1、財務部門年度工作總結某年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務部和公司領導領導下，財務部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標，按照公司年初工作會議仔細踐行“價值管理”理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求，統一思想，提振信心，增強服務意識，全面履行職責，努力完成階段性各項工作任務。一、全年量化指標完成情況1、資金上存率%以上;完成，達到%。2、年末貨幣資金余額多少萬元以上，其中公司本級萬;上半年期末貨幣資金僅僅多少萬元，總部約為多少萬元，離指標差距很大。3、總部費用支出控制多少萬元以內：上半年實際發生多少萬元，由于有大約多少萬元左右的職員費用，另外辦公樓租

2、賃費萬未計算，半年績效考核估計大概有多少萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發生費用多少萬元，在預算控制之內。4、全年收取司屬單位上交款項多少萬元;已收多少萬元，完成年度計劃的%。5、新開項目資金策劃率%;新開項目某個，均做了資金策劃。(兩個，一個)。6、全司利潤總額多少萬元;上半年完成利潤多少萬元，完成%。7、辦理資金信貸類業務，投訴率為0;完成。上半年未發生投訴。二、主要經濟指標分析上半年累計完成產值億元，占局下達指標的%，實現利潤多少萬元，占局下達指標的%。從各分公司情況來看，隧道公司完成萬，占年度指標的%。某公司年度計劃指標為多少萬元，實際完成多少萬元，僅完成%，下半年完成多少萬元，項

3、目部計劃完成多少萬元，實際虧損多少萬元，下半年完成指標需要多少萬元，從目前情況來看，某公司和經營部要完成年度指標已經不可能。2、上繳貨幣資金情況全年公司累計上交局貨幣資金多少萬元(含某公司的多少萬元)，完成局下達指標多少萬元的%，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法(收款比例+利潤比例)應收款多少萬元，實際收款多少萬元(含某公司算抵扣局上交的多少萬元)，超收多少萬元。其中某公司超收多少萬元，某公司超收多少萬元，某公司少收多少萬元。但從完成年度計劃來看，某公司完成年度計劃的%，某公司完成年度計劃的%，而某公司僅僅完成年度計劃的%，尚差多少萬元。三、某年所作的主要工作：我們主要圍繞以下幾個方面展開

4、財務工作。1、仔細做好財務的日常工作。我們按照公司統一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經理、總會計師填報財務部工作月報等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，立馬將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在某月底基本完成備用金的清理工作。2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業費用預算管理，費用預算工作。財務部立馬組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和

5、具體責任人，對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發生臺賬，每季度立馬向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結。3、積極穩妥組織資源，做好公司資金的調度工作。一是進一步做好現有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟進管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，立馬掌控各賬戶資金情況。三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監督力度，落實資金計劃和公司財務制度的執行情況。四是每月末對本月資金集中情況進行統計匯報，定

6、期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。五是合理布局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業務方式支付，減少或延遲現金流出。全年累計使用承兌多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款多少萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項多萬元，為剛果項目部提供資金支持多萬元。4、加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調劑內部存量資金，進一步完善內部融資管理的制度建設。5、

7、財務管理制度修訂工作。一是按經濟業務性質完善經濟合同臺賬，財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。二是進一步完善財務預警系統。加強對合同額、營業額、利潤、現金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，立馬發出預警信號。三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防止、發現、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。5、加強清欠和審計工作一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定，參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監察和對武黃項目進行項目綜合效

8、益和財務收支情況審計，通過審計和監察工作立馬向公司領導匯報項目存在某個單位的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作，通過檢查發現財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣，對發現的問題提出整改意見督促各單位仔細整改。四是根據每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，動態掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度，立馬分析公司應收款項回收指標完成情況，指導分公司和重大項目清欠工作。四、上半年工作中存在某個單位的問題：一是財務部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外，其他項目基本處在統計資料階段，未深入項目了解情況作出分析提出財務管理的指導意見。二是公司財務部總部對分公司和項

9、目的調控能力不強。三是資金的管理措施、方法有待改進和提高，四是財務人員的業務素質有待提升，部分財務人員只能做一些日常的收付業務，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據立馬預警，導致財務工作不能順利展開，財務作用有所降低，五是內部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務費用增多。五、下半年工作安排1、加強資金管理，保證生產經營活動最低現金流量。下半年公司需要向局上繳多少萬元，需要歸還局借款多少萬元，需要支付兩級管理費多少萬元，需要支付拖欠設備款多萬元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金.億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題，彌補漏洞。此外要加大內部借款回收力度，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款。2、加強對項目現場經費和核算和控制，尤其要在項目中推廣項目年度現場經費預算制度，通過制定預算加強對項目間接費用的控制。3、加強對鐵路項目固定資產管理，盡可能的將項目的折舊費和資產使用費800多萬回收公司。4、進一步加強對項目