1、企業通用全面預算表格模板表1：20×4年利潤預測分析表編制單位：A公司 單位：人民幣元項目20×1年實際占收入比20×2年實際占收入比環比增減20×3年實際占收入比環比增減20×4年預測占收入比環比增減營業收入減：營業成本 營業稅附加營業毛利減：營業費用管理費用工資總額財務費用專項費用營業利潤加：投資收益利潤總額表2：20×4年總預算指標方案表編制單位：A公司 單位：人民幣元指標項目基礎指標(增長率0%)考核指標(增長率30%)挑戰指標(增長率50%)金額比例金額比例金額比例營業收入減：營業成本 營業稅附加營業毛利減：營業費用管理費用

2、工資總額財務費用專項費用營業利潤加：投資收益利潤總額表3經營預算總表編制單位：A公司 20×4年度 單位：萬元項目合計金額占收入%營銷部生產部采購部財務部人力資源部總經理辦公室營業收入營業成本營業稅金及附加營業毛利營業費用辦公費電話費修理費燃氣費水電費物料消耗車輛費差旅費業務招待費裝卸費包裝費廣告費展覽費培訓費售后服務費合計管理費用可控費用辦公費差旅費車輛費修理費福利費印刷費招待費電話費培訓費會議費不可控費用租賃費物業費開辦費折舊費保險費其他費合計工資總額財務費用專項費用營業利潤加：投資收益利潤總額表4.1部門預算分解表編制單位：公司營銷部 20××年度 單位：萬

3、元項目合計金額占收入%1月2月3月2季度下半年營業收入營業成本營業稅金及附加營業毛利營業費用辦公費電話費修理費燃氣費水電費物料消耗車輛費差旅費業務招待費裝卸費包裝費廣告費展覽費培訓費售后服務費合計營銷部工資內部結轉收入轉入（營業成本）營銷部利潤表4.2部門預算分解表編制單位：公司生產部 20××年度 單位：萬元項目合計金額占收入%1月2月3月2季度下半年營業收入基準指標內部結轉收入（營業成本）生產成本其中：原材料 工人工資 制造費用管理費用可控費用辦公費差旅費車輛費修理費福利費印刷費招待費電話費培訓費會議費不可控費用租賃費物業費開辦費折舊費保險費其他費用合計生產部管理人員工

4、資內部結轉收入轉出（營業成本）生產部利潤表4.3部門預算分解表編制單位：公司采購部 20××年度 單位：萬元項目合計金額占收入%1月2月3月2季度下半年營業收入基準指標管理費用可控費用辦公費差旅費修理費福利費印刷費招待費電話費培訓費會議費不可控費用租賃費物業費開辦費折舊費保險費其他費用合計采購部工資采購部利潤表4.4部門預算分解表編制單位：公司財務部 20××年度 單位：萬元項目合計金額占收入%1月2月3月2季度下半年營業收入基準指標營業稅金及附加管理費用可控費用辦公費差旅費修理費福利費印刷費招待費電話費培訓費會議費不可控費用租賃費物業費開辦費折舊費保險

5、費其他費用合計財務部工資財務費用營業利潤加：投資收益財務部利潤表4.5部門預算分解表編制單位：公司人力資源部 20××年度 單位：萬元項目合計金額占收入%1月2月3月2季度下半年營業收入基準指標管理費用可控費用辦公費差旅費修理費福利費印刷費招待費電話費培訓費會議費不可控費用租賃費物業費開辦費折舊費保險費其他費用合計人力資源部工資人力資源部利潤表4.6部門預算分解表編制單位：公司總經理辦公室 20××年度 單位：萬元項目合計金額占收入%1月2月3月2季度下半年營業收入基準指標管理費用可控費用辦公費差旅費修理費福利費印刷費招待費電話費培訓費會議費不可控費用租

6、賃費物業費開辦費折舊費保險費其他費用合計總經理辦公室工資專項費用總經理辦公室利潤表4.7門店預算分解表編制單位：A店 20×4年度 單位：元項目合計金額占收入%1月2月3月2季度下半年營業收入營業成本營業稅金及附加營業毛利營業費用辦公費電話費修理費燃氣費水電費物料消耗車輛費差旅費業務招待費裝卸費包裝費廣告費展覽費培訓費售后服務費合計門店員工工資門店可控利潤裝修投資費用攤銷設備投資費用攤銷開辦費攤銷租金門店利潤表5：A公司基本薪酬等級表職務崗位等級底薪工資崗位工資績效薪酬 分比1級2級3級4級5級6級7級8級9級董事長總經理一等副總經理財務總監二等部門總監三等經理四等副經理五等主管六等

7、專員七等業務員八等文員九等雜工十等表6：部門崗位人員定編表部門：崗位定編人數現有人數增減(-+)合計表7：薪酬預算表部門崗位姓名等級基本薪酬績效薪酬分比績效薪酬綜合津貼工資總額年度工資總額底薪工資崗位工資小計總經理辦公室董事長一等9總經理一等5營銷副總二等6行政副總二等7財務總監二等8小計人力資源部經理四等8行政專員七等5人事專員七等5電腦員八等6前臺九等4小計財務部經理四等7會計七等6會計七等5會計七等5會計七等4出納八等7出納八等6小計采購部經理四等8采購員七等5采購員七等5采購員七等4采購員七等4文員九等8小計生產部總監三等6計劃主管六等6品管主管六等5生產主管六等5生產主管六等5生產主

8、管六等5計劃員七等5計劃員七等5計劃員七等4品管員七等5品管員七等5品管員七等5倉管員八等4倉管員八等4倉管員八等3司機九等8司機九等7小計營銷部經理四等6副經理五等6副經理五等6業務員八等8業務員八等8業務員八等6業務員八等6業務員八等6業務員八等5業務員八等5業務員八等5業務員八等5業務員八等4文員九等6文員九等6小計合計表8：投資預算指標表編制單位：A公司（門店） 單位：元門店類型A類B類C類市區開發區市區開發區市區開發區月均銷售20×4年20×5年20×6年毛利率門店利潤率門店編制日均人效日均坪效日均客流量客單價開辦費月租金裝修費元/平方總額設備投資費用表

9、9：投資預算表編制單位：A公司A門店 單位：元項目21×4年21×5年21×6年預算占收入%預算占收入%預算占收入%營業收入營業成本營業稅金及附加營業毛利營業費用門店員工工資門店可控利潤裝修投資費用攤銷設備投資費用攤銷開辦費攤銷年租金門店利潤表10：投資現金流量分析表編制單位：A公司 單位：元項目現金流出量現金流入量凈現金流量凈現值系數i%凈現值初始投資裝修費用設備費用開辦費21×4年21×5年21×6年合計表11：原材料采購預算表編制單位：A公司采購部 單位：元編碼名稱規格型號供應單位采購數量單價金額付款方式合計部門經理簽名： 財務

10、部經理簽名： 填表人簽名: 表12：生產預算表 編制單位：A公司生產部 單位：元產品、規格合計1月2月3月2季度下半年數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額產品A預計銷售量加：預計期末存量預計需要量合計減：預計期初存量預計產量產品B預計銷售量加：預計期末存量預計需要量合計減：預計期初存量預計產量預計產量合計表13：預算利潤表編制單位： 20××年度 單位：元項 目本年預算數上年累計數一、主營業務收入 減：主營業務成本主營業務稅金及附加二、主營業務利潤（虧損以“”號填列） 加：其他業務利潤（虧損以“”號填列） 減：營業費用 管理費用財務費用三、營業利潤（虧損以“”號

11、填列） 加：投資收益（虧損以“”號填列） 補貼收入 營業外收入 減：營業外支出四、利潤總額（虧損以“”號填列） 減：所得稅五、凈利潤（虧損以“”號填列）表14：年度現金流量預算表編制單位： 20××年度 單位：元項目序號本年預算數上年實際數一、經營活動產生的現金流量1銷售商品、提供勞務收到的現金2收到的其他與經營活動有關的現金3現金流入小計4購買商品、接受勞務支付的現金5支付給職工及為職工支付的現金6現金流出小計9經營活動產生的現金流量凈額10二、投資活動產生的現金流量11收回投資所收到的現金12取得投資收益所收到的現金13現金流入小計16購買固定資產及其他資產支付的現金1

12、7投資所支付的現金18現金流出小計20投資活動產生的現金流量凈額21三、籌資活動產生的現金流量22吸收投資所收到的現金23取得借款所收到的現金24收到的其他與籌資活動有關的現金25現金流入小計26償還債務所支付的現金27分配利潤和償付利息所支付的現金28支付的其他與籌資活動有關的現金29現金流出小計30籌資活動產生的現金流量凈額31四、匯率變動對現金影響額32五、現金及現金等價物凈增加額33表15：年度預算資產負債表編制單位： 20××年12月31日 單位：元資產年初數預算年末數負債和股東權益年初數預算年末數流動資產：流動負債：貨幣資金短期借款短期投資應付帳款應收帳款應付工

13、資其他應收款應付福利費預付帳款應付股利存貨一年內到期長期負債流動資產合計流動負債合計長期投資：長期負債：長期股權投資長期借款長期債權投資應付債券長期投資合計長期負債合計固定資產：負債合計固定資產原價股東權益：減：累計折舊股本固定資產凈值資本公積固定資產合計盈余公積無形資產：未分配利潤無形資產股東權益合計資產總額負債和股東權益總額表16：年度預算資本結構表資產、負債與所有者權益項目20×1年20×2年20×3年20×4年（預算）（1）資產項目貨幣資產結算資產盤存資產小計長期投資固定資產小計合計（2）負債與所有者權益項目短期借款結算性流動負債小計長期負債所有

14、者權益小計合計100%100%100%100%表17：預算完成比例分析表編制單位：A公司 20××年×月 單位：元項目預算占收入比例實際占收入比例差異額(預算-實際)完成比例營業收入減：營業成本 營業稅附加營業毛利減：營業費用管理費用工資總額財務費用專項費用營業利潤加：投資收益利潤總額表18：現金流量差異分析表 編制單位：A公司 20××年×月 單位：元項目預算數實際數差異金額完成比例金額比率金額比率上期余額融資金額銷售現金回款現金流入小計歸還融資付現采購付現成本付現費用現金流出小計現金流量凈額附表1：銷售現金回款賬期分析表賬期預算實

15、際差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比15天以內15-30天30-45天60天以上合計附表2：銷售現金回款品類分析表品類預算實際差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比小食品副食調料煙酒飲料生鮮冷食進口品蔬果非食合計附表3：付現采購賬期分析表賬期預算實際差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比15天以內15-30天30-45天60天以上合計附表4：付現采購品類分析表品類預算實際差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比小食品副食調料煙酒飲料生鮮冷食進口品蔬果非食合計表19：終端競爭力分析表 編制單位：A公司 20××年×月 單位：元店名銷售金額毛利額毛利率成交量客單價坪效人效第

16、1店第2店第3店第4店第5店第6店第7店第8店.合計 表20：銷售同比/環比增減表編制單位：A公司 20××年×月 單位：元名稱銷售額毛利額毛利率成交量客單價同比環比同比環比同比環比同比環比同比環比第1店第2店第3店第4店第5店第6店第7店第8店.合計表21：月預算差異對照分析表編制單位：A公司×部門 20××年×月 單位：元項目實際額發生額實際收入*預算比率金額（相對差異）本期預算金額（絕對差異）金額(1)比率(2)金額(3)=實際收入*(7)差異(4)=(1)-(3)差異率(5)=(4)/(3)金額（6）比率(7)預算與

17、實際差異(8)=(1)-(6)差異率 (9)=(8)/(6)合計表22：月度預算分解表編制單位：A公司×部門 20××年×月 單位：元項目年度預算總額預算占比年度實際累計完成額年度實際占比年度累計完成率本月預算額本月預算占比營業收入營業成本營業稅金及附加營業毛利營業費用辦公費電話費修理費燃氣費水電費物料消耗車輛費差旅費業務招待費裝卸費包裝費廣告費展覽費培訓費售后服務費合計管理費用可控費用辦公費差旅費車輛費修理費福利費印刷費招待費電話費培訓費會議費其他費不可控費用租賃費物業費開辦費折舊費保險費其他費合計工資總額財務費用專項費用營業利潤加：投資收益利潤總額表23：月度預算執行表編制單位：A公司×部門 20××年×月 單位：元項目年預算額占收入%累計完成完成率月預算額實際額1周2周3周4周營業收入營業成本營業稅金及附加營業毛利營業費用辦公費電話費修理費燃氣費水電費物料消耗車輛費差旅費業務招待費裝卸費包裝費廣告費展覽費培訓費售后服務費合計管理費用可控費用辦公費差旅費車輛費修理費福利費印刷費招待費電話費培訓費會議費其他費不可控費用租賃費物業費開辦費折舊費保險費其他費合計工資總額財務費用專項費用營業利潤