1、資資產產負負債債表表編制單位：2010-9-31資資產產行行次次年年初初數數期期末末數數負負債債及及所所有有者者權權益益流動資產：流動負債：貨幣資金13,049,175.993,446,613.09短期借款短期投資2應付票據應收票據31,900,000.00224,220.00應付帳款應收股利4預收帳款應收利息5應付工資應收帳款611,237,907.1015,192,024.21應付福利費其他應收款7732,088.553,007,303.43應付股利預付帳款83,254,781.28應交稅金應收補貼款9其他應交款存貨1015,072,918.6918,279,889.61其他應付款待攤費用

2、11371,750.00預提費用一年內到期的長期債券投資21預計負債其他流動資產24一年內到期的長期負債其他流動負債流動資產合計3131,992,090.3343,776,581.62流動負債合計長期投資：長期負債：長期股權投資32長期借款長期債權投資34應付債券長期投資合計38-長期應付款固定資產：專項應付款固定資產原價3932,635,339.0032,766,660.00其他長期負債減：累計折舊405,692,194.107,306,381.28長期負債合計固定資產凈值4126,943,144.9025,460,278.72遞延稅項：減：固定資產減值準備42遞延稅項貸項固定資產凈額432

3、6,943,144.9025,460,278.72負債總計工程物資44少數股東權益在建工程451,593,027.211,107,950.90固定資產清理46所有者權益（或股東權益）：固定資產合計5028,536,172.1126,568,229.62實收資本（或股本）無形資產及其他資產：減：已歸還投資無形資產512,826,797.002,786,797.00實收資本（或股本）凈額長期待攤費用52804,117.68290,413.63資本公積其他長期資產53盈余公積無形資產及其他資產合計603,630,914.683,077,210.63其中：法定公益金遞延稅項：未分配利潤遞延稅款借項61

4、所有者權益（或股東權益）合計資產總計6764,159,177.1273,422,021.87負債和所有者權益（或股東權益）總計會企01表單位：元行行次次年年初初數數期期末末數數688,931,116.7710,230,000.00693,555,055.007,743,000.007011,058,436.2211,998,525.237172153,712.85262,263.9673102,830.5997,162.577475-323,260.47-1,091,479.1080815,952,881.712,767,826.0482598,443.9678,383.48838690100

5、30,029,216.6332,085,682.181011021031061,000,000.002,407,500.001081101,000,000.002,407,500.0011111431,029,216.6334,493,182.1811530,000,000.0030,000,000.0011611730,000,000.0030,000,000.001181191201213,129,960.4912233,129,960.4930,000,000.0013564,159,177.1264,493,182.18資資產產負負債債表表2010-9-31利利潤潤及及利利潤潤分分配配

6、表表會企02表編制單位：20010-9-31單位：元項項目目行行次次本本年年累累計計數數上上年年同同期期數數一、主營業務收入148,907,334.23 減：主營業務成本240,186,472.79 主營業務稅金及附加324,000.00二、主營業務利潤（虧損以“”號填列）48,696,861.44- 加：其他業務利潤（虧損以“”號填列）5215,396.14 減：營業費用 6262,697.58 管理費用72,376,247.35 財務費用8477,522.45三、營業利潤（虧損以“”號填列）95,795,790.20- 加：投資收益（損失以“”號填列）10 補貼收入113,089.00 營

7、業外收入12 減：營業外支出 13四、利潤總額（虧損以“”號填列）145,798,879.20- 減：所得稅15 少數股東權益16五、凈利潤（虧損以“”號填列）175,798,879.20- 加：年初未分配利潤183,129,960.49 其他轉入19六、可供分配的利潤208,928,839.69- 減：提取法定盈余公積21 提取法定公益金22 提取職工獎勵及福利基金23 提取儲備基金24 提取企業發展基金25 利潤歸還投資26七、可供投資者分配的利潤278,928,839.69- 減：應付優先股股利28 提取任意盈余公積29 應付普通股股利30 轉作資本（或股本）的普通股股利31八、未分配利

8、潤328,928,839.69-補充資料：項項目目行行次次本本年年累累計計數數上上年年同同期期數數 1、出售、處置部門或被投資單位所得收益1 2、自然災害發生的損失2 3、會計政策變更增加（或減少）利潤總額3 4、會計估計變更增加（或減少）利潤總額4 5、債務重組損失5 6、其他6一一、編編制制現現金金流流量量表表所所需需數數據據錄錄入入序序號號項項目目金金額額1 應收票據貼現利息支出2 支付給職工的工資2,862,364.14支付給職工的四金支付給職工的其他福利費合 計2,862,364.14稅稅率率 稅稅率率說說明明3 銷項稅額8,314,246.8217% 須根據實際稅率修改進項稅額7,

9、376,885.4317% 須根據實際稅率修改應交增值稅937,361.39其他各項稅24,000.00所得稅1,913,630.1433% 須根據實際稅率修改管理費用中列支的稅金2,054.85在其他業務支出中列支的稅金實際應繳納各項稅金合計3,645,265.004 分配股利所支付的現金分配利潤所支付的現金利息支出（不包括應收票據貼現利息支出）452,387.58不抵減利息收入分配股利、利潤或償付利息所支付的現金452,387.58可根據實際計提比率修改5 計提壞賬準備的比率0.50%計提的壞賬準備34,861.416 無形資產攤銷7 長期待攤費用攤銷8 固定資產報廢損失9 收到投資分紅或

10、利潤10 處置固定資產收回的現金凈額處置無形資產收回的現金凈額處置其他長期資產收回的現金凈額處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額合計-11 收到的其他與投資活動有關的現金12 支付的其他與投資活動有關的現金二二、編編制制財財務務分分析析表表所所需需數數據據錄錄入入序序號號項項目目金金額額1 待攤費用攤銷現金流量表會企03表編制單位：2007-9-31單位：元項項目目行行次次金金額額補補充充資資料料行行次次金金額額一一、經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量：1 1、將將凈凈利利潤潤調調節節為為經經營營活活動動現現金金流流量量：銷售商品、提供勞務收到的現金154,943,2

11、43.94凈利潤575,798,879.20收到的稅費返還33,089.00加：計提的資產減值準備5834,861.41收到的其他與經營活動有關的現金8-1,986,680.43固定資產折舊591,614,187.18現現金金流流入入小小計計952,959,652.51無形資產攤銷60-購買商品、接受勞務支付的現金1048,897,076.41長期待攤費用攤銷61-支付給職工以及為職工支付的現金122,862,364.14待攤費用減少（減：增加）64-371,750.00支付的各項稅費133,645,265.00預提費用增加（減：減少）65-520,060.48支付的其他與經營活動有關的現金1

12、8318,964.86處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益） 66-現現金金流流出出小小計計2055,723,670.42固定資產報廢損失67-經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額21-2,764,017.91財務費用68452,387.58二二、投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量：投資損失（減：收益）69-收回投資所收到的現金22遞延稅款貸項（減：借項）70-取得投資收益所收到的現金23-存貨的減少（減：增加）71-3,206,970.92處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額25-經營性應收項目的減少（減：增加）72-7,808,33

13、3.27收到的其他與投資活動有關的現金28-經營性應付項目的增加（減：減少）73757,582.32現現金金流流入入小小計計29-其他74485,199.07購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金30-907,459.36經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額75-2,764,017.91投資所支付的現金31-支付的其他與投資活動有關的現金35-現現金金流流出出小小計計36-907,459.36投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額37907,459.362 2、不不涉涉及及現現金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動動：三三、籌籌資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量：債務轉為資本76吸收投資所收到的現金38-一年內到期的可轉換公司債券77借款所收到的現金402,706,383.23融資租入固定資產78收到的其他與籌資活動有關的現金43現現金金流流入入小小計計442,706,383.23償還債務所支付的現金45分配股利、利潤或償付利息所支付的現金46452,387.583 3、現現金金及及現現金金等等價價物物凈凈增增加加情情況況：支付的其他與籌資活動有關的現金52現金的期末余額793,446,6