1、股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書第一篇：股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書框架股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書第一章1.1企業(yè)簡介公司名稱、成立時(shí)間、發(fā)展歷史、員工數(shù)量、產(chǎn)品和服務(wù)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、 公司基本情況1.2公司經(jīng)營財(cái)務(wù)歷史1.3公司榮譽(yù)第二章2.1公司對外投資公司組織及管理2.2公司組織架構(gòu)2.3公司人員結(jié)構(gòu)2.4公司管理情況企業(yè)創(chuàng)始人、管理架構(gòu)和團(tuán)隊(duì)、主要管理者的基本情況第三章3.1產(chǎn)品介紹及特色公司產(chǎn)品與技術(shù)介紹3.2產(chǎn)品銷售范圍和渠道3.3產(chǎn)業(yè)鏈格局 3.4產(chǎn)品市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢第四章 4.1公司主營產(chǎn)品4.2公司產(chǎn)品優(yōu)勢4.3公司產(chǎn)品技術(shù)專利4.4公司未來三年產(chǎn)品發(fā)展計(jì)劃4.5公司技術(shù)來源4.6公司核心技術(shù)4.7研究與開發(fā)

2、第五章5.1行業(yè)5.2市場前景第六章公司產(chǎn)品技術(shù)及研發(fā)行業(yè)與市場發(fā)展市場競爭與策略6.1主要競爭對手狀況6.2公司競爭優(yōu)勢市場地位技術(shù)優(yōu)勢資源優(yōu)勢管理優(yōu)勢其他優(yōu)勢6.3公司營銷計(jì)劃6.4客戶、品牌開發(fā)計(jì)劃 6.5未來三年盈利預(yù)測及說明 預(yù)期增長率和份額 第七章公司財(cái)務(wù)狀況過去三年的財(cái)務(wù)情況、業(yè)務(wù)收入、毛利、凈利、應(yīng)收賬款、存貨、苦 丁資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)、運(yùn)營成本、預(yù)期收支平衡日期、財(cái)務(wù)預(yù)測等。 第八章8.1股權(quán)融資的目的股權(quán)融資方案8.2股權(quán)融資需求計(jì)劃第二篇：國際私募股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書（二）國際私募股權(quán)融資商業(yè)計(jì) 劃書（二）一、公司及發(fā)展股份有限公司是一家于年月在中國廣東省市注冊的 股份制有

3、限公司。公司經(jīng)過近8年的運(yùn)營，在業(yè)界和社會(huì)上都享有很 高的聲譽(yù)。股份有限公司以為宗旨，堅(jiān)持的經(jīng)營理念， 采用商業(yè)模式，拓展為主、 為輔的主營業(yè)務(wù)及各項(xiàng)衍生 業(yè)務(wù)。某股份有限公司實(shí)行規(guī)范的股份制商業(yè)化運(yùn)作， 建立了完善的組織結(jié) 構(gòu)，以及強(qiáng)有力的經(jīng)營策略和靈活的商業(yè)化運(yùn)作機(jī)制， 并以實(shí)現(xiàn)境外 ipo上市為目標(biāo)，在管理上與國際企業(yè)要求接軌，保持了公司在中國業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營的領(lǐng)先優(yōu)勢。股份有限公司的發(fā)展規(guī)劃是在未來 5年內(nèi)，全面拓展和深化口 業(yè)務(wù)，將公司發(fā)展成跨區(qū)域、集團(tuán)化運(yùn)作的上市公司，成為適應(yīng)知識計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代要求和具有核心競爭能力的學(xué)習(xí)型企業(yè)和專家型組織 到年，公司資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到億元人民幣，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤

4、口億元人民幣，利潤累計(jì)達(dá)億元人民幣。二、產(chǎn)品和服務(wù):股份有限公司以客戶利益和為社會(huì)服務(wù)至上的原則制定其市場營 銷策略，提供最適合社會(huì)需要的產(chǎn)品。 股份有限公司運(yùn)用口 經(jīng)營模式，不斷開創(chuàng)產(chǎn)品。通過口的有機(jī)結(jié)合，大大降低了投 資風(fēng)險(xiǎn)，提高了公司的經(jīng)濟(jì)效益。為進(jìn)一步規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，股份有限公司正在計(jì)劃申請業(yè)務(wù)， 在資本金達(dá)到億元人民幣以上時(shí)，將力爭開拓業(yè)務(wù)產(chǎn)品，力 爭在完成增資擴(kuò)股和境外上市后成為中國業(yè)務(wù)的開拓者。:股份有限公司將繼續(xù)依據(jù)國內(nèi)外最新的理論成果和市場需求， 聯(lián) 合中國著名高等院校、研究機(jī)構(gòu)和國際同行，不斷研究和開發(fā)新的: 產(chǎn)品品種，進(jìn)一步完善管理制度和業(yè)務(wù)實(shí)施手段， 使公司的業(yè)務(wù)開發(fā) 能

5、力始終保持在全國領(lǐng)先水平。三、市場及競爭由于深圳業(yè)務(wù)市場巨大，股份有限公司與深圳僅有的幾家同行之 間基本上沒有競爭，從未出現(xiàn)幾家爭一個(gè)客戶或在一個(gè)行業(yè)內(nèi)競爭的 情形。相反，公司與其他機(jī)構(gòu)已形成戰(zhàn)略同盟，形成業(yè)務(wù)上互補(bǔ)的商 業(yè)伙伴。正是由于目前市場需求遠(yuǎn)大于供給，沒有形成競爭。按目1前行業(yè)情況來看，深圳行業(yè)真正形成競爭最早要到2014年以后。因此，股份有限公司競爭策略是：在20142014年將自己 發(fā)展成為業(yè)內(nèi)第一品牌，以實(shí)力和服務(wù)質(zhì)量形成競爭優(yōu)勢。四、資金籌措及投資回報(bào)由于行業(yè)的特點(diǎn)，股份有限公司唯一的途徑是通過股本擴(kuò)張 來融資。因此，資金籌措的使用主要是用于滿足主營業(yè)務(wù)的迅速增長， 以及提高

6、公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。股份有限公司計(jì)劃于2014年實(shí)現(xiàn)境外上市的目標(biāo)，并已于 2014 年8月與美國投資銀行簽訂了（內(nèi)容來源好：）上市輔導(dǎo)咨詢 協(xié)議書。境外上市的地點(diǎn)和時(shí)機(jī)將根據(jù)當(dāng)時(shí)世界資本市場狀況來定， 目前選擇美國納斯達(dá)克全國市場為第一優(yōu)先考慮的交易所，計(jì)劃于:年完成申報(bào)審批程序。其次，公司亦考慮在香港主板上市的可能性。 在年上市之前，公司計(jì)劃年進(jìn)行兩次增資擴(kuò)股，使公司總股 本擴(kuò)大到億股，上市后年總股本達(dá)到萬股。第一次增資 計(jì)劃于年11月開始，新增公司普通股權(quán)萬股，參股價(jià)格為 每股兀人民幣，共計(jì)增加資金萬兀人民幣。其中，美國口 集團(tuán)下屬投資公司已決定參股萬股，美國投資銀行已決定參 股萬股，尚余

7、萬股。投資人最小持股數(shù)為萬股，即最少 投資金額為萬元人民幣；第二次增資擴(kuò)股計(jì)劃于年下半年新 增公司普通股權(quán)口億股，參股價(jià)格為每股元人民幣，這次增資 將增加資金億元人民幣。預(yù)計(jì)公司在年上市前后的 5年平均 凈資產(chǎn)回報(bào)率將達(dá)約口，平均投資回報(bào)率在口左右。五、結(jié)語由于業(yè)務(wù)的低風(fēng)險(xiǎn)與高收益，配套服務(wù)又能夠拓展業(yè)務(wù)的服務(wù)范圍，這些都將有助于提高公司的整體服務(wù)水平和盈利能力，而公司的業(yè)務(wù)及口業(yè)務(wù)能為公司有效化解風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)投資的投資收益是 明顯的，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施是行之有效的，所以，投資是一項(xiàng)具有 良好發(fā)展前景和豐厚投資回報(bào)的投資。第三篇：山東大地紙業(yè)有限公司股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書山東大地紙業(yè)有限公司股權(quán)融資商業(yè)

8、計(jì)劃書山東大地紙業(yè)有限公司是 2014年3月注冊登記的民營股份制企業(yè)， 主要生產(chǎn)口杯原紙及牛卡紙。2014年10月由縣外經(jīng)局和泗店鎮(zhèn)引薦 的香港億城集團(tuán)股份有限公司，考察了山東大地紙業(yè)有限公司，促成 兩家公司達(dá)成合作協(xié)議，并于2014年9月11日山東省人民政府在香 港舉辦的魯港經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)上簽約，香港億城集團(tuán)股份有限公司全資收 購山東大地紙業(yè)有限公司，投資19040萬人民幣對該企業(yè)設(shè)備、市場 進(jìn)行論證，新上部分設(shè)備并對生產(chǎn)工藝進(jìn)行了改進(jìn)， 于2014年10月 開業(yè)。2014年公司計(jì)劃投資8000萬美元，對現(xiàn)有企業(yè)進(jìn)行擴(kuò)建和技 術(shù)改造，形成年產(chǎn)15萬噸口杯紙的規(guī)模。公司屬國內(nèi)同類型較先進(jìn)裝備，采用

9、先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，進(jìn)行口杯紙的 成型、生產(chǎn)，技術(shù)水平領(lǐng)先，主要原材料采用木漿、廢紙，該項(xiàng)目屬 于工業(yè)清潔用品，對于資源的綜合利用具有非常重要的推動(dòng)作用，是今后一個(gè)時(shí)期實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)及工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的一項(xiàng)重要舉措，建成投產(chǎn)后，能夠帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，解決當(dāng)?shù)厝藛T的就業(yè)問題，意義 重大。公司擁有系統(tǒng)完整的管理體系，開拓創(chuàng)新的企業(yè)團(tuán)隊(duì)，資金狀況運(yùn)行 良好。在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢良好大環(huán)境下，公司將秉承客戶至上，質(zhì)量第 一的服務(wù)宗旨，爭取早日把企業(yè)發(fā)展壯大。第四篇：最新手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書范文最新手游企業(yè)股 權(quán)融資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書范文一、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目總述1、公司名稱與發(fā)展歷史2、項(xiàng)目主營產(chǎn)品服務(wù)3

10、、項(xiàng)目商業(yè)模式概述4、項(xiàng)目核心優(yōu)勢概述5、項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈收預(yù)測6、項(xiàng)目融資計(jì)劃概述二、核心團(tuán)隊(duì)和組織架構(gòu)1、核心團(tuán)隊(duì)介紹2、公司組織架構(gòu)三、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目方案介紹1、項(xiàng)目整體方案2、項(xiàng)目產(chǎn)品路線3、項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài)4、產(chǎn)品未來規(guī)劃四、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目開發(fā)費(fèi)用 1、研發(fā)資金投入2、研發(fā)人員投入3、研發(fā)設(shè)備投入五、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目市場分析1、項(xiàng)目定位分析2、項(xiàng)目行業(yè)分析3、項(xiàng)目競爭分析4、核心競爭力分析5、項(xiàng)目swot分析六、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目商業(yè)模式與營銷策略1、項(xiàng)目商業(yè)模式2、項(xiàng)目營銷策略3、項(xiàng)目價(jià)格策略七、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目未來發(fā)展戰(zhàn)略1、整體發(fā)展戰(zhàn)略2、產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略3、市場開發(fā)戰(zhàn)

11、略八、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目融資需求1、項(xiàng)目融資需求2、項(xiàng)目資金使用3、項(xiàng)目股份分配九、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析與預(yù)測 1、項(xiàng)目財(cái)務(wù)假設(shè)2、項(xiàng)目收益分析3、項(xiàng)目成本分析4、項(xiàng)目盈利預(yù)測5、項(xiàng)目投資回報(bào)6、項(xiàng)目敏感性分析十、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素1、項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)2、項(xiàng)目市場風(fēng)險(xiǎn)3、項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)4、項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)5、項(xiàng)目政策風(fēng)險(xiǎn)十一、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目退出機(jī)制1、項(xiàng)目股票上市2、項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓3、項(xiàng)目股權(quán)回購xegeubpvse第五篇：商業(yè)地產(chǎn)股權(quán)融資說明書商業(yè)地產(chǎn)股權(quán)融資說明書一、為保證本項(xiàng)目如期有效實(shí)施，需要新增投資金額 新增投資中，需新投資方投入向銀行借貸，本公司（發(fā)起人）自身投入 。

12、本項(xiàng)目（發(fā)起人公司）向銀行借貸的抵押或擔(dān)保措施是。二、所選項(xiàng)目可行性，詳見項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書包括但不限于未來3-5年平均每年凈資產(chǎn)回報(bào)率預(yù) 估，以及如果公司沒有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃， 公司與管理層向投資方承 擔(dān)的責(zé)任等。三、風(fēng)險(xiǎn)控制模式1、股本金足額到位（未足額到位不予啟動(dòng)）；2、銀行融資的事先約定；3、務(wù)求開發(fā)周期如期達(dá)成一一最長不超過預(yù)算周期五個(gè)月；4、對顧客誠信（不以套取資金為目的）的銷售回籠時(shí)間及可行方式；5、商業(yè)主體項(xiàng)目 訂單”的事先確定；6、非賣品（沉淀持有的商業(yè)地產(chǎn)）的提前招商基本到位；7、無論何種情況下，絕不涉足高利貸。四、項(xiàng)目股份制的基本運(yùn)營框架（需是規(guī)范、透明的管理）

13、我們將以向投資方出讓股權(quán)的方式換取所需的資金。具體股權(quán)出讓比例還有待雙方商議決定。投資方按出資比例對公司享有一定的管理和 監(jiān)督的權(quán)利，投資方可派人作為公司董事會(huì)成員， 對于有損其股東權(quán) 益的投融資決策有否決權(quán)，對于影響公司發(fā)展的重大安排，如：再融 資、高層管理人員的變動(dòng)等，有董事決策權(quán)。投資人對于公司財(cái)務(wù)數(shù) 據(jù)和資金使用狀況的真實(shí)性和安全性有定期和不定期檢查監(jiān)督的權(quán) 利。我們將與投資方及時(shí)溝通，定期向投資方公布公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、 匯報(bào)市場拓展情況等，尊重投資方的意見，積極采納投資方的合理建 議。有關(guān)約束機(jī)制可以寫入公司章程或股東會(huì)決議，并在公司有關(guān)日常管理規(guī)程中予以貫徹執(zhí)行。五、項(xiàng)目完成”內(nèi)涵的

14、專門闡述（待具體項(xiàng)目敲定后再行提出）六、項(xiàng)目股權(quán)退出機(jī)制可以在 項(xiàng)目完成即以一次性獲利后現(xiàn)金退出”和 項(xiàng)目完成后實(shí)現(xiàn)了 一次性獲利但將獲利沉淀于本項(xiàng)目持有的商業(yè)地產(chǎn)繼續(xù)累積獲利”兩種方式中選擇。將以項(xiàng)目完成后回籠現(xiàn)金和項(xiàng)目持有的優(yōu)質(zhì)商業(yè)地產(chǎn) 的股權(quán)出讓、發(fā)起人回購等方式實(shí)現(xiàn)初期入股股東（項(xiàng)目初期投資人） 一次性獲利后現(xiàn)金退出”。項(xiàng)目初期投資人一年終了時(shí)如對所投項(xiàng)目仍有顧慮，亦可選擇提前三個(gè)月提出申請，一次性退出所投資金，公司將同時(shí)付給銀行一年期 同期貸款利息”的方式退出。但超過一年未提出申請，在項(xiàng)目未完成 結(jié)算前，不得再提請退出。七、實(shí)現(xiàn)商業(yè)地產(chǎn)的持有及持續(xù)經(jīng)營內(nèi)涵的專門闡述持有的時(shí)間可以選擇

15、三個(gè)階段，即三年、五年、八年，其首要目標(biāo)是 實(shí)現(xiàn)房產(chǎn)的增值及伴隨著的租金的增加，以此地段以及由此形成的專 賣百貨購物為主體的商業(yè)業(yè)態(tài)，三年時(shí)間當(dāng)為必須的第一周期，此周 期結(jié)束必然達(dá)成其專賣百貨業(yè)態(tài)牢固確立，進(jìn)而帶來租金的大幅度提 升，由此推高房產(chǎn)的價(jià)格，這可視為第二次投資，此次投資產(chǎn)生的收 益絲毫不亞于第一次（開發(fā)階段）投資所產(chǎn)生的收益，但其綜合成本 卻大大低于第一次（開發(fā)階段）投資；基于中國城市人口必然急劇膨 脹的事實(shí)，結(jié)合我們所在的三、四級城市的房地產(chǎn)價(jià)格始終沒有 出現(xiàn)發(fā)達(dá)地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)了急劇增長的事實(shí)，可以預(yù)計(jì)，五年、八年后 將會(huì)出現(xiàn)商業(yè)地產(chǎn)優(yōu)良地段奇缺的狀態(tài)，其價(jià)格大幅度上漲必將出現(xiàn)，這可以看成是第三次投資，其收益（包括房產(chǎn)價(jià)格和租金收益兩