐵路營業里程達到12.4萬公里，比上年增長2.5%；全國鐵路客車擁有量為7.1萬輛，比上年增加0.3萬輛。根據中長期鐵路發展規劃、城際鐵路設計規劃等政策文件，未來我國“四縱四橫”客運專線、城際客運系統、西部開發性新線以及海峽西岸鐵路均將進入新一輪發展周期。隨著我國軌道交

23、通建設進入新一輪高速發展期，試驗機市場需求也會相應增加。2、汽車制造領域汽車工業作為現代工業體系的重要組成部分，在我國居民收入增加的背景下，近年來又有了快速的發展；根據中國汽車工業協會統計，2016年我國汽車產量達到2,811.9萬輛，較上年同期增長13.7%。隨著我國經濟的不斷發展以及居民可支配收入的增加，未來一段時間內我國汽車產量仍將保持較快增長，試驗機行業作為汽車工業的上游行業，隨著汽車產量的增加其需求量也會相應增加。第三章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求（一）設計原則本設計按照國家及行業指定的有關建筑、消防、規劃、環保等各項規定，在滿足工藝和生產管理的條件下，盡可能的改善工

24、人的操作環境。在不額外增加投資的前提下，對建筑單體從型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方，突出現代化工業建筑的個性。在整個建筑設計中，力求采用新材料、新技術，以使建筑物富有藝術感，突出時代特點。（二）設計規范、依據1、建筑設計防火規范2、建筑結構荷載規范3、建筑地基基礎設計規范4、建筑抗震設計規范5、混凝土結構設計規范6、給排水工程構筑物結構設計規范二、 建設方案（一）建筑結構及基礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現澆鋼筋混凝土梁板，框架結構基礎采用樁基基礎，鋼筋混凝土條形基礎?；A工程設計：根據工程地質條件，荷載較小的建（構）筑物采用天然地基，荷載較大的建（構）筑物采用人工挖孔現灌澆柱樁。（

25、二）車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計：采用鋼屋架結構，屋面采用彩鋼板，墻體采用彩鋼夾芯板，基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計：采用現澆鋼筋混凝土框架結構，多孔磚非承重墻體，屋面為現澆鋼筋混凝土框架結構，基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計：采用磚混結構，承重型墻體，基礎采用墻下條形基礎。（三）墻體及墻面設計1、墻體設計：外墻體均用標準多孔粘土磚實砌，內墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計：生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面，刷外墻涂料，內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據建設部、國家建材局關于建筑

26、采用使用的規定，框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體，磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實心頁巖磚。（四）屋面防水及門窗設計1、屋面設計：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計：現澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗，具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產車間，門窗設置應滿足防爆泄壓的要求，玻璃應采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標圖集。（五）樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計：一般生產用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂

27、設計：一般房間白色涂料面層。（六）內墻及外墻設計1、內墻面設計：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，衛生間采用衛生磁板面層。2、外墻面設計：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。（七）樓梯及欄桿設計1、樓梯設計：現澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計：車間內部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。（八）防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規范（GB50016-2014）中相關規定，滿足設備區內相關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發統籌兼顧，做到安全適用、技術先進、經濟合理。（九）防腐設計防腐設計以預防為主，根據生產過程中產生的介質的腐蝕性、環境條件、生產、操作、管理水平和

28、維修條件等，因地制宜區別對待，綜合考慮防腐蝕措施。對生產影響較大的部位，危機人身安全、維修困難的部位，以及重要的承重構件等加強防護。（十）建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶，利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于十八米（第類防雷建筑物）或25.00米（第類防雷建筑物）。（十一）防雷保護措施利用基礎內鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通，構成環形接地網，實測接地電阻R1.00（共用接地系統）。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積48616.07，其中：生產工程31550.91，倉儲工程6352.00，行政辦公及生活

29、服務設施5025.10，公共工程5688.06。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程8458.6931550.914103.641.11#生產車間2537.619465.271231.091.22#生產車間2114.677887.731025.911.33#生產車間2030.097572.22984.871.44#生產車間1776.326625.69861.762倉儲工程3191.966352.00602.332.11#倉庫957.591905.60180.702.22#倉庫797.991588.00150.582.33#倉庫766.071524.4

30、8144.562.44#倉庫670.311333.92126.493辦公生活配套863.425025.10708.713.1行政辦公樓561.223266.32460.663.2宿舍及食堂302.201758.79248.054公共工程3511.155688.06537.45輔助用房等5綠化工程3422.4966.30綠化率13.51%6其他工程5950.7229.737合計25333.0048616.076048.16第四章 建設內容與產品方案一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積25333.00（折合約38.00畝），預計場區規劃總建筑面積48616.07。（二）產

31、能規模根據國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx套工程試驗設備，預計年營業收入32300.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。市場和客戶對品牌的認知需要一個長期的過程，公司品牌從建立到獲得用戶的認可需要長期的培育。本行業下游汽車、

32、機械工業等領域的廠商，在設備采購方面均具有嚴格的標準，設備供應商亦應列入其合格供應商名錄，這需要一個較長期的建立業務互信的過程，因此對于新進入競爭者來說，建立品牌知名度及優質客戶基礎是其面臨的主要進入壁壘。因此，對于行業新進入者而言，本行業具有較高的品牌壁壘。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1工程試驗設備套xx2工程試驗設備套xx3工程試驗設備套xx4.套5.套6.套合計xxx32300.00第五章 發展規劃分析一、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（

33、二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業

34、結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。二、 保障措施(一)加強招商引資和重點項目建設在招商引資工作上，要以本規劃的重點產品為方向，以完善產業鏈為重點，著力引進世界500強和國內行業10強企業，進一步提升區域產業技術和產品檔次，促進區域產業結構調整和優化升級。(二)加大人才培養鼓勵企業和園區更加重視人才培養和引進工作，根據企業和園區發展需要，樹立戰略眼光，加快培引各類人

35、才，特別是加快產業化經營管理人才培養。按照現代企業制度的要求，大力培養職業經理人和中層經營管理人才，多種方式引進高層次技術人才，為龍頭企業的發展提供更加強大的人才支撐。(三)優化產品結構著力延伸產業鏈，提升產業綜合競爭能力。提高產品附加值和技術含量，提升產品檔次。重點發展多功能產品，支撐戰略性新興產業發展。(四)強化組織保障各地要加強分析研判,細化政策措施,加大協調推進力度,集中力量開展攻堅行動。引導各地結合實際,制定實施方案,完善支持政策,確保有效落實。(五)深化國際交流合作在產業技術標準、知識產權、產業應用等方面廣泛開展國際交流，不斷拓展合作領域。加強與國外產業研究機構開展交流合作，及時準

36、確把握世界產業發展趨勢。鼓勵企業與國外產業先進企業和研發機構合作，鼓勵企業創造條件到境外設立產業研發機構，努力掌握產業核心技術。鼓勵跨國公司、國外機構等在本地設立產業研發機構、人才培訓中心，爭取更多高端產業項目落戶本地。(六)創新融資渠道建立、完善引導、社會參與的多元化產業投融資機制。推動金融機構加大對產業項目信貸支持力度。通過制定發布產業鼓勵發展目錄等方式，引導產業投資基金、風險投資基金等社會資金進入產業。積極采用融資租賃等多種方式，拓寬企業項目的投融資渠道。 第六章 運營模式分析一、 公司經營宗旨公司通過整合資源，實現產品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深

37、化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、工程試驗設備行業發展規劃和市場需求，制定

38、并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和工程試驗設備行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內工程試驗設備行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部

39、職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和

40、優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告

41、，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各

42、類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在

43、選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司

44、注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金

45、轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的

46、，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下

47、，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成

48、書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任

49、1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第七章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、

50、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式

51、違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（

52、2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。二、 董事1、公司董事為自然人，董事應具備履行職務所必須的知識、技能和素質，并保證其有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。董事應積極參加有關培訓，以了解作為董事的權利、義務和責任，熟悉有關法律法規，掌握作為董事應具備的相關知識。有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行

53、為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總裁，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。2、董事由股東大會選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。

54、董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；（10）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤