1、公司商務費用管理辦法為明確公司員工費用（補貼）開支標準，規范費用（補貼）管理， 經董事會研究，特制訂本辦法。一、員工補貼標準及發放（一）鑒于公司經營場地遠離市區，居住地分散，公司員工因工作 需要發生的通訊費、 交通費、誤餐費，本著節約支出、 方便使用的原則， 實行定額補貼、按月發放，但發生的通訊費、交通費、誤餐費仍憑發票 報銷。（二）通訊費補貼標準1、銷售經理、銷售人員、售前人員、售后人員通訊費補貼200 元/月；2、職能員工通訊費補貼 100元/ 月。（三）交通費補貼標準1、銷售經理交通費補貼 800 元/月2、銷售人員交通費補貼 600 元/月；3、售前人員交通費補貼 400 元/月；4、

2、售后人員： 300 元/ 月；5、職能員工： 300 元/ 月。（四）擔任多個職位的上述人員通訊費、交通費補貼不重加，以其 單個職位補貼最高的標準核定。（五）以上補貼由綜合部按月造冊，經公司董事長（總裁）審查簽 字后發放（六）當月新進公司的員工當月不發放各種補貼，下一個月開始發 放。二、差旅費報銷辦法及標準1、公司員工因公出差發生的住宿費、市內交通費、住勤補助費按出 差的日歷自然天數計算，實行包干限額控制，節約獎勵，超支自理的辦 法。2、出差住宿費、伙食補助費、公雜費按出差自然天數實行定額包干， 其包干標準按附件一的規定執行。出差人員報銷公雜費后，不再報銷出 租車費、公交車費等其它規定項目外的

3、費用， 公司派車的不報銷公雜費。3、出差途中發生的交通費憑票據實報銷。 注意出差人員乘坐飛機要 從嚴控制。因路途太遠或任務緊急確需乘坐飛機的， 應事先經總裁批準。經批準乘坐飛機的人員，往返機場的專線客車費用、民航機場管理 建設費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次 1 份），憑據報銷4、經批準，外出參加各種培訓、學習的人員，所發生的交通費、住 宿費、伙食補助費、公雜費按附件二的規定辦理。對方已免費提供住房 的不再報銷。5、報銷差旅費時須填寫“差旅費報銷單” ，由會計人員審查簽字， 經部門負責人或公司主管領導審核簽字后交出納員辦理。附件： 1差旅費報銷標準2職工出差申報表3、員工出差申報表附

4、件 1：公司差旅費報銷標準級別地區交通工具住宿 費伙食 補助公雜 費火車輪船飛機其它交 通工具總裁省外特殊 地區軟座、 軟臥一、二 等艙位公務 艙位憑據 報銷實報 實銷實報 實銷實報 實銷省外一般 地區軟座、 軟臥一、二 等艙位公務 艙位憑據 報銷實報 實銷實報 實銷實報 實銷省內軟座、 軟臥一、二 等艙位公務 艙位憑據 報銷實報 實銷實報 實銷實報 實銷副總 裁（同 上）省外特殊 地區軟座、 軟臥一、二 等艙位公務 艙位憑據 報銷實報 實銷實報 實銷實報 實銷省外一般 地區硬臥、 軟座三等 艙位普通 艙位憑據 報銷實報 實銷實報 實銷實報 實銷省內硬臥、 軟座三等 艙位普通 艙位憑據 報銷實

5、報 實銷實報 實銷實報 實銷部門 經理省外特殊 地區硬座、 硬臥三等 艙位普通 艙位憑據 報銷600100100省外一般 地區硬座、 硬臥三等 艙位普通 艙位憑據 報銷60010070省內硬座、 硬臥三等 艙位普通 艙位憑據 報銷5006060普通 員工省外特殊 地區硬座、 硬臥三等 艙位普通 艙位憑據 報銷5008080省外一般 地區硬座、 硬臥三等 艙位普通 艙位憑據 報銷3506050省內硬座、 硬臥三等 艙位普通 艙位憑據 報銷2506040注：省外持殊地區：北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳、 珠海、廈門、汕頭市和海南省。附件 2：公司員工 進修培訓差旅費報銷標準時間及范圍伙食補助與

6、 公雜費住宿費交通費時間在 10 天 以內按出差標準 計算按出差標準計算按出差等級標準執行期間在 10 天 以上，三個 月以內，不 分省內外途中按出差 標準計算， 其余時間按 每人每天 50 元計算伙食 補助，不發 給公雜費。途中按出差標準計算。 其余時間：一般人員憑據 按每人每天 100 元限額報 銷，實行包干，超支部分 自理。 總裁、副總裁憑據按每人 每天 200 元限額報銷，實 行包干，超支部分自理。途中按出差 等級標準執 行。時間在三個 月以上，不 分省內外途中按出差 標準計算， 其余時間按 每人每天 30 元計算伙食 補助，不發 給公雜費。途中按出差標準計算。 按成人教育所收住宿標準

7、 內憑據按實報銷，實行包 干，超支部分自理。途中按出差 等級標準執 行。附件 3：出差申請表年 月 日申請人姓名申請部門出差目的地預計出差時間年 月 日至 年 月 日 共 天出差事由及目的出差預期達到的效果出行方式去程：火車 汽車飛機自駕其它：回程：火車 汽車飛機自駕其它：交通費：出差費用預算住宿費：其他費用：出差備用金（預支）不需要需要，預支金額： 元申請人： 部門經理：總裁：副總裁 ：三、業務費管理辦法因商務活動發生的公司業務接待費支出堅持厲行節約原則， 業務招待費必須嚴格控制在銷售額的 5以內。1、總裁業務接待費用據實列支；2、其他員工原則上不能安排業務接待，若因工作需要，經 總裁授權的

8、業務接待，在授權限額內據實報銷；經副總裁、財 務會計授權的業務接待，在副總裁、財務會計業務接待費限額 內列支。副總裁、財務會計需在外開展接待的，必須報總裁同 意后方可進行。3、公司業務接待，原則上由分管公司辦公室的副總裁統一 負責安排，由辦公室確定接待地點，分管副總裁統一簽單，特 殊情況下可由分管副總裁委托其他人員簽單。4、辦公室統一購賣的接待用的煙、酒，按接待部門或人員 計入業務招待費用限額內。公司業務招待費審批單 年月日承辦部門及人員事由接待人數或單位標準部門負責人確認簽字：年月日分管領導審批簽字：年月日辦公室審批總裁審批備注說明：業務招待費報銷時，該單作為審核、審批依據，并作 為公司內部

9、憑證保管。四、備用金管理（一）公司員工原則上不能借用備用金。但確因出差、業務 和零星采購的需要，可借用備用金；（二）備用金按下列標準執行：1、最高限額 3000 元；（三）特殊情況借款金額超出上述限的須經總裁批準方可借 款;（四）借款人在借款時需填寫借款單，按分級管理的原則由 部門經理確認、會計審核、總裁審批后，方可到財務部辦理借 款。（五）借款人必須及時到財務部核銷借款，出差借款的應在 出差人員返回公司 3 日內報銷；其它借款應在業務完成后 3 日 內到財務上辦理相關報銷手續。若特殊情況未能購買或未宴請 客戶，也應在 3 日內如數退還所借備用金，待需要時再辦理借 款手續。借款應遵循“前款未清

10、，后款不借”的原則。若員工 不能及時報帳歸還備用金或借款，財務部有權從該員工當月工 資中扣回， 每月扣除的比例為未還借支的 40%，直至扣完借支為 止。（六）、其他商務活動審批程序及權限1、其他商務活動中的各種借款、 付款、報銷， 金額在 20002000元（含 2000 元）以內的，由部門經理審核批準。金額在 元以上的，部門經理簽署意見后交由公司總裁審核批準。2、商務活動結束后須向承辦單位索要正規原始發票，發票填寫 內容齊全，字跡清楚，大小寫金額一致。五、貨物采購1、 申購人員必須詳細填寫物品采購申請單并辦理相關審批 手續。2、 采購人員應嚴格按照申購項目進行采購， 如有疑問及時與 申購部門

11、溝通，確認無誤后及時安排采買，采購物品必須 貨比三家，認真對比、篩選，按照質優價廉的原則予以采 購。3、驗收人員必須按照收貨標準仔細清點物品并及時辦理入 庫手續，對不符合采購申請表的物品有權拒收，在驗貨過 程中對物品質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用 部門一起驗收。4、購買、 驗收和使用上的三個相關人員要相互監督， 相互合 作，共同做好此項工作，對于有爭議的問題各自上報上級 領導處理。5、預借現金 3000 元（含）以下，采購人員簽字可直接預支； 3000 元 5000 元（含）需上報部門主管知曉； 5000 元以 上需上報總裁知曉。6、預借現金購買后， 采購人員 2 日內必須到財務銷賬， 嚴禁白條抵庫超過 3 日附件一：貨物采購申請單四川盛思睿科技有限公司辦公用品采購申請單申請部門：申請人：申請日期：申請購買辦公用品清單序號品名數量金額申請到位時間部門審核部門經理： 日期：綜合部審批簽名： 日期：財務部審批簽名： 日期：總裁審批簽名： 日期：備注六、報銷流程 為明確公司資金、費用審核和審批手續，提高辦事效率。特制定資金、費用、借款和業務招待費審核、審批流程，希各 職能部門遵照