1、3.4.4關于日記賬分錄的規定 SAP Business One財務部操作手冊目錄1 .基礎界面介紹1.1 系統登陸 SAP Business One1.2 工具欄簡介2 .管理模塊介紹2.1 選擇公司2.2 匯率和指數2.3 系統初始化-過賬期間2.4 實用程序-期末關賬 2.5 審批流程3 .財務模塊介紹3.1 財務模塊概覽3.2 科目表3.3 編輯科目表3.4 日記賬分錄3.4.1 日記賬分錄的編制 3.4.2 日記賬分錄的復制3.4.5 日記賬類型和縮寫的詞匯 3.5 日記賬憑單3.6 過賬模板 3.6.1 過賬模板的創建3.6.2 過賬模板的調用3.6.3 過賬模板的移除3.7 重復

2、過賬3.7.1 重復過賬的創建3.7.2 重復過賬的調用和移除3.8 沖銷交易3.9 匯率差異3.10 財務報表模板 3.10.1 創建新的財務報表3.10.2 將科目表中新增的科目在財務報表模板中進行關聯3.11 日記賬憑單報表 3.12 內部對賬3.12.1 系統自動對賬3.12.2 手動對賬3.12.3 內部對賬的取消3.13 成本中心3.13.1 維的設置3.13.2添加成本中心 5.3牛只淘汰3.14 財務報表3.14.1 會計3.14.2 財務3.14.3 比較3.14.4 算報表4 .系統基礎設置運用4.6 科目余額表項目的增減4.7 財務報表與科目的關聯 4.8 匯率設置4.9

3、 編碼設置4.9.1 業務伙伴編碼的維護 4.9.2 固定資產編碼的維護 4.9.3 物料編碼的維護 4.9.4 費用類物料編碼的維護 4.10 表單的導出4.11 憑證打印4.11.1 順序連續打印 4.11.2 單一憑證打印4.12 系統數據備份時點5 .生物資產的處理5.6 業務概述5.4 牛只轉場5.5 牛只轉群5.6 牛只恢復5.7 牛只折舊5.8 牛只盤虧5.9 牛只報表查詢5.9.1 查詢步驟5.9.2 常用查詢條件5.9.3 牛只差異調查 6 .固定資產處理 6.1 直接購置固定資產的新增 6.1.1 在SAP中已下訂單并做收貨的情況 6.1.2 在SAP中未做訂單的情況 6.

4、2 固定資產價值重估 6.3 固定資產處置 6.4 在建工程新增和轉出 6.4.1 在建工程新增 6.4.2 在建工程轉出6.5 在建工程科目的理解 6.6 折舊的運行7往來科目業務操作 7.1應付發票9.3新增出入庫類型和自動過賬科目的定義 1.1.2 應付發票的生成1.1.3 應付貸項憑證1.1.4 應付發票處理的注意事項 1.2 應收發票的生成 1.3 內部對賬1.4 賬齡1.5 往來科目業務伙伴的維護 8 .現金銀行業務處理8.1 收付款模塊使用8.1.1 收款8.1.2 付款8.1.3 收付款模塊和日記賬過賬的區別 8.2 外幣業務運用8.3 現金流量選項 9 .庫存模塊9.1 庫存

5、交易9.1.1 庫存交易-收貨 9.1.2 庫存交易-發貨 9.2 庫存報表9.2.1 物料清單9.2.2 未清物料清單9.4 自種作物的處理9.4.1 青貯9.4.2 其他作物9.4.3 新增自種作物的處理 9.5 系統庫存單價的計算 10報表使用10.1 財務報表使用 10.2 業務報表使用 11系統結賬流程11.1 結賬前的系統檢查工作 11.2 結賬具體步驟 12審批流程12.1 線上審批概述12.2 審批模板的創建12.3 當前系統審批流程 13成本中心的使用 13.1 成本中心概述13.2 部門成本中心 13.3 成本中心的創建 13.4 成本中心的日常維護 13.5 成本中心報表

6、的查詢 14預算報告14.1系統預算體系概述 14.2 預算編制14.3 預算查詢14.4 預算預警15.SAP用戶權限說明16常見問題1 .基礎界面介紹1.1 系統登陸 SAP Business One首先在桌面上找以下圖標在進入SAP登陸界面，需要對登錄信息進行設置，以便登陸不同的系統，例如測試系統、或者正式使用的系統。在上面的界面中，輸入以下信息：用戶標識：輸入用戶賬戶口令：輸入相應的密碼用戶名和口令密碼應該從系統管理員處獲得。如果需要修改密碼，點擊“模塊”-“設置”-“常規”-“安全性”“更改密碼”會出現下面的屏幕:更改密碼選擇一個符合您公司密碼政策的新密碼更碼必須包含：最小長度為4個

7、享筲.密碼示例:舊密碼 新密碼 確認更新取消將新密碼重復輸入兩遍，點擊更新，系統會出現修改密碼成功的提示, 輸入你的用戶和密碼，回車，進入您所登錄的系統。1.2 工具欄簡介口預覽帝啟動應用程序鎖定屏幕園排序表臼覽工作清單消息概會打印1 ；鎖定屏幕電基本單據組消息/警報概覽L- email宜找目標單據H日歷中SMS國書加耳 體積與重量計算O上下文幫助1fi傳真A個數據記錄過濾器表1費另存EXCEL*前一個數據記錄夕格式設計器另存WORD*F一個數據記錄UI表格設置鹵另存PDF41最后一個數據記錄查詢管理器2 . 管理模塊介紹2.1 選擇公司通過選擇公司名稱、更改用戶，完成對指定帳套的登陸。2.2

8、 匯率和指數每月 1 日，須要在系統中進行匯率設置。點擊進入匯率和指數界面，選擇指定日期和幣種，并輸入需記錄的匯率。也可通過“按選擇標準設置匯率”，選擇某一時間段，將相應期間的匯率選成某一固定匯率。2.3 系統初始化- 過賬期間通過選擇期間代碼，可以對“期間狀態”在結算期間、已解鎖、已鎖定三種狀態間進行切換。2.4 實用程序- 期末關賬通過點擊實用程序下的“期末關賬”，可以完成成本類和損益類項目當期發生額的結轉。具體內容參見“系統結賬流程”。2.5 審批流程審批狀態報表，可以篩選查詢指定憑證狀態、發起人、授權人、單據類型所對應的單據。例如，可以查詢張興在系統中錄入的，所有“未決”的采購訂單。審

9、批決定報表，可以篩選指定授權人“尚未決定” 、“已審批”和“未審批”的所有單據。3 .財務模塊介紹3.1 財務模塊概覽項目內容注釋編號科目表顯示系統當前會計科目的科目屬性和余額等信息；3.2編輯科目表新增、刪除、編輯現有會計科目；3.3日記賬分錄按照每日發生的經濟業務的先后順序，逐項編制會計分錄；3.4日記賬憑單可作為日記賬分錄的草稿形式，于系統審核之后會生成相關日記賬分錄；3.5過賬模板預設憑證模板3.6重復過賬預設在某一過賬期間，按照固定分錄自動生成某分錄3.7沖銷交易該功能可以顯示能夠執行自動沖銷的所有手動日記帳分錄的清單；3.8匯率差異外幣科目因匯率變動產生的匯兌損益統計；3.9轉換差

10、異對于定義的系統貨幣不同于本幣的#況卜，在系統貨幣的科目/業務伙伴余額和本幣余額之間進行調整；本公司不適用；不適用財務報表模板維護報表科目，將已添加的會計科目與報表科目進行關聯；3.10憑證打印目前該功能不采用；不適用日記賬憑單報表按指定要求形成日記賬憑單清單；3.11固定資產涉及固定資產主數據維護和資本化、折舊等日常操作；4內部對賬對已經到貨并收到發票的應付賬款與預付賬款對沖；3.12預算設置? ?12成本會計成本中心的維護，成本中心報表的生成；3.13財務報表資產負債表、利潤表、現金流量表的生成；總賬查詢等3.143.2 科目表通過點擊科目大類（資產、負債等）、選擇指定科目，找到需查詢的科

11、目。左邊即顯示科目具體信息，包括科目編碼、名稱、適用幣種、科目表中的等級、是否為現金科目等。點擊“科目屬性”，可以具體看到和維護相關科目的外文名稱、可用等信息。 被選為 “不可用”的科目， 將無法再進行任何相關賬務處理。3.3 編輯科目表第一步：進入編輯科目表界面第二步：點在擬添加科目的位置，點擊“添加同級科目”或“添加下級科目”第三步：維護總賬科目編碼，科目名稱第四步： 參考3.2， 進入科目表中對該新設置科目的 “科目屬性”， “控制科目” ， “現金科目”等項目進行進一步維護；銀行科目務必關聯 “貨幣” 、 “現金項目”和“現金流相關”。第五步：3.4 日記賬分錄3.4.1 日記賬分錄的

12、編制第一步：點擊日記賬分錄，彈出日記賬分錄窗口；第二步：按照入賬時間維護“過賬日期”，過賬日期代表了財務結賬期間，需正確維護；第三步：正確維護“備注”，該項信息將成為總賬查詢的重要依據；第四步：按照制單人，維護創建者；批準者留空，待財務主管進行單據審核時進行維護；第五步：在“總賬科目 / 業務伙伴代碼”處，維護需要編制的科目代碼，并相應的維護借貸方發生額；如為控制科目（目前系統中的控制科目為預付賬款、應收賬款-第三方-已票、應付賬款-第三方-已票、其他應付款-第三方-已票），可通過Ctrl+tab 快捷鍵進入業務伙伴清單，通過選擇業務伙伴，直接連接至相關控制科目；第六步：對于現金/銀行收付款業

13、務，應維護現金流量項目；第七步：維護“部門”、 “人員” 、 “車輛”和“項目”成本中心；第八步： 對往來科目，必須錄入該項往來所屬的供應商/ 客戶編碼 （即業務伙伴代碼），該項信息將成為往來科目查詢報表的重要依據；3.4.2 日記賬分錄的復制如需編制內容相似的日記賬，可以通過復制現有日記賬的方法，進行快捷編寫。進入需要復制的日記賬中一點擊鼠標右鍵一選擇“復制資源主數據”一在新形成的日記賬分錄界面進行相關信息維護。3.4.3 日記賬分錄的取消如之前形成的日記賬分錄有誤，可進行 “取消” 操作； 通過 “取消” ，可在指定的過賬日期對之前的分錄進行修改。進入需要取消的日記賬中一點擊鼠標右鍵一選擇

14、“取消”一在彈出的系統信息中點擊“是”一對新產生的日記賬進行相關信息維護。3.4.4 關于日記賬分錄的規定日記賬分錄一旦生成就無法刪除，如發現錯誤，只能通過創建新的分錄進行該錯誤的修改；日記賬分錄的“過賬日期”是判斷計入財務結賬期間的依據；日記賬分錄從創建方式上可以分為 “手工入賬”和“自動過賬”兩種。其中手工入賬，是指由會計人員手工維護創建的記賬憑證；自動過賬，是存在上游單據，由原始單據激發創建的系統記賬憑證，例如，由庫 存收貨產生的應付暫估憑證，由固定資產資本化操作，形成的固定資 產確認憑證等。3.4.5 日記賬類型和縮寫的詞匯日記賬類型是以日記賬分錄產生時基于的原始單據類型來定義的。例如

15、，銷售業務在交貨后，系統中需要計入交貨單開出應收發票，在往 來會計完成“應收發票”這一原始單據的編制弁點擊確認時，系統中 會自動生成一筆日記賬，該筆日記賬的類型即為IN。縮寫日記賬類型縮寫日記賬類型EOB3期初余額ECP3付款支票KJEX日記賬分錄KDN 3交貨EIN3應收發票ERE 3應收賬款退貨ECN3應收貸項憑證EPD3收貨采購訂單EPU3應付發票ESI3收貨EPC3應付貸項憑證ISO 3發貨ERC3收款EMI3庫存過賬EPS3給供應商的付款EWO3工作訂單EDP3存款3.5 日記賬憑單第一步：日記賬憑單可以理解成預備的或是草稿狀態的分錄，點擊添加分錄到新憑證。第二步：記錄要保存在新日記

16、帳憑單中的日記帳分錄，點擊加入憑證。第三步：在日記賬憑單界面即可看到剛才添加的憑證，弁點擊更新；第四步：如需添加新的分錄在現存憑證， 點擊“添加分錄到現存憑單”即可；如果要建立新的憑證，可點擊“添加分錄到新憑證”；第五步：通過選擇要添加到日記賬分錄里的日記賬憑單，點擊添加到 日記賬分錄；同一憑證下的所有交易號，可通過“添加到日記賬分錄” 批量計入日記賬中；第六步：再看日記賬憑單狀態，從未清變為已結算；第七步：已生成的日記賬憑單可以單行移除， 也可以按照憑證組移除； 單行移除，需點擊在所在交易行，點擊右鍵，選擇“移除條目”；憑證組移除，選擇“移除日記賬憑單” o3.6 過賬模板3.6.1 過賬模

17、板的創建可以為需要下列格式的日記帳分錄創建基于百分比的過賬模板：包括相同科目和/或業務伙伴具有特定金額比率的特征第一步：進入過賬模板界面，指定模板的唯一代碼和描述。第二步：在表區域中指定將包含到模板中的總帳科目和/ 或業務伙伴第三步：為每個總帳科目/ 業務伙伴指定反映交易中借方或貸方金額的比率。例如， 創建如下圖所示的福利費在生產成本和管理費用間二比一分配的過賬模板。3.6.2 過賬模板的調用在進行日記賬編制時，可以從“模板類型”中，選擇相關模板類型，并點擊“模板”選項，進入過賬模板清單，進行相關模板選擇。3.6.3 過賬模板的移除選擇需移除的模板-從菜單欄中選擇“數據”一選中“刪除”一在彈出

18、的確認消息中點擊“確定”。3.7 重復過賬3.7.1 重復過賬的創建第一步：進入“重復過賬”界面；第二步： 在窗口的抬頭中指定唯一代碼，說明性描述和其它相關明細；第三步：在表區域構建交易。輸入科目/ 業務伙伴以及預計的金額，并確保該交易是平衡的；第四步：在頁腳處設置創建交易的頻率。缺省頻率是“每月”。若相關交易只在某一特定期間發生，請維護“有效期至”。3.7.2 重復過賬的調用和移除參考 3.6.2和 3.6.3的操作進行。3.8 沖銷交易第一步：在編制日記賬分錄時，如預計之后會將該筆分錄沖銷，可在編制當期勾選“沖銷”，并維護希望沖銷的時間。見下圖。第二步：點擊進入“沖銷交易”界面，可看到當前

19、需要執行沖銷的所有交易。通過勾選，并點擊“執行”，便可在指定“沖銷日期”生成相關沖銷憑證；第三步：可點擊交易編號進入原始交易憑證中，對“沖銷日期”進行更新。3.9匯率差異維護外幣業務伙伴和/或科目時，SAP Business One以外幣進行所有相 關的箭記。由于箭記系統必須也以本幣執行，因此，此類的每個外幣 交易也都要根據交易日的外幣匯率以本幣表示。外幣匯率的日常波動會造成以本幣和以外幣表示的余額之間的不匹配。“匯率差異”功能可以根據計算差異當天的匯率來定期重新計算以本 幣和以外幣表示的余額。SAP Business One可以提供用于在外幣業務伙伴和科目中執行匯率差 異自動日記帳交易的建議

20、，適用于某個給定日期。考慮到外幣匯率的 波動，“匯率差異”功能要在外幣卡余額和本幣余額之間進行對帳。 如何對賬？3.10 財務報表模板3.10.1 創建新的財務報表第一步：進入財務報表界面，在模板的下拉菜單選擇“定義新”，弁在彈出的對話框中，填入需創建報表的名稱；第二步：選擇新創建的報表（本例為“測試版”），點擊“生成標準科 目表”；第三步：在形成的標準報表框架的基礎上，通過“添加同級科目” “添加下級科目”，進行具體科目的添加；第四步：通過雙擊需編輯的科目，在自動彈出的“科目類別-明細”中， 通過總賬科目的選擇，將科目表中已經生成的科目，關聯至指定的財務報表模板科目中。不相關的行信息可以刪除

21、。3.10.2 將科目表中新增的科目在財務報表模板中進行關聯科目表中科目的新增和刪除， 需要同步的在財務報表模板中進行關聯， 才能體現在報表層面。因此，科目表的維護和財務報表模板的維護應 該同步進行。第一步：在財務報表模板中的“模板”中，選擇指定的帳套；第二步：按照科目表中新編輯科目的內容，在選定的財務報表模板中進行同步增減；第三步：雙擊新增的科目，進入“科目類別-明細”，通過“總賬科目” 進行科目表和財務報表模板的關聯。3.11 日記賬憑單報表該報表提供了現有日記帳憑單的全面信息。使用該報表可獲取待批準的日記帳憑單列表，或將一個或所有未清日記帳憑單保存為永久財務 單據。3.12 內部對賬包括

22、總賬內部對賬和業務伙伴內部對賬（業務伙伴內部對賬需在業務伙伴模塊中進行）。其中，業務伙伴內部對賬是對收付款和已結算發票進行匹配的過程。其中已結算的應付發票，是指（1）庫房已經收貨，（2）財務按照取 得的原始發票完成了系統應付發票的操作， （3）且該張發票對應的貨 款已經完成支付。從賬務結果上看，通過內部對賬，會產生（1）借：應付賬款已票/其 他應付款已票，貸：銀行存款/預付賬款的賬務影響，（2）賬齡表中 會停止計算該筆發票對應的應付款項。3.12.1 系統自動對賬XXX 3.12.2 手動對賬第一步：進入“業務伙伴”-“內部對賬”一“對賬”第二步：在彈出的“選擇條件”界面中，選擇對賬日期和需要

23、執行對 賬的業務伙伴代碼，弁點擊“對賬”按鈕第三步：在彈出的內部對賬界面，查看需要對賬的項目。如下表中6月30日收到的奶款收入（JE）,應與相關應收發票（IN）進行匹配， 勾選“已選定”，弁點擊“對賬”。3.12.3 內部對賬的取消點擊進入“管理先前的內部對賬”，選定要取消的“對賬明細”，弁點 擊“取消對賬”。3.13 成本中心除常規箭記外，公司可通過執行支出和收入分析，以評估其各個業務 活動或部門的獲利能力。通過使用SAP Business One中的成本核算功能，可以定義成組的成本中心和分配規則。通過生成各個報表可提供 重要的成本相關信息貝囿介紹維：通過在系統中配置維，可從多個角度對費用和

24、 收入進行分析；查看和定義維需要具備相應的權限。 成本中心：成本中心個執行特定業務功能的公 司單位或部門，或其他定義的“維”。分配規則：分配規則是一種成本核算方法，用于將 直接和間接費用和收入分配到一個或多個成本中成本中心和分配規則表：當前系統成本中心和分配 規則清單。成本中心層次：顯示各成本中心的層級關系。成本中心報表：提供記入成本中心貸方或借方的支 出和收入的相關信息。分配報表：根據分配規則提供間接費用總計和各個 成本中心支出的相關信息。成本會計匯總報表：提供有關與成本核算相關的交 易的信息。預算和成本會計：提供有關預算和預算相關總賬科 目的成本核算的信息。應計類型：應計類型是用于表示成本

25、核算和財務會 計核算之間差額的一組條件；應計類型僅供成本核 算對賬報表之用，不影響其他報表。成本會計對賬報表：提供公司財務會計核算和成本 核算的概覽。3.13.1 維的設置進入維界面，通過激活增加維度設置，系統最大維度為5個3.13.2 添加成本中心進入成本中心設置界面-選擇擬添加成本中心所屬維度一依次填寫成本中心編號、名稱、成本中心類型、生效日期、活躍等信息一點擊添加3.13.3添加和使用分配規則進入分配規則設置界面-選擇該分配規則所屬維度-依次填寫規則編號、生效日期、描述、活躍-選擇需分配的中心代碼，弁填寫需分配的值和總計值。在進入日記賬界面后，點擊“表格設置”，弁在分配規則上選擇需使 用

26、的規則代碼，相關分配規則即會連接至對應分錄中。3.14 財務報表3.14.1 會計貝囿介紹總賬科目和業務伙伴（G）系統當前總賬科目和業務伙伴基本信息概覽總賬（E）通過各項條件，篩選所有入賬憑證和或業務伙伴控制科目卜的發生明細賬齡（A）統計業務伙伴控制科目下的賬齡，無法從報表層面運用不適用交易日記賬報表（T）查詢所有系統中的日記賬按項目的交易報表（R）按照項目代碼進行相美交易日記賬的查詢按照金額范圍定位日記帳事務按照金額進行日記賬查詢按照外幣金額范圍定位日記帳事務按照外幣金額進行日記賬查詢憑證報表接收事務提供日記賬憑單的查詢，目前為使用該報表不適用單據日記賬（D）

27、可以顯示系統中手動或自動創建的日記賬分錄。稅收(X)系統稅種、稅率維護和稅務報表的生成。客戶未清物料清單SAP自帶報告，未使用不適用明細賬(中國)SAP自帶報告，未使用不適用Customer Open Document ListSAP自帶報告，未使用不適用總賬(中國)SAP自帶報告，未使用不適用和業務伙伴(G)進入總賬科目和業務伙伴(G)選擇標準，通過勾選“業務伙伴”和“總 賬科目”等信息，進行進一步篩選。對于總賬科目，可以具體勾選需要查找的科目，或通過點擊“查找”填入具體的科目編碼進行篩選。如要按照業務伙伴進行篩選，可先勾掉“科目”選項。(1)篩選形式可按照輸入業務伙伴編號、選擇客戶組、選擇

28、供應商組等形式進行細化；(2)通過選擇“控制科目”，可以選擇需要查詢的科目名稱；(3)過賬日期，表示相關明細所屬的記賬期間；(4)點擊“已擴展”選項，可進一步細化篩選條件。如果按照科目進行篩選，可先勾掉“業務伙伴”選項。(1)通過勾選對應的科目、科目級別進行選擇；(2)過賬日期，表示相關明細所屬的記賬期間；(3)點擊“已擴展”選項，進入擴充條件選擇頁簽，可按照具體的 標準進行明細篩選。該頁簽左側為各類憑證類型，右側為用戶自定義 字段、成本中心、金額、明細等選項。例如，如上圖所示，在金額填寫 10,000-30,000在明細處填寫“交通費”，點擊更新，即可查詢所選擇科目范圍內，符合該金額范圍的所

29、有包含“交通費”摘要字段的憑證。需注意的是，擴充選擇條件本次 已被勾選的條件，將自動保存，所以在下次篩選的時候，需按實際需 求更改此處的選擇條件，弁更新。通過選擇原始日記賬類型， 過賬日期可將該時間范圍內的所有相關交 易的日記賬清單導出；或通過交易編號范圍，將指定范圍的日記賬導 出。進入交易日記賬報表后，可以通過點擊交易號，進入對應的日記賬憑 證中。當然，如果需要查詢某一張日記賬， 也可以通過進入“日記賬分錄”， 點擊功能條中的“查詢”，弁輸入指定編號進行查詢。按項目的交易報表（R）該項功能提供了按照項目進行歸類查詢的方式。其中，“項目”的定義需要“成本中心”的“維”中進行維護，弁在日常日記賬

30、處理中， 維護相關的項目代碼。按照金額范圍定位日記帳事務如界面所示，可以通過填入某一金額范圍，將符合條件的所有日記賬分錄一次調出。單據日記賬（D）類似于總賬的篩選條件，按照日記賬編號的順序形成查詢清單。目前在以下子模塊均可實現日記賬的查詢，具體情況列示如下：子模塊報表特點圖例單據日記賬按照業務伙伴、科目、擴展條件等對日記賬進行查詢。(1)總賬按照業務伙伴、科目、擴展條件等對某一科目下符合(2)條件的日記賬進行查詢。交易日記賬報表按照某個交易類別，查詢所有該類別下的日記賬。(3)(1)單據日記賬序列號fW日用物星畔科目如雪沈注代的怠低科目投西快件匕咽甘度修位而)擊1昆計摩玷日已愚斛親靛DtCOC

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33、伴余額的匯總。通過在試算平衡表-選擇標準界面進行條件篩選，即可導出所需項目的余額。進入損益表-選擇標準界面，選擇利潤表期間、報表顯示內容等選項。例如，如需導出 2014年5月當月利潤表，即可在過賬日期輸入從2014-05-01 至 2014-05-31。現金流如何運用？ ？如本例中,點擊進入現金流報表選擇標準， 選擇實際期間和前期信息 實際期間為2014年7月，前期為2014年6月。點擊確認后，即進入現金流報表中。現金流參考報表點擊進入現金流參考報表-選擇標準，選擇需要查詢的現金流期間，弁勾選“所有與現金流相關的交易” o進入現金流參考報表，可以進一步選擇幣種。報表欄目中的“現金流 主表項目”

34、即報表該筆分錄的現金項目， 在現金流量表中所屬的位置。3.14.3 比較通過該模塊報表，可以查看兩個過帳期間的業務活動結果，或者比較 兩家公司。第一步：點擊進入資產負債表比較-選擇條件界面，選擇需要比較的過 賬期間，以及在報表中顯示的比較形式， 如差額顯示、百分比顯示等；。 第二步：點擊進入“更改”，在彈出的界面中，選擇需要進行比較的 對比公司名稱。點擊確認后，即導出指定的比較報表。3.1.4預算報表該模塊包含預算報表、資產負債表預算報表、試算平衡表預算報表、 損益表預算報表等。目前相關報表未啟用。？ ？4 .系統基礎設置運用4.1 科目余額表項目的增減科目的增減變動，需在財務一編輯科目表中進

35、行，具體操作程序參見 3.3相關內容。4.2 財務報表與科目的關聯所有會計科目均需和財務報表列示科目進行關聯后，才能正確體現在報表層面。因此，需要正確維護科目與報表科目的關系，具體操作程序參見 3.10相關內容。4.3 匯率設置由于SAP入賬支持本位幣和系統貨幣同時列示。需要進行匯率維護，以體現入賬當期的系統貨幣金額。具體操作程序參見2.2相關內容。4.4 編碼設置4.4.1 業務伙伴編碼的維護業務伙伴是系統對客戶、供應商、集團公司和潛在客戶關系的總稱。所有業務伙伴都有業務伙伴代碼和對應的名稱，所有系統中的往來交易均應恰當的關聯相關業務伙伴。第一步：進入業務伙伴主數據界面；第二步：維護供應商/

36、 客戶分類，鍵入業務伙伴名稱和外文名稱（如有） ；第三步：選擇業務伙伴所屬的組；第四步：維護業務伙伴交易的貨幣，貨幣建議選為“所有貨幣”；第五步：點入“會計”頁簽，選擇該業務伙伴關聯的控制科目編碼。目前，飼料、藥品、凍精三類第三方供應商發生的業務應關聯至“應付賬款” ，其他第三方供應商應關聯至“其他應付款”；原奶銷售客戶的業務應關聯至“應收賬款”，其他第三方客戶，應關聯至“其他應收款” 。第六步：完成后點擊“添加”并把編碼告知業務部4.4.2 固定資產編碼的維護所有符合公司“固定資產”定義的物資采購，采購專員在下系統采購訂單前，均需要由財務部專人提供固定資產編碼。第一步：進入財務-固定資產-資

37、產主數據；第二步：在物料編碼處輸入固定資產卡片編碼（該編碼應按照固定資產編碼規則編寫，并由專人進行臺賬維護；第三步：輸入資產中文名稱；第四步： 勾選右側的 “銷售物料”和 “采購物料”， 勾選銷售物料后，如期后發生資產處置才能正常進行，勾選采購物料后，才能正常進行收貨；第五步：從物料組中選擇“固定資產組“；第六步：點擊進入“固定資產”頁簽，正確維護資產類別，如房屋建筑物、機器設備等；第七步：在資產組信息中，正確維護資產所屬地；第八步：在折舊參數處，可以對使用年限進行修改。由于系統中有內置的各類固定資產的使用年限設定，如需手動修改該使用年限，需要取得財務控制總監的批準。4.4.3 物料編碼的維護

38、物料編碼是SAP對采購、制造、銷售或存放在庫存中的所有物料的統 一編碼。第一步：點擊進入庫存模塊下的物料主數據；第二步：點擊生成新的單據；第三步：輸入物料編碼、描述、物料組；第四步：全部勾選“倉庫物料”、 “銷售物料”、 “采購物料”屬性；第五步：對于已經停用的物料編碼，可以勾選“不可用”，勾選之后將不能再就本物料編碼下采購訂單；第六步：點擊進入“庫存數據”頁簽，點擊“倉庫代碼”，在彈出的清單中選擇所添加物料應歸屬的倉庫名稱；第七步：選中設置好的倉庫代碼行，同時點擊“設置默認倉庫”。4.4.4 費用類物料編碼的維護費用類物料是指無實物入庫的采購項目，一般包括服務類項目，如水電費、工程服務等。第

39、一步：點擊生成新的物料主數據；第二步：按照費用類物料的編碼規則添加，編碼和對應的物料名稱；第三步： 勾選 “銷售物料”、 “采購物料”， 需注意要取消 “倉庫物料”；生產數據出勾選“虛擬物料”；第四步： 點擊進入庫存數據頁簽，在倉庫代碼處，選擇 01 一般倉庫；選中改行，并點擊設置默認倉庫；物料組選擇“服務 / 費用組” ，設置總賬科目依據選擇“物料級別”；第五步，在選擇倉庫后，在對應的費用科目/ 采購貸方科目處維護，該費用發生計入的科目代碼；4.5 表單的導出SAP 廣泛支持各類表單的導出，包括各類報表，憑證和原始單據等。第一步，在需要做表單導出時，選擇下圖圈定的圖表。第二步，選擇需要保存的

40、文件格式，和文件地址；一般選擇由SAP 初始設置的Data Export 文件夾，并通過桌面快捷方式，進入文件提取頁面。 通過點擊 “下載到客戶端”， 將指定文件下載至用戶本地。注意，導出時應選擇“不包含貨幣符號”選項。4.6 憑證打印4.6.1 順序連續打印第一步，通過進入財務-財務報表-會計一交易日記賬報表，進入交易日記賬報表頁面；第二步，點擊打印機圖標，在彈出的“系統消息”中，選擇“日記賬分錄”或“交易日記賬”形式，再點擊確定，即開始打印。也可以先通過預覽，檢查需打印的憑證；第三步，通過選擇“原始日記賬”中的憑證類別，進行分類打印。其中，日記賬分錄的打印形式如下：交易日記賬的打印形式如下

41、：可任意點擊進入需打印的憑證，并通過點擊打印機圖標。即可完成單 一的憑證打印。4.7 系統數據備份時點由于SAP中的部分原始數據是通過數據接口傳輸形式，進入SAP系統。系統數據傳輸完成，服務器完成數據備份之后，相關數據才能在SAP中予以體現。因此，SAP中的部分原始數據的查看存在時間滯后。使用系統數據導入數據備份SAP時間間隔飼料出庫Feedwatch1實時牛只數據備份完丁 成后間隔3日牛只數據DC305次日凌晨0時次日晚24時間隔2日原奶銷售磅秤實時當日晚24時間隔1日5 .生物資產的處理5.1 業務概述生物資產是SAP系統的一個重要模塊，整個業務流程涉及數控、 銷售、庫房、接口傳輸和財務等

42、各環節。 下圖列示了生物資產各階 段涉及的業務活動。各階段牛只業務活動，對應的賬務處理列示如下:階段牛只過賬形式是否需要維護牛卡片入賬時點經巧報表紛巧分錄新生后備牛無需入賬是業務發生時0512 -生物資產土數據歷史數據查詢無外購后備牛/產奶牛手工入賬是業務發生時同上借：生物性在建工程/生產性生物資產貸：銀行存款價值累積（庫房領用部分）后備牛系統自動過賬否飼料每日一次；藥品凍精領用時科目余額表科目明細借：生物性在建工程貸：飼料/藥品/凍精價值累積（人工和其他）后備牛手工入賬否業務發生時科目余額表科目明細借：生物性在建工程貸：應付職，薪酬淘汰后備牛/產奶牛手工入賬是每周財務處理一次0512 -生物

43、資產土數據歷史數據查詢后備牛借：營業外支出貸：生物性在建工程產奶牛借：累計折舊借：固定資產清理階段牛只過賬形式是否需要維護牛卡片入賬時點經巧報表紛巧分錄貸：生廣性生物資產借：營業外支出貸：固定資產清理恢復后備牛/產奶牛手工入賬是業務發生時同上后備牛借：生物性在建工程貸：營業外收入產奶牛借：生廠性生物資產貸：累計折舊貸：營業外收入轉群后備牛系統自動過賬否月末結賬時同上借：生廠性生物資產貸：生物性在建工程轉場產奶牛手工入賬否月末結賬時同上轉出：借：累計折舊借：固定資產清理轉入：借：生廠性生物資產貸：其他應付款-集團內階段牛只過賬形式是否需要維護牛卡片入賬時點經巧報表紛巧分錄貸：生產性生物資產借：其

44、他應收款-集團內公司貸：固定資產清理公司5.2 卡片維護 一般的，只有在牛只淘汰、新購牛只和牛只恢復時，才需要進行牛卡片的手工維護。牛只淘汰時，需維護處理日期、處理金額、處理類型、處理方，新購牛只和牛只恢復的，需要維護資本化金額、賬面凈值等信息。第一步，選擇模塊下“工具-默認表格”-“生物資產管理檔案”第二步，進入自動彈出的“生物資產管理檔案”，即常說的系統牛卡片。默認彈出的狀態為“添加新卡片”，如果需要查詢某頭牛卡片，需點擊下圖中的查詢按鍵。第三步， 根據需更新的牛只的狀態情況，對牛卡片進行維護，具體參見5.3-5.6。5.3 牛只淘汰第一步，每周根據數控提供的牛只淘汰清單，找到對應的生物資

45、產檔案，并維護牛只的處理日期、處理金額、處理類型、處理方等信息；第二步，在運行完當月牛只折舊之后，在“0512 - 生物資產主數據歷史數據查詢”中，查詢出當月所有牛只淘汰信息；第三步， 對于產奶牛，根據查詢出的 “結算牧場資本化金額”，“結算牧場累計折舊金額”，在日記賬分錄中，完成牛只淘汰的賬務處理；第四步，對于后備牛，根據查詢出的“上期價值累計金額” 在日記賬分錄中，完成牛只淘汰的賬務處理；5.4 牛只轉場對于有華夏轉入百辰的牛只，在運行完當月牛只折舊之后，在“ 0512 - 生物資產主數據歷史數據查詢”中，找到所有華夏轉入百辰牛信息，并按照“結算牧場資本化金額”， “結算牧場累計折舊金額”

46、合計數字，在日記賬分錄中完成轉場的賬務處理。對于有百辰轉入華夏的牛只，在運行完當月牛只折舊之后，在“ 0512 - 生物資產主數據歷史數據查詢”中，找到所有百辰轉入華夏牛信息，并按照“折舊牧場資本化金額”， “折舊牧場累計折舊金額”計算轉入凈值，并在日記賬分錄中，按照凈值完成轉場的賬務處理。5.5 牛只轉群轉群分錄為每月結賬時，系統自動過賬形成的。可以通過查詢條件，在“0512 - 生物資產主數據歷史數據查詢”中，對指定期間的所有轉群牛只進行查詢。5.6 牛只恢復第一步，在DC 中重新錄入牛號后，SAP 會抓取相關數據并傳輸至SAP；第二步，需要在SAP生物資產檔案中找到原牛號卡片， 弁根據卡

47、片信息維護新牛號檔案；第三步，補錄相關牛只恢復分錄，需要注意的是，需要將分 錄右側自定義字段牛只恢復分錄改為“是”。5.7 牛只折舊牛只折舊為每月結賬時，系統自動過賬形成的。可以通過“ 0512 -生物資產主數據歷史數據查詢”查詢指定 牛只當月折舊和累計折舊。5.8 牛只盤虧5.9 牛只報表查詢5.9.1 查詢步驟第一步，通過查詢管理器，選取需要查詢的報表；第二步，選擇需要查詢的截止日期；第三步，通過篩選鍵，進入篩選表，即可進行具體的條件篩選。第四步，報表可以進行數據導出。5.9.2 常用查詢條件以下均以查詢華夏牛只變動為例。查詢條件新生淘汰轉群轉場恢復（小支持在場正常牛只查詢）牛只狀態等于淘

48、汰等于正常結算期末牧場不等十日辰不等十日辰不等于百辰不等于百辰不等十日辰折舊結算牧場白辰首次產奶日期為空：后備牛不為空：產奶牛指定時間范圍為空：后備牛不為空：產奶牛出生日期在范圍內處理日期在范圍內是否轉場是5.9.3 牛只差異調查月中，可定期查看查詢管理器中的0513報表，及時發現存在異常的牛只。6 .固定資產處理6.1 直接購置固定資產的新增6.1.1 在SAP中已下訂單并做收貨的情況第一步，進入米購一應付賬款-應付發票第二步，在彈出的“應付發票”界面，選擇相應的供應商編碼或名稱，并確保按照符合資本化的日期維護過賬日期第三步， 點擊 “復制從”， 選擇應復制的 “采購收貨單”信息，并參照相應

49、的收貨單形成應付發票第五步，點擊進入“會計”頁簽，維護日記賬備注第六步，再次確認實際到票信息和系統應付發票顯示信息是否相符，點擊應付發票左下角“添加”，系統自動生成應付發票分錄及資本化分錄6.1.2 在SAP中未做訂單的情況第一步，進入財務-固定資產-資本化第二步，在資產編碼處輸入固定資產卡片編碼后，更新此項固定資產的總價、數量、備注等信息，并確保按照符合資本化的日期維護過賬日期第三步：確定填寫信息無誤后點擊資本化左下角“添加”按鈕，生成固定資產資本化分錄第四步，進入“會計”頁簽，維護日記賬備注信息；第五步，在財務日記賬分錄中手工結轉160401 到相應科目中（例如，/224101 ）借： 1

50、60401貸： /224101 等6.2 固定資產價值重估涉及價值增加和減少的處理？ ？6.3 固定資產處置第一步，進入財務-固定資產一報廢第二步，在資產編碼處輸入固定資產卡片編碼第三步，進入“會計”頁簽，維護日記賬備注信息第四步，確定填寫信息無誤后點擊報廢左下角“添加”按鈕,生成固定資產報廢憑證分錄第五步，如在固定資產清理過程中，產生收入和費用，可通過固定資產清理進行統一核算；6.4 在建工程新增和轉由6.4.1 在建工程新增第一步，進入采購一應付賬款模塊一應付發票第二步，根據實際發票在SAP 中做應付發票選擇相應的供應商編碼或名稱第三步，參照相應的訂單形成應付發票第四步，點擊應付發票左下角

51、“添加”，系統自動生成應付發票分錄（注意：及時更新備注信息。）借：160402（在建資產）（其他應付款）等6.4.2 在建工程轉出根據項目歸集160402中的支付明細，最終確認相關項目需費用化或資本化。對于需要資本化的項目，。并需在財務日記賬分錄中，手工進行 160401 與相應的160402的對沖分錄，即， 借： 160401 貸：160402 。對于需要費用化的項目，可通過日記賬分錄，將相關160402項目轉入指定的費用科目。6.5 在建工程科目的理解目前系統中設置了“160401 資產過渡科目”和“160402在建資產”兩個子科目。其中，160401 用于直接購入類固定資產的入賬使用，期末余額