1、感謝你的觀看1453 SAP 財務專用供應商管理及考核辦法7G Q/JSZS 江蘇宗申車業有限公司企業標準Q/JSZS G1453 2016 SAP 財務專用供應商管理及考核辦法2016-06-20 發布 2016-06-20 實施 z 、.前言本標準由江蘇宗申車業有限公司財務管理部提出。本標準由江蘇宗申車業有限公司財務管理部歸口管理。 本標準由江蘇宗申車業有限公司財務管理部負責起草。 本標準主要起草人：陳春艷本標準為首次發布。SAP 財務專用供應商管理及考核辦法1 范圍本標準規定了財務專用供應商與正常供應商的區別、 財務專用供應商創建范圍與原則、 進行核算的業務范圍及管理過程中各節點人員的職

2、責及考核辦法。本標準適用于江蘇宗申車業有限公司財務專用供應商的管理。2 職責2.1 采購業務人員：負責將經各級領導審批后的報票資料整理齊全，其中包括供應商的付款資料。2.2 財務部銀行付款會計：2.2.1 根據各不同業務類型流程要求初步審核業務人報票資料是否簽批完備， 付款資料是否是原件加蓋對方供應商公章、 銀行行號是否有明確備注。并初步判斷是否屬于財務專用供應商，不屬于的要求報票人走正常采購供應商付款流程， 屬于的將資料交財務部總賬會計創建財務專用供應商。2.2.2 對于既正常供應商又發生特殊非貨物采購業務的供應商，退給報票人員，要求走正常供應商付款流程，避免重復設置供應商。 同時接收總賬主

3、管審核的資料， 進行實際付款及正常賬務處理。2.3 財務部主管會計：接收銀行付款會計付款的供應商資料， 再次審核是否符合報銷流程規定， 并判斷是否創建財務專用供應商，在SAP 中創建財務專用供應商將編碼備注給銀行付款會計。3 過程方法和要求3.1 財務專用供應商與正常供應商的區別3.1.1 正常供應商指：淮海控股集團正常采購體系范圍內的供應商、 及零星采購、 一次性采購業務的與我司存在貨物往來關系的供應商。3.1.2 財務專用供應商指：除以上正常供應商以外的，特殊采購業務例如：提供勞務供應方，提供廣告發布業務廣告公司，給我司交付物流押金提供貨物運輸業務的個人，采購固定資產、工程類物資、 技研部

4、門專用模具供應商， 及財務管理需要在財務專用供應商中管理的供應商。3.1.3 存在既是正常供應商又給我司提供特殊財務業務的，例如， 正常供應商提供技研專用模具的， 應作為正常供應商核算。3.2 財務專用供應商的創建范圍包括：a）提供特殊采購業務的供應商。b）提供廣告發布業務的廣告公司、傳媒等。c）提供物流運輸業務的個體司機。d）提供財務相關的審計、稅務、燃氣公司等特殊供應商。e）財務務核算需要放在財務專用供應商中核算的：供電公 司、自來水公司等。f）提供固定資產、模具、工裝等供應商。g）參與公司各項招標工程的供應商。3.3 財務專用供應商創建原則：財務專用供應商創建應遵循編碼規則一致，續時的原

5、則。3.4 財務專用供應商允許進行核算的業務范圍：a）提供特殊采購業務的供應商，例如提供污水處理廠商等的感謝你的觀看感謝你的觀看勞務費費用，提供軟件支持的用友、SAP 廠商。b）提供廣告發布業務的廣告公司、傳媒等電視、紙媒、網絡 廣告費。c）提供物流運輸業務的個體司機的物流安全運輸押金。d）提供財務相關的審計費、稅費款、天然氣公司的開戶保證 金等。e）財務務核算需要放在財務專用供應商中核算的：供電公司 的電費、自來水公司水費、天然氣公司燃氣費等， 需要預繳費用， 實際發生發票到時在實際費用入賬等核算需要業務范圍。f） 固定資產購置費、特殊模具委外加工費等。g）參與我司各項工程招標工程所繳納的投標保證金等。3.5 創建財務專用供應商工作流程：a）采購業務人員將經各級領導審批后的報銷資料交財務部 銀行付款會計；b）銀行付款會計根據各不同業務類型流程要求初步審核業 務人報銷付款資料是否簽批完備，并初c）財務部總賬會計接收資料最終審核確定創建財務專用供 應商，錄入供應商名稱、銀行行號、銀行賬號、統馭科目等信息，供應商編碼系統自動生成；d）銀行付款會計依據創建