1、關(guān)于規(guī)范物資采購計劃上報的通知神華神東煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司神東機(jī)電函 2011 135 號關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范物資采購計劃上報的通知 各生產(chǎn)單位、物供中心： 按照神華集團(tuán)物資管理部新下發(fā)的集團(tuán)物資管理制度， 結(jié)合神東（2010 ）423號文關(guān)于加強(qiáng)物資采購計劃提報的通知 和近期各單位上報采購計劃存在問題， 為了保證生產(chǎn)物資按期到 貨，規(guī)范計劃提報，特下達(dá)此通知。一、采購計劃的一般規(guī)定1. 采購計劃按提報方式分為報神華集團(tuán)采購和 神東煤炭集團(tuán)委托神華國貿(mào)公司駐礦區(qū)采購二種。按到 貨緊急程度分為正常集中采購計劃和緊急采購物資計 劃，物資供應(yīng)中心每月分別只允許向上集團(tuán)提報1次委托神華國貿(mào)公司駐礦區(qū)國貿(mào)緊急

2、計劃物資供應(yīng)中心每月也只允許使用單位提報一次，而且該計劃必須執(zhí)行 審批程序，并在五型績效考核中對計劃原上報單位進(jìn)行 考核。2. 根據(jù)公司要求 2011 年停止零星采購， 委托神華 國貿(mào)公司駐礦區(qū)集中招標(biāo)采購每月只進(jìn)行 1次。二、正常集中采購計劃提報要求：1. 屬于神華集團(tuán)采購的物資，按照集團(tuán)要求，物資供 應(yīng)中心在每月 20 日向集團(tuán)上報正常計劃，因此該類計劃各使 用單位在每月 1-15 日提報。各供應(yīng)站必須在 17 日之前將計劃 核實(shí)匯總后報至物資供應(yīng)中心計劃部，方能列入當(dāng)月計劃。2. 一般性生產(chǎn)計劃和維修中心大修計劃必須在 EAM 系 統(tǒng)內(nèi)提報計劃。如系統(tǒng)中沒有編碼，須要使用單位先向所駐 供

3、應(yīng)站（無供應(yīng)站報計劃部）提報編碼申請，編碼完成后方 可在EAM 系統(tǒng)中提報需求計劃3. 屬于神華國貿(mào)公司駐礦區(qū)招標(biāo)采購的生產(chǎn)物資，各使用單位須在每月的 1-10日在EAM 系統(tǒng)中提報需求計劃，供應(yīng)站要以使用單位的計劃為依據(jù)，對其進(jìn)行認(rèn)真的核實(shí)確保 其可采購性，同時要結(jié)合庫存、期貨及未到貨申請等情況進(jìn) 行利庫后在每月 2-13 日向中心計劃部提報移庫申請，計劃部 結(jié)合中心各倉庫庫存、 在計劃量及期貨等情況， 在每月的 3-15 日完成計劃的匯總、利庫，形成采購計劃和移庫計劃，采購 部在每月 20 日前整理采購計劃經(jīng)審批后轉(zhuǎn)交國貿(mào)。所有以上 計劃的提報日期以 EAM 系統(tǒng)中的審批日期為準(zhǔn)。4. E

4、AM 系統(tǒng)計劃必須符合物資供應(yīng)中心下達(dá)的規(guī)范要 求。要求到貨日期應(yīng)預(yù)留物資供應(yīng)中心下發(fā)的采購周期，不 滿足正常采購周期的應(yīng)報緊急采購計劃。其中到貨日期填寫 在計劃備件行預(yù)覽日期字段內(nèi)，且所有備件行備注內(nèi)注明主 機(jī)型號及生產(chǎn)廠家、技術(shù)要求、使用地點(diǎn)等重要信息，計劃 注釋內(nèi)寫清提報單位及提報人員等相關(guān)信息，供應(yīng)站在接收計劃時必須嚴(yán)格把關(guān)5. 各項目單位的專項計劃、基建計劃提報時間與正常生產(chǎn)計劃一致，后附表樣（一）進(jìn)行提報，每份計劃表必須 要有封皮，每頁計劃必須有小簽。6. 專項、基建計劃表中各項目內(nèi)容要填寫準(zhǔn)確、齊全， 名稱、規(guī)格型號應(yīng)規(guī)范，同時必須注明提報單位、提報時間， 并加蓋公章，編、審、批

5、簽字要完整齊全。7. 以上各類物資計劃，必須注明資金來源和技術(shù)要求， 提供相應(yīng)的圖紙或技術(shù)協(xié)議（標(biāo)書）等，標(biāo)書電子版與紙質(zhì) 內(nèi)容必須一致，技術(shù)協(xié)議和標(biāo)書要符合機(jī)電部管理部或設(shè)備 管理中心的要求，并經(jīng)單位分管領(lǐng)導(dǎo)和設(shè)備管理中心審批。8. 對于已經(jīng)實(shí)施寄售和供應(yīng)鏈的物資，各單位在選型、 提報采購計劃時要盡量選擇上述物資，如確實(shí)因參數(shù)不能滿 足現(xiàn)場使用要求，在計劃備注項中要進(jìn)行說明，經(jīng)機(jī)電管理 部審批后物資供應(yīng)中心方可采購。9. 對于技術(shù)參數(shù)不全、無招標(biāo)技術(shù)文件等不符合要求的需求計劃，物資供應(yīng)中心有權(quán)退回計劃提報單位，并說明 不符合要求的原因。10. 使用單位不按要求在 EAM 系統(tǒng)提報需求計劃由設(shè)

6、備 管理中心考核。供應(yīng)站對使用單位在 EAM 系統(tǒng)內(nèi)提報計劃督 辦不力，仍然接收手工計劃，列入物資供應(yīng)中心內(nèi)部考核。11. 對于神東（ 2010 ）423 號文關(guān)于加強(qiáng)物資采購計 劃提報的通知 中規(guī)定的屬于物資供應(yīng)中心提報的儲備計劃， 也必須按以上要求時間段進(jìn)行提報。三、緊急物資采購計劃提報要求：1. 緊急計劃適用范圍執(zhí)行神東機(jī)電函2010 198號緊急物資采購（綠色通道）管理辦法 。2. 按照集團(tuán)物資管理制度中集中采購計劃管理辦 法規(guī)定，緊急計劃原則上每月不得超過一次。神東物資供應(yīng) 中心上報集團(tuán)緊急計劃的日期為每月 10日、 23日（ 23日也是 正常計劃的上報日期）。各使用單位上報集團(tuán)采購

7、物資，緊急計劃提報必須在 7日和 20日前上報，否則只能到下一個上報 日期才能落實(shí)。3. 上報集團(tuán)采購物資緊急計劃，在神東集團(tuán)內(nèi)審批程 序執(zhí)行神東機(jī)電函 2010 198號緊急物資采購（綠色通 道）管理辦法 ，報集團(tuán)計劃由物資供應(yīng)中心于 7-9日、 20-22 日匯總后，按照集團(tuán)下達(dá)要求格式及時審批上報。4. 屬于神華國貿(mào)公司駐礦區(qū)招標(biāo)采購的物資緊急計 劃，執(zhí)行神東機(jī)電函 2010 198號緊急物資采購（綠色 通道）管理辦法，各單位每月只能提報二次，機(jī)電管理部 審核批準(zhǔn)， 資金超 200 萬元須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批， 然后報到物供 中心，物供中心匯總計劃后按照緊急物資采購（綠色通道） 管理辦法采購，

8、國貿(mào)公司每月只能組織 2次（每月中旬和月 底）緊急計劃招標(biāo)會。5. 緊急計劃的資金來源、技術(shù)規(guī)格、招標(biāo)文件等要求 同正常計劃。6. 物供中心必須建立緊急計劃臺帳，并跟蹤計劃執(zhí)行 情況，定期反饋使用單位。7. 機(jī)電管理部對各單位緊急計劃進(jìn)行考核，對于超出 次數(shù)的要進(jìn)行事故追查。二 0 一一年四月七日附表一：報神華能源股份有限公司月度計劃審批表編號：計劃內(nèi)容物資供應(yīng) 中心計劃員編制年月日計劃部經(jīng)理審核年月日分管副主任審核年月日附表二：報神華能源股份有限公司年 /季度計劃審批表編號：計劃內(nèi)容物資供應(yīng) 中心計劃員編制年月日計劃部經(jīng)理審核年月日分管副主任審核年月日機(jī)電管理部年 月 日神東煤炭集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)

9、年 月 日附表三：報神華能源股份有限公司緊急計劃審批表編號：計劃內(nèi)容編制年月日物資供應(yīng) 中心審核年月日審批年月日機(jī)電管理部年月日神東煤炭集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)年月日緊急計劃原因簡述附表四：中國神華能源股 份有限公司 20_ 年年/ 季/ 月度 設(shè)備（材料）集中采 購計劃報 表填報單位（公章）： 計劃編號：編制：審核：電話:編制日期：傳真：序號物資名稱規(guī)格型 號主要技術(shù)參數(shù)執(zhí)行標(biāo) 準(zhǔn)單位數(shù) 量到貨 時間到貨 地點(diǎn)預(yù)算金額（萬元）資金來源計劃依據(jù)備 注/聯(lián)系人 / 電話填表說明：其電話；明品牌。附表五：1. 進(jìn)口的物資在“備注/聯(lián)系人 /電話”中標(biāo)明；2. “備注/聯(lián)系人 /電話”里的“聯(lián)系人/電話”為使用

10、單位業(yè)務(wù)聯(lián)系人及3. 鋼材在“主要技術(shù)參數(shù)”里注明材質(zhì)，油脂在“主要技術(shù)參數(shù)”里注4. 預(yù)算金額：經(jīng)市場調(diào)查后的計劃金額；5. 資金來源：物資采購使用的資金類別（大修、基建、專項等）；6. 計劃依據(jù)：經(jīng)審批的項目投資計劃或初步設(shè)計方案等。中國神華能源股 份有限公司 20_ 年緊急設(shè)備（材料）采購計劃報表緊急計劃編號：填報單位（公章）：序號物資名稱規(guī)格型 號主要技術(shù)參數(shù)執(zhí)行標(biāo) 準(zhǔn)單位數(shù)量到貨時間到貨地點(diǎn)預(yù)算金額（萬元）資金來源計劃依據(jù)備 注/聯(lián)系人 / 電話編制： 電話 : 傳真： 審核： 編制日期：填表說明： 1.進(jìn)口的物資在“備注/聯(lián)系人 /電話”中標(biāo)明；2. “備注/聯(lián)系人 /電話”里的“

11、聯(lián)系人/電話”為使用單位業(yè)務(wù)聯(lián)系人及其電話；3. 鋼材在“主要技術(shù)參數(shù)”里注明材質(zhì)，油脂在“主要技術(shù)參數(shù)”里注 明品牌。4. 預(yù)算金額：經(jīng)市場調(diào)查后的計劃金額；5. 資金來源：物資采購使用的資金類別（大修、基建、專項等）；6. 計劃依據(jù)：經(jīng)審批的項目投資計劃或初步設(shè)計方案等。附表六： 中國神華能源股 份有限公司 20_ 年 進(jìn) 口 備 件集中采 購計劃報 表 填報單位（公章）： 計劃編號：序 號備 件 名規(guī)格 型號/ 件號主設(shè)備 名稱/型 號單 位數(shù)量預(yù)算 金額 （人資金來源供 應(yīng) 商備注聯(lián)系人 /電話稱民幣元）編制：審核：電話:編制日期：傳真：填表說明： 1.訂貨單價、總價直接填寫外幣金額，

12、注明幣種。2.“聯(lián)系人/電話”為使用單位業(yè)務(wù)聯(lián)系人及其電話。附表七：( ) 資 金 物 資 采 購 需 求 計 劃規(guī)劃發(fā)展部 :表庫站編號 :計劃編號 :機(jī)電管理部 : 工程管理部 : 安 監(jiān) 局 : 項目單位審批 : 編制單位 （ 公章 ）: 制表人及日期 :供 應(yīng) 站: 接收日期: 審核 :審批 :上報日期:計 劃 員 : 部門經(jīng)理 : 分管主任: 下達(dá)日期: 采購接收 :附表八：生產(chǎn)資金物資采購需求計劃表審批:庫站編號計劃編號審核:供應(yīng)站計 劃 員制表:接收日期部門經(jīng)理編制日 期 :審核分管主任編制單位 ( 公章 ):審批下達(dá)日期上報日期采購接收附表九：() 資 金 緊 急 物 資 采

13、購 需 求 計 劃表規(guī)劃發(fā)展部 : 機(jī)電管理部 : 工程管理部 : 安 監(jiān) 局 : 項目單位審批 : 編制單位 （ 公章 ）: 制表人及日期 :庫站編號 : 供 應(yīng) 站: 接收日期: 審核 :審批 :上報日期:附表十：物資緊急采購申請表計劃編號 : 計 劃 員 : 部門經(jīng)理 : 分管主任: 下達(dá)日期: 采購接收 : 分管采購主任 :提報單位項目名稱提報原因影響程度機(jī)電管理部年 月 日神東煤炭集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)年 月 日附表十一：單位：（公章）201 年基建物資計劃申請表工程項目名稱： 日期：序號物資名 稱規(guī)格型號單位數(shù)量計劃資金（萬元）技術(shù)要求及主要參數(shù)到貨時間到貨地點(diǎn)備注審批:審核：制表人：附表十二：2011 年第 批專項資金物資計劃表