1、7出納周工作總結計劃出納周工作計劃每月工作內容：01 0-05 0：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應收應付款 表格，處理職工借款確認。（外聯發與北方）06 0-24 0：審核開票內容并開具運輸及貨代發票（北方 物流）25 0-26 0：審核司機的費用憑證，錄入財務系統，做報 銷明細表格，并結賬。27日-31 0：開具剩余的運輸及貨代發票；與網上銀行系統比較，及時做好銀行單據的錄入。每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務系統，做到日 清日結。每天處理辦公用品的發放工作。每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚餐。每星期三付款（外聯發與北方），每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋 支行拿銀

2、行回單，領取備用金，并及時錄入財務系統（外聯 發與北方）每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，并處理外聯 發工會的現金及銀行的收與付工作。2011年工作總結：在本年度工作中，我能做到下面幾點：71、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金 與賬目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存 入銀行，從無透支現金。3、根據會計提供的依據，及時發放工資和其它應發放的 經費。4、堅持財務手續，嚴格審查核算（發票報銷單上必須有 經手人、審批人簽字方可報賬），對不符手續的發票不付款。2011年工作計劃：1

3、、力爭做到當天事當天結。2、加強規范現金管理,做好日常核算3、參加財務人員繼續教育（每年財務人員都要參加財政 局組織的財務人員繼續教育），學習和掌握新的財務知識。工作目標及希望：1、望在2011年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報 告等。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等, 但只有理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的 實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。2、希望公司能為我繳納上海社會保險。11年7月、12月 都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到 我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。3、

4、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。出納員工作計劃7一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自 身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內 容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用 新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律， 提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預 算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。三、加強規范資金管理。1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算， 做好財務工作。

5、2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的 收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真 正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的 核算。及時進行記帳。4、 財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做 出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。7四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化, 強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財 務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。 要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要 管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損 程

6、序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉 換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。五、繼續做好收費工作學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校 仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許 收取，但為了農民利益，立停。2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費 用。3、教育學生使用正版讀物。4、新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門 服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。七、按照上級要求交足電教費（每生12元），極力爭取上 級對我校的各項支持

7、。以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在200 x年里， 學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務 人員業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完 成各項計劃內7容。工作目標及希望：1、望在2011年做好出納本職工作外，在不影響其他人員 的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報 告等。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等, 但只有理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的 實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。2、希望公司能為我繳納上海社會保險。11年7月、12月 都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到 我的工作和對公司的貢獻，

8、為我提供應有的福利。3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。出納周工作總結一、合理安排收支預算。實現事業計劃的重要保證，單位預算是事業單位完成各項 工作任務。也是單位財務工作的基本依據。因此，認真做好 我鄉的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根 據學校的發展實際，既要總結分析上年度預算執行情況，找 出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關 政策對預算的影響，還要廣泛征求各部門的意見，并多次向 領導匯報，現有條件下，國家政策允許范圍內，挖掘潛力， 多渠道積極籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重 點，兼顧一般”原則，使預算更加切合實際，利于操作，發 揮其在財務管理

9、中的積極作用。7二、加強對固定資產的管理其種類繁多，固定資產是學校開展教學業務及其它活動的 重要物質條件。規格不一。這一管理上，很多人臨時不重視, 存在著重錢輕物，重推銷輕管理的思想。為加強這方面管理, 平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產而沒料理固定資 產入庫手續的督促經辦人及時進行固定資產登記，并定期與 校產科進行核對，確保帳實相符。 通過清查盤點能夠及時發 現和堵塞管理中的漏洞，妥善處置和解決管理中出現的各種 問題， 制定出相應的改進措施，確保了固定資產的平安和完 整。三、重視日常財務收支管理加強收支管理， 收支管理是一個單位財務管理工作的重中 之重。既是緩解資金供需矛盾，發展事業的需

10、要，也是貫徹 執行勤儉辦一切事業方針的體現。為了加強這一管理，建立 健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可 依，有章可循，實現管理的規范化、制度化。對一切開支嚴 格按財務制度操持，使得學校能夠集中財力辦事業。通過認 真落實執行，收效非常明顯，極大地提髙資金的使用效益。四、認真做好年終決算工作主要長進行結清舊賬，年終決算是一項比較負責和繁重的 工作任務。年終轉賬和記入新帳，編制會計報表。財務報表 是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，財政部門和單 位領導了解情況，掌握政策，指導學校預算執行工作的重要 資料，也是編制下7年度學校財務收支計劃的基矗所以中心校 非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間，加班 加點，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時 針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析演講，對一年來