1、NC57存貨核算參數及使用概述一、存貨核算應用流程11、總體應用流程12、期初數據13、日常業務流程及與其他系統關系 2二、NC存貨核算的解決方案21、NC存貨核算解決方案 22、存貨核算與外系統關系3三、存貨核算參數說明 41、IA0001出庫單是否允許自定義單價 42、IA0033庫存同一成本域出入庫倉庫單據是否傳入存貨核算 53、IA0003明細賬是否允許出現負單價54、IA0305零成本出庫選擇 55、IA0306退庫（紅字出庫）成本 66、IA0307報廢出庫成本選擇 77、IA0015差異明細賬是否根據差異結轉單形成 88、IA0016異常結存選擇 89、IA0022異常結存處理方

2、式910、IA0032異常結存時出庫調整單復制來源單據選擇 911、IA0018 個別計價指定方法 1.012、IA0023單據保存時自動成本計算選擇 1113、IA0028 是否合并生成實時憑證 .1.114、IA0034 外模塊取存貨成本 1.215、IA0035其他入庫單（非轉庫）單價的取價規則 1216、IA0037是否根據入庫調整單調整出庫成本 1 3一、存貨核算應用流程1、總體應用流程2、期初數據存貨核算期初數據錄入是以單據的形式進行錄入的， 包括期初入 庫單和期初差異兩部分。確定期初錄入沒有問題以后，可以通過期初 記賬確認期初。期初記賬后，可以開始使用存貨核算模塊進行各種操 作。

3、如果沒有啟用庫存系統，則所有單據都要在存貨核算模塊手工錄 入；如果啟用了庫存系統，除了個別特殊單據外，其他單據都不允許 手工在存貨核算模塊增加。存貨核算的期初數據可以從庫存系統中導3、日常業務流程及與其他系統關系供他再耒吭存貨桎算對于已有成本的采購入庫單據，可以不經過成本計算直接生成實時憑:、NC存貨核算的解決方案1、NC存貨核算解決方案NC系統為集團管控，分級分層控制。集團為最高級，集團下面 可以建立多個公司，每個公司下可以建立多個庫存組織， 每個庫存組 織下可以建立多個倉庫。NC存貨核算的口徑是庫存組織而不是倉庫。如果想要按倉庫分別核算，需要將倉庫對應到庫存組織上。目前V5.6版本的解決方

4、案是：一個庫存組織下建立一個倉庫。（比較麻煩）存貨的收發都是在倉庫級別實現的。支持6種存貨的計價方式：先進先出、后進先出、移動平均、全 月平均、個別計價、計劃價。同一個存貨在每個庫存組織中可以有不同的計價方式。存貨核算取計價方式、計劃價、參考成本等值時都以物料生產檔案上的取值優 先，如物料生產檔案上價格為空，則取管理檔案上的價格信息。如果啟用了庫存管理，則通過流程配置，將相關單據從庫存系統 傳到存貨核算系統，在存貨核算系統進行成本計算，計算后的結果通 過會計平臺傳到總賬系統；如果沒有啟用庫存管理系統，則存貨核算 單據需要手工在存貨核算模塊錄入，而后根據存貨核算模塊要求進行 成本計算，結果通過會

5、計平臺傳總賬系統。2、存貨核算與外系統關系單據編他單據名稱形成原因I2采購入庫單采購結算、采購暫估I5銷售成本結轉單銷售結算II調撥入庫單內部交易暫估、內部交易結算IJ調撥出庫單內部交易暫估、內部交易結算I4其他入庫單其他入庫單簽字、轉庫I7其他出庫單其他出庫單簽字、轉庫I6材料出庫單材料出庫單簽字I3產成品入庫單產成品入庫單簽字I9入庫調整單手工自制、異常結存IA出庫調整單手工自制、異常結存三、存貨核算參數說明1、IA0001由庫單是否允許自定義單價定義了用戶是否可以在出庫單上手工指定存貨出庫的成本單價。如果選擇了 “是"，在填制存貨核算的出庫單時，可以手工錄入 存貨單價，并且系統

6、在進行存貨核算的【成本計算】時，對于已經錄 入了單價的出庫單傳到存貨核算系統的單據，不再進行成本計算處 理。如果選擇了 “否”，在填制存貨核算的出庫單時，不能手工錄入 單價。系統在成本計算時，根據存貨的計價方式進行出庫成本計算。酗I ?： -打甲典的.卜月磐m兩行f;月二二帶印打忖詞單群"語修麗曰是吾君靠嚇舞ifif強|lADDDr二H金搭二百,卡口。生目Tgoirg.匚%rtIA5D33+省步需曲.1r.lt 工 3J0 iL-t . i201-U* nUYR肘ru»aa.:0i 曲及 i小工此生/上口出H2、IA0033庫存同一成本域由入庫倉庫單據是否傳入存貨核該參數控

7、制庫存相同成本域下不同倉庫之間發生轉庫業務時，出入庫單據是否傳存貨核算。3、IA0003明細賬是否允許由現負單價當選擇“是”時，明細賬中允許出現負單價；當選擇“否”時，結存單價為負，系統會自動報警。祠，心| ”咬宣|可父曼護I treui® |他，: Ml打小至總弟云:回丁 |金司.算購A F餐小¥券上期百裝" 一事fr 同脂臉用闿0比 比摩 至星皆AC許自定義隼睥是2P1OD&-I9B 二 iHffl* i+ FiMBtSttlMJMQ33庠省卑第克鼻皆出用JW.Ljg產1 Mi-M'-.N 二強八百出時丁71網，曾iX,N軍田叱 解三小 事氏事

8、IE Gt看¥<M»r7D1MHJ _JII HlBE f £T iafiVYL iT 上TJEar kH.；"!* >hinuH£-434、IA0305 零成本由庫選擇零成本出庫是指系統無法計算出庫單價或計算不出單價時，出庫單價的取價規則。先進先出、后進先出存貨，如果出庫數量大于結存數量，則多出的那部分數量出庫成本由此參數決定；移動平均如果結存數量小于出庫數量，則出庫成本由此參數決aE；全月平均如果無法計算得到成本單價，則出庫成本由此參數決a£°用a中心i故隈國| i Tza護1 FU出鼻1*MW iKi-H下

9、即，加魚n印虹地工Wrc JfiJfTffff上L. flsmt w bi亡的廣不邙于忘也苦有我也請學有:S奇5*11峰通kN :看蝴下才311回1叩1上型1說*三七畀且之比和4211山崢19UYJNii 計U£»1”陽ffVR.布雷率置w和 2*21QYRIAA3D3-th-二百力f w2f f j=£JI 1 0-094-71TJMy tZ M-acM1與任1士WJJ3U5修必立節出口學敞Hit ；1±iE41 U4-IMn&EM ?包手充摩i忠工曾B?r-川崎。目Q受詞港過擢*由堂MB亞tit it ran用單干* NW擊網DS打H系統提供

10、了以下8種成本計算方法。wtOiTW,j r: a fME*息息中力 ! |訂JM0靜i里也出*i- i_ iMg 拓管果臺田 貨= 自日AsiaF X%«tr r»S WffTRs+U“IPeH«百 町浴f n七0#密用石際IA1I333*也掌囿1期后MU3DG撲度出f量b*J3D7»工抑口豐后于上l?13DH金二成軍IAD3D3 周IMDi中國丁lAMUl上應左事 號胃同軍 IMM* 用力焦土上次益用武r1弓墓葬寸右 本月內型M息端口一口三西J*jKJ5、IA0306 退庫（紅字由庫）成本系統對于紅字的銷售出庫如果能找到對應的藍字出庫成本，則以藍字出

11、庫成本作為紅字出庫成本，如果無法找到對應的藍字出庫成 本，則由此參數決定紅字出庫成本的取值。注意！目前只支持基于銷售出庫單做退貨申請生成的紅字銷售出庫單取藍字出庫成本。不支持基于銷售訂單和銷售發票生成退貨申請 流程的紅字出庫成本追溯。足思中心|星總也宜訂單*F I i-MEdiF I皆打期京電6： k旬J HEW.國鈉產 亙 由Ui廿綱 *F*濟jUEK上國"制統琴哥方翰眄電粗耳同 otMiv；性L-JDD1引摩史宣$苦心午自秋季,42010-06-11*R網附： 就由M一穗*WLHJ.*丹相歸上押昔救世 宙而加MMMDD3 制七百加量甘話Q仆+ BTXtTH 三匚:1L二#上 三W

12、二上主世W七乜上久 淳；上二下事必_M 1亞宇出工）座聿iM況尼 liJEIEI平出席 年率£4七廿.用習出101 D-O4-2JL,t CH*aiH 月 石¥左上3藝'.UFMfl nR. I1T1 甘仞，：11系統提供了 7種成本計算方式。其中的“按計價方式”只對全月平均和移動平均計價方式的存貨有意義6、IA0307 報廢生庫成本選擇木耳士 1rELj 昊時哨心：tn他 4ATW9RM源戴聞tl£=l二卯窗立I If HlS»f=，mm巾一 IT室二十 七士比就者烹Y甌*L a-二電廢*fF樸什*王時E:r一至上，西國場名特卷0札U+93分甘

13、M的苫因W1：l;fl+C ?七 Ldr -12M M 1,1UU1DJ3w： 4： Hii -FmH*由士工, '-Krr百加1。口事典WLflQCS明其口是否:t育出fW it舌2010-04-22*食豉出本IAD3Q3需二m士在忌程纖對立 * .串擊期修口上二就工 GTT；t匐玳）*HtVT.：.ri g一*用* di祖位一Q* H推圣出*本-1忸g出*盅算二好卻因滯其左"TfltfrO*-?縣3!遇LWOZG管裝裳丑藻厚國ePWMJLfllESjJF； ii>3S2D1in-Q+-72業仲敵20H411"全（HfiT&ftBWH.信甘料原.鼻里

14、«¥»知*. lTJS*MSOmrDrrlrlL系統提供了 5種成本計算方式。其中的“按計價方式”是指報廢出庫成本按照正常出庫成本計算7、IA0015差異明細賬是否根據差異結轉單形成如果選擇了 “是”，差異明細賬根據差異結轉單生成。如果選擇了 “否”，差異明細賬就不根據差異結轉單生成，而是根據日常業務單據上的數據生成。- -FAJFM 時4上 如瑞言也 玉酷«毛球居片內霎 鼻31JSSL財1*0011.才羽版事距a4弋1整看財虛十(ErtP.THACHTI30niD-M'fi，部燈IA0&13重Uw 7科下眼百二片叩141 二IT箱山便本

15、由3土壬推血lfh f黑茨mwa豆片 卷書武2«1M4-21<口5儲1包|Al： IHP.號重再時也律y謂.而聲i0in Hi事Ht常二承62cifl-m aIjl 1-K8、IA0016 異常結存選擇定義什么情況屬于異常結存。系統提供了 6種異常結存。選擇后，在日常業務出現異常情況下進行成本計算時，系統會按照參數設置的規則對異常存貨按照上次入庫成本單價進行調整，并自動生成相應的出庫成本調整單。腦dm中 (1上到5：至和日越古布 耳彳必停 Hia或事性七染片 M&M址代的修 外，的口屯m 外雌曲電r|七：理 應小 nrc r-t - I i 2加Tf承mn- M-zz&

16、#163;ft1鼐口試噬此FARMER一虐n田才 囹一破才 面而才中工外立工儂住9、IA0022 異常結存處理萬式定義異常結存成本計算時怎樣做如果選擇了 “自動生成調整單調整”，則在異常結存成本計算時, 會自動生成調整單。如果選擇了 “拋錯中斷運行”，則系統在進行成本計算時會報錯并中斷運行FnrqrmmT-w-口過加 懼癥中看q ¥*> 十 M 星較MS 然H盤如 即歹 內丁盯宅ftiui3Muh是酉3情事具2修*n x11011-04-23口Yh>I' ' - C號出席d12D1M4-12Qm|m： rn9-i-ai-nHrTS'sc力手工看*2

17、015口+期w ： DJI三X疔不也啊n牛?2D 1304-22i n生母倡藥單的im .M此芭臥式“度"占金邑苴，1KRr 5注沌與與*m當K01O-D4-22XN1AUU2SJtttpH朗lifliuua 籃Q格 ;星打耳一出事客仙，單聲:春"T"Tdsms口r.M務區由注一IA0»7tTSixfl：戲才匕等等玷節費f加1>式14 r.iE &- J|M T#亭景卜爵.中主ini-*ii苑工-F7 如110、IA0032異常結存時由庫調整單復制來源單據選擇當 IA0022選擇了 “自動生成調整單調整”時，用本參數確定生成的調整單表頭信息

18、來源于哪張單據惴麗第酬1用MJ叫“ fr-M+r- R天5產TT)a*¥；，千飛二上口1，電r二iQL評 下不,甲巾種星馬小單 IMC25里片堆斜曲T單為式如需時»/Eli2CID-E4-J25Wn旭Uti*MM”CAti+S «S«L4 rlPMUJftVWUEEI怙IE=舌含胃生眼)嗝聲*iMWMUL工劇fflKBflTW-i"HWE MIDCiJO*若胃通詢 ，4-JiJlMo-Uv,rt+/者爸|到州央口星星MIQ32 1*1(1 JTc再羊：/.匕.*：新 1A nSJLVtt r, HW S STf*' - T|zniniG

19、4J2 mi mm同句(口中T HMM，售口職再甘It*節靠淚" iH2QIH4 22忸國嘀J5R 1««35JKMJ青MM弱工也” Mitff中康忖第*匯刑”方忘時方. iF?li2CID-E-4-1Jr例院1.2J對mdu雙擊選擇參數，調整單復制此參數規定的出庫單范圍內最后一張出庫單的信息，三性云用=®*武十姓MhE:應 工苛811P 由恭安必 零前*工 話，T甫 后G匡 trra 府百十日悄事通 相甘力博 楣色塾*.世格甘鹿整fM003 眄腳fc：&H£L中出 H3!單。£2niD-M-32悄由網虹 鵬剛_占0寸工用中勺

20、也節量FH碗MM 州1電/2_ _i _TH2區,黃圖3Hjg 曰叼TLAUD'f”M 2I：+U|Ei*od 日MELOrtnP.TiMift,ftTttSIAOD-LA0D lAdh -LMJD-田壽牌HLAUD：IW：虐嗎忡1M0X卡 牡IM1D-EJJHiNSlK* rEUM 州莊 基外”工SM* 敬It崖里Lhfi«；2sa皿昆0Utf 3 門o-ito曲皿 i甘，擊虛iitwsVhZ1b1¥T伽？祥方, tw行 t映生成MSTjMIiahd：5IAOD：保存 jLg目立VJMYHiKN甲MP3J*KSfWdl»mP/Wfii甲 JUHHrns,

21、 加 sm，"胃加一點本E ±i.A歸十手 書 iK二加芹事fi:a謔鋁主3。” ± iMinn11、IA0018個別計價指定萬法此參數決定個別指定計價方式的存貨其出庫成本的確定，系統有兩種方式可供選擇。選擇“手工指定”，在做出庫單據時手工指定填入存貨的單價；選擇“存貨+批次號”，系統通過存貨+批次號來確定存貨的成本。的m;1W 芯廿冷巾蜃，冷L4CD1O狗ET109004-771l*0C15*2OIQO4-22LMUH= ,了加I4M白匚)i黜Ttl .gKr fTW口孫口3 72hOC22虺芋弟碘利式s手工行?”四沖n也具Ei十 t冒怛者3叫超拈UMfNI&#

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23、出i：ra#j，F| WHS健A如在副ftkla12、IA0023單據保存時自動成本計算選擇系統提供了 3種物料屬性選擇，被選擇的物料屬性的存貨在保存時會自動進行成本計算UMPK-IAIC3V"話.gmw3Q1t-QJH舊時n口罡度不歸CM:于二主龍劉1 %“22除點計IflMnia配存中白曲嚶右itJUS我導密:時穿r itw3 卜時10413Sjnr*h#工比研a方法». drwaMi * 打IMI13?界肆享itu品"前事珀口晶科H尸鼻華地二2I量M加需要配合物料生產檔案中的物料形態字段使用:HH中心I #=HIE出庫 trasus I陶匚主產世厘國希翱*x

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25、實時憑證，而是在合并生成 實時憑證節點根據會計平臺的影響因素、 憑證模板等因素生成實時憑 證。主要目的是減少數據量。選擇“否”，在成本計算節點生成實時憑證J IHBitil 二帽力格lAri?"1中，才父胃血*北飛iDTa-o*?rQ1 RZi卞尸得上掌而廣ETt-itKhOD2d201D-D4-22O.Ffi,1手成呈二星打L晴豈是 出呼HAKH4俱匚口對m卬三單方Mtji耳計a號常電區工刖芾lD1M4u»Ml&Q3nLJ噴：2 0手口 nn二怕3說腌*可吉#+力#討貨P*bnil-D4r23工巾,牛自密苫曰策，UB1M江河aW'.wq廚謔口4.；201I

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28、統內置了結存成本、參考成本、計劃成本3種選擇，有優先級 順序。15、IA0035其他入庫單（非轉庫）單價的取價規則對于不是來源于轉庫的其他入庫單，如果成本計算時沒有單價, 則此參數確定入庫成本單價。享匚膈，號、事frf卬舞iadoo*甫4青口：11Ml SA4jiHD-ffiiagV.N明氏“甘身SCOA«S；IM 1期岸一施糖? 士口不為近世看fl可看.E擊21HD-Oii-22H O生產受IAMB3MlEAjfcU±ttK4 LHr/ 存sID1D-EM-2JU.Th響*#W勢川Pl*同i“哈二里冷在IE#*>i* -中目擊Qi£rxra火硬3置詼TIA： TMKH-WSifi5fcl!*W>I J . L>?Ffl=-"IzDiP-EM-lJ口=W*ctT< 11 Mk1i3201 1-022'srijjewiEM*ttaiao m工工存IF 5 土盾置甫/七£E£M.加m(u昆10W鼻由g*r h上恒,H鹿耳