1、中鐵電化二公司物資管理辦法電二工（2003）123號1 總則11適用范圍：本辦法制定了公司物資管理部門的職責、管理程序與方法，適用于公司各級管理部門的物資管理工作。12各級物資管理部門是為公司施工、生產服務的機構，其主要職能是適時、適量、質優、價廉地供應施工、生產所需物資，以按時完成供應任務，并以質量好、成本低、服務優為目的，保證施工、生產的正常進行。物資系統按“統一領導、分級管理”的原則，不斷健全現有的管理機制，以市場為導向，以提高企業經濟效益為目的，努力提高自身的管理水平。物資工作人員要熱愛本職工作，履行職責，維護單位的信譽和經濟利益，為實現公司的質量方針與質量目標，增強市場的競爭能力做出

2、貢獻。13物資管理工作是工程管理中和重要環節，物資管理部門的工作質量直接影響到工程質量。因此，加強物資管理，確保物資的采購供應質量，是保證工程質量，降低工程成本，增加經濟效益以及提高企業形象的關鍵因素。14物資管理部門要適應新的市場經濟形勢，按照“把住源頭，凈化渠道”的原則，堅持歸口管理，明確物資專業管理的職能地位。施工、生產所需物資必須由物資部門管理，按照專業分工，分級負責、分層管理，做好物資管理工作。15物資管理部門在物資采購過程中，要減少中間環節，降低物資在流通領域中的各種費用及損失，做好成本控制，嚴把物資采購質量關，堅決杜絕不合格物資進入施工現場，堅持“誰采購，誰負責”的責任制。16采

3、購過程應實行“五權分離”，即決策權、采購權、進貨驗收權、付款結算權和監督權的分離，以形成相互制約的機制。17物資管理部門在物資供應的過程中，要“管供、管用、管節約、管回收”，加強消耗定額管理，降低材料消耗，控制成本支出，努力降低工程成本。結合施工特點，組織物資人員，經常深入施工、生產現場，了解工程情況，掌握物資供應的輕、重、緩、急，加強調度、調劑，實現“供應好、周轉快、消耗低、費用省”的目標。18各級物資管理人員要嚴格遵守、貫徹執行國家有關物資政策、法規，維護國家資產完整，杜絕物資管理工作中不負責任，違法亂紀的行為發生。2物資采購21物資分類211主要物資a）牽引供電設備及器材：高、低壓開關柜

4、、低壓配電柜、高壓電容器柜、箱式變電站、高壓天關、隔離開關、高壓負荷開關、5KVA以上電力變壓器、電力整流器、互感器、避雷器、電力電容器、保護屏、交流屏、直流屏、硅整流屏、電度表屏、集中控制屏、配電所及變電所微機監控系統、電車線、鋼鉸線、銅鉸線、鋁鉸線、各種合金鉸線、高壓電瓷、接觸網供電設備用金具、電力金具、鋼塔梁、鋼支柱、混凝土支柱、電桿、各型電力電纜控制電纜。b）通信、信號設備：通信、信號整機設備及器材、微機聯鎖及監控設備、各型通信、信號電纜及光纜。212一般物資主要物資以外的材料：金屬材料、非金屬材料（水泥、木材、沙、石料等）22物資采購權限221公司工程管理部負責主要物資供方的評價、選

5、擇和控制，監督和指導施工項目所需主要物資的采購及采購合同的簽訂工作。222工程段、項目經理部負責本單位工程所需一般物資供方的評價、選擇和控制，對工程段所需全部物資，按質量、環境和職業安全健康的要求，實施物資采購和管理。223公司承攬段管工程，由工程段負責有關物資采購業務。公司屬項目經理部作業隊、工程段屬項目經理部無權進行主要物資采購業務。23供方的評價和選擇231尚未進入“合格供方名冊”的供方（生產廠家），由其提供有關資質、技術資料，并填寫“供方預審表”（表12-1）232根據不同產品的要求，可選用一種或幾種方法對供方進行評價和選擇，供方的評價方法：a）供方能力或質量體系的現場評價：b）產品樣

6、品的評價c）對比類似產品的歷史情況d）對比類似產品的試驗結果e）對比其他使用者的使用情況f）供方的歷史業績。233供方的評價準則：a）國家工行業認可的有資質的廠家b）有產品的生產許可證或特別許可證c）近兩年內沒有因產品不合格受到國家、行業或行政監督部門的通報和處罰d）產品的環境、職業安全健康影響為本公司可控制可接受e）產品本身沒有公司識別出的重大危險因素f）長期合作未出現過產品質量問題234供方的選擇準則a）產品質量b）供貨能力c）服務質量d）產品價格e）產品的環境因素f）產品的危害因素g）其它的特定要求235工程管理部對主要物資供方、工程段或項目經理部對一般物資供方按照上述方法和準則對其進行

7、評價和選擇，并填寫“供方評價表”（表12-2），編制“合格供方名冊”（表12-3），報物資負責人審核，“合格供方名冊”經單位主管領導審批后，公布實施。供方資料和評價資料，由評價部門負責建檔保管。236對提供鐵道接觸網專用零配件的供方（生產廠家），必須取得省、部級以上部門頒發的生產許可證、特許證才能確定為合格供方，并對其主要產品使用情況進行評價。237由設計或建設單位推薦和指定的主要物資供方，在年度“合格供方名冊”中沒有的生產廠家，由項目施工單位及時上報工程管理部進行評審，評審合格后方可采購，評審不合格要及時與設計或建設單位溝通，協商解決。238對當地市場一次性購買或購買量很小的產品、部份零星采

8、購的物資無法預審供方資格的，物資人員應做好市場調查，在采購前必須進行詢價比價，貨比三家。遵循比質量（含環保質量）、比價格、比運距的原則。采用使用前對產品驗證辦法做出評定，選擇采購。24供方的控制241根據所需物資對工程質量的影響程度和急需程度，確認需要進行監控的供方，由物資人員到供方生產地進行監控，并填寫“供方處監控記錄表”（表12-4）必要時應約專業技術人員一同進行監控。242物資人員應與施工現場保持溝通，掌握供方提供的產品在安裝使用過程中的情況，對產品存在質問題的產品，及時和供方聯系，妥善處置。243對供方資質條件的變化如：機構變革、營業執照（經營范圍）、生產許可證（產品品種）或有效期等，

9、物資人員要隨時進行跟蹤調查。25供方的重新評價251每年年初公司工程管理部組織有關部門和人員對主要物資的合格供方、工程段或項目經理部組織有關人員對一般物資的合格供方進行一次年度評估，并填寫“供方評估表”（表12-5），對評估不合格的供方，給予除名，二年內不得使用其產品。對評估合格的供方，經主管單位審批后，以文件形式公布“合格供方名冊”下達實施。252合格供方年度評估內容：采購合同履約情況、供貨質量、服務質量、價格、使用效果、是否有環境影響、安全事故等。253有下列情況之一的供方為不合格供方，應從合格供方名冊中除名。a）因使用的物資影響工程質量的b）物資供應不及時影響工期的c）一年內兩次供貨達不

10、到合同規定要求的d）供方服務質量低、態度差的e）有環境影響或安全事故的f）有不正當交易或欺詐行為的254凡在兩年內未使用其產品的合格供方，在每年更新合格供方名冊時可不列入，如再用需重新評估。26采購信息261物資申請（采購）計劃的編制和審批a）工程段、項目經理部專業工程師，根據施工圖紙，提報“物資需用計劃”除準確填寫物資名稱、規格型號、數量，還須明確材質要求和環境、安全健康等要求。b）工程段、項目經理部對由建設單位組織招標采購物資（內、外資）或由建設單位統一采購供應的物資，編制“物資申請（采購）計劃”（表12-6）經部門物資負責人審核，報主管領導審批后，由物資部門組織采購供應。c）工程段、項目

11、經理部負責采購的主要物資，由物資部門編制物資采購計劃，上報公司工程管理部，經批準后實行公開招標采購。一般物資采購計劃，經單位主管領導審批后，由物資部門組織采購供應。d）物資申請（采購）計劃應準確填寫物資名稱、規格型號、材質、計量單位、數量、環保要求等，必要時提供圖紙，新產品應提出設計要求和技術標準。e）物資申請（采購）計劃需附編制說明，其主要內容有；編制依據、使用項目或地點、要求供貨時間、收貨地點（到站）、運輸方式及收貨單位詳址、郵編、聯系電話等。f）計劃需要變更時，由物資人員重新提報物資申請計劃（采購）計劃或變更通知，并說明變更理由，緊急情況可電話溝通，書面資料后補。g）編制物資申請（采購）

12、計劃時，必須先查明庫存情況，凡是倉庫中已有且能滿足工程質量要求的物資均不得采購（建設單位另有要求的除外）。對于工程中要使用代用產品，應由技術人員、安質人員審核批準同意后方可代用。27采購的實施271工程段、項目經理部對施工項目所需主要物資，必須通過公開進行物資采購，并負責簽訂采購合同，按照中鐵電氣化集團二公司物資公開采購實施細則執行。272采購物資的供方應從“合格供方名冊”中選擇確定。同一工程項目中，同一種產品原則上只選擇一個合格供方，接觸網供電金具，電力金具只準選擇確定一個合格供方，以便跟蹤管理。273主要物資的采購，必須使用合同采購（本辦法2.3.8除外）,采購合同應使用有關部門的統一格式

13、,采購合同要按采購計劃的內容和要求簽訂,明確質量服務環境和職業安全健康等要求,合同必須符合<合同法>的有關要求.274采購合同簽訂后,將采購合同交公司工程管理部一份,同時將合同復印件交現場收料部門一份,作為進料收貨憑證.物資人員應建立合同目錄,妥善保管,在采購合同招待過程中,物資人員要隨時掌握執行情況,并做好”采購合同執行情況記錄表”(表12-7)275采購合同變更時,物資人員必須及時通知有關供方,在供需雙方協商一致條件下進行,采購合同的更改審批按原簽發程序執行.276工程段、項目經理部負責物資成本控制，物資采購必須實行比質比價采購，努力降低采購成本，以物資質量保證工程質量。工程段

14、、項目經理部每季末5日內交“主要物資采購匯總清單”（表12-8）上報公司工程管理部，工程管理部進行審核、檢查，每季度通報各工程項目物資采購情況。28物資采購合同的管理281采購合同的簽訂2811采購合同的簽訂必須依照“合同法”有關條款實施，應采用書面形式簽訂合同，文本要符合國家有關規定。2812合同的條款內容要完整：物資名稱、品種、規格、型號、單位、單價、數量、金額、幣種、計量方法等要清楚；嚴格注明物資的質量、等級、產品的技術標準及環保要求，必要時附圖紙；履約期限、交貨地點、結算方式要明確；應有物資的包裝方式，檢驗標準和方法、相應的服務條款等內容；違約責任要分明。2813合同經辦人將已生效的合

15、同，按照工程項目和專業分類存放，妥善保管，并建立合同目錄。2814經辦人員應十分清楚合同項目，經常查閱合同內容，掌握合同執行情況。282合同的履行和變更2821合同簽訂后，就具有法律效力，應當遵循誠實信用的原則，全面履行合同規定的權力和義務。2822經辦人應經常與供貨單位聯系，了解產品從排產、生產到發貨的全過程，促使生產廠按合同規定發貨，并及時將情況向有關部門和收貨單位通報。2823如果實際到貨的數量或質量與合同規定不相符，經辦人員應立即同供貨單位聯系，說明情況，催促供貨單位核定，并盡快補發或調換。2824合同履約期間，需變更或解除合同時，應由雙方協商一致后，采用書面形式變更或解除，并妥善處理

16、善后事宜。2825發現對方不履行或不完全履行合同時，經辦人員應查明原因，除要求對方繼續履約或采取補救措施外，要及時報告部門領導，必要時還要轉告建設單位，以便共同協商解決。2826對于不能按合同履行的事項均應做好記錄，并將有關信函、電報視為合同一起管理，并及時采取補救措施，以減少企業的損失。287對于設計變更造成的損失（包括貨已到而變更的），經辦人應以書面形式將損失金額報告有關部門，會為索賠憑證。283合同爭議的解決2831當發生合同糾紛時，首先要通過協商解決，協商解決不了時，可按“合同法”規定的程序申請調解或仲裁。2832需要仲裁或訴訟解決合同糾紛，應由合同管理部門登記、審查和辦理授權委托手續

17、后，由被授權人進行處理。29采購產品的驗證291本公司在供貨方貨源處的驗證2911對工程質量起決定性作用的主要物資，確需在供方貨源處進行驗證時，物資人員應進行驗證，必要時邀請專業技術人員共同驗證，并做好驗證記錄。2912在供方貨源處的驗證，不能代替到貨后的檢驗和試驗。292顧客對供方產品的驗證顧客或其代表為了確保 確保質量符合設計要求，有權在合同規定條件下，對供方提供的物資到供方處和本公司物資收貨處進行驗證，物資人員有義務為顧客提供相關資料，協助顧客進行驗證工作。但在顧客對供方產品驗證結果滿意時，也不排除其后顧客的拒收。3倉儲管理31倉儲管理的基本任務311合理規劃并有效利用各種倉庫設施，采用

18、科學的物資保管技術和方法，創造良好的保管環境和條件，保證庫存物資數量準確、質量完好，物資收發及時，確保出入庫物資的質量。312倉庫管理要按照鐵道部標準TB/2631-1995鐵路物資倉庫技術管理規定的要求，并參照（79）鐵物字446號鐵路物資技術保管規程進行業務活動。32管庫員職責321負責入庫物資的檢驗驗收工作322負責入庫物資的日常保養工作323負責入庫物資的收、發、搬運、包裝工作324負責入庫物資的標識325負責入庫物資的點查安全工作326負責入庫物資的質量記錄收集及反饋工作33物資檢驗方式物資檢驗分數量檢驗和質量檢驗，數量檢驗又分計重物資數量檢驗和計件物資數量檢驗。質量檢驗分一般外觀檢

19、驗和理化性能檢驗3311數量檢驗a）計重物資數量檢驗計重物資一般按凈重計算。以理論換算交貨的按理論換算。定尺按件標明重量的物資，可以抽檢，一般抽檢率為5%15%。按凈重計算的帶包裝、捆扎物資抽取10%檢驗。不能換算或抽檢的物資、應全部檢驗b）計件物資數量檢驗計件物資要全部清點件數。帶有附件或成套機電設備，要分別清查附件數量。固定包裝小件物資，如包裝一致，可抽查5%15%。如無差錯，可不在檢驗，否則應全部檢驗3312質量檢驗a）核對物資品名、型號、材質、規格尺寸、等級等，檢驗物資的外觀質量狀況如：外包裝完整性，物資本身有無外沖擊力引起的變形，包括損傷程度（撞擊、變形、破碎），損壞程度（銹蝕、霉爛

20、、油浸、水漬、受潮、變質）及物資外觀缺陷b）需進行電氣試驗和理性檢驗的物資，應及時報告并聯系有關部門進行相應的檢驗試驗332物資檢驗原則a）準確性：物資檢驗結果必須準確反應物資現狀，入庫物資的品種、規格型號、數量、質量應符合訂貨合同和有關標準的要求，檢驗器具、檢驗設備、檢驗方法符合標準b）及時性：在規定的時間內驗收完畢。金屬材料不超過3個工作日，需理化檢驗的不超過7個工作日，其它物資不超過1.5個工作日，特殊情況須領導批準，可酌情延長驗收時間c）經濟性：合理組織物資驗收作業，減少重復搬運，降低作業費用333驗收準備a）收集整理有關憑證和資料。即：供貨單位提供的質量證明文件、合格證、裝箱單、發貨

21、明細表、采購合同或協議、各種運輸憑證、進料通知單等b）準備相應的計量器具、搬運工具及搬運設備c）根據物資特性、數量，確定物資存放地、垛型和保管方法334驗證方法a）管庫員負責對進貨清單與采購合同進行核對，進貨清單的品名、規格、數量、標準和質量是否滿足采購合同要求b）管庫員負責核對供貨單位提供的合格證等技術證件，危險化學品中有毒有害成份標識、產口出廠檢驗報告及產品合格證c）管庫員應根據供方提供的技術資料及相應的國家標準或部頒標準進行驗證其符合性，并填寫到料登記表d）有特殊質量要求的產品，按其要求進行驗證e）進口產品的驗證按照該項目規定的外資料管理辦法執行f）物資入庫檢驗按鐵路物資技術保管規程、鐵

22、路物資倉庫技術管理規定有關要求執行335采購產品的驗收3351物資提運人員、根據承運部門的有關規定，發現問題要求承運部門做出記錄，及時找有關單位和部門索賠。入庫前，與管庫員做好交接手續3352管庫員應根據采購合同、進料憑證、技術證件對到達產品分別采取驗質、點數、過磅、檢尺、換算等到方式進行數量和質量驗收，以驗證其是否符合規定的要求3353管庫員負責產品的外觀質量驗收，技術條件復雜的物資應會同技術人員共同驗收，同時驗證有關產品生產廠家的標志，尤其是接觸網供電金具、電力金具在產品本體上無生產廠家的標志，管庫員應拒絕收料3354內在質量的檢驗應根據產品對工程質量的影響，供方的控制和從供方得到的信息進

23、行，必要時物資人員聯系法定的檢測單位進行檢驗和試驗3355危險化學品的檢驗，除驗證有關證件，還要識別標志，檢查包裝是否完好，是否泄漏、滲透、等影響，在驗收有毒性產品時，應在通風處進行，需帶口罩、手套以防中毒3356勞動保護用品的驗收，除檢查產品本身質量，還須驗證有關部門簽發的安全鑒定證和產品合格證，按職工勞動保護用品管理辦法執行3357采購產品驗收后，應及時填寫“到料報告單”（表12-10）上報負責采購供應的部門，現場自購的產品，不填寫“到料報告單”直接點收入賬3358產品的合格證、材質鑒定書、試驗報告、產品說明書等技術證件，檢驗合格后由管庫員填寫“產品質量證明文件登記表”（表12-11）存檔

24、管理，移交給有關部門，要有交接記錄，沒有接到產品質量證明文件的產品，禁止發放使用，應積極索取有關文件336不合格產品的控制3361經進貨監視和測量不符合有關規定的產品，管庫員做好記錄，單獨填寫“到料報告單”，詳細注明不合格原因，及時上報有關部門，由物資人員與供方聯系，采取糾正措施。并由檢驗部門和采購部門分別填寫“不合格物資處理記錄表”（表12-12），記錄處理過程和結果。3362負責驗證的管庫員應及時與采購供應部門和供方（生產廠家）溝通情況，對不合格產品及時退換。需拒付的產品，當承付貨款時，由經辦人填寫“拒付理由書”（表12-13）交財務拒付貨款。3363對不合格產品要單獨存放，并標識“不合格

25、產品”嚴禁發放使用，未經供方同意，不得擅自處理337未經檢驗或驗證物資的緊急放行3371通常不允許使用未經驗證的物資緊急放行，只有生產急需且來不及驗證而一旦驗證為不合格產品時，又能及時追回和更換的條件下，才允許緊急放行3372確因施工急需來不急驗證而緊急放行的產品，必須經項目經理或工程段指定的現場技術負責人批準同意，由管庫員填寫“緊急放行物資記錄表”（表12-14），并在該項物資上明確標識，一般情況下應盡量避免未驗證的產品放行的現象3373對緊急放行的物資，要及時進行補驗，一旦發現不符合規定要求，要依據緊急放行記錄表及該項物資的標識，將不合格物資全部追回338進貨復驗檢驗3381使用前或安裝后

26、，需進行試驗的產品，按各專業施工規范規定的要求，由法定檢測單位進行試驗，試驗不合格的產品按本辦法3.3.6條款辦理3382公司內能進行的檢驗的項目，由公司內進行檢驗。按規定要求送法定檢測單位復驗試驗的物資，由管庫員取樣，有關人員聯系送法定檢測單位進行復驗。未經復驗和復驗不合格的物資禁止投入使用339質量記錄3391物資經檢驗后，對檢驗結果應及時做出檢驗質量記錄，并保持編號的唯一可追溯性，由管庫員分類妥善保管3392對由上級物資部門供應的物資，應填報到料報告單，在質量欄中統一填寫“合格”或“不合格”字樣3393對本單位自購物資，應及時填寫“點收單”3394對驗收不合格的物資，由上級物資部門供應的

27、應單獨填報到料報告單，并詳細說明不合格原因，同時填寫不合格物資處理記錄表。本單位自購物資不合格時，管庫員應及時通知采購員聯系辦理退貨、換貨3395甲供物資或外資料，記錄要有“甲供”或“外資”字樣標識3396隨貨同行的物資記錄，如合格證、產品使用說明書等質量證明文件，由管庫員負責收集、登記并統一保管。34采購產品的防護341搬運3411物資搬運、堆碼作業必須保持物資完好無損，嚴禁野蠻裝卸、亂堆亂碼，不得以大壓小，以重壓輕，混雜亂放3412裝卸、搬運、堆碼危險化學品或有毒有害的物資須使用相應的防護用品工具，并嚴格遵守有關安全操作規程。防止泄漏、揮發、遺灑，確保滿足環保要求3413運送危險化學品時，

28、必須遵守危險化學品安全管理條例的規定，要輕拿輕放、防止碰撞、托拉、傾倒、遺灑和滲透，注意防火、防爆3414對于運送顆粒或粉狀物的搬運，要求產品在運輸過程中和進入現場要進行遮蓋，不能遺灑，防止施工人員吸入，危害身體健康3415用起重機起吊物件時，起吊物件必須牢固。吊掛部位應保持物件重心平穩，起吊長大笨重物件時，必須吊在指定的起吊點上。車輛載運物資時，應保持重心穩固，不得超載、超限。需固定的物資，必須進行加固，人力運輸笨重物件時，應統一指揮，協調一致，確保人身物資安全3416對重要或特殊物資的搬運，應在實施前制定具體方案提出搬運方法、運輸裝備、人員等方面的要求和注意事項3417搬運過程中要注意保護

29、貨物標識的完整性3418搬運過程中必須對物資進行包裝時，應選擇適宜的包裝材料，根據物資的性質做好內包裝和外包裝，對易碎品要有標識、保證物資的安全搬運342儲存3421倉儲設施工程段、項目經理部應根據儲存物資的技術性能、質量要求、周轉量大小和當地氣候條件等因素，設置必要的倉儲設施，并符合所保管物資的技術要求3422物資入庫a）管庫員要嚴格執行鐵路物資倉庫技術管理規定，對入庫物資進行嚴格驗收，保證入庫物資數量準確、質量完好b）物資部門要充分利用倉儲設施，減少露天存放物資的比重，提高倉庫、料棚、料場的利用率，降低庫存物資的損耗c）經驗收合格的物資應按照合理、定量、安全牢固、整齊、節約的要求進行堆碼，

30、并懸掛“料簽”標識d）管庫員要對入庫物資進行標識e）經檢驗合格的物資，應及時辦理入庫手續，建立賬卡，懸掛“標牌”或“料簽”，并根據物資特性分類、分區堆碼存放f）經檢驗不合格的物資，應單獨存放，并懸掛“不合格物資”標牌進行標識，待處理g）由供方提供的物資，在質量、數量上存在問題及其它原因，交由我公司代保管的物資，應單獨設立區域保存，并懸掛“代保管物資”標牌進行標識343物資保管保養3431管庫員對庫存物資應按照鐵路物資技術保管規程的規定，加強物資的日常保養3432管庫員必須做到庫存的賬、卡、物三相符，倉庫物資的各種質量記錄填寫要規范、清晰、準確，計量單位要采用或換算為標準計量單位3433庫存物資

31、的堆碼要符合“合理、安全牢固、定量、整齊、節約”的原則3434管庫員對庫存物資作好通風、降溫、晾曬、防塵、去銹、涂油工作。要做到十防，即：防銹、防腐、防毒、防震、防火、防潮、防爆、防盜、防機械損傷、防蟲鼠害3435倉庫質量計量器具，要妥善保管，按規定要求定期申請送檢、校正、以保證準確3436庫存在用工具、在用低值易耗品及周轉性材料，要單獨設立賬簿，建立建全保管、領用、維修檢查及清理制度。劃定單獨區域進行存放，并懸掛“在用料”標牌進行標識3437危險化學品的管理a）危險化學品包括：爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機過氧化物、有毒品和腐蝕品等b）危

32、險化學品要按有關規定存放保管，參照鐵路物資技術保管規程（化工危險品混存互抵表），禁止一起存放性質相抵觸的危險品c）危險化學品的存放要識別標識，參照鐵路物資技術保管規程（危險貨物包裝標志），并按有關規定保管，同時嚴格控制庫存量d）易燃易爆危險品的管理按易燃易爆危險品控制程序執行，爆炸物品按照電氣化鐵路工程爆炸物品安全管理規定的要求進行購買、運輸、存儲、使用、銷毀3438做好入庫物資的防火、防盜安全工作，配備必要的消防器材并能正確使用，按消防安全管理程序執行3439倉庫管理過程中發生重大影響或危險時，按應急預案與響應控制程序執行344物資出庫3441物資發放必須憑證齊全、手續齊備、數量準確、質量完

33、好 、標識清楚3442在庫物資的發放應采取“先進行發、發陳貯新”的原則，加強在庫物資的輪換3443物資出庫必須堅持“三檢查”即檢查發料憑證是否正確無誤，檢查發出物資的名稱、規格、數量是否相符，檢查應附技術證件和有關憑證是否齊全，“三核對”即憑證與賬卡核對，發料憑證與發出實物核對，結存實物與賬卡核對制度。3444發放危險化學品由管庫員專人負責，建立臺賬，對領用物品數量、日期進行登記3445危險化學品在使用中產生的廢棄物，應在規定位置存放，具體按污染物控制程序執行3446對無發料憑證、無簽批手續或發料憑證中標識不清楚的物資，管庫員有權拒絕發料3447嚴格按計劃發料，除難以切割、拆零的物資以外，不得

34、隨意超發。做好原材料節約工作，控制材料的損失和資源浪費。3448各種發料憑證按規定予以標識，由管庫員妥善保管345廢舊材料的回收3451對現場廢舊材料要及時回收，如：包裝物，電纜盤、電纜頭、電車線短頭、油漆桶、金屬材料及制品等，單獨設立回收料存放地點，并標識“回收料”，集中進行處理。3452回收材料中如有可能對環境產生污染的，含毒廢化工材料或包裝物等，應集中單獨存放，按規定要求進行處理。3453使用完的廢油漆或稀釋劑，應倒入廢油漆桶或稀釋劑桶中，隨廢桶一起處理，廢油漆桶、稀釋劑桶要集中單獨存放，集中進行處理。3454廢電池要執行以舊換新制度，將舊電池回收存放在指定的容器中，集中送至具有回收、處

35、置資質的單位處理35物資清查351管庫員對所管物資，堅持循環自點和定期檢查制度，對超過貯存期限和因其它原因發生質量問題的物資，及時向上級有關部門報告，及時處理。352管庫員對所管物資堅持循環自點制度，自點率每月不低于庫存物資總項數的15%，物資自點工作必須做好自點記錄，填寫庫存物資自點記錄簿，并由本單位物資主管審核簽字。353庫存物資自點工作的主要內容：3531查數量：核對賬、卡、物是否相符3532查質量：檢查庫存物資在保管過程中有無發生質量變化。3533查保管方法：物資保管方法是否符合鐵路物資技術保管規程的要求，對物資質量是否有影響3534查計量器具：檢查計量器具是否準確、靈敏。3535查質

36、量記錄：填寫的各種質量記錄是否準確、清晰、符合規定要求，技術資料是收集完整、造冊登記。3536查呆滯積壓：庫存物資是否長期無動態、積壓現象。3537查保管期限：特殊要求的物資是否超期保管，有無過期變質現象。3538查包裝：物資防護是否完整，包裝是否完好，標識是否清楚。3539查安全：庫存物資是否存在防盜防火隱患，消防器材是否完好有效。354物資大清查；每年一月一日進行一次物資大清查，這是對庫存物資的一次大盤點，必須有組織有計劃地進行，清查結果必須有記錄。同時，要按時報送一月一日物資清查明細表，嚴禁照抄賬簿的行為。355物資清查出現問題的處理3551庫存物資發生規格、型號不符時，管庫員要及時填寫

37、調整單報本單位物資負責人批復，數量發生盈虧時，應詳細說明原因，報上級主管部門批復。3552庫存物資發生質量問題時，應積極尋找原因，并會同技術、安監等部門共同鑒定，需要貶值報廢的應填寫庫存物資設備材料報廢貶值鑒定書，報有關部門批準。3553對超過一年以上無動態和施工項目已完工而又剩余的專用物資，要進行多余物資的登記造冊，報上級主秋部門，由上級物資部門聯系進行調劑和對外處理。3554庫存物資在保管保養過程中，如出現丟失損壞，管庫員應填寫丟失損壞物資記錄，報上級物資部門。4顧客財產管理41本辦法中所涉及的顧客財產，主要是指建設單位采購或利用國年提供的貸款采購的，交給公司工程項目進行安裝使用的材料、配

38、件、設備等物資（或配套的技術資料）42顧客財產的管理，按照建設單位公布的“物資管理辦法”執行43顧客財產應在專項工程中使用，不得轉移或挪做它用，由于工程急需或其它原因而必須進行采購時，需事先征得建設單位的同意。44以顧客提供的產品合同或計劃和清單不依據，按顧客提供產品的要求通知管庫員做好接收準備。各級物資部門對待顧客產品要視同自己采購的產品一樣，進行驗證、妥善儲存和政常維護。45對顧客財產，要與其他物資嚴格區分，應單獨建賬，區別存放，標識清楚，各種質量記錄應有明顯顧客財產的標識（甲供），利用國外貸款采購的物資在質量記錄上加外資料的標識46不合格品的控制，對顧客提供的物資，經驗收不合格時，管庫員

39、要予以標識（不合格產品），按不合格品控制程序進行處理，做好記錄，并向有關部門和顧客報告。47在運輸中丟失、損壞的產品，運務員按有關規定向承運單位索取貨運記錄做好索賠工作，并填寫“丟失、損壞物資記錄表”（表12-9）在貯存保管過程中，丟失損壞的產品由管庫員填寫“丟失、損壞物資記錄表”。記錄由管庫員保存，并向有關部門和顧客報告，并積極協商解決，未經顧客同意，不得擅自處置。48工程結束后，應及時清理剩余的顧客財產上報有關部門，有關部門應現建設單位協商剩余物資的處理辦法，剩余的顧客財產原則上不得抵扣料款，以避免加大本單位的庫存或增加成本。49顧客財產的到貨與供應數量要準確記載和統計，以配合財務部門對顧

40、客財產的清算工作。5定額管理與物資節約物資消耗定額是在一定的生產技術條件下，完成單位工程（產品）合理消耗材料的數量指標，是衡量物資節約、超耗的標準。51定額工作的分類對于構成工程實體的所有物資實行限額領料管理；對于在施工中使用的輔助材料實行金額承包管理52限額領料管理521由技術部門根據施工圖紙和現場定測，匯總統計出完成分站、分區間或單項工程的工作量需要的物資數量一式二份交隊物資部門，隊物資根據各項材料的損耗率換算出損耗量，填寫“物資限額領料表”，交施工班組一份。522在施工安裝階段，工班在所轄區段內工作，領用所需物資，料庫在限額數以內發料，領料人應在限額領料卡記錄欄內簽收，視領料數量多少，定

41、期由物資部門開據領料單，經領料人簽收后作為財務和物資做賬的依據。523設計變更和限額領料的管理在施工過程中如遇到設計變更或其它原因需增減物資時，由技術革新部門出據變更通知單交物資、工班各一份，作為增減物資需用數量的依據，變更通知應注明物資增減原因，如是設計變更還應注明變更文號。524施工班組因丟失、損壞或其它原因需超限額領料時，需經隊領導批準后物資方可發料，作為限額領發料的依據525材料節超的統計當某一車站、區間或單項工程完工后，由物資部門根據物資限額卡、變更通知單核算出物資的節、超數量及金額。526節獎、超罰的兌現對于統計出的節超數量，還應有隊技術和安質部門分別審核，以確認所完工作量同實際完

42、成工作量是否一致和所完工作量是否符合規定的技術要求；如無疑義，即可按照本單位的獎罰規定予以資獎勵或罰款53輔助材料的金額承包管理531輔助材料即不構成工程實體，在工程施工中其價值逐次轉移到主體工程上的一類材料（不含火工品、工具類和油類），如繩索，籮筐，鐵釘，鎬、鍬等，對于這類材料，以要完成的施工產值為基數實行金額承包532輔助材料金額承包辦法，由項目部根據本工程項目施工情況，制定實施細則54主要物資節約工作541主要物資節約工作是我國長期的戰略任務，各級物資部門努力作好對廣大職工的宣傳教育工作，使物資節約工作深入人心；要結合本單位的目標責任制，把物資節約工作納入到每年的經營管理目標中，做到層層

43、分劈，細化到隊、車間、班組。542要進一步加強物資管理基礎工作，強化消耗定額管理，健全、完善限額領料制度；工做抓好物資采購、運輸、儲存、使用、回收、再生利用等環節的節約核算工作，把物資節約工作提高到一個新水平6物資監察61物資監察工作實行統一領導、分級負責的管理體制。公司設置監察網，由公司有關人員及各單位物資部門負責人組成，負責本公司的物資監察工作。物資監察網要貫徹執行國家有關物資工作的方針、政策、法令、法規，維護國家利益規范流通行為，維護流通秩序，對物資供應、管理各環節實施監控。62開展物資執法監察是行業管理的重要手段，是各種物資管理辦法的實施與執法監察的有機統一，從而保證物資工作有序進行。

44、各級物資監察人員，應具有良好的政治素質和職業道德，有較強的事業心和責任感，堅持原則，廉潔自律，要經常深入實際，掌握情況，整頓和完善內部管理。63職責范圍631檢查了解有關物資工作的方針、政策、法規、規章制度貫徹執行情況。632檢查監督物資供應、管理中各環節的工作質量。對物資需求申請、采購渠道、質量、價格、儲運保管、使用、驗收、統計及節約利庫，儲備、消耗定額、貶值報廢、資金運用等實施情況及物資購銷合同簽訂、執行情況進行監督檢查。633工作重點：物資工作中違法、違紀和拒不執行上級有關規定的事件；非物資部門或個人介入施工生產用物資的采購；加大采購成本和造成物資質量事故的事件；因不負責任，人為造成物資積壓、損失和學浪費；管理不善造成物資流失、被盜、變質、腐爛損壞；采購劣質、價高物資；在物資經營活動中為個人利益損害集體利益，為局部利益損害整體利益的行為。64工作職權641各級物資監察人員，有權監督檢查管內各單位有關物資工作情況。642有權調閱與物資有關的文件，審查有關賬項憑證和技術資料